| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -282883354.37 |
| 1.利息收入 | 9700503.04 |
| 存款利息收入 | 2291081.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362709900.68 |
| 股票投资收益 | -439535749.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10810082.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66015766.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69820713.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305329.85 |
| 减：二、费用 | 69282322.56 |
| 1.管理人报酬 | 59000131.26 |
| 2.托管费 | 9833355.18 |
| 3.销售服务费 | 167601.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281116.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352165676.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352165676.93 |
| 一、收入： | 171967843.54 |
| 1.利息收入 | 3183956.14 |
| 存款利息收入 | 1198983.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166696469.59 |
| 股票投资收益 | -205839963.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2473845.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36669648.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335232597.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247759.67 |
| 减：二、费用 | 39957159.84 |
| 1.管理人报酬 | 34057376.16 |
| 2.托管费 | 5676229.35 |
| 3.销售服务费 | 84420.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139036.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132010683.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132010683.7 |
| 一、收入： | -1230667724.63 |
| 1.利息收入 | 7925236.51 |
| 存款利息收入 | 3726298.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-631476365.57 |
| 股票投资收益 | -688871271.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3760018.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53634887.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607315834.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199239.29 |
| 减：二、费用 | 88475435.55 |
| 1.管理人报酬 | 75379526.06 |
| 2.托管费 | 12563254.35 |
| 3.销售服务费 | 252718.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279905.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319143160.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319143160.18 |
| 一、收入： | -670973853.71 |
| 1.利息收入 | 5125854.22 |
| 存款利息收入 | 2123453.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440345053.15 |
| 股票投资收益 | -478916911.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749109.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36822748.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235866857.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112203.02 |
| 减：二、费用 | 44759152.29 |
| 1.管理人报酬 | 38130507.12 |
| 2.托管费 | 6355084.5 |
| 3.销售服务费 | 134634.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138923.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-715733006.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-715733006.0 |
| 一、收入： | -66509294.41 |
| 1.利息收入 | 14534245.05 |
| 存款利息收入 | 3136396.88 |
| 债券利息收入 | 1843877.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165226069.08 |
| 股票投资收益 | 2124235944.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9886915.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31103209.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2248858319.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2588710.94 |
| 减：二、费用 | 144758009.65 |
| 1.管理人报酬 | 97205180.65 |
| 2.托管费 | 16200863.41 |
| 3.销售服务费 | 313811.97 |
| 4.交易费用 | 30757537.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280594.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211267304.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211267304.06 |
| 一、收入： | 539364367.11 |
| 1.利息收入 | 7721837.41 |
| 存款利息收入 | 1434021.75 |
| 债券利息收入 | 1621494.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1353075270.9 |
| 股票投资收益 | 1320608249.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4632860.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27834160.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823733851.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2301109.8 |
| 减：二、费用 | 71865063.12 |
| 1.管理人报酬 | 50070706.84 |
| 2.托管费 | 8345117.8 |
| 3.销售服务费 | 162387.98 |
| 4.交易费用 | 13147605.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139239.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467499303.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467499303.99 |
| 一、收入： | 2716233470.02 |
| 1.利息收入 | 17534408.38 |
| 存款利息收入 | 1963359.99 |
| 债券利息收入 | 6766565.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1276330689.97 |
| 股票投资收益 | 1235111245.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1185651.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42405096.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1420547260.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821111.28 |
| 减：二、费用 | 138537333.47 |
| 1.管理人报酬 | 97808489.22 |
| 2.托管费 | 16301414.87 |
| 3.销售服务费 | 342236.11 |
| 4.交易费用 | 23803159.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281843.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2577696136.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2577696136.55 |
| 一、收入： | 1261445150.22 |
| 1.利息收入 | 7756704.13 |
| 存款利息收入 | 889440.84 |
| 债券利息收入 | 3842633.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669617424.9 |
| 股票投资收益 | 637213522.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1364752.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33768654.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
583283032.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787989.19 |
| 减：二、费用 | 59820709.18 |
| 1.管理人报酬 | 42021074.19 |
| 2.托管费 | 7003512.36 |
| 3.销售服务费 | 144003.14 |
| 4.交易费用 | 10509963.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142032.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201624441.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201624441.04 |
| 一、收入： | 2183479253.98 |
| 1.利息收入 | 13956759.86 |
| 存款利息收入 | 1276695.77 |
| 债券利息收入 | 7592341.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606987716.22 |
| 股票投资收益 | 553738228.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3654526.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49594961.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1561711204.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823573.31 |
| 减：二、费用 | 100048363.04 |
| 1.管理人报酬 | 72440297.96 |
| 2.托管费 | 12073382.98 |
| 3.销售服务费 | 77806.93 |
| 4.交易费用 | 15186848.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269610.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2083430890.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2083430890.94 |
| 一、收入： | 1135797014.99 |
| 1.利息收入 | 7731575.0 |
| 存款利息收入 | 868534.7 |
| 债券利息收入 | 4010312.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96696185.11 |
| 股票投资收益 | 62569699.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34686345.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1030879424.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489830.77 |
| 减：二、费用 | 46342153.73 |
| 1.管理人报酬 | 33986821.88 |
| 2.托管费 | 5664470.27 |
| 3.销售服务费 | 24093.56 |
| 4.交易费用 | 6531826.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134729.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1089454861.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1089454861.26 |
| 一、收入： | -1330880281.8 |
| 1.利息收入 | 32529242.97 |
| 存款利息收入 | 2074178.65 |
| 债券利息收入 | 11458731.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76958693.97 |
| 股票投资收益 | -125575126.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383510.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47232921.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1286789051.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338220.46 |
| 减：二、费用 | 103102357.38 |
| 1.管理人报酬 | 73177081.51 |
| 2.托管费 | 12196180.21 |
| 3.销售服务费 | 603.85 |
| 4.交易费用 | 17257460.75 |
| 5.利息支出 | 9631.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9631.65 |
| 6.其他费用 | 461062.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1433982639.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1433982639.18 |
| 一、收入： | -433989600.32 |
| 1.利息收入 | 18053315.53 |
| 存款利息收入 | 932927.6 |
| 债券利息收入 | 5487882.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262198835.92 |
| 股票投资收益 | 229646031.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964297.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31588506.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-714498012.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256260.4 |
| 减：二、费用 | 57265935.23 |
| 1.管理人报酬 | 39423194.37 |
| 2.托管费 | 6570532.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11031611.26 |
| 5.利息支出 | 9631.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9631.65 |
| 6.其他费用 | 230833.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491255535.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491255535.55 |
| 一、收入： | 1502701794.78 |
| 1.利息收入 | 16758515.23 |
| 存款利息收入 | 3022124.46 |
| 债券利息收入 | 7727452.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588043261.09 |
| 股票投资收益 | 524321809.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1985052.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61736399.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
897201073.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698944.52 |
| 减：二、费用 | 106273751.64 |
| 1.管理人报酬 | 68655446.35 |
| 2.托管费 | 11442574.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25724811.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450919.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1396428043.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1396428043.14 |
| 一、收入： | 728276275.39 |
| 1.利息收入 | 7385759.97 |
| 存款利息收入 | 1753649.97 |
| 债券利息收入 | 3119451.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145860986.0 |
| 股票投资收益 | 117597603.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27996682.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574816156.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213372.83 |
| 减：二、费用 | 49896956.63 |
| 1.管理人报酬 | 32037457.26 |
| 2.托管费 | 5339576.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12296360.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223562.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678379318.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678379318.76 |
| 一、收入： | -800246086.89 |
| 1.利息收入 | 11473013.8 |
| 存款利息收入 | 4045346.26 |
| 债券利息收入 | 5738567.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378918088.85 |
| 股票投资收益 | -425881219.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645944.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46317186.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433441227.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640215.66 |
| 减：二、费用 | 104895430.89 |
| 1.管理人报酬 | 63702780.56 |
| 2.托管费 | 10617130.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30128569.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446950.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-905141517.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-905141517.78 |
| 一、收入： | -616299171.57 |
| 1.利息收入 | 5204345.4 |
| 存款利息收入 | 1907519.27 |
| 债券利息收入 | 2871570.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388696604.33 |
| 股票投资收益 | -409144105.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240724.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20206776.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233043339.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236426.48 |
| 减：二、费用 | 52401219.8 |
| 1.管理人报酬 | 30737371.0 |
| 2.托管费 | 5122895.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16306666.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234287.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668700391.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668700391.37 |
| 一、收入： | 3705550672.06 |
| 1.利息收入 | 16958566.76 |
| 存款利息收入 | 4118220.48 |
| 债券利息收入 | 12731228.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3797651978.27 |
| 股票投资收益 | 3759466673.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21211759.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16973545.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110923099.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863226.79 |
| 减：二、费用 | 192829214.58 |
| 1.管理人报酬 | 95911481.98 |
| 2.托管费 | 15985246.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79451513.78 |
| 5.利息支出 | 1028066.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1028066.63 |
| 6.其他费用 | 452905.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3512721457.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3512721457.48 |
| 一、收入： | 4017460239.08 |
| 1.利息收入 | 9657745.58 |
| 存款利息收入 | 1548547.01 |
| 债券利息收入 | 8009775.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4367936424.42 |
| 股票投资收益 | 4335451223.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19706021.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12779179.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361189212.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055281.76 |
| 减：二、费用 | 116358155.58 |
| 1.管理人报酬 | 56513747.14 |
| 2.托管费 | 9418957.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49367913.64 |
| 5.利息支出 | 843423.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843423.82 |
| 6.其他费用 | 214113.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3901102083.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3901102083.5 |
| 一、收入： | 980650304.54 |
| 1.利息收入 | 36098789.75 |
| 存款利息收入 | 8002030.48 |
| 债券利息收入 | 16686872.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639072270.35 |
| 股票投资收益 | 1570534027.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7573134.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60965108.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695071905.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551149.94 |
| 减：二、费用 | 173724917.34 |
| 1.管理人报酬 | 105042208.19 |
| 2.托管费 | 17507034.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50089128.35 |
| 5.利息支出 | 596073.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596073.69 |
| 6.其他费用 | 490472.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806925387.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806925387.2 |
| 一、收入： | -288761473.57 |
| 1.利息收入 | 20356998.36 |
| 存款利息收入 | 5336832.31 |
| 债券利息收入 | 7390486.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
839111925.75 |
| 股票投资收益 | 803021413.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1399366.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34691145.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1148619874.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389476.93 |
| 减：二、费用 | 82087903.31 |
| 1.管理人报酬 | 53664735.69 |
| 2.托管费 | 8944122.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19226559.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252485.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370849376.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370849376.88 |
| 一、收入： | 1290015355.47 |
| 1.利息收入 | 27604012.97 |
| 存款利息收入 | 5647092.14 |
| 债券利息收入 | 12756172.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757727323.63 |
| 股票投资收益 | 684757690.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4829864.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68139768.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504170622.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513396.86 |
| 减：二、费用 | 191830075.41 |
| 1.管理人报酬 | 119820561.82 |
| 2.托管费 | 19970093.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51571417.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468001.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1098185280.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1098185280.06 |
| 一、收入： | 599102878.8 |
| 1.利息收入 | 12583894.21 |
| 存款利息收入 | 2384218.77 |
| 债券利息收入 | 6245163.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416544878.94 |
| 股票投资收益 | 354786137.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4055657.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57703084.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169855481.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118623.76 |
| 减：二、费用 | 96119942.91 |
| 1.管理人报酬 | 59231999.34 |
| 2.托管费 | 9871999.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26786855.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229088.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502982935.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502982935.89 |
| 一、收入： | 725045612.89 |
| 1.利息收入 | 21584184.81 |
| 存款利息收入 | 5228048.46 |
| 债券利息收入 | 12923345.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333196512.57 |
| 股票投资收益 | -397705768.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764294.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63744961.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1036282888.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375052.51 |
| 减：二、费用 | 167968605.56 |
| 1.管理人报酬 | 115510283.53 |
| 2.托管费 | 19251713.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32737707.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468900.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557077007.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557077007.33 |
| 一、收入： | 496082692.23 |
| 1.利息收入 | 11031271.86 |
| 存款利息收入 | 2097849.82 |
| 债券利息收入 | 6690663.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74508254.49 |
| 股票投资收益 | -113623930.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1099410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38016265.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559258875.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300799.18 |
| 减：二、费用 | 85087483.98 |
| 1.管理人报酬 | 58634677.02 |
| 2.托管费 | 9772446.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16438278.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242082.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410995208.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410995208.25 |
| 一、收入： | -2276070044.8 |
| 1.利息收入 | 40470909.56 |
| 存款利息收入 | 7855627.52 |
| 债券利息收入 | 14114238.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-885649126.87 |
| 股票投资收益 | -952649651.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2088850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69089375.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1432004816.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112988.93 |
| 减：二、费用 | 216141080.6 |
| 1.管理人报酬 | 149179511.75 |
| 2.托管费 | 24863252.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41609683.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488633.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2492211125.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2492211125.4 |
| 一、收入： | -513092791.76 |
| 1.利息收入 | 22411042.88 |
| 存款利息收入 | 3378621.09 |
| 债券利息收入 | 5588886.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269495922.19 |
| 股票投资收益 | -319627210.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2218960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52350248.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266647499.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639586.55 |
| 减：二、费用 | 116127247.36 |
| 1.管理人报酬 | 79273703.64 |
| 2.托管费 | 13212283.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23390112.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251146.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-629220039.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-629220039.12 |
| 一、收入： | 399724612.85 |
| 1.利息收入 | 23546252.03 |
| 存款利息收入 | 9109384.7 |
| 债券利息收入 | 8948136.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974507727.98 |
| 股票投资收益 | 928197161.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619626.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45690940.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-599837871.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1508504.82 |
| 减：二、费用 | 287391440.24 |
| 1.管理人报酬 | 168711939.03 |
| 2.托管费 | 28118656.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90064322.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496521.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112333172.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112333172.61 |
| 一、收入： | -2251939940.86 |
| 1.利息收入 | 13539420.16 |
| 存款利息收入 | 4997987.83 |
| 债券利息收入 | 4686596.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141618350.55 |
| 股票投资收益 | 109064303.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32554047.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2408008484.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910773.35 |
| 减：二、费用 | 147658293.67 |
| 1.管理人报酬 | 84206698.5 |
| 2.托管费 | 14034449.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49167974.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249171.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2399598234.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2399598234.53 |
| 一、收入： | 5839928803.71 |
| 1.利息收入 | 25854693.29 |
| 存款利息收入 | 3510330.68 |
| 债券利息收入 | 22344362.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2542476106.1 |
| 股票投资收益 | 2444611529.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14742604.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 908705.84 |
| 股利收益 | 82213266.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3268922908.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2675096.15 |
| 减：二、费用 | 293342911.12 |
| 1.管理人报酬 | 183829024.84 |
| 2.托管费 | 30638170.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77192210.26 |
| 5.利息支出 | 1184405.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1184405.46 |
| 6.其他费用 | 499099.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5546585892.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5546585892.59 |
| 一、收入： | 4243100831.32 |
| 1.利息收入 | 17567454.97 |
| 存款利息收入 | 2529739.17 |
| 债券利息收入 | 15034371.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1160116826.37 |
| 股票投资收益 | 1081866397.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17949379.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60301050.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3064345507.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071042.84 |
| 减：二、费用 | 140637749.31 |
| 1.管理人报酬 | 83346559.33 |
| 2.托管费 | 13891093.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43151975.91 |
| 5.利息支出 | 307273.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307273.81 |
| 6.其他费用 | 248120.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4102155808.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4102155808.2 |
| 一、收入： | -12416931243.3 |
| 1.利息收入 | 124490670.33 |
| 存款利息收入 | 12241412.11 |
| 债券利息收入 | 112002766.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3635340802.19 |
| 股票投资收益 | -3736767723.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12015092.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2445181.97 |
| 股利收益 | 86966646.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8916277740.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10196628.9 |
| 减：二、费用 | 445362707.05 |
| 1.管理人报酬 | 255534944.45 |
| 2.托管费 | 42589157.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135846800.7 |
| 5.利息支出 | 10889265.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10889265.51 |
| 6.其他费用 | 502539.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862293950.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862293950.3 |
| 一、收入： | -9908113159.65 |
| 1.利息收入 | 54256817.68 |
| 存款利息收入 | 8628367.59 |
| 债券利息收入 | 45464186.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926558970.75 |
| 股票投资收益 | 852674151.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5423822.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2990522.14 |
| 股利收益 | 65470474.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10895978587.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7049639.7 |
| 减：二、费用 | 322585974.58 |
| 1.管理人报酬 | 168113580.83 |
| 2.托管费 | 28018930.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118460906.1 |
| 5.利息支出 | 7738452.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7738452.73 |
| 6.其他费用 | 254104.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10230699134.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10230699134.2 |
| 一、收入： | 14658198868.6 |
| 1.利息收入 | 45757472.29 |
| 存款利息收入 | 13711520.42 |
| 债券利息收入 | 31648989.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9681116922.87 |
| 股票投资收益 | 9478516525.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627162.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 132127722.56 |
| 股利收益 | 69845512.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4895880137.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35444336.45 |
| 减：二、费用 | 623263871.75 |
| 1.管理人报酬 | 305920989.19 |
| 2.托管费 | 50986831.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252912574.9 |
| 5.利息支出 | 12920893.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12920893.86 |
| 6.其他费用 | 522582.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14034934996.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14034934996.9 |
