名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 268.68 | 130.04 | 48.40% | 26.01 | 9.68% | 0.43 | 0.16% | 0.95 | 0.35% |
2020-12-31 | 1468.40 | 493.53 | 33.61% | 98.71 | 6.72% | 0.80 | 0.05% | 3.21 | 0.22% |
2020-06-30 | 792.52 | 254.16 | 32.07% | 50.83 | 6.41% | 0.29 | 0.04% | 1.67 | 0.21% |
2019-12-31 | 3091.12 | 882.95 | 28.56% | 176.59 | 5.71% | 0.75 | 0.02% | 3.78 | 0.12% |
2019-06-30 | 1849.56 | 463.42 | 25.06% | 92.68 | 5.01% | 0.13 | 0.01% | 1.93 | 0.10% |
2018-12-31 | 5275.66 | 1426.59 | 27.04% | 285.32 | 5.41% | 1.21 | 0.02% | 5.60 | 0.11% |
2018-06-30 | 3471.10 | 763.41 | 21.99% | 152.68 | 4.40% | 0.57 | 0.02% | 2.97 | 0.09% |
2017-12-31 | 5928.64 | 1921.84 | 32.42% | 531.33 | 8.96% | 2.48 | 0.04% | 18.82 | 0.32% |
2017-06-30 | 2501.22 | 979.48 | 39.16% | 279.85 | 11.19% | 0.74 | 0.03% | 10.97 | 0.44% |
2016-12-31 | 3860.80 | 1590.46 | 41.19% | 454.42 | 11.77% | 4.10 | 0.11% | 35.57 | 0.92% |
2016-06-30 | 2007.62 | 668.32 | 33.29% | 190.95 | 9.51% | 2.50 | 0.12% | 21.58 | 1.08% |
2015-12-31 | 5430.80 | 1334.28 | 24.57% | 381.22 | 7.02% | 0.82 | 0.02% | 43.10 | 0.79% |
2015-06-30 | 3357.88 | 650.09 | 19.36% | 185.74 | 5.53% | 0.12 | 0.00% | 21.00 | 0.63% |
2014-12-31 | 8050.50 | 1265.87 | 15.72% | 361.68 | 4.49% | 0.47 | 0.01% | 40.87 | 0.51% |
2014-06-30 | 3274.14 | 611.67 | 18.68% | 174.76 | 5.34% | 0.20 | 0.01% | 19.75 | 0.60% |
2013-12-31 | 1774.85 | 470.48 | 26.51% | 134.42 | 7.57% | 0.45 | 0.03% | 15.22 | 0.86% |