| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 175.51 | -- | -- | 135.12 | 76.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 66.95 | -- | -- | 60.24 | 89.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 67.93 | -- | -- | 108.89 | 160.31% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 22.44 | -- | -- | 62.16 | 277.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2222.47 | -- | -- | -392.07 | -17.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1646.53 | -- | -- | 232.78 | 14.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4412.69 | 4.91 | 0.11% | -1623.93 | -36.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2900.77 | 4.91 | 0.17% | -118.56 | -4.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7716.71 | -- | -- | 393.42 | 5.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3620.65 | -- | -- | 570.26 | 15.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6238.20 | -- | -- | 1402.72 | 22.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2422.96 | -- | -- | 655.89 | 27.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3390.46 | -- | -- | -580.30 | -17.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1942.66 | -- | -- | -1027.62 | -52.90% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8339.05 | -- | -- | 1852.72 | 22.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4609.38 | -- | -- | 1699.48 | 36.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 29399.72 | -- | -- | 5972.38 | 20.31% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 16472.40 | -- | -- | 6330.09 | 38.43% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 30215.91 | -- | -- | 194.75 | 0.64% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 13855.78 | -- | -- | -179.85 | -1.30% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3963.05 | -- | -- | -138.11 | -3.48% | -- | -- |
