基金普丰资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
212332909.35 |
| 结算备付金 |
165828.14 |
| 存出保证金 |
339995.31 |
| 交易性金融资产 |
2167251390.28 |
| 股票投资 |
1278320750.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888930639.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24890127.14 |
| 应收股利 |
216384.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2405196634.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741535.06 |
| 应付托管费 |
148307.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291342.4 |
| 负债合计 |
1758508.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2403438125.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2405196634.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17930344.45 |
| 结算备付金 |
133907.79 |
| 存出保证金 |
380685.25 |
| 交易性金融资产 |
2481330772.1 |
| 股票投资 |
1950795422.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530535350.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13719391.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2513495100.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2673961.83 |
| 应付托管费 |
534792.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324000.0 |
| 负债合计 |
3684223.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2509810877.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2513495100.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276844960.87 |
| 结算备付金 |
1107577.73 |
| 存出保证金 |
746406.03 |
| 交易性金融资产 |
1943534201.39 |
| 股票投资 |
1305985223.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637548978.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175750287.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9943850.01 |
| 应收股利 |
2425420.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2410352704.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2572985.48 |
| 应付托管费 |
514653.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
5597748.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2404754955.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2410352704.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53962991.04 |
| 结算备付金 |
1367882.23 |
| 存出保证金 |
1733559.69 |
| 交易性金融资产 |
2523550228.51 |
| 股票投资 |
2003297588.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520252639.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9236026.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589850687.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999787.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2561052.09 |
| 应付托管费 |
512210.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
5735395.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2584115292.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589850687.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68919134.05 |
| 结算备付金 |
3257774.84 |
| 存出保证金 |
1750488.46 |
| 交易性金融资产 |
2497862740.42 |
| 股票投资 |
1926588261.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571274479.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7196576.0 |
| 应收股利 |
1882715.89 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2580869429.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2708869.18 |
| 应付托管费 |
541773.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520741.24 |
| 负债合计 |
5257149.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2575612279.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2580869429.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120051190.97 |
| 结算备付金 |
4320076.89 |
| 存出保证金 |
2419570.1 |
| 交易性金融资产 |
2401733760.88 |
| 股票投资 |
1836781642.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564952118.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27171598.71 |
| 应收利息 |
9470464.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2565166662.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27902933.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2811339.73 |
| 应付托管费 |
562267.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392000.0 |
| 负债合计 |
34020865.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2531145797.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2565166662.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99216546.51 |
| 结算备付金 |
3614919.74 |
| 存出保证金 |
1954584.05 |
| 交易性金融资产 |
3075547860.31 |
| 股票投资 |
2387213127.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688334732.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12637489.05 |
| 应收利息 |
10114182.4 |
| 应收股利 |
981430.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
502278.7 |
| 资产总计 |
3204569290.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8477106.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3205250.54 |
| 应付托管费 |
641050.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2058.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634108.87 |
| 负债合计 |
15215143.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3189354147.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204569290.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56527963.36 |
| 结算备付金 |
8547164.48 |
| 存出保证金 |
2630998.48 |
| 交易性金融资产 |
3514343570.85 |
| 股票投资 |
2732238085.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782105485.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1383419.89 |
| 应收利息 |
14548481.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3597981598.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12694563.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3833600.72 |
| 应付托管费 |
766720.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2804708.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
24274106.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3573707491.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3597981598.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276560244.11 |
| 结算备付金 |
4403915.58 |
| 存出保证金 |
1945164.21 |
| 交易性金融资产 |
2745940958.69 |
| 股票投资 |
2002852806.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743088151.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10738469.41 |
| 应收股利 |
325197.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1397750.24 |
| 资产总计 |
3041311699.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59442396.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3216634.3 |
| 应付托管费 |
643326.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2804708.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478108.87 |
| 负债合计 |
69541503.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2971770195.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3041311699.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13374332.47 |
| 结算备付金 |
5925276.48 |
| 存出保证金 |
2309632.86 |
| 交易性金融资产 |
4235325567.36 |
| 股票投资 |
3315544855.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919780711.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197886330.7 |
| 应收利息 |
9805042.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4464626182.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4688534.59 |
| 应付托管费 |
937706.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2804708.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
11347640.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4453278542.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4464626182.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242792553.56 |
| 结算备付金 |
1895775.99 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
3734839529.59 |
| 股票投资 |
2920484573.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814354956.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
576204.39 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69800000.0 |
| 应收利息 |
15432231.84 |
| 应收股利 |
874073.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33831.27 |
| 资产总计 |
4067342980.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100972097.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3911260.64 |
| 应付托管费 |
782252.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2804708.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478108.87 |
| 负债合计 |
109680893.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3957662087.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4067342980.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481042397.81 |
| 结算备付金 |
1560766.16 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2407311318.21 |
| 股票投资 |
1371392006.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1035919311.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
394989.79 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9445158.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2900853411.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3159377.61 |
| 应付托管费 |
631875.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2802650.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425000.0 |
| 负债合计 |
7510040.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2893343370.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2900853411.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316105706.16 |
| 结算备付金 |
3860334.31 |
| 存出保证金 |
2547399.17 |
| 交易性金融资产 |
3135191202.59 |
| 股票投资 |
2256647254.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878543948.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12453672.12 |
| 应收股利 |
933787.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5893244.72 |
| 资产总计 |
3476985346.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3817887.43 |
| 应付托管费 |
763577.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2802650.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478741.24 |
| 负债合计 |
10666632.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3466318714.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3476985346.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176937436.83 |
| 结算备付金 |
8890175.26 |
| 存出保证金 |
3499845.0 |
| 交易性金融资产 |
9294218502.74 |
| 股票投资 |
7325306332.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1968912170.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25330043.9 |
| 应收利息 |
16428937.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9525304940.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57491002.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9569621.19 |
| 应付托管费 |
1913924.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2802650.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
76596740.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
9448708200.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
9525304940.9 |
