名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 573136.68 |
存出保证金 | 29450.52 |
交易性金融资产 | 71148538.94 |
股票投资 | 71148538.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75175558.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 75285.65 |
应付托管费 | 12547.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252446.41 |
负债合计 | 340279.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93797627.8 |
所有者权益合计 | 74835279.16 |
负债和所有者权益合计 | 75175558.81 |
资产: | |
银行存款 | 19136168.91 |
结算备付金 | 55353.59 |
存出保证金 | 29835.19 |
交易性金融资产 | 70950480.66 |
股票投资 | 70557752.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 392727.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90171838.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 614848.04 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 108792.63 |
应付托管费 | 18132.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97932.26 |
负债合计 | 839712.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93797627.8 |
所有者权益合计 | 89332126.24 |
负债和所有者权益合计 | 90171838.35 |
资产: | |
银行存款 | 8250638.84 |
结算备付金 | 36696.26 |
存出保证金 | 164218.9 |
交易性金融资产 | 87473929.81 |
股票投资 | 81089167.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6384762.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 872978.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96798462.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 124949.19 |
应付托管费 | 20824.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189156.52 |
负债合计 | 334934.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93797627.8 |
所有者权益合计 | 96463527.74 |
负债和所有者权益合计 | 96798462.1 |
资产: | |
银行存款 | 20718808.09 |
结算备付金 | 416468.71 |
存出保证金 | 77298.89 |
交易性金融资产 | 393115837.74 |
股票投资 | 370739833.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22376004.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 414328413.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1117.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 488673.32 |
应付托管费 | 81445.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277869.9 |
负债合计 | 849113.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362219748.84 |
所有者权益合计 | 413479299.64 |
负债和所有者权益合计 | 414328413.43 |
资产: | |
银行存款 | 19958888.3 |
结算备付金 | 777351.65 |
存出保证金 | 125763.49 |
交易性金融资产 | 464646116.19 |
股票投资 | 438237299.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26408816.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 427558.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 485935677.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 624556.59 |
应付托管费 | 104092.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 1128428.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362219748.84 |
所有者权益合计 | 484807249.59 |
负债和所有者权益合计 | 485935677.99 |
资产: | |
银行存款 | 55446665.88 |
结算备付金 | 769002.41 |
存出保证金 | 187312.77 |
交易性金融资产 | 383066511.46 |
股票投资 | 380171623.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2894887.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1901099.26 |
应收利息 | 57449.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 50289.63 |
资产总计 | 441478330.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11747737.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 503526.69 |
应付托管费 | 83921.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 12739379.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362219748.84 |
所有者权益合计 | 428738951.05 |
负债和所有者权益合计 | 441478330.53 |
资产: | |
银行存款 | 49001255.43 |
结算备付金 | 711034.24 |
存出保证金 | 225059.65 |
交易性金融资产 | 383922719.75 |
股票投资 | 381745245.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2177474.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11137545.7 |
应收利息 | 56963.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445054578.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23625715.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 329084.0 |
应付托管费 | 54847.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81448.0 |
负债合计 | 24450118.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362219754.23 |
所有者权益合计 | 420604459.38 |
负债和所有者权益合计 | 445054578.15 |
资产: | |
银行存款 | 16677824.93 |
结算备付金 | 737844.3 |
存出保证金 | 150665.56 |
交易性金融资产 | 371843827.45 |
股票投资 | 352490517.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19353310.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8795340.91 |
应收利息 | 240095.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 398445598.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7641804.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 464252.89 |
应付托管费 | 77375.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60900.0 |
负债合计 | 8697492.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362219754.23 |
所有者权益合计 | 389748106.87 |
负债和所有者权益合计 | 398445598.91 |