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基金买卖网 > 基金净值 > 中融中证银行指数(LOF) (168205)
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中融中证银行指数(LOF)168205
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-05     基金规模:0.51亿份     基金经理: 赵菲 
基金全称:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:国联基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

中融中证银行指数(LOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
宁波银行 002142 81856.0 2931263.36 5.42%
江苏银行 600919 244050.0 1737636.0 3.21%
沪农商行 601825 19900.0 124773.0 0.23%
民生银行 600016 512697.0 1907232.84 3.52%
浦发银行 600000 242466.0 1942152.66 3.59%
工商银行 601398 723900.0 3453003.0 6.38%
招商银行 600036 180533.0 7618492.6 14.08%
平安银行 000001 200395.0 3001917.1 5.55%
兴业银行 601166 300362.0 5977203.8 11.05%
交通银行 601328 567419.0 2825746.62 5.22%
兰州银行 001227 12900.0 63468.0 0.12%
农业银行 601288 659300.0 1991086.0 3.68%
浦发银行 600000 165166.0 1321328.0 3.73%
平安银行 000001 136495.0 2099293.1 5.92%
宁波银行 002142 55756.0 2084716.84 5.88%
农业银行 601288 494000.0 1521520.0 4.29%
兴业银行 601166 204562.0 4228296.54 11.93%
民生银行 600016 349197.0 1333932.54 3.76%
招商银行 600036 94233.0 4410104.4 12.44%
交通银行 601328 386519.0 1975112.09 5.57%
工商银行 601398 493100.0 2352087.0 6.64%
江苏银行 600919 166250.0 1172062.5 3.31%
鹿山新材 603051 150.0 8155.5 0.02%
兴业银行 601166 210062.0 3999580.48 11.18%
工商银行 601398 506400.0 2344632.0 6.55%
农业银行 601288 507400.0 1491756.0 4.17%
民生银行 600016 358697.0 1398918.3 3.91%
平安银行 000001 140195.0 2310413.6 6.46%
浦发银行 600000 169666.0 1447250.98 4.04%
浙江新能 600032 2578.0 39855.88 0.11%
交通银行 601328 397019.0 1830257.59 5.11%
招商银行 600036 96733.0 4711864.43 13.17%
上海银行 601229 143722.0 1024737.86 2.86%
宁波银行 002142 57335.0 2194783.8 6.13%
宁波银行 002142 71514.0 2513717.1 5.27%
平安银行 000001 192395.0 3449642.35 7.23%
浦发银行 600000 232866.0 2095794.0 4.39%
浙江新能 600032 2578.0 42021.4 0.09%
交通银行 601328 544819.0 2451685.5 5.14%
民生银行 600016 421897.0 1649617.27 3.46%
农业银行 601288 569700.0 1674918.0 3.51%
招商银行 600036 135333.0 6827549.85 14.31%
上海银行 601229 197222.0 1441692.82 3.02%
兴业银行 601166 288362.0 5277024.6 11.06%
工商银行 601398 695000.0 3238700.0 6.79%
春雪食品 605567 465.0 5487.0 0.01%
宁波银行 002142 63214.0 2463449.58 5.28%
浙江新能 600032 2578.0 31348.48 0.07%
浦发银行 600000 205966.0 2059660.0 4.42%
民生银行 600016 373197.0 1645798.77 3.53%
江苏银行 600919 207250.0 1471475.0 3.16%
瑞丰银行 601528 1619.0 25207.83 0.05%
平安银行 000001 170195.0 3849810.9 8.26%
交通银行 601328 481919.0 2361403.1 5.06%
工商银行 601398 614700.0 3177999.0 6.82%
杭州热电 605011 368.0 3267.84 0.01%
招商银行 600036 119733.0 6488331.27 13.92%
税友股份 603171 407.0 7814.4 0.02%
农业银行 601288 503900.0 1526817.0 3.27%
兴业银行 601166 255062.0 5241524.1 11.24%
德才股份 605287 283.0 8931.48 0.02%
工商银行 601398 647200.0 3585488.0 7.09%
招商银行 600036 144033.0 7360086.3 14.56%
海天股份 603759 410.0 8806.8 0.02%
交通银行 601328 507319.0 2511229.05 4.97%
浦发银行 600000 216866.0 2383357.34 4.72%
宁波银行 002142 55514.0 2158384.32 4.27%
民生银行 600016 392897.0 1984129.85 3.93%
兴业银行 601166 268562.0 6469658.58 12.8%
平安银行 000001 179195.0 3944081.95 7.8%
上海银行 601229 183622.0 1614037.38 3.19%
农业银行 601288 530500.0 1803700.0 3.57%
西大门 605155 350.0 10668.0 0.02%
兴业银行 601166 260962.0 5446276.94 12.21%
平安银行 000001 174195.0 3368931.3 7.55%
交通银行 601328 493019.0 2208725.12 4.95%
新亚电子 605277 316.0 5356.2 0.01%
招商银行 600036 139933.0 6150055.35 13.78%
农业银行 601288 515600.0 1618984.0 3.63%
民生银行 600016 381797.0 1985344.4 4.45%
一鸣食品 605179 500.0 8830.0 0.02%
上海银行 601229 178522.0 1399612.48 3.14%
工商银行 601398 629000.0 3138710.0 7.03%
孚能科技 688567 7712.0 339790.72 0.76%
宁波银行 002142 53914.0 1905320.76 4.27%
浦发银行 600000 210766.0 2040214.88 4.57%
招商银行 600036 354733.0 13405360.07 14.48%
兴业银行 601166 509462.0 8543677.74 9.23%
孚能科技 688567 7712.0 200743.36 0.22%
宁波银行 002142 122814.0 4141288.08 4.47%
平安银行 000001 396595.0 6369315.7 6.88%
交通银行 601328 1122919.0 5142969.02 5.56%
民生银行 600016 869597.0 4643647.98 5.02%
农业银行 601288 1174200.0 3722214.0 4.02%
立昂微 605358 693.0 22564.08 0.02%
上海银行 601229 406422.0 3385495.26 3.66%
工商银行 601398 1432400.0 7047408.0 7.61%
浦发银行 600000 479866.0 4577921.64 4.95%
东鹏控股 003012 2278.0 25855.3 0.03%
博汇科技 688004 2500.0 167950.0 0.18%
金科环境 688466 3463.0 127853.96 0.14%
帅丰电器 605336 701.0 17027.29 0.02%
博汇科技 688004 2500.0 154625.0 0.17%
招商银行 600036 362233.0 13040388.0 14.29%
兴业银行 601166 520162.0 8390213.06 9.19%
工商银行 601398 1462500.0 7195500.0 7.88%
平安银行 000001 404895.0 6142257.15 6.73%
上海银行 601229 415022.0 3378279.08 3.7%
立昂微 605358 693.0 16950.78 0.02%
交通银行 601328 1146419.0 5204742.26 5.7%
农业银行 601288 1198900.0 3800513.0 4.16%
金科环境 688466 3463.0 117014.77 0.13%
民生银行 600016 887797.0 4705324.1 5.15%
浦发银行 600000 489966.0 4600780.74 5.04%
宁波银行 002142 125414.0 3948032.72 4.33%
孚能科技 688567 7712.0 173365.76 0.19%
兴业银行 601166 903562.0 14258208.36 9.02%
招商银行 600036 629133.0 21214364.76 13.42%
浦发银行 600000 851066.0 9004278.28 5.7%
金科环境 688466 3463.0 126711.17 0.08%
迪威尔 688377 4239.0 69604.38 0.04%
交通银行 601328 1991719.0 10217518.47 6.47%
农业银行 601288 2082800.0 7039864.0 4.45%
威胜信息 688100 7985.0 206971.2 0.13%
平安银行 000001 703395.0 9003456.0 5.7%
民生银行 600016 1542397.0 8745390.99 5.53%
博汇科技 688004 2500.0 179750.0 0.11%
上海银行 601229 720894.0 5983420.2 3.79%
宁波银行 002142 217714.0 5719346.78 3.62%
天智航 688277 7331.0 88265.24 0.06%
工商银行 601398 2540700.0 12652686.0 8.01%
平安银行 000001 728095.0 9319616.0 5.99%
农业银行 601288 2874400.0 9686728.0 6.23%
卓易信息 688258 3465.0 249965.1 0.16%
中国银行 601988 1581400.0 5503272.0 3.54%
交通银行 601328 2061519.0 10637438.04 6.84%
京源环保 688096 4485.0 64314.9 0.04%
鸿泉物联 688288 3429.0 99886.77 0.06%
威胜信息 688100 7985.0 135345.75 0.09%
招商银行 600036 679233.0 21925641.24 14.09%
赛诺医疗 688108 9304.0 142537.28 0.09%
北京银行 601169 1110473.0 5363584.59 3.45%
浦发银行 600000 880966.0 8941804.9 5.75%
兴业银行 601166 1091162.0 17360387.42 11.16%
民生银行 600016 1862597.0 10635428.87 6.84%
工商银行 601398 1618400.0 8334760.0 5.36%
招商银行 600036 630233.0 23684156.14 14.0%
浦发银行 600000 817466.0 10112054.42 5.98%
农业银行 601288 2667500.0 9843075.0 5.82%
民生银行 600016 1728397.0 10906185.07 6.45%
兴业银行 601166 1012562.0 20048727.6 11.85%
工商银行 601398 1501800.0 8830584.0 5.22%
北京银行 601169 1030473.0 5853086.64 3.46%
宁波银行 002142 195914.0 5514979.1 3.26%
科安达 002972 1075.0 21532.25 0.01%
神驰机电 603109 684.0 18105.48 0.01%
鸿泉物联 688288 3429.0 97555.05 0.06%
平安银行 000001 675595.0 11113537.75 6.57%
赛诺医疗 688108 9304.0 115369.6 0.07%
交通银行 601328 1913119.0 10770859.97 6.37%
卓易信息 688258 3465.0 242723.25 0.14%
兴业银行 601166 705862.0 12373760.86 11.63%
招商银行 600036 432133.0 15016621.75 14.11%
民生银行 600016 1204897.0 7253479.94 6.82%
浦发银行 600000 569966.0 6748397.44 6.34%
交通银行 601328 1333619.0 7268223.55 6.83%
平安银行 000001 458495.0 7147937.05 6.72%
北京银行 601169 718373.0 3850479.28 3.62%
工商银行 601398 1047000.0 5789910.0 5.44%
农业银行 601288 1859500.0 6433870.0 6.05%
中国银行 601988 1023100.0 3662698.0 3.44%
交通银行 601328 1397319.0 8551592.28 7.51%
招商银行 600036 452633.0 16285735.34 14.3%
农业银行 601288 1948200.0 7013520.0 6.16%
工商银行 601398 1096900.0 6460741.0 5.67%
民生银行 600016 1262397.0 8016220.95 7.04%
平安银行 000001 436595.0 6016279.1 5.28%
兴业银行 601166 739562.0 13526588.98 11.88%
浦发银行 600000 597066.0 6973730.88 6.12%
北京银行 601169 752673.0 4448297.43 3.91%
中国银行 601988 1071900.0 4008906.0 3.52%
招商银行 600036 520733.0 17663263.36 15.15%
交通银行 601328 1476519.0 9213478.56 7.9%
民生银行 600016 1333997.0 8457540.98 7.25%
平安银行 000001 461395.0 5915083.9 5.07%
兴业银行 601166 669862.0 12171392.54 10.44%
工商银行 601398 1159100.0 6456187.0 5.54%
中国银行 601988 1132700.0 4270279.0 3.66%
农业银行 601288 2058800.0 7679324.0 6.59%
北京银行 601169 795373.0 4931312.6 4.23%
浦发银行 600000 630966.0 7117296.48 6.1%
交通银行 601328 1568819.0 9083462.01 8.55%
浦发银行 600000 670466.0 6570566.8 6.19%
中国银行 601988 1203500.0 4344635.0 4.09%
民生银行 600016 1417397.0 8121684.81 7.65%
招商银行 600036 553333.0 13943991.6 13.13%
农业银行 601288 2187400.0 7874640.0 7.41%
北京银行 601169 845073.0 4740859.53 4.46%
平安银行 000001 490195.0 4598029.1 4.33%
兴业银行 601166 711762.0 10633724.28 10.01%
工商银行 601398 1231600.0 6515164.0 6.13%
兴业银行 601166 709262.0 11312728.9 9.51%
中国银行 601988 1199300.0 4461396.0 3.75%
平安银行 000001 488495.0 5397869.75 4.54%
民生银行 600016 1614297.0 10234642.98 8.61%
交通银行 601328 1563419.0 9130366.96 7.68%
工商银行 601398 1227300.0 7081521.0 5.95%
农业银行 601288 2179800.0 8479422.0 7.13%
北京银行 601169 842173.0 5145677.03 4.33%
浦发银行 600000 668066.0 7094860.92 5.97%
招商银行 600036 573033.0 17586382.77 14.79%
中国银行 601988 1219000.0 4400590.0 3.96%
民生银行 600016 1367331.0 9571317.0 8.61%
招商银行 600036 582433.0 15399528.52 13.85%
兴业银行 601166 720962.0 10381852.8 9.34%
浦发银行 600000 679066.0 6491870.96 5.84%
北京银行 601169 855973.0 5161517.19 4.64%
工商银行 601398 1247500.0 6636700.0 5.97%
农业银行 601288 2210900.0 7605496.0 6.84%
交通银行 601328 1589119.0 9121543.06 8.2%
平安银行 000001 496595.0 4514048.55 4.06%
招商银行 600036 665033.0 19345809.97 14.41%
兴业银行 601166 803662.0 13413118.78 9.99%
北京银行 601169 954273.0 6565398.24 4.89%
农业银行 601288 2464700.0 9636977.0 7.18%
浦发银行 600000 757066.0 8819818.9 6.57%
工商银行 601398 1390700.0 8469363.0 6.31%
交通银行 601328 1771519.0 10947987.42 8.16%
中国银行 601988 1358900.0 5340477.0 3.98%
民生银行 600016 1524331.0 12179404.69 9.07%
平安银行 000001 553595.0 6034185.5 4.5%
交通银行 601328 2084519.0 12944862.99 8.02%
北京银行 601169 1107573.0 7919146.95 4.91%
工商银行 601398 1636400.0 10145680.0 6.28%
农业银行 601288 2900200.0 11107766.0 6.88%
兴业银行 601166 945662.0 16066797.38 9.95%
平安银行 000001 651395.0 8663553.5 5.37%
招商银行 600036 782533.0 22709107.66 14.07%
民生银行 600016 1793631.0 15048564.09 9.32%
浦发银行 600000 890766.0 11214743.94 6.95%
中国银行 601988 1599100.0 6348427.0 3.93%
民生银行 600016 2390531.0 19172058.62 9.46%
招商银行 600036 1042933.0 26646938.15 13.15%
农业银行 601288 3865300.0 14765446.0 7.29%
北京银行 601169 1476173.0 11012250.58 5.43%
平安银行 000001 868095.0 9644535.45 4.76%
中国银行 601988 2131100.0 8780132.0 4.33%
浦发银行 600000 1136666.0 14628891.42 7.22%
交通银行 601328 2778119.0 17557712.08 8.66%
工商银行 601398 2180900.0 13085400.0 6.46%
兴业银行 601166 1260362.0 21791658.98 10.75%
民生银行 600016 2863031.0 23534114.82 10.22%
北京银行 601169 1473294.0 13510105.98 5.87%
交通银行 601328 3327319.0 20496285.04 8.9%
平安银行 000001 1039695.0 9762736.05 4.24%
浦发银行 600000 1361366.0 17221279.9 7.48%
兴业银行 601166 1509462.0 25449529.32 11.06%
招商银行 600036 1249133.0 29866770.03 12.97%
农业银行 601288 4629400.0 16295488.0 7.08%
工商银行 601398 2612100.0 13713525.0 5.96%
中国银行 601988 2552400.0 9443880.0 4.1%
中国银行 601988 3622300.0 13402510.0 4.35%
北京银行 601169 2090794.0 20092530.34 6.52%
招商银行 600036 1772733.0 33983291.61 11.03%
农业银行 601288 6569900.0 21943466.0 7.12%
浦发银行 600000 1486243.0 23794750.43 7.72%
工商银行 601398 3707000.0 17941880.0 5.82%
平安银行 000001 1475495.0 13530289.15 4.39%
交通银行 601328 4722119.0 29418801.37 9.55%
民生银行 600016 4063131.0 34455350.88 11.19%
兴业银行 601166 2292162.0 37155946.02 12.06%
浦发银行 600000 1367225.0 22162717.25 7.65%
平安银行 000001 1357395.0 12352294.5 4.27%
招商银行 600036 1630832.0 28702643.2 9.91%
北京银行 601169 1923488.0 18773242.88 6.48%
工商银行 601398 3410400.0 15039864.0 5.19%
民生银行 600016 3738031.0 33941321.48 11.72%
交通银行 601328 4344319.0 25066720.63 8.66%
中国银行 601988 3332500.0 11463800.0 3.96%
兴业银行 601166 2108662.0 34033804.68 11.75%
农业银行 601288 6044200.0 18737020.0 6.47%
农业银行 601288 7426300.0 23244319.0 6.99%
浦发银行 600000 1679925.0 27701963.25 8.33%
招商银行 600036 2003834.0 36069012.0 10.84%
交通银行 601328 5337619.0 29517033.07 8.87%
工商银行 601398 4713900.0 20882577.0 6.28%
北京银行 601169 2363388.0 21506830.8 6.46%
中国银行 601988 4094500.0 13798465.0 4.15%
民生银行 600016 4592731.0 42528689.06 12.78%
兴业银行 601166 2590862.0 41376066.14 12.44%
平安银行 000001 1334300.0 12102101.0 3.64%
工商银行 601398 4518000.0 20059920.0 6.47%
农业银行 601288 7117600.0 22776320.0 7.34%
民生银行 600016 4401831.0 39308350.83 12.68%
北京银行 601169 1887540.0 19573789.8 6.31%
中国银行 601988 3924300.0 12597003.0 4.06%
交通银行 601328 5115719.0 28801497.97 9.29%
光大银行 601818 2965000.0 11148400.0 3.6%
招商银行 600036 1920434.0 33607595.0 10.84%
浦发银行 600000 1610025.0 25068089.25 8.08%
兴业银行 601166 2483162.0 37843388.88 12.2%
兴业银行 601166 2562862.0 39801246.86 12.0%
民生银行 600016 5669331.0 51647605.41 15.57%
平安银行 000001 1099900.0 11702936.0 3.53%
北京银行 601169 1948140.0 19637251.2 5.92%
农业银行 601288 7346100.0 23507520.0 7.09%
招商银行 600036 1982134.0 31892536.06 9.62%
浦发银行 600000 1888350.0 33858115.5 10.21%
工商银行 601398 4144900.0 17781621.0 5.36%
中国银行 601988 4050300.0 13771020.0 4.15%
交通银行 601328 4525719.0 25208254.83 7.6%
民生银行 600016 6578131.0 63413182.84 15.06%
平安银行 000001 1276200.0 15301638.0 3.63%
中国银行 601988 4699600.0 18845396.0 4.48%
兴业银行 601166 2973762.0 50762117.34 12.06%
北京银行 601169 2260540.0 23803486.2 5.65%
浦发银行 600000 2079650.0 37995205.5 9.03%
工商银行 601398 4809400.0 22027052.0 5.23%
交通银行 601328 5251219.0 33817850.36 8.03%
农业银行 601288 8523800.0 27531874.0 6.54%
招商银行 600036 2299907.0 41375326.93 9.83%
兴业银行 601166 1789062.0 26048742.72 9.45%
中国银行 601988 3628500.0 13498020.0 4.9%
交通银行 601328 3071519.0 18674835.52 6.77%
农业银行 601288 4142000.0 12550260.0 4.55%
民生银行 600016 4625071.0 39081849.95 14.17%
招商银行 600036 2401254.0 42670283.58 15.48%
浦发银行 600000 1751650.0 29129939.5 10.57%
北京银行 601169 1586640.0 13660970.4 4.95%
工商银行 601398 3797700.0 16406064.0 5.95%
光大银行 601818 3115400.0 12087752.0 4.38%
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