| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -484018904.68 |
| 1.利息收入 | 1473961.85 |
| 存款利息收入 | 1463066.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502555562.29 |
| 股票投资收益 | -546839894.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3383991.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40900341.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16499546.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563149.47 |
| 减：二、费用 | 53006050.63 |
| 1.管理人报酬 | 43255679.31 |
| 2.托管费 | 7209279.91 |
| 3.销售服务费 | 2303878.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-537024955.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-537024955.31 |
| 一、收入： | -68970009.88 |
| 1.利息收入 | 827050.32 |
| 存款利息收入 | 816154.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251900576.87 |
| 股票投资收益 | -282784699.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1134516.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29749606.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181725334.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378181.96 |
| 减：二、费用 | 32887740.41 |
| 1.管理人报酬 | 26886407.13 |
| 2.托管费 | 4481067.87 |
| 3.销售服务费 | 1397519.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101857750.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101857750.29 |
| 一、收入： | -2176505778.73 |
| 1.利息收入 | 3315325.11 |
| 存款利息收入 | 3300291.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609993470.52 |
| 股票投资收益 | -669235373.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4083421.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55158481.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1572290502.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462869.32 |
| 减：二、费用 | 97360116.82 |
| 1.管理人报酬 | 78587490.91 |
| 2.托管费 | 13097915.14 |
| 3.销售服务费 | 5427510.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2273865895.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2273865895.55 |
| 一、收入： | -1417616571.11 |
| 1.利息收入 | 1619440.72 |
| 存款利息收入 | 1604407.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204914276.75 |
| 股票投资收益 | -248650540.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279084.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41457179.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1216376878.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055143.57 |
| 减：二、费用 | 54555907.27 |
| 1.管理人报酬 | 43990694.05 |
| 2.托管费 | 7331782.34 |
| 3.销售服务费 | 3105734.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472172478.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472172478.38 |
| 一、收入： | 720294814.11 |
| 1.利息收入 | 11279992.83 |
| 存款利息收入 | 11265882.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4032333111.38 |
| 股票投资收益 | 3968682274.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63650837.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3338283086.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14964796.51 |
| 减：二、费用 | 275686463.53 |
| 1.管理人报酬 | 180004564.68 |
| 2.托管费 | 30000760.85 |
| 3.销售服务费 | 8897203.51 |
| 4.交易费用 | 56466534.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444608350.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444608350.58 |
| 一、收入： | 1508517607.96 |
| 1.利息收入 | 5232438.19 |
| 存款利息收入 | 5218327.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2900442605.0 |
| 股票投资收益 | 2864225708.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36216896.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407509642.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10352207.25 |
| 减：二、费用 | 146202590.41 |
| 1.管理人报酬 | 97509782.97 |
| 2.托管费 | 16251630.47 |
| 3.销售服务费 | 4320555.83 |
| 4.交易费用 | 27943336.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177284.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1362315017.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1362315017.55 |
| 一、收入： | 5918460678.73 |
| 1.利息收入 | 10451892.73 |
| 存款利息收入 | 10185049.6 |
| 债券利息收入 | 10652.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2367172973.59 |
| 股票投资收益 | 2294516386.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3030851.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69625736.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3525461669.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15374143.31 |
| 减：二、费用 | 244069348.41 |
| 1.管理人报酬 | 169314209.59 |
| 2.托管费 | 28219034.94 |
| 3.销售服务费 | 5457868.8 |
| 4.交易费用 | 40720996.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5674391330.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5674391330.32 |
| 一、收入： | 3009781940.61 |
| 1.利息收入 | 5316464.47 |
| 存款利息收入 | 5281634.94 |
| 债券利息收入 | 9247.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525595250.98 |
| 股票投资收益 | 467821484.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741955.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57031811.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2473837143.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5033081.43 |
| 减：二、费用 | 96595227.86 |
| 1.管理人报酬 | 66548785.17 |
| 2.托管费 | 11091464.21 |
| 3.销售服务费 | 1389422.43 |
| 4.交易费用 | 17395256.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170266.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2913186712.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2913186712.75 |
| 一、收入： | 2376483439.4 |
| 1.利息收入 | 5072267.16 |
| 存款利息收入 | 3898783.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675423032.66 |
| 股票投资收益 | 644931572.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30491460.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1692973120.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015018.81 |
| 减：二、费用 | 109538641.37 |
| 1.管理人报酬 | 71123218.51 |
| 2.托管费 | 11853869.71 |
| 3.销售服务费 | 209702.01 |
| 4.交易费用 | 26014651.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2266944798.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2266944798.03 |
| 一、收入： | 1315609379.27 |
| 1.利息收入 | 3511720.23 |
| 存款利息收入 | 2403345.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232775046.37 |
| 股票投资收益 | 212300796.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20474249.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1077617958.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704653.77 |
| 减：二、费用 | 61399292.29 |
| 1.管理人报酬 | 37491014.12 |
| 2.托管费 | 6248502.3 |
| 3.销售服务费 | 95062.24 |
| 4.交易费用 | 17398747.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165966.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1254210086.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1254210086.98 |
| 一、收入： | -1333297764.9 |
| 1.利息收入 | 8683863.76 |
| 存款利息收入 | 6843048.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-625174212.8 |
| 股票投资收益 | -679611966.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54437753.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-719301871.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2494455.17 |
| 减：二、费用 | 151592900.76 |
| 1.管理人报酬 | 88414280.15 |
| 2.托管费 | 14735713.38 |
| 3.销售服务费 | 458385.2 |
| 4.交易费用 | 47517322.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484890665.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484890665.66 |
| 一、收入： | -168608847.31 |
| 1.利息收入 | 4718517.82 |
| 存款利息收入 | 3447222.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172838116.41 |
| 股票投资收益 | 143669985.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29168130.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347729143.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563662.32 |
| 减：二、费用 | 78249924.4 |
| 1.管理人报酬 | 44862135.86 |
| 2.托管费 | 7477022.59 |
| 3.销售服务费 | 250823.77 |
| 4.交易费用 | 25447945.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246858771.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246858771.71 |
| 一、收入： | 864718619.91 |
| 1.利息收入 | 4260424.49 |
| 存款利息收入 | 2916698.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510220767.15 |
| 股票投资收益 | 479044310.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31176456.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348569949.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667478.44 |
| 减：二、费用 | 82801855.73 |
| 1.管理人报酬 | 41829935.6 |
| 2.托管费 | 6971655.97 |
| 3.销售服务费 | 92583.35 |
| 4.交易费用 | 33514880.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781916764.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781916764.18 |
| 一、收入： | 386835987.71 |
| 1.利息收入 | 1323623.59 |
| 存款利息收入 | 900759.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80365126.02 |
| 股票投资收益 | 57450227.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22914898.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304562028.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585209.85 |
| 减：二、费用 | 25995900.94 |
| 1.管理人报酬 | 13900605.06 |
| 2.托管费 | 2316767.56 |
| 3.销售服务费 | 1007.43 |
| 4.交易费用 | 9583023.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194497.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360840086.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360840086.77 |
| 一、收入： | -155629429.97 |
| 1.利息收入 | 3438163.99 |
| 存款利息收入 | 3174254.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80463600.32 |
| 股票投资收益 | -91673918.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11210318.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80581407.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1977413.9 |
| 减：二、费用 | 74280984.49 |
| 1.管理人报酬 | 29885330.27 |
| 2.托管费 | 4980888.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38886765.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229910414.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229910414.46 |
| 一、收入： | -184209899.85 |
| 1.利息收入 | 1728221.91 |
| 存款利息收入 | 1728221.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297667079.49 |
| 股票投资收益 | -302125395.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4458316.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110475584.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253373.16 |
| 减：二、费用 | 36409124.69 |
| 1.管理人报酬 | 14146201.96 |
| 2.托管费 | 2357700.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19667482.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237739.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220619024.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220619024.54 |
| 一、收入： | 1440098997.28 |
| 1.利息收入 | 4020474.33 |
| 存款利息收入 | 4020474.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492015397.76 |
| 股票投资收益 | 1478871600.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13143796.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60662849.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4725974.41 |
| 减：二、费用 | 116365377.85 |
| 1.管理人报酬 | 50314733.74 |
| 2.托管费 | 8385788.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57177902.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486952.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1323733619.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1323733619.43 |
| 一、收入： | 1598389201.42 |
| 1.利息收入 | 1588560.62 |
| 存款利息收入 | 1588560.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1725354380.5 |
| 股票投资收益 | 1712823420.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12530959.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131537353.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2983613.33 |
| 减：二、费用 | 67847796.06 |
| 1.管理人报酬 | 27930164.48 |
| 2.托管费 | 4655027.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35016544.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246059.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530541405.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530541405.36 |
| 一、收入： | 142842245.33 |
| 1.利息收入 | 199974.36 |
| 存款利息收入 | 188858.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150469424.07 |
| 股票投资收益 | 150478909.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -9485.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8012946.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185793.61 |
| 减：二、费用 | 8870056.98 |
| 1.管理人报酬 | 2884376.97 |
| 2.托管费 | 480729.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5453903.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51047.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133972188.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133972188.35 |
| 一、收入： | 406969594.44 |
| 1.利息收入 | 1438444.17 |
| 存款利息收入 | 1268962.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208507078.27 |
| 股票投资收益 | 206270471.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2236607.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195514974.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1509097.55 |
| 减：二、费用 | 43011404.03 |
| 1.管理人报酬 | 17944823.0 |
| 2.托管费 | 2990803.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21612777.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363958190.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363958190.41 |
| 一、收入： | 12274839.14 |
| 1.利息收入 | 450896.24 |
| 存款利息收入 | 281414.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95447475.57 |
| 股票投资收益 | -96785674.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338198.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106993634.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277784.45 |
| 减：二、费用 | 7179033.34 |
| 1.管理人报酬 | 2831086.79 |
| 2.托管费 | 471847.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3663327.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212771.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5095805.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5095805.8 |
| 一、收入： | -119139985.52 |
| 1.利息收入 | 406568.21 |
| 存款利息收入 | 289858.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8158791.08 |
| 股票投资收益 | -16739694.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8580903.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112244712.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856949.73 |
| 减：二、费用 | 10811845.25 |
| 1.管理人报酬 | 7826989.19 |
| 2.托管费 | 1304498.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242357.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129951830.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129951830.77 |
| 一、收入： | -60251895.5 |
| 1.利息收入 | 204001.67 |
| 存款利息收入 | 154973.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9715664.33 |
| 股票投资收益 | 2742622.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6973041.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70532806.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361245.0 |
| 减：二、费用 | 5031270.48 |
| 1.管理人报酬 | 3630821.14 |
| 2.托管费 | 605136.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573913.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221398.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65283165.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65283165.98 |
| 一、收入： | 71481888.88 |
| 1.利息收入 | 263437.99 |
| 存款利息收入 | 151346.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610430.21 |
| 股票投资收益 | -4558104.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3947674.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71712281.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116599.66 |
| 减：二、费用 | 5607889.72 |
| 1.管理人报酬 | 3741007.42 |
| 2.托管费 | 623501.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785381.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65873999.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65873999.16 |
| 一、收入： | 39106552.99 |
| 1.利息收入 | 94410.87 |
| 存款利息收入 | 69813.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5461181.31 |
| 股票投资收益 | -8467570.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3006389.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44451150.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22172.63 |
| 减：二、费用 | 2869304.69 |
| 1.管理人报酬 | 1842925.26 |
| 2.托管费 | 307154.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496402.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222822.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36237248.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36237248.3 |
| 一、收入： | -78188929.13 |
| 1.利息收入 | 293303.16 |
| 存款利息收入 | 291340.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45187831.44 |
| 股票投资收益 | -47019434.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831603.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33371537.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77136.27 |
| 减：二、费用 | 10122720.6 |
| 1.管理人报酬 | 4345512.5 |
| 2.托管费 | 724252.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4604956.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88311649.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88311649.73 |
| 一、收入： | -26681033.27 |
| 1.利息收入 | 149614.81 |
| 存款利息收入 | 147652.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3640598.17 |
| 股票投资收益 | -4819460.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178861.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23239010.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48960.9 |
| 减：二、费用 | 5585010.07 |
| 1.管理人报酬 | 2325835.04 |
| 2.托管费 | 387639.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2649303.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222232.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32266043.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32266043.34 |
| 一、收入： | 72663966.84 |
| 1.利息收入 | 2952407.17 |
| 存款利息收入 | 2611164.57 |
| 债券利息收入 | 505.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48996667.08 |
| 股票投资收益 | 43881158.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393443.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4722064.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19174888.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1540004.3 |
| 减：二、费用 | 27610061.09 |
| 1.管理人报酬 | 14157671.66 |
| 2.托管费 | 2359611.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10579807.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512969.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45053905.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45053905.75 |
| 一、收入： | -159185159.9 |
| 1.利息收入 | 2417166.96 |
| 存款利息收入 | 2076429.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79472846.24 |
| 股票投资收益 | -82142170.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2669324.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82743630.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614149.42 |
| 减：二、费用 | 16221602.07 |
| 1.管理人报酬 | 9003719.01 |
| 2.托管费 | 1500619.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5462357.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254906.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175406761.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175406761.97 |
