| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券C | 1.2352 | 0.11% |
| 华宸稳健债券A | 1.245 | 0.11% |
| 华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9085 | -0.34% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9011 | -0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2741024.52 |
| 1.利息收入 | 4298.21 |
| 存款利息收入 | 4298.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-810429.78 |
| 股票投资收益 | -812455.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1942156.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7263.72 |
| 减：二、费用 | 230726.11 |
| 1.管理人报酬 | 44576.13 |
| 2.托管费 | 8358.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38632.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139159.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2971750.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2971750.63 |
| 一、收入： | 3380219.92 |
| 1.利息收入 | 11417.63 |
| 存款利息收入 | 11417.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9372985.96 |
| 股票投资收益 | 9059097.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313888.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6220952.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216768.4 |
| 减：二、费用 | 692748.33 |
| 1.管理人报酬 | 175896.57 |
| 2.托管费 | 32980.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75204.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408666.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2687471.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2687471.59 |
| 一、收入： | 6763808.7 |
| 1.利息收入 | 6394.83 |
| 存款利息收入 | 6394.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8817406.01 |
| 股票投资收益 | 8660514.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156891.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2238166.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178174.83 |
| 减：二、费用 | 363141.93 |
| 1.管理人报酬 | 101439.55 |
| 2.托管费 | 19019.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61616.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181066.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6400666.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6400666.77 |
| 一、收入： | 11097057.84 |
| 1.利息收入 | 16191.55 |
| 存款利息收入 | 16191.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1796710.04 |
| 股票投资收益 | 1032908.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763802.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9203442.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80714.16 |
| 减：二、费用 | 729141.16 |
| 1.管理人报酬 | 248308.08 |
| 2.托管费 | 46557.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65115.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369159.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10367916.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10367916.68 |
| 一、收入： | -2066247.59 |
| 1.利息收入 | 8902.47 |
| 存款利息收入 | 8902.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-818540.31 |
| 股票投资收益 | -1190216.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371676.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1266584.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9975.23 |
| 减：二、费用 | 367410.75 |
| 1.管理人报酬 | 132957.5 |
| 2.托管费 | 24929.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26943.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182580.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433658.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433658.34 |
| 一、收入： | -2115625.59 |
| 1.利息收入 | 1131133.8 |
| 存款利息收入 | 621296.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3273009.96 |
| 股票投资收益 | -3722645.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449635.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853140.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879391.02 |
| 减：二、费用 | 1124735.32 |
| 1.管理人报酬 | 435509.33 |
| 2.托管费 | 81658.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138659.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468908.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3240360.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3240360.91 |
| 一、收入： | -4196552.11 |
| 1.利息收入 | 1075771.58 |
| 存款利息收入 | 582636.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2677459.48 |
| 股票投资收益 | -2898205.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220746.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2871922.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277058.61 |
| 减：二、费用 | 477998.71 |
| 1.管理人报酬 | 265395.21 |
| 2.托管费 | 49761.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63547.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99294.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4674550.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4674550.82 |
