| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6331 | 2.84% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰久睿量化A | 0.662 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2826 | 1.57% |
| 九泰日添金货币A | 0.2442 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5278.74 |
| 1.利息收入 | 10651.61 |
| 存款利息收入 | 2188.01 |
| 债券利息收入 | 8463.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22550.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22550.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16964.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.37 |
| 减：二、费用 | 34179.42 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28900.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28900.68 |
| 一、收入： | -963533.34 |
| 1.利息收入 | 147944.17 |
| 存款利息收入 | 24079.05 |
| 债券利息收入 | 89103.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2826661.61 |
| 股票投资收益 | 2710541.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3002.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113118.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4131238.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193098.96 |
| 减：二、费用 | 501506.23 |
| 1.管理人报酬 | 250365.56 |
| 2.托管费 | 41727.68 |
| 3.销售服务费 | 0.33 |
| 4.交易费用 | 114267.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95145.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1465039.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1465039.57 |
| 一、收入： | 19133295.72 |
| 1.利息收入 | 108942.87 |
| 存款利息收入 | 70932.17 |
| 债券利息收入 | 16155.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33601543.28 |
| 股票投资收益 | 32013867.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318658.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269017.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14700142.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122952.05 |
| 减：二、费用 | 2343592.66 |
| 1.管理人报酬 | 1302453.33 |
| 2.托管费 | 217075.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634062.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16789703.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16789703.06 |
| 一、收入： | 10595998.37 |
| 1.利息收入 | 42054.37 |
| 存款利息收入 | 41814.28 |
| 债券利息收入 | 240.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14936079.42 |
| 股票投资收益 | 13560207.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318658.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057213.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4388707.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6572.09 |
| 减：二、费用 | 1433188.99 |
| 1.管理人报酬 | 852165.32 |
| 2.托管费 | 142027.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324624.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114370.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9162809.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9162809.38 |
| 一、收入： | 34142741.23 |
| 1.利息收入 | 81881.77 |
| 存款利息收入 | 81881.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20068438.12 |
| 股票投资收益 | 17041942.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3026495.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13961504.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30916.55 |
| 减：二、费用 | 2594704.39 |
| 1.管理人报酬 | 1638478.33 |
| 2.托管费 | 273079.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504692.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178453.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31548036.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31548036.84 |
| 一、收入： | 7399004.39 |
| 1.利息收入 | 36917.43 |
| 存款利息收入 | 36917.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8194447.51 |
| 股票投资收益 | 6356296.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1838151.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-840542.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8182.21 |
| 减：二、费用 | 952316.4 |
| 1.管理人报酬 | 620165.89 |
| 2.托管费 | 103360.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166774.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62015.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6446687.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6446687.99 |
| 一、收入： | 43811726.09 |
| 1.利息收入 | 214943.83 |
| 存款利息收入 | 27600.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17403434.21 |
| 股票投资收益 | 17312930.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90504.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26193348.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1631633.2 |
| 1.管理人报酬 | 717382.98 |
| 2.托管费 | 119563.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732396.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42180092.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42180092.89 |
| 一、收入： | -29862622.64 |
| 1.利息收入 | 817197.75 |
| 存款利息收入 | 82805.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9918873.22 |
| 股票投资收益 | -10211385.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292512.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20760947.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2388299.43 |
| 1.管理人报酬 | 1369511.63 |
| 2.托管费 | 228251.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647649.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142886.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32250922.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32250922.07 |
| 一、收入： | 9680144.69 |
| 1.利息收入 | 4156935.69 |
| 存款利息收入 | 114883.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8369030.59 |
| 股票投资收益 | 8331697.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37333.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2845821.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2703068.42 |
| 1.管理人报酬 | 2237342.61 |
| 2.托管费 | 310741.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36639.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118344.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6977076.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6977076.27 |
| 一、收入： | 9561571.35 |
| 1.利息收入 | 3725255.32 |
| 存款利息收入 | 98045.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8369030.59 |
| 股票投资收益 | 8331697.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37333.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2532714.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2386913.09 |
| 1.管理人报酬 | 1972218.25 |
| 2.托管费 | 273919.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36639.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104136.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7174658.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7174658.26 |
| 一、收入： | 7315561.55 |
| 1.利息收入 | 5598023.81 |
| 存款利息收入 | 275317.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36586.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36586.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1680933.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.69 |
| 减：二、费用 | 3605750.5 |
| 1.管理人报酬 | 2999397.3 |
| 2.托管费 | 416582.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189770.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3709811.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3709811.05 |
| 一、收入： | 1411987.33 |
| 1.利息收入 | 1751654.29 |
| 存款利息收入 | 102213.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5975.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5975.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345659.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.63 |
| 减：二、费用 | 1225959.26 |
| 1.管理人报酬 | 1038056.45 |
| 2.托管费 | 144174.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43728.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186028.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186028.07 |
