| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5095146.11 |
| 1.利息收入 | 66473.72 |
| 存款利息收入 | 30329.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4344281.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4344281.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680524.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3866.48 |
| 减：二、费用 | 1260812.99 |
| 1.管理人报酬 | 435480.24 |
| 2.托管费 | 145160.08 |
| 3.销售服务费 | 10711.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 487261.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487261.66 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3834333.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3834333.12 |
| 一、收入： | 2802060.91 |
| 1.利息收入 | 24368.22 |
| 存款利息收入 | 14522.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1914180.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1914180.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
863194.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.24 |
| 减：二、费用 | 655680.18 |
| 1.管理人报酬 | 212579.29 |
| 2.托管费 | 70859.76 |
| 3.销售服务费 | 5046.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 276690.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276690.51 |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2146380.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2146380.73 |
| 一、收入： | 9617615.46 |
| 1.利息收入 | 63979.75 |
| 存款利息收入 | 36229.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10072283.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10072283.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532661.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14013.86 |
| 减：二、费用 | 1688339.73 |
| 1.管理人报酬 | 774213.73 |
| 2.托管费 | 258071.28 |
| 3.销售服务费 | 13482.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 460371.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460371.78 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7929275.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7929275.73 |
| 一、收入： | 4713411.74 |
| 1.利息收入 | 21828.59 |
| 存款利息收入 | 14605.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4462303.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4462303.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216537.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12742.29 |
| 减：二、费用 | 867230.0 |
| 1.管理人报酬 | 380928.0 |
| 2.托管费 | 126976.05 |
| 3.销售服务费 | 5206.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266094.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266094.71 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3846181.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3846181.74 |
| 一、收入： | 10492129.17 |
| 1.利息收入 | 8199179.6 |
| 存款利息收入 | 66760.8 |
| 债券利息收入 | 8021843.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2405819.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2405819.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143197.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30327.07 |
| 减：二、费用 | 2162022.7 |
| 1.管理人报酬 | 687192.94 |
| 2.托管费 | 229064.29 |
| 3.销售服务费 | 19306.52 |
| 4.交易费用 | 37877.97 |
| 5.利息支出 | 1053298.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1053298.3 |
| 6.其他费用 | 135282.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8330106.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8330106.47 |
| 一、收入： | 5810118.16 |
| 1.利息收入 | 4692311.86 |
| 存款利息收入 | 45140.97 |
| 债券利息收入 | 4551469.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1426292.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426292.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308486.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 1305240.25 |
| 1.管理人报酬 | 420404.72 |
| 2.托管费 | 140134.92 |
| 3.销售服务费 | 9928.11 |
| 4.交易费用 | 16305.68 |
| 5.利息支出 | 638386.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638386.5 |
| 6.其他费用 | 80080.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4504877.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4504877.91 |
| 一、收入： | 19914906.77 |
| 1.利息收入 | 26968312.9 |
| 存款利息收入 | 340180.8 |
| 债券利息收入 | 25212516.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6535300.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6535300.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537208.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19102.87 |
| 减：二、费用 | 5664279.28 |
| 1.管理人报酬 | 2330532.85 |
| 2.托管费 | 776844.3 |
| 3.销售服务费 | 51900.04 |
| 4.交易费用 | 54228.57 |
| 5.利息支出 | 2242273.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2242273.52 |
| 6.其他费用 | 208500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14250627.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14250627.49 |
| 一、收入： | 13891610.46 |
| 1.利息收入 | 17591025.48 |
| 存款利息收入 | 283562.59 |
| 债券利息收入 | 15960875.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4091788.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4091788.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7810157.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18954.04 |
| 减：二、费用 | 2821097.63 |
| 1.管理人报酬 | 1529799.61 |
| 2.托管费 | 509933.19 |
| 3.销售服务费 | 46922.62 |
| 4.交易费用 | 40533.82 |
| 5.利息支出 | 598773.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598773.03 |
| 6.其他费用 | 95135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11070512.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11070512.83 |
| 一、收入： | 7729117.55 |
| 1.利息收入 | 6393166.33 |
| 存款利息收入 | 63210.77 |
| 债券利息收入 | 6177833.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297448.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297448.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1038468.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.95 |
| 减：二、费用 | 1604992.87 |
| 1.管理人报酬 | 495775.9 |
| 2.托管费 | 165258.68 |
| 3.销售服务费 | 5895.55 |
| 4.交易费用 | 40203.05 |
| 5.利息支出 | 804459.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804459.69 |
| 6.其他费用 | 93400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6124124.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6124124.68 |
