南方绩优成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-419716423.87元 |
| 本期利润 |
-350206285.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1405755389.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2699元 |
| 期末基金资产净值 |
3801808521.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202142176.44元 |
| 本期利润 |
131438358.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-956552036.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
4383334544.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
515.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706681865.05元 |
| 本期利润 |
-1309061184.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1146277541.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
4576664977.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-476258156.01元 |
| 本期利润 |
-709174331.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-549318754.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
5201606822.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
577.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2026154274.1元 |
| 本期利润 |
-209830205.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2050287435.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
6096284908.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
666.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283889700.35元 |
| 本期利润 |
464967783.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1648275733.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4088元 |
| 期末基金资产净值 |
6759974428.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
752.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149879986.22元 |
| 本期利润 |
2562121206.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858474993.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
7841537293.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614232636.72元 |
| 本期利润 |
1194440191.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
743236354.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
7173685914.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
570.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520530011.31元 |
| 本期利润 |
2080665421.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408871534.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
5430050183.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58478922.1元 |
| 本期利润 |
1088876566.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44558035.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
4710227172.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147174943.72元 |
| 本期利润 |
-1433910451.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-840183652.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
4044067241.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223242476.62元 |
| 本期利润 |
-491255535.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106780427.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
4943428375.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499226969.2元 |
| 本期利润 |
1396428043.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276982823.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
5181496596.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103563162.17元 |
| 本期利润 |
678379318.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112124697.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
4710528638.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-471700290.28元 |
| 本期利润 |
-905141517.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613697877.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
4006839864.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435657052.25元 |
| 本期利润 |
-668700391.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394827753.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
4469579787.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3623644557.24元 |
| 本期利润 |
3512721457.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2578899535.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9391元 |
| 期末基金资产净值 |
5676432041.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4262291296.18元 |
| 本期利润 |
3901102083.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3560309649.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
6655618384.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1501997292.7元 |
| 本期利润 |
806925387.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711347169.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
6478236040.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777770497.73元 |
| 本期利润 |
-370849376.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51948065.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
6770285680.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
594014658.05元 |
| 本期利润 |
1098185280.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-605137731.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
7873894134.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333127454.0元 |
| 本期利润 |
502982935.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-912025023.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
7718697167.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-479205880.81元 |
| 本期利润 |
557077007.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1311744610.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
7689980382.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148263667.43元 |
| 本期利润 |
410995208.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1022930516.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
7799677917.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1060206308.98元 |
| 本期利润 |
-2492211125.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-942066493.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
7953270580.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362572540.12元 |
| 本期利润 |
-629220039.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271517380.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
10337365742.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
712171044.59元 |
| 本期利润 |
112333172.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
950042583.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
11786543544.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8410250.39元 |
| 本期利润 |
-2399598234.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251801807.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
9541005877.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2277662984.42元 |
| 本期利润 |
5546585892.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2215106370.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.287元 |
| 期末基金资产净值 |
13295756344.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037810301.06元 |
| 本期利润 |
4102155808.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104905968.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
12917078585.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3946016210.01元 |
| 本期利润 |
-12862293950.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-76.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512771559.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
10028862493.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665279453.55元 |
| 本期利润 |
-10230699134.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5631332075.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6244元 |
| 期末基金资产净值 |
14650169776.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9139054859.86元 |
| 本期利润 |
14034934996.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
149.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10049334034.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
29192478512.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4406824703.29元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3799210095.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6853元 |
| 期末基金资产净值 |
14393610969.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.21% |
