| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.0951 | 1.36% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.1263 | 1.36% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.7751 | 1.32% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.7684 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 910311.04 |
| 1.利息收入 | 60497.1 |
| 存款利息收入 | 60302.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2535875.77 |
| 股票投资收益 | -3440169.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18423.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885871.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3187314.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198375.2 |
| 减：二、费用 | 1155551.37 |
| 1.管理人报酬 | 741089.27 |
| 2.托管费 | 148217.88 |
| 3.销售服务费 | 113744.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245240.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245240.33 |
| 一、收入： | 3424651.4 |
| 1.利息收入 | 40919.5 |
| 存款利息收入 | 40919.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2096957.28 |
| 股票投资收益 | 1523751.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573174.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1165121.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121653.4 |
| 减：二、费用 | 585922.25 |
| 1.管理人报酬 | 372846.8 |
| 2.托管费 | 74569.35 |
| 3.销售服务费 | 55581.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82924.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2838729.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2838729.15 |
| 一、收入： | -8525764.39 |
| 1.利息收入 | 97046.32 |
| 存款利息收入 | 97046.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6779121.17 |
| 股票投资收益 | -7152938.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -414864.1 |
| 股利收益 | 787719.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1963193.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119504.13 |
| 减：二、费用 | 808385.94 |
| 1.管理人报酬 | 497275.34 |
| 2.托管费 | 99455.02 |
| 3.销售服务费 | 87655.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9334150.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9334150.33 |
| 一、收入： | -3529778.78 |
| 1.利息收入 | 45059.27 |
| 存款利息收入 | 45059.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5886330.67 |
| 股票投资收益 | -6031107.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -242819.99 |
| 股利收益 | 386829.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2297676.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13815.91 |
| 减：二、费用 | 389159.33 |
| 1.管理人报酬 | 229703.27 |
| 2.托管费 | 45940.64 |
| 3.销售服务费 | 44091.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918938.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918938.11 |
| 一、收入： | 299572.24 |
| 1.利息收入 | 69981.82 |
| 存款利息收入 | 69978.93 |
| 债券利息收入 | 2.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4624353.93 |
| 股票投资收益 | 4166934.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9071.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448347.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4439758.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44994.77 |
| 减：二、费用 | 2097189.21 |
| 1.管理人报酬 | 454965.35 |
| 2.托管费 | 90993.05 |
| 3.销售服务费 | 87710.63 |
| 4.交易费用 | 1276520.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1797616.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1797616.97 |
| 一、收入： | 4462000.56 |
| 1.利息收入 | 38751.95 |
| 存款利息收入 | 38749.06 |
| 债券利息收入 | 2.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6873637.9 |
| 股票投资收益 | 6583843.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9071.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280722.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2472979.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22590.12 |
| 减：二、费用 | 1103672.94 |
| 1.管理人报酬 | 248714.82 |
| 2.托管费 | 49742.96 |
| 3.销售服务费 | 49121.69 |
| 4.交易费用 | 667750.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3358327.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3358327.62 |
| 一、收入： | 30845956.79 |
| 1.利息收入 | 149827.49 |
| 存款利息收入 | 147486.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35361156.59 |
| 股票投资收益 | 32731167.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1011902.91 |
| 股利收益 | 1618085.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4899871.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234844.23 |
| 减：二、费用 | 3165026.13 |
| 1.管理人报酬 | 955351.32 |
| 2.托管费 | 191070.31 |
| 3.销售服务费 | 169031.79 |
| 4.交易费用 | 1667629.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27680930.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27680930.66 |
| 一、收入： | 13151461.76 |
| 1.利息收入 | 88751.5 |
| 存款利息收入 | 86410.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15373853.54 |
| 股票投资收益 | 14363567.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010285.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2525630.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214487.13 |
| 减：二、费用 | 1649165.36 |
| 1.管理人报酬 | 460876.48 |
| 2.托管费 | 92175.35 |
| 3.销售服务费 | 67326.1 |
| 4.交易费用 | 929979.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98807.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11502296.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11502296.4 |
| 一、收入： | 44641207.97 |
| 1.利息收入 | 165611.96 |
| 存款利息收入 | 159459.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25662289.13 |
| 股票投资收益 | 23701480.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1960808.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18737006.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76300.5 |
| 减：二、费用 | 2806851.6 |
| 1.管理人报酬 | 1037631.76 |
| 2.托管费 | 207526.39 |
| 3.销售服务费 | 91728.01 |
| 4.交易费用 | 1311965.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41834356.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41834356.37 |
| 一、收入： | 22098167.26 |
| 1.利息收入 | 65631.01 |
| 存款利息收入 | 65631.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6049509.34 |
| 股票投资收益 | 5177757.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871752.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15924525.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58501.08 |
| 减：二、费用 | 970110.39 |
| 1.管理人报酬 | 348865.48 |
| 2.托管费 | 69773.07 |
| 3.销售服务费 | 61970.08 |
| 4.交易费用 | 412460.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77041.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21128056.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21128056.87 |
| 一、收入： | -23447405.75 |
| 1.利息收入 | 133759.67 |
| 存款利息收入 | 133568.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9889852.97 |
| 股票投资收益 | -12177651.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287798.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13769025.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77712.73 |
| 减：二、费用 | 2400637.9 |
| 1.管理人报酬 | 1053211.86 |
| 2.托管费 | 210642.45 |
| 3.销售服务费 | 208273.02 |
| 4.交易费用 | 790510.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25848043.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25848043.65 |
| 一、收入： | -8524820.46 |
| 1.利息收入 | 70025.08 |
| 存款利息收入 | 70025.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2981857.47 |
| 股票投资收益 | 1635112.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1346744.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11632854.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56151.91 |
| 减：二、费用 | 1283898.71 |
| 1.管理人报酬 | 510329.65 |
| 2.托管费 | 102065.95 |
| 3.销售服务费 | 101697.45 |
| 4.交易费用 | 501301.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68503.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9808719.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9808719.17 |
| 一、收入： | 13795392.92 |
| 1.利息收入 | 383245.11 |
| 存款利息收入 | 326753.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9757066.65 |
| 股票投资收益 | 8273029.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484036.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3319794.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335286.25 |
| 减：二、费用 | 2448414.93 |
| 1.管理人报酬 | 637080.24 |
| 2.托管费 | 127416.07 |
| 3.销售服务费 | 123732.94 |
| 4.交易费用 | 1112285.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11346977.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11346977.99 |
| 一、收入： | 3954318.35 |
| 1.利息收入 | 330439.94 |
| 存款利息收入 | 274502.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143583.35 |
| 股票投资收益 | -659407.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802991.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3208383.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271911.8 |
| 减：二、费用 | 959180.83 |
| 1.管理人报酬 | 252995.54 |
| 2.托管费 | 50599.11 |
| 3.销售服务费 | 50584.0 |
| 4.交易费用 | 443682.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161319.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2995137.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2995137.52 |
