南方绩优成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64292124.2 |
| 存出保证金 |
485610.46 |
| 交易性金融资产 |
3275992624.87 |
| 股票投资 |
3072490499.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203502124.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
221973883.43 |
| 应收证券清算款 |
1274675.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
564949.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3827890695.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139147.77 |
| 应付管理人报酬 |
3868020.77 |
| 应付托管费 |
644670.14 |
| 应付销售服务费 |
12921.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319521.32 |
| 负债合计 |
6984281.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5234150930.95 |
| 所有者权益合计 |
3820906414.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3827890695.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188506498.05 |
| 结算备付金 |
591049.6 |
| 存出保证金 |
819055.59 |
| 交易性金融资产 |
3366118497.84 |
| 股票投资 |
3236089923.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130028573.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
899760635.99 |
| 应收证券清算款 |
66300840.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
173132.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4522297710.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105431128.46 |
| 应付赎回款 |
863051.86 |
| 应付管理人报酬 |
5410118.52 |
| 应付托管费 |
901686.43 |
| 应付销售服务费 |
15004.21 |
| 应付税费 |
137.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3286438.08 |
| 负债合计 |
115907565.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5368317392.59 |
| 所有者权益合计 |
4406390145.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4522297710.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515671856.71 |
| 结算备付金 |
4803210.99 |
| 存出保证金 |
568336.83 |
| 交易性金融资产 |
4086440588.34 |
| 股票投资 |
3895974148.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190466440.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
344477.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5007856470.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000000.0 |
| 应付赎回款 |
1592798.77 |
| 应付管理人报酬 |
5916586.93 |
| 应付托管费 |
986097.83 |
| 应付销售服务费 |
16163.97 |
| 应付税费 |
156.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1654941.69 |
| 负债合计 |
410166745.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5749449500.1 |
| 所有者权益合计 |
4597689724.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5007856470.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116481979.13 |
| 结算备付金 |
27221968.04 |
| 存出保证金 |
769557.73 |
| 交易性金融资产 |
4067077341.68 |
| 股票投资 |
3796330418.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270746922.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
963532.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5312542379.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71292312.68 |
| 应付赎回款 |
3505140.2 |
| 应付管理人报酬 |
6320941.41 |
| 应付托管费 |
1053490.22 |
| 应付销售服务费 |
17635.45 |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1328049.48 |
| 负债合计 |
83517571.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5781364820.19 |
| 所有者权益合计 |
5229024808.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312542379.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1168839108.11 |
| 结算备付金 |
69021814.15 |
| 存出保证金 |
1511627.62 |
| 交易性金融资产 |
4819343796.77 |
| 股票投资 |
4819132532.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211264.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
870000000.0 |
| 应收证券清算款 |
132477056.03 |
| 应收利息 |
148664.58 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
792725.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7062162793.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
896080616.03 |
| 应付赎回款 |
4273681.11 |
| 应付管理人报酬 |
7705602.62 |
| 应付托管费 |
1284267.1 |
| 应付销售服务费 |
35547.98 |
| 应付税费 |
1.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245998.73 |
| 负债合计 |
914193507.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4080614403.13 |
| 所有者权益合计 |
6147969285.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7062162793.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384635452.0 |
| 结算备付金 |
89452934.04 |
| 存出保证金 |
1068104.43 |
| 交易性金融资产 |
5856658593.94 |
| 股票投资 |
5805669693.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50988900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179972.37 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1549759.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6864572816.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39585848.62 |
| 应付赎回款 |
15673285.67 |
| 应付管理人报酬 |
8160369.9 |
| 应付托管费 |
1360061.66 |
| 应付销售服务费 |
28719.8 |
| 应付税费 |
51.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146355.35 |
| 负债合计 |
68164095.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4053375669.95 |
| 所有者权益合计 |
6796408721.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6864572816.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99165204.44 |
| 结算备付金 |
32656412.54 |
| 存出保证金 |
1259426.76 |
| 交易性金融资产 |
7090725819.06 |
| 股票投资 |
6697156611.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393569207.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
720000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3573989.96 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
3358602.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7950767455.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20892715.96 |
| 应付赎回款 |
17433029.48 |
| 应付管理人报酬 |
9500025.18 |
| 应付托管费 |
1583337.51 |
| 应付销售服务费 |
35584.17 |
| 应付税费 |
48.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272737.33 |
| 负债合计 |
52427543.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4751815190.42 |
| 所有者权益合计 |
7898339912.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7950767455.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136955594.26 |
| 结算备付金 |
27491004.73 |
| 存出保证金 |
850158.89 |
| 交易性金融资产 |
6317223627.97 |
| 股票投资 |
5944902266.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372321360.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
820000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28693.71 |
| 应收利息 |
4534460.16 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
12062471.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7319174011.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65654074.8 |
| 应付赎回款 |
31158949.42 |
| 应付管理人报酬 |
7816528.36 |
| 应付托管费 |
1302754.73 |
| 应付销售服务费 |
22209.97 |
| 应付税费 |
587.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203130.67 |
| 负债合计 |
109822567.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4938041365.95 |
| 所有者权益合计 |
7209351443.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7319174011.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57297538.8 |
| 结算备付金 |
16644671.72 |
| 存出保证金 |
766700.65 |
| 交易性金融资产 |
5241278825.85 |
| 股票投资 |
4950925413.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290353412.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5017601.55 |
| 应收利息 |
6027861.78 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
2475763.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5474536964.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5250996.93 |
| 应付赎回款 |
9576792.83 |
| 应付管理人报酬 |
6822106.38 |
| 应付托管费 |
1137017.73 |
| 应付销售服务费 |
13720.81 |
| 应付税费 |
389.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247828.15 |
| 负债合计 |
24851373.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4255133808.27 |
| 所有者权益合计 |
5449685591.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5474536964.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57295705.53 |
| 结算备付金 |
20294998.3 |
| 存出保证金 |
781790.32 |
| 交易性金融资产 |
4476600665.82 |
| 股票投资 |
4212986555.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263614110.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4782238.97 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
884879.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4740668278.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9960612.38 |
| 应付赎回款 |
3757659.11 |
| 应付管理人报酬 |
5630447.8 |
| 应付托管费 |
938407.96 |
| 应付销售服务费 |
5268.13 |
| 应付税费 |
703.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126349.58 |
| 负债合计 |
22126577.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4479924604.97 |
| 所有者权益合计 |
4718541700.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4740668278.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54500125.91 |
| 结算备付金 |
33582390.41 |
| 存出保证金 |
938773.39 |
| 交易性金融资产 |
3148719397.75 |
| 股票投资 |
2823589861.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325129536.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
820000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8463987.2 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
635922.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4066868596.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13290249.3 |
| 应付赎回款 |
948887.96 |
| 应付管理人报酬 |
5314452.39 |
| 应付托管费 |
885742.05 |
| 应付销售服务费 |
573.01 |
| 应付税费 |
500.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422253.37 |
| 负债合计 |
22061322.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4885145442.08 |
| 所有者权益合计 |
4044807274.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4066868596.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603816784.36 |
| 结算备付金 |
67175995.17 |
| 存出保证金 |
996178.15 |
| 交易性金融资产 |
4283834023.67 |
| 股票投资 |
4015625156.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268208867.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4780293.4 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1874576.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5512505850.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555299210.84 |
| 应付赎回款 |
3227026.5 |
| 应付管理人报酬 |
6302738.61 |
| 应付托管费 |
1050456.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215695.24 |
| 负债合计 |
569077475.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4836647947.85 |
| 所有者权益合计 |
4943428375.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5512505850.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149249415.77 |
| 结算备付金 |
34938249.68 |
| 存出保证金 |
1244479.53 |
| 交易性金融资产 |
4588563621.93 |
| 股票投资 |
4275417978.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313145643.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8115789.03 |
| 应收利息 |
7834801.84 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
3136966.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5291111324.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92428017.66 |
| 应付赎回款 |
5872375.72 |
| 应付管理人报酬 |
6527721.67 |
| 应付托管费 |
1087953.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438656.27 |
| 负债合计 |
109614727.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4401894998.8 |
| 所有者权益合计 |
5181496596.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5291111324.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600933228.58 |
| 结算备付金 |
12311820.41 |
| 存出保证金 |
1140950.07 |
| 交易性金融资产 |
4109787613.93 |
| 股票投资 |
3852120455.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257667158.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2718679.2 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1282853.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4728203145.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45794.55 |
| 应付赎回款 |
3344264.7 |
| 应付管理人报酬 |
5630035.62 |
| 应付托管费 |
938339.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212202.46 |
| 负债合计 |
17674507.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4644030923.5 |
| 所有者权益合计 |
4710528638.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4728203145.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182328883.52 |
| 结算备付金 |
3254307.26 |
| 存出保证金 |
1327929.24 |
| 交易性金融资产 |
3353576522.25 |
| 股票投资 |
3116078389.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237498132.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
520718076.08 |
| 应收证券清算款 |
6838189.43 |
| 应收利息 |
5481243.47 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
265920.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4073819071.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54566841.12 |
| 应付赎回款 |
2355918.58 |
| 应付管理人报酬 |
5223169.36 |
| 应付托管费 |
870528.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311822.45 |
| 负债合计 |
66979206.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4620537741.72 |
| 所有者权益合计 |
4006839864.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4073819071.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379002214.27 |
| 结算备付金 |
2983863.37 |
| 存出保证金 |
2530795.39 |
| 交易性金融资产 |
3997349597.98 |
| 股票投资 |
3758016519.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239333078.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99379882.79 |
| 应收利息 |
2693805.3 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1975762.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4485943921.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5064688.61 |
| 应付管理人报酬 |
5367433.22 |
| 应付托管费 |
894572.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234142.26 |
| 负债合计 |
16364134.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4864407540.85 |
| 所有者权益合计 |
4469579787.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4485943921.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144184230.72 |
| 结算备付金 |
19322101.09 |
| 存出保证金 |
5253180.22 |
| 交易性金融资产 |
5467412275.68 |
| 股票投资 |
5178538076.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288874198.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000345.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7147999.19 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
2685530.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5796033662.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94107126.66 |
| 应付赎回款 |
7079742.23 |
| 应付管理人报酬 |
7155835.29 |
| 应付托管费 |
1192639.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236688.48 |
| 负债合计 |
119601620.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2746071199.03 |
| 所有者权益合计 |
5676432041.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5796033662.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670861852.53 |
| 结算备付金 |
18778628.25 |
| 存出保证金 |
4275901.01 |
| 交易性金融资产 |
6231605656.56 |
| 股票投资 |
5761564442.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470041213.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8476373.27 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
6336087.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6940362499.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243326999.99 |
| 应付管理人报酬 |
10895401.87 |
| 应付托管费 |
1815900.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572898.1 |
| 负债合计 |
284744114.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3087550277.82 |
| 所有者权益合计 |
6655618384.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6940362499.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644702920.7 |
| 结算备付金 |
20008467.17 |
| 存出保证金 |
2918289.98 |
| 交易性金融资产 |
6103123586.33 |
| 股票投资 |
5719229273.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383894312.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147020483.8 |
| 应收利息 |
8505569.63 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1290622.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6927597939.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400123358.27 |
| 应付赎回款 |
23925155.57 |
| 应付管理人报酬 |
8804997.34 |
| 应付托管费 |
1467499.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458541.37 |
| 负债合计 |
449361898.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532876069.91 |
| 所有者权益合计 |
6478236040.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6927597939.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76604883.13 |
| 结算备付金 |
19830280.69 |
| 存出保证金 |
3033012.97 |
| 交易性金融资产 |
5133778936.99 |
| 股票投资 |
4482779936.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1502201250.1 |
| 应收证券清算款 |
55672828.27 |
| 应收利息 |
8882459.59 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
145388.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6800177040.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8229804.06 |
| 应付赎回款 |
8007013.68 |
| 应付管理人报酬 |
8223712.98 |
| 应付托管费 |
1370618.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234155.45 |
| 负债合计 |
29891359.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5622686728.41 |
| 所有者权益合计 |
6770285680.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6800177040.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631985447.64 |
| 结算备付金 |
14976275.27 |
| 存出保证金 |
4371547.16 |
| 交易性金融资产 |
6626242507.35 |
| 股票投资 |
6152983964.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473258542.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498721668.09 |
| 应收证券清算款 |
113565787.4 |
| 应收利息 |
5584149.12 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1617661.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7897093043.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6742589.79 |
| 应付管理人报酬 |
9975920.96 |
| 应付托管费 |
1662653.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242514.83 |
| 负债合计 |
23198909.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6110266014.79 |
| 所有者权益合计 |
7873894134.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7897093043.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500655801.94 |
| 结算备付金 |
16315037.08 |
| 存出保证金 |
4967865.71 |
| 交易性金融资产 |
6613814296.13 |
| 股票投资 |
6186907123.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426907172.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
596113504.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8519398.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
981366.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7741367269.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4496018.71 |
| 应付管理人报酬 |
9853049.25 |
| 应付托管费 |
1642174.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473987.07 |
| 负债合计 |
22670102.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6445743162.37 |
| 所有者权益合计 |
7718697167.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
7741367269.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441475775.06 |
| 结算备付金 |
3236512.74 |
| 存出保证金 |
3140539.81 |
| 交易性金融资产 |
7248794538.94 |
| 股票投资 |
6991685354.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257109184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14687591.17 |
| 应收利息 |
1282232.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477541.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7713094731.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5849575.04 |
| 应付管理人报酬 |
9158215.1 |
| 应付托管费 |
1526369.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697686.63 |
| 负债合计 |
23114348.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6838438121.92 |
| 所有者权益合计 |
7689980382.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7713094731.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371562179.95 |
| 结算备付金 |
12239722.04 |
| 存出保证金 |
3471921.21 |
| 交易性金融资产 |
7200388742.23 |
| 股票投资 |
6841656742.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358732000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
25632878.24 |
| 应收利息 |
7308418.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
737084.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7821341366.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4194321.33 |
| 应付管理人报酬 |
9661910.27 |
| 应付托管费 |
1610318.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1487790.31 |
| 负债合计 |
21663449.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7074807003.71 |
| 所有者权益合计 |
7799677917.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7821341366.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994535182.84 |
| 结算备付金 |
12866292.76 |
| 存出保证金 |
3461108.01 |
| 交易性金融资产 |
6737446806.17 |
| 股票投资 |
6214754806.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225492858.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13003804.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593344.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7987399397.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13151826.83 |
| 应付赎回款 |
1709117.66 |
| 应付管理人报酬 |
10379013.38 |
| 应付托管费 |
1729835.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1712993.68 |
| 负债合计 |
34128817.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7600775903.06 |
| 所有者权益合计 |
7953270580.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7987399397.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424008219.52 |
| 结算备付金 |
3016238.97 |
| 存出保证金 |
4420070.91 |
| 交易性金融资产 |
9077978831.26 |
| 股票投资 |
8572814831.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505164000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
789001623.5 |
| 应收证券清算款 |
55920000.0 |
| 应收利息 |
6144326.7 |
| 应收股利 |
9352187.02 |
| 应收申购款 |
1638020.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10371479518.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5866652.05 |
| 应付管理人报酬 |
12421998.32 |
| 应付托管费 |
2070333.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1519607.92 |
| 负债合计 |
34113775.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8045006154.81 |
| 所有者权益合计 |
10337365742.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10371479518.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633543706.55 |
| 结算备付金 |
37672191.39 |
| 存出保证金 |
5867675.15 |
| 交易性金融资产 |
10491777618.0 |
| 股票投资 |
10331223618.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500001070.0 |
| 应收证券清算款 |
150000000.0 |
| 应收利息 |
6227459.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4926364.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11830016085.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7391177.77 |
| 应付赎回款 |
3847894.93 |
| 应付管理人报酬 |
15229717.05 |
| 应付托管费 |
2538286.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1527062.73 |
| 负债合计 |
43472540.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8013997519.39 |
| 所有者权益合计 |
11786543544.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11830016085.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2332719220.06 |
| 结算备付金 |
17367778.31 |
| 存出保证金 |
9756895.87 |
| 交易性金融资产 |
7116950723.58 |
| 股票投资 |
6627078282.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489872440.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207000510.5 |
| 应收证券清算款 |
15472575.47 |
| 应收利息 |
6383479.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2870664.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9708521847.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131327727.16 |
| 应付赎回款 |
4276631.33 |
| 应付管理人报酬 |
12585431.33 |
| 应付托管费 |
2097571.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1499823.63 |
| 负债合计 |
167515970.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8237656161.96 |
| 所有者权益合计 |
9541005877.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9708521847.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95155655.3 |
| 结算备付金 |
8018934.82 |
| 存出保证金 |
5758122.41 |
| 交易性金融资产 |
13234986331.3 |
| 股票投资 |
12574063331.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660923000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8017683.74 |
| 应收利息 |
2053297.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1851982.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13355842006.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23976788.24 |
| 应付管理人报酬 |
16889990.27 |
| 应付托管费 |
2814998.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1580715.86 |
| 负债合计 |
60085662.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7718025540.18 |
| 所有者权益合计 |
13295756344.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13355842006.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258006258.55 |
| 结算备付金 |
33994592.11 |
| 存出保证金 |
4110754.5 |
| 交易性金融资产 |
12676663792.5 |
| 股票投资 |
12263751792.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412912000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145083513.14 |
| 应收利息 |
6682894.45 |
| 应收股利 |
1555328.87 |
| 应收申购款 |
4144429.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13130241563.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134908417.78 |
| 应付赎回款 |
34792621.72 |
| 应付管理人报酬 |
15280827.45 |
| 应付托管费 |
2546804.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1598477.9 |
| 负债合计 |
213162978.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8330903752.12 |
| 所有者权益合计 |
12917078585.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13130241563.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
932390895.84 |
| 结算备付金 |
8849969.4 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
9086347814.11 |
| 股票投资 |
6736007485.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2350340328.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57708051.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2001533.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10089048263.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11543556.71 |
| 应付赎回款 |
27189792.34 |
| 应付管理人报酬 |
12985370.58 |
| 应付托管费 |
2164228.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1515353.46 |
| 负债合计 |
60185770.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8873401237.33 |
| 所有者权益合计 |
10028862493.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10089048263.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300156088.1 |
| 结算备付金 |
53088336.44 |
| 存出保证金 |
10184732.03 |
| 交易性金融资产 |
12761285549.2 |
| 股票投资 |
9231583251.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3529702297.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
11299.68 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530899815.48 |
| 应收利息 |
51225727.18 |
| 应收股利 |
960403.04 |
| 应收申购款 |
7527832.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14715339783.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14783538.24 |
| 应付管理人报酬 |
19685149.63 |
| 应付托管费 |
3280858.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1752311.82 |
| 负债合计 |
65170007.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9018837700.94 |
| 所有者权益合计 |
14650169776.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14715339783.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2324935321.23 |
| 结算备付金 |
15699998.15 |
| 存出保证金 |
11797224.64 |
| 交易性金融资产 |
27258034898.8 |
| 股票投资 |
24570093067.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2687941831.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23502825.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73361849.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29716419526.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367520559.13 |
| 应付赎回款 |
93932579.94 |
| 应付管理人报酬 |
35345952.35 |
| 应付托管费 |
5890992.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2182650.09 |
| 负债合计 |
523941014.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9670257572.78 |
| 所有者权益合计 |
29192478512.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29716419526.2 |
