| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6688.69 |
| 存出保证金 | 8227.74 |
| 交易性金融资产 | 37111317.87 |
| 股票投资 | 37111317.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 494332.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42468504.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50563.54 |
| 应付管理人报酬 | 42219.7 |
| 应付托管费 | 7036.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107806.49 |
| 负债合计 | 207626.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32014129.17 |
| 所有者权益合计 | 42260878.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 42468504.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7384187.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5475.72 |
| 交易性金融资产 | 46048033.28 |
| 股票投资 | 46048033.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53438799.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389613.73 |
| 应付管理人报酬 | 84817.68 |
| 应付托管费 | 10602.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66709.58 |
| 负债合计 | 551743.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33764772.62 |
| 所有者权益合计 | 52887055.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 53438799.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7230107.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4076.49 |
| 交易性金融资产 | 57390244.37 |
| 股票投资 | 57390244.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1550.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64625979.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20337.49 |
| 应付管理人报酬 | 111529.88 |
| 应付托管费 | 13941.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131985.69 |
| 负债合计 | 277794.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38881687.12 |
| 所有者权益合计 | 64348185.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 64625979.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8437994.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11184.51 |
| 交易性金融资产 | 74856734.94 |
| 股票投资 | 74856734.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87866.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83393779.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179485.58 |
| 应付管理人报酬 | 125339.13 |
| 应付托管费 | 15667.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53295.18 |
| 负债合计 | 373787.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40867118.35 |
| 所有者权益合计 | 83019992.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 83393779.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6907104.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21069.25 |
| 交易性金融资产 | 96844529.21 |
| 股票投资 | 96844529.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1543.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103774265.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34597.62 |
| 应付管理人报酬 | 173356.14 |
| 应付托管费 | 21669.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130019.92 |
| 负债合计 | 367180.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47963874.82 |
| 所有者权益合计 | 103407085.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 103774265.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10492883.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74001.84 |
| 交易性金融资产 | 112789368.54 |
| 股票投资 | 112789368.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 263511.99 |
| 应收利息 | 2070.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15976.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123637812.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369197.42 |
| 应付管理人报酬 | 197908.27 |
| 应付托管费 | 24738.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114131.52 |
| 负债合计 | 722688.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57869845.62 |
| 所有者权益合计 | 122915123.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 123637812.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30031521.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 238358.37 |
| 交易性金融资产 | 123797229.87 |
| 股票投资 | 123797229.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 258697.8 |
| 应收利息 | 3575.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24862.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154354246.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267182.74 |
| 应付管理人报酬 | 251510.83 |
| 应付托管费 | 31438.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170010.74 |
| 负债合计 | 820307.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72309729.56 |
| 所有者权益合计 | 153533938.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 154354246.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218128202.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47704.8 |
| 交易性金融资产 | 395126960.85 |
| 股票投资 | 395126960.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1250262.55 |
| 应收利息 | 132123.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614685253.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 444200.5 |
| 应付托管费 | 55525.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262020.66 |
| 负债合计 | 880715.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.66 |
| 所有者权益合计 | 613804537.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 614685253.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41622171.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31596.49 |
| 交易性金融资产 | 458998661.61 |
| 股票投资 | 458998661.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26259.8 |
| 应收利息 | 27255.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560705944.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 866803.02 |
| 应付托管费 | 108350.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234370.62 |
| 负债合计 | 1228540.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.66 |
| 所有者权益合计 | 559477404.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 560705944.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57682976.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47257.11 |
| 交易性金融资产 | 384996772.84 |
| 股票投资 | 384996772.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12751.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442739758.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 726731.1 |
| 应付托管费 | 90841.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1011801.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.66 |
| 所有者权益合计 | 441727957.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 442739758.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26561715.35 |
| 结算备付金 | 1750000.0 |
| 存出保证金 | 4578.96 |
| 交易性金融资产 | 295519273.72 |
| 股票投资 | 295519273.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60016701.38 |
| 应收利息 | 10690.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383862960.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 619618.82 |
| 应付托管费 | 77452.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113561.62 |
| 负债合计 | 812519.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.68 |
| 所有者权益合计 | 383050440.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 383862960.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11984388.28 |
| 结算备付金 | 6077272.7 |
| 存出保证金 | 67156.54 |
| 交易性金融资产 | 230134477.46 |
| 股票投资 | 230134477.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84983.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318348278.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 557340.88 |
| 应付托管费 | 69667.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54500.0 |
| 负债合计 | 691010.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.68 |
| 所有者权益合计 | 317657267.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 318348278.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9188980.93 |
| 结算备付金 | 6599921.53 |
| 存出保证金 | 83370.95 |
| 交易性金融资产 | 301646240.56 |
| 股票投资 | 301646240.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 61943.83 |
| 应收利息 | -14719.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387565738.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 649145.28 |
| 应付托管费 | 81143.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404136.54 |
| 负债合计 | 1188524.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.72 |
| 所有者权益合计 | 386377213.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 387565738.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8687846.66 |
| 结算备付金 | 4657246.7 |
| 存出保证金 | 82641.35 |
| 交易性金融资产 | 306029765.51 |
| 股票投资 | 306029765.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19506.84 |
| 应收利息 | 98025.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414575032.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 709580.15 |
| 应付托管费 | 88697.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 1263363.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196456.72 |
| 所有者权益合计 | 413311668.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 414575032.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5109849.28 |
| 结算备付金 | 1605000.0 |
| 存出保证金 | 53243.78 |
| 交易性金融资产 | 387696317.16 |
| 股票投资 | 387696317.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14200.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417478610.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 665956.63 |
| 应付托管费 | 83244.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503313.68 |
| 负债合计 | 1252514.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196465.3 |
| 所有者权益合计 | 416226095.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 417478610.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12485275.16 |
| 结算备付金 | 4218181.82 |
| 存出保证金 | 98813.43 |
| 交易性金融资产 | 373966096.96 |
| 股票投资 | 373966096.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29807637.19 |
| 应收利息 | 3837.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420579841.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 747153.24 |
| 应付托管费 | 93394.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 1348017.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360196465.3 |
| 所有者权益合计 | 419231824.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 420579841.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32567799.05 |
| 结算备付金 | 4000000.0 |
| 存出保证金 | 5387.44 |
| 交易性金融资产 | 359009337.89 |
| 股票投资 | 359009337.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90044800.01 |
| 应收利息 | 13704.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7215.38 |
| 资产总计 | 485648244.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 763081.11 |
| 应付托管费 | 95385.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323876.4 |
| 负债合计 | 1184381.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360234916.74 |
| 所有者权益合计 | 484463862.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 485648244.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40970779.88 |
| 结算备付金 | 2294891.4 |
| 存出保证金 | 26768.81 |
| 交易性金融资产 | 117057300.81 |
| 股票投资 | 117057300.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13288.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400363029.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19829008.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 636341.99 |
| 应付托管费 | 79542.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 20739812.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360234916.74 |
| 所有者权益合计 | 379623216.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 400363029.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21300545.13 |
| 结算备付金 | 4459209.89 |
| 存出保证金 | 2239.8 |
| 交易性金融资产 | 8619460.0 |
| 股票投资 | 8619460.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 295000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29999979.36 |
| 应收利息 | 118272.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 189796.7 |
| 资产总计 | 359689503.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157507.72 |
| 应付托管费 | 19688.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29713.84 |
| 负债合计 | 215354.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360234916.74 |
| 所有者权益合计 | 359474149.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 359689503.25 |
