名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30299158.15元 |
本期利润 | -21628248.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2306元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.08% |
本期基金份额净值增长率 | -22.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18962348.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2022元 |
期末基金资产净值 | 74835279.16元 |
期末基金份额净值 | 0.7978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3012267.89元 |
本期利润 | -7131401.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.076元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
本期基金份额净值增长率 | -7.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4465501.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
期末基金资产净值 | 89332126.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9524元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13999039.53元 |
本期利润 | -56924396.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.214元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.35% |
本期基金份额净值增长率 | -23.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2665899.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
期末基金资产净值 | 96463527.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6116167.16元 |
本期利润 | -71327949.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1969元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.28% |
本期基金份额净值增长率 | -14.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51259550.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
期末基金资产净值 | 413479299.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80085029.2元 |
本期利润 | 95059148.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2624元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.95% |
本期基金份额净值增长率 | 24.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62361080.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1722元 |
期末基金资产净值 | 484807249.59元 |
期末基金份额净值 | 1.3384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33239304.09元 |
本期利润 | 38990849.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1076元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15515355.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
期末基金资产净值 | 428738951.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17723948.04元 |
本期利润 | 27528352.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17723948.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0489元 |
期末基金资产净值 | 389748106.87元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.6% |