九泰基金 2023 年 12 月 31 日基金资产净值公告

基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值
(元) (元)

001305 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有

灵活配置混合型证券 限公司 0.856 0.856

投资基金 A 类

009912 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有

灵活配置混合型证券 限公司 0.859 0.859

投资基金 C 类

000892 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.843 0.98

合型证券投资基金 限公司

A 类

002028 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有

合型证券投资基金 限公司 0.837 0.973

C 类

168101 九泰锐智事件驱动灵 中国银河证券股份有

活配置混合型证券投 限公司 1.320 1.813

资基金（LOF）

001897 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有

活配置混合型证券投 限公司 1.026 1.207

资基金 A 类

004510 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有

活配置混合型证券投 限公司 0.978 1.159

资基金 C 类

九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有

168102 合型发起式证券投资 限公司 1.110 1.750

基金（LOF）A 类

013600 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有

合型发起式证券投资 限公司 1.106 1.410

基金（LOF）C 类

168103 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公

合型证券投资基金 司 1.146 1.146

（LOF）A 类

016398 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公

合型证券投资基金 司 1.145 1.145

（LOF）C 类

168104 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有

合型证券投资基金 限公司 0.9645 1.4242

（LOF）A 类

168111 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有

合型证券投资基金 限公司 0.9310 0.9310

（LOF）C 类

168105 九泰泰富定增主题灵 招商证券股份有限公

活配置混合型证券投 司 1.2685 1.2685

资基金（LOF）A 类

015688 九泰泰富定增主题灵 招商证券股份有限公

活配置混合型证券投 司 1.2670 1.2670

资基金（LOF）C 类

001782 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公

合型证券投资基金 司 2.019 2.153

A 类

001844 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公

合型证券投资基金 司 1.922 2.056

C 类

008110 九泰科盈价值灵活配 中国光大银行股份有

置混合型证券投资基 限公司 1.0470 1.0470

金 A 类

008136 九泰科盈价值灵活配 中国光大银行股份有

置混合型证券投资基 限公司 1.0390 1.0390

金 C 类

009043 九泰久信量化股票型 中信建投证券股份有

证券投资基金 限公司 0.9191 0.9191

008077 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有

合型证券投资基金 限公司 0.9395 0.9395

A 类

008137 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有

合型证券投资基金 限公司 0.9335 0.9335

C 类

008757 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公

投资基金 A 类 司 0.9667 1.0627

008758 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公

投资基金 C 类 司 0.9598 1.0558

009874 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公

证券投资基金 A 类 司 0.6705 0.6705

016399 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公

证券投资基金 C 类 司 0.6634 0.6634

009531 九泰锐和 18 个月定 广发证券股份有限公

期开放混合型证券投 司 0.6448 0.7028

资基金

010764 九泰锐升混合型证券 浙商银行股份有限公

投资基金 司 0.6893 0.6893

010120 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公

证券投资基金 A 类 司 0.6600 0.6600

010121 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公

证券投资基金 C 类 司 0.6503 0.6503


011500 九泰量化新兴产业混 宁波银行股份有限公

合型证券投资基金 司 0.5702 0.5702

011548 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公

投资基金 A 类 司 0.9130 0.9130

011549 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公

投资基金 C 类 司 0.9102 0.9102

011107 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公

票型证券投资基金 司 0.7578 0.7578

A 类

011108 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公

票型证券投资基金 司 0.7559 0.7559

C 类

011224 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公

证券投资基金 A 类 司 0.6735 0.6735

011225 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公

证券投资基金 C 类 司 0.6639 0.6639

011589 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公

证券投资基金 A 类 司 0.7230 0.7230

九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公

011590 证券投资基金 C 类 司 0.7151 0.7151

货币基金净值表

基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收 7 日年化收益
益 率

九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有

001842 基金 A 类 限公司 　1.4684 　2.493%

九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有

001843 基金 B 类 限公司 　1.5453 　2.668%
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