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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧稳健收益债券A (166003)
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中欧稳健收益债券A（166003）
基金类型：债券型     成立日期：2009-04-24     基金规模：0.09亿份     基金经理： 朱晨杰 
基金全称：中欧稳健收益债券型证券投资基金     基金管理人：中欧基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 成立以来收益 操作

中欧稳健收益债券A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 6661219.71
结算备付金 10099.92
存出保证金 19565.43
交易性金融资产 33239800.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 33239800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1774607.08
应收利息 81658.09
应收股利 --
应收申购款 19104.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41806054.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 45126.79
应付管理人报酬 13214.48
应付托管费 2642.88
应付销售服务费 197.89
应付税费 45163.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 257027.13
负债合计 364340.6
所有者权益：
实收基金 38374465.57
所有者权益合计 41441713.98
负债和所有者权益合计 41806054.58
资产：
银行存款 5759900.79
结算备付金 1016246.97
存出保证金 20533.08
交易性金融资产 35192060.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 35192060.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 410189.7
应收股利 --
应收申购款 10285.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 42409215.54
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6633.04
应付管理人报酬 20641.96
应付托管费 4128.38
应付销售服务费 258.75
应付税费 45456.41
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 273889.74
负债合计 353419.18
所有者权益：
实收基金 38819166.69
所有者权益合计 42055796.36
负债和所有者权益合计 42409215.54
资产：
银行存款 2217002.85
结算备付金 8357516.39
存出保证金 2534.41
交易性金融资产 484471542.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 484471542.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 40090260.14
应收证券清算款 343403.83
应收利息 13122350.62
应收股利 --
应收申购款 75263.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 548679873.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 134748000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 940136.62
应付管理人报酬 175186.06
应付托管费 35037.21
应付销售服务费 4073.09
应付税费 44990.0
应付利息 8232.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 270021.53
负债合计 136233820.4
所有者权益：
实收基金 386169945.49
所有者权益合计 412446052.86
负债和所有者权益合计 548679873.26
资产：
银行存款 5319765.11
结算备付金 5853806.9
存出保证金 96.72
交易性金融资产 467796178.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 467796178.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 55004322.51
应收证券清算款 --
应收利息 10626849.69
应收股利 --
应收申购款 121177.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 544722196.36
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 118499851.5
应付证券清算款 58282.89
应付赎回款 341470.96
应付管理人报酬 171589.74
应付托管费 34317.97
应付销售服务费 6239.31
应付税费 44990.0
应付利息 12161.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 215966.82
负债合计 119390699.59
所有者权益：
实收基金 401787016.61
所有者权益合计 425331496.77
负债和所有者权益合计 544722196.36
资产：
银行存款 1798898.24
结算备付金 9809965.59
存出保证金 11490.2
交易性金融资产 450033767.17
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 450033767.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 987628.91
应收利息 12799059.99
应收股利 --
应收申购款 148538.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 475589348.94
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 34000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 326746.67
应付管理人报酬 196247.27
应付托管费 39249.46
应付销售服务费 6933.5
应付税费 44990.0
应付利息 660.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300003.96
负债合计 34920156.46
所有者权益：
实收基金 422859203.72
所有者权益合计 440669192.48
负债和所有者权益合计 475589348.94
资产：
银行存款 1626381.96
结算备付金 11224403.87
存出保证金 15327.92
交易性金融资产 569856062.21
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 569856062.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11592094.54
应收股利 --
应收申购款 210036.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 594524307.14
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 144999682.0
应付证券清算款 22625.61
应付赎回款 2205991.05
应付管理人报酬 217730.33
应付托管费 72576.78
应付销售服务费 7742.29
应付税费 44990.0
应付利息 19688.56
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 161828.85
负债合计 147757659.85
所有者权益：
实收基金 427905238.25
所有者权益合计 446766647.29
负债和所有者权益合计 594524307.14
资产：
银行存款 346881.31
结算备付金 1527245.12
存出保证金 3318.0
交易性金融资产 29816958.45
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 29816958.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18000000.0
应收证券清算款 2600.0
应收利息 587266.48
应收股利 --
应收申购款 430525.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50714794.89
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 57501.03
应付管理人报酬 25621.28
应付托管费 8540.45
应付销售服务费 6232.22
应付税费 44990.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 260039.19
负债合计 402924.17
所有者权益：
实收基金 47754473.99
所有者权益合计 50311870.72
负债和所有者权益合计 50714794.89
资产：
银行存款 1281124.49
结算备付金 372617.53
存出保证金 7697.33
交易性金融资产 40522548.47
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 40522548.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7000000.0
应收证券清算款 8944.09
应收利息 1043960.81
应收股利 --
应收申购款 873061.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 51109954.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 100999.94
应付管理人报酬 26183.96
应付托管费 8727.98
应付销售服务费 6752.73
应付税费 44990.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 158700.35
负债合计 346864.96
所有者权益：
实收基金 48961773.19
所有者权益合计 50763089.54
负债和所有者权益合计 51109954.5
资产：
银行存款 498997.66
结算备付金 2815136.84
存出保证金 13179.04
交易性金融资产 33138577.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 33138577.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 21000000.0
应收证券清算款 5141.4
应收利息 948298.65
应收股利 --
应收申购款 87959.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58507289.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 252238.37
应付管理人报酬 39264.66
应付托管费 13088.22
应付销售服务费 15441.43
应付税费 44990.0
应付利息 952.38
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240010.51
负债合计 4607375.57
所有者权益：
实收基金 48217194.09
所有者权益合计 53899914.23
负债和所有者权益合计 58507289.8
资产：
银行存款 2856993.39
结算备付金 1149221.96
存出保证金 23321.18
交易性金融资产 135214218.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 135214218.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 283712.69
应收利息 2338432.88
应收股利 --
应收申购款 828382.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 142694282.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26999994.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 1041805.7
应付管理人报酬 60079.94
应付托管费 20026.66
应付销售服务费 20490.3
应付税费 3757253.82
应付利息 14655.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 159397.52
负债合计 32074733.6
所有者权益：
实收基金 101180398.94
所有者权益合计 110619548.58
负债和所有者权益合计 142694282.18
资产：
银行存款 230694032.93
结算备付金 927298.56
存出保证金 8172.97
交易性金融资产 111427087.01
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 111427087.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 223000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 2205958.06
应收股利 --
应收申购款 190349390.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 758611940.47
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 218782250.59
应付赎回款 1671651.93
应付管理人报酬 63065.71
应付托管费 21021.89
应付销售服务费 21657.23
应付税费 3757253.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 211003.38
负债合计 224535327.41
所有者权益：
实收基金 501804883.07
所有者权益合计 534076613.06
负债和所有者权益合计 758611940.47
资产：
银行存款 6634166.49
结算备付金 678415.86
存出保证金 6102.24
交易性金融资产 198974258.6
股票投资 1377577.6
基金投资 --
债券投资 197596681.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2300454.32
应收股利 --
应收申购款 22016538.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 230609935.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 55044514.92
应付证券清算款 --
应付赎回款 810530.75
应付管理人报酬 98266.75
应付托管费 32755.61
应付销售服务费 35040.83
应付税费 3757253.82
应付利息 74342.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 162906.7
负债合计 60025751.25
所有者权益：
实收基金 157157532.28
所有者权益合计 170584184.35
负债和所有者权益合计 230609935.6
资产：
银行存款 1694018.23
结算备付金 835844.52
存出保证金 13550.5
交易性金融资产 173508458.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 173508458.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2483539.13
应收股利 --
应收申购款 1366503.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 179901914.45
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9600000.0
应付证券清算款 20819.77
应付赎回款 454349.23
应付管理人报酬 84541.17
应付托管费 28180.4
应付销售服务费 31076.92
应付税费 3712263.82
应付利息 8131.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 310149.87
负债合计 14258809.99
所有者权益：
实收基金 154756088.77
所有者权益合计 165643104.46
负债和所有者权益合计 179901914.45
资产：
银行存款 16838040.36
结算备付金 773639.18
存出保证金 --
交易性金融资产 243265546.05
股票投资 32950.0
基金投资 --
债券投资 243232596.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 62740334.11
应收证券清算款 --
应收利息 2154392.84
应收股利 --
应收申购款 2715260.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 328487213.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 15999865.0
应付证券清算款 10003894.39
应付赎回款 1065800.87
应付管理人报酬 102382.33
应付托管费 34127.45
应付销售服务费 45358.21
应付税费 3620058.42
应付利息 9566.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169196.46
负债合计 31054272.87
所有者权益：
实收基金 284471559.58
所有者权益合计 297432940.37
负债和所有者权益合计 328487213.24
资产：
银行存款 2573980.76
结算备付金 1718672.43
存出保证金 --
交易性金融资产 299812726.03
股票投资 54150.0
基金投资 --
债券投资 299758576.03
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6673851.62
应收股利 --
应收申购款 50001197.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 360780428.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 34000000.0
应付证券清算款 1052953.92
应付赎回款 695683.5
应付管理人报酬 143054.17
应付托管费 47684.75
应付销售服务费 66936.72
应付税费 3524986.75
应付利息 8886.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340058.83
负债合计 39880928.57
所有者权益：
实收基金 317674029.11
所有者权益合计 320899499.71
负债和所有者权益合计 360780428.28
资产：
银行存款 6673310.15
结算备付金 1713843.74
存出保证金 --
交易性金融资产 612387139.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 612387139.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10511439.75
应收股利 --
应收申购款 13296.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 631299030.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 137799827.9
应付证券清算款 18919.2
应付赎回款 3430941.88
应付管理人报酬 276475.76
应付托管费 92158.59
应付销售服务费 118565.82
应付税费 2574440.91
应付利息 19761.49
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184028.49
负债合计 144543053.21
所有者权益：
实收基金 470761513.1
所有者权益合计 486755977.03
负债和所有者权益合计 631299030.24
资产：
银行存款 120185353.67
结算备付金 17664663.02
存出保证金 --
交易性金融资产 803132036.85
股票投资 96362160.71
基金投资 --
债券投资 706769876.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3329500.0
应收利息 11999187.02
应收股利 --
应收申购款 4793101.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 961103841.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 80000000.0
应付证券清算款 9969594.51
应付赎回款 3605061.76
应付管理人报酬 456323.75
应付托管费 152107.92
应付销售服务费 183905.15
应付税费 2005478.87
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 356170.46
负债合计 96899253.43
所有者权益：
实收基金 839904321.87
所有者权益合计 864204588.28
负债和所有者权益合计 961103841.71
资产：
银行存款 37874812.09
结算备付金 2495425.27
存出保证金 54195.49
交易性金融资产 465141948.36
股票投资 10089977.67
基金投资 --
债券投资 455051970.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31149508.38
应收利息 4575217.15
应收股利 --
应收申购款 4525661.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 545816767.74
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 114499755.0
应付证券清算款 30387395.57
应付赎回款 5938822.38
应付管理人报酬 184356.58
应付托管费 61452.2
应付销售服务费 50237.1
应付税费 452415.04
应付利息 33413.49
应收利润 11373026.26
递延所得税负债 --
其他负债 176468.3
负债合计 163171169.85
所有者权益：
实收基金 368297511.84
所有者权益合计 382645597.89
负债和所有者权益合计 545816767.74
资产：
银行存款 5974888.56
结算备付金 1125620.43
存出保证金 152082.25
交易性金融资产 278191667.54
股票投资 19725741.54
基金投资 --
债券投资 258465926.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6319470.58
应收利息 2034133.13
应收股利 --
应收申购款 4108465.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 297906328.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1233711.18
应付管理人报酬 141266.97
应付托管费 47089.01
应付销售服务费 68277.42
应付税费 296505.6
应付利息 6291.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 325928.01
负债合计 52123129.51
所有者权益：
实收基金 241402837.31
所有者权益合计 245783198.55
负债和所有者权益合计 297906328.06
资产：
银行存款 444861002.13
结算备付金 546605.95
存出保证金 --
交易性金融资产 169779264.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 169779264.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 300000650.0
应收证券清算款 594000.0
应收利息 1708222.24
应收股利 --
应收申购款 1210020.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 918699765.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 140941.1
应付赎回款 19008674.5
应付管理人报酬 504446.64
应付托管费 168148.88
应付销售服务费 256543.17
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101131.63
负债合计 20180535.92
所有者权益：
实收基金 896660243.37
所有者权益合计 898519229.33
负债和所有者权益合计 918699765.25
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