浙商聚潮新思维混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96760.61 |
| 存出保证金 |
80921.51 |
| 交易性金融资产 |
97436212.07 |
| 股票投资 |
83368233.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14067978.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
313702.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77497.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105713781.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204.6 |
| 应付赎回款 |
137991.15 |
| 应付管理人报酬 |
112377.31 |
| 应付托管费 |
18729.56 |
| 应付销售服务费 |
7357.45 |
| 应付税费 |
25938.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359281.4 |
| 负债合计 |
661880.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42087190.16 |
| 所有者权益合计 |
105051901.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
105713781.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14761108.89 |
| 结算备付金 |
252973.73 |
| 存出保证金 |
90361.7 |
| 交易性金融资产 |
166942313.81 |
| 股票投资 |
142680073.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24262240.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5074736.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187121494.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125492.82 |
| 应付管理人报酬 |
222536.43 |
| 应付托管费 |
37089.4 |
| 应付销售服务费 |
16326.66 |
| 应付税费 |
26019.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368461.52 |
| 负债合计 |
795926.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67683760.66 |
| 所有者权益合计 |
186325568.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
187121494.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14899603.37 |
| 结算备付金 |
333374.69 |
| 存出保证金 |
185723.37 |
| 交易性金融资产 |
132462051.83 |
| 股票投资 |
112982721.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19479330.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40164.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147920917.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
773953.45 |
| 应付赎回款 |
97039.39 |
| 应付管理人报酬 |
285143.87 |
| 应付托管费 |
47523.99 |
| 应付销售服务费 |
33867.66 |
| 应付税费 |
25890.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563252.8 |
| 负债合计 |
1826671.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54539574.77 |
| 所有者权益合计 |
146094246.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
147920917.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48820696.44 |
| 结算备付金 |
220537.17 |
| 存出保证金 |
331353.68 |
| 交易性金融资产 |
499859283.36 |
| 股票投资 |
417362897.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82496385.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793452.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550025322.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23871.15 |
| 应付赎回款 |
1464864.54 |
| 应付管理人报酬 |
753536.47 |
| 应付托管费 |
125589.42 |
| 应付销售服务费 |
286.26 |
| 应付税费 |
26020.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750111.44 |
| 负债合计 |
3144279.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179806421.59 |
| 所有者权益合计 |
546881043.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
550025322.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303353226.49 |
| 结算备付金 |
1064154.93 |
| 存出保证金 |
269971.23 |
| 交易性金融资产 |
1080305197.99 |
| 股票投资 |
1015123435.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65181762.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100430.35 |
| 应收利息 |
177082.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222299.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1385492362.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3753265.85 |
| 应付赎回款 |
387386.01 |
| 应付管理人报酬 |
1550118.79 |
| 应付托管费 |
258353.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26258.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271428.66 |
| 负债合计 |
6829197.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388784202.09 |
| 所有者权益合计 |
1378663164.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1385492362.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161932318.74 |
| 结算备付金 |
854036.17 |
| 存出保证金 |
176586.09 |
| 交易性金融资产 |
613589958.82 |
| 股票投资 |
583777907.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29812051.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6089762.85 |
| 应收利息 |
104821.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519944.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783267429.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249844.15 |
| 应付赎回款 |
2316217.77 |
| 应付管理人报酬 |
964008.13 |
| 应付托管费 |
160667.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25899.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182896.63 |
| 负债合计 |
4374164.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239131753.13 |
| 所有者权益合计 |
778893265.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
783267429.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105952826.55 |
| 结算备付金 |
1265732.98 |
| 存出保证金 |
230119.78 |
| 交易性金融资产 |
550351612.84 |
| 股票投资 |
504449282.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45902330.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1737944.61 |
| 应收利息 |
182435.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117050.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659837722.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265776.95 |
| 应付管理人报酬 |
802002.01 |
| 应付托管费 |
133667.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26042.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270970.06 |
| 负债合计 |
2029682.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248127090.17 |
| 所有者权益合计 |
657808040.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
659837722.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43389636.42 |
| 结算备付金 |
526838.17 |
| 存出保证金 |
339067.09 |
| 交易性金融资产 |
473470306.92 |
| 股票投资 |
439977031.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33493275.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3094734.53 |
| 应收利息 |
92420.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444645.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591357649.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121136.22 |
| 应付管理人报酬 |
669211.16 |
| 应付托管费 |
111535.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25919.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164988.82 |
| 负债合计 |
1607019.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293948939.21 |
| 所有者权益合计 |
589750629.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
591357649.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60335667.04 |
| 结算备付金 |
3481589.01 |
| 存出保证金 |
20290177.89 |
| 交易性金融资产 |
583110496.89 |
| 股票投资 |
529941252.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53169244.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1202517.76 |
| 应收利息 |
90250.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61346.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668572046.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53593.76 |
| 应付管理人报酬 |
961295.79 |
| 应付托管费 |
160215.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26514.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250140.44 |
| 负债合计 |
2106295.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391276586.1 |
| 所有者权益合计 |
666465750.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
668572046.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72674695.83 |
| 结算备付金 |
482398.94 |
| 存出保证金 |
306810.31 |
| 交易性金融资产 |
338328279.74 |
| 股票投资 |
312818561.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25509717.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231752.97 |
| 应收利息 |
56507.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1777.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412082222.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4012510.12 |
| 应付赎回款 |
11381.62 |
| 应付管理人报酬 |
470391.68 |
| 应付托管费 |
78398.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164317.57 |
| 负债合计 |
5103460.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239569413.46 |
| 所有者权益合计 |
406978762.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
412082222.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45122330.71 |
| 结算备付金 |
1363046.05 |
| 存出保证金 |
227653.74 |
| 交易性金融资产 |
235969973.62 |
| 股票投资 |
235969973.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49600149.4 |
| 应收证券清算款 |
3328195.78 |
| 应收利息 |
80687.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2366.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335694403.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1326498.59 |
| 应付赎回款 |
2350.07 |
| 应付管理人报酬 |
474990.27 |
| 应付托管费 |
79165.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170003.46 |
| 负债合计 |
2574033.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239813909.93 |
| 所有者权益合计 |
333120369.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
335694403.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77416719.66 |
| 结算备付金 |
503524.48 |
| 存出保证金 |
233058.71 |
| 交易性金融资产 |
137568422.44 |
| 股票投资 |
137568422.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14767.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13112.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215749604.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5830885.32 |
| 应付赎回款 |
21755.52 |
| 应付管理人报酬 |
273874.86 |
| 应付托管费 |
45645.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124374.91 |
| 负债合计 |
6670573.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121795287.84 |
| 所有者权益合计 |
209079031.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
215749604.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160379465.15 |
| 结算备付金 |
214381.35 |
| 存出保证金 |
466385.66 |
| 交易性金融资产 |
227622921.72 |
| 股票投资 |
227622921.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36978.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6609.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488726741.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101152943.73 |
| 应付赎回款 |
9033.7 |
| 应付管理人报酬 |
547837.27 |
| 应付托管费 |
91306.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110018.05 |
| 负债合计 |
102543613.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218854845.39 |
| 所有者权益合计 |
386183128.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
488726741.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134073745.13 |
| 结算备付金 |
380965.64 |
| 存出保证金 |
789455.35 |
| 交易性金融资产 |
863310094.16 |
| 股票投资 |
863310094.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16607942.12 |
| 应收利息 |
76323.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3247.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31861.48 |
| 资产总计 |
1165273634.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17124982.91 |
| 应付赎回款 |
29968.72 |
| 应付管理人报酬 |
1433174.47 |
| 应付托管费 |
238862.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104186.27 |
| 负债合计 |
19770806.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661864158.48 |
| 所有者权益合计 |
1145502827.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165273634.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353723801.31 |
| 结算备付金 |
5078899.82 |
| 存出保证金 |
339957.54 |
| 交易性金融资产 |
1135820490.78 |
| 股票投资 |
1135820490.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000540.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
540313.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4434.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1695508437.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3900.0 |
| 应付赎回款 |
121899298.86 |
| 应付管理人报酬 |
2129902.41 |
| 应付托管费 |
354983.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589419.45 |
| 负债合计 |
126384373.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894770341.82 |
| 所有者权益合计 |
1569124063.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1695508437.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94922931.93 |
| 结算备付金 |
684309.13 |
| 存出保证金 |
140126.93 |
| 交易性金融资产 |
370432324.41 |
| 股票投资 |
332497824.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37934500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466313.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34856.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466680862.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416137.05 |
| 应付管理人报酬 |
557305.79 |
| 应付托管费 |
92884.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86101.47 |
| 负债合计 |
1447200.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191750514.05 |
| 所有者权益合计 |
465233661.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
466680862.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60632966.66 |
| 结算备付金 |
242947.1 |
| 存出保证金 |
62568.49 |
| 交易性金融资产 |
133948296.26 |
| 股票投资 |
133948296.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17800.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63196.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194967775.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30530.08 |
| 应付管理人报酬 |
178241.79 |
| 应付托管费 |
29706.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130115.05 |
| 负债合计 |
520563.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76143064.82 |
| 所有者权益合计 |
194447211.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
194967775.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26995792.66 |
| 结算备付金 |
209827.5 |
| 存出保证金 |
249608.75 |
| 交易性金融资产 |
75429264.72 |
| 股票投资 |
65734286.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9694978.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47298.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31242.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102963034.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2925782.36 |
| 应付赎回款 |
3339173.27 |
| 应付管理人报酬 |
139241.86 |
| 应付托管费 |
23206.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174953.99 |
| 负债合计 |
6824729.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41507674.8 |
| 所有者权益合计 |
96138305.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
102963034.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10869517.66 |
| 结算备付金 |
841522.41 |
| 存出保证金 |
206026.19 |
| 交易性金融资产 |
54783364.17 |
| 股票投资 |
45891930.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8891433.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2029498.53 |
| 应收利息 |
34904.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4099.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68768933.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1333563.12 |
| 应付赎回款 |
118035.43 |
| 应付管理人报酬 |
82834.28 |
| 应付托管费 |
13805.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450007.84 |
| 负债合计 |
2430458.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38196327.76 |
| 所有者权益合计 |
66338474.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
68768933.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10417362.32 |
| 结算备付金 |
311231.19 |
| 存出保证金 |
205147.95 |
| 交易性金融资产 |
53423461.31 |
| 股票投资 |
39690920.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13732541.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1311606.2 |
| 应收利息 |
231104.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23086.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65923000.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3003269.6 |
| 应付赎回款 |
111809.66 |
| 应付管理人报酬 |
76498.36 |
| 应付托管费 |
12749.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273653.52 |
| 负债合计 |
3612843.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48705789.24 |
| 所有者权益合计 |
62310156.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
65923000.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3188100.76 |
| 结算备付金 |
1094575.21 |
| 存出保证金 |
262069.96 |
| 交易性金融资产 |
47863546.8 |
| 股票投资 |
37433546.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4569695.91 |
| 应收利息 |
122930.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78602101.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
448207.32 |
| 应付赎回款 |
88315.58 |
| 应付管理人报酬 |
100191.24 |
| 应付托管费 |
16698.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25605.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450171.49 |
| 负债合计 |
1374883.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64786593.97 |
| 所有者权益合计 |
77227218.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
78602101.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20939807.58 |
| 结算备付金 |
1013984.61 |
| 存出保证金 |
600719.67 |
| 交易性金融资产 |
106546912.44 |
| 股票投资 |
60190751.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46356161.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4349477.13 |
| 应收利息 |
1977606.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135428507.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
589726.46 |
| 应付管理人报酬 |
143156.44 |
| 应付托管费 |
23859.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15633.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748222.61 |
| 负债合计 |
27917593.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102420391.0 |
| 所有者权益合计 |
107510913.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
135428507.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25692992.63 |
| 结算备付金 |
746404.48 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
351710489.96 |
| 股票投资 |
250001489.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101709000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11258289.65 |
| 应收利息 |
1947552.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392607018.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4919963.04 |
| 应付赎回款 |
12602865.45 |
| 应付管理人报酬 |
406049.78 |
| 应付托管费 |
67674.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48346.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1669498.13 |
| 负债合计 |
70351892.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316066661.61 |
| 所有者权益合计 |
322255126.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
392607018.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28973196.54 |
| 结算备付金 |
4781876.54 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
375219328.78 |
| 股票投资 |
313487328.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61732000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17726916.34 |
| 应收利息 |
791312.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428242630.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2089347.47 |
| 应付赎回款 |
824998.93 |
| 应付管理人报酬 |
571856.55 |
| 应付托管费 |
95309.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1146186.51 |
| 负债合计 |
5342458.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431650444.79 |
| 所有者权益合计 |
422900171.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
428242630.44 |
