中欧纯债债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1290995.13元 |
| 本期利润 |
2557610.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
935849.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
16860960.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548096.89元 |
| 本期利润 |
1875983.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2803709.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
68801199.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408804.42元 |
| 本期利润 |
-2940044.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3050925.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
92753369.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176728.42元 |
| 本期利润 |
121672.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458894.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
12676480.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206518.11元 |
| 本期利润 |
172699.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615887.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
9851847.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69410.13元 |
| 本期利润 |
28613.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690356.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
5362064.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
772564.09元 |
| 本期利润 |
537734.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1470499.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
7071702.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
797577.66元 |
| 本期利润 |
484575.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4014080.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
19073382.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833292.86元 |
| 本期利润 |
594196.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3896873.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2536元 |
| 期末基金资产净值 |
18688901.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398178.41元 |
| 本期利润 |
272553.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2049531.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
11220697.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1419813.37元 |
| 本期利润 |
405992.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1651303.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
10316311.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559460.6元 |
| 本期利润 |
200098.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1025323.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
11698915.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560637.82元 |
| 本期利润 |
402022.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788342.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
17842454.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1897119.52元 |
| 本期利润 |
48106.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3270950.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
26460715.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32396698.2元 |
| 本期利润 |
14735970.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11307309.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
51163875.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30971683.86元 |
| 本期利润 |
11219920.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72045497.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3722元 |
| 期末基金资产净值 |
260794146.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2191524.94元 |
| 本期利润 |
756484.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100446379.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3085元 |
| 期末基金资产净值 |
431165609.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32883976.46元 |
| 本期利润 |
43158733.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98359539.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
438305151.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18238243.53元 |
| 本期利润 |
19572258.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84038284.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
434848800.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38101947.35元 |
| 本期利润 |
66890731.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66624512.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
459960746.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22992814.75元 |
| 本期利润 |
40560402.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53349979.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
525727881.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45172940.0元 |
| 本期利润 |
24387550.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17913007.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
687225794.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25869756.64元 |
| 本期利润 |
41844290.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25869756.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1018366492.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
