南方避险增值混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
860235771.32 |
| 结算备付金 |
81705.65 |
| 存出保证金 |
50874.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
926309.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
861299660.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83228515.01 |
| 应付管理人报酬 |
1864705.79 |
| 应付托管费 |
310784.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9300.0 |
| 负债合计 |
85414819.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221260201.2 |
| 所有者权益合计 |
775884840.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
861299660.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2670201.12 |
| 结算备付金 |
2919051.76 |
| 存出保证金 |
172475.28 |
| 交易性金融资产 |
2149439989.04 |
| 股票投资 |
205171327.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944268661.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32057152.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2262258869.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8600.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2314454.1 |
| 应付托管费 |
385742.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59336.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
3333679.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656842774.93 |
| 所有者权益合计 |
2258925190.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2262258869.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14184525.71 |
| 结算备付金 |
8405168.25 |
| 存出保证金 |
124510.42 |
| 交易性金融资产 |
3475372946.24 |
| 股票投资 |
645737505.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2829635440.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1820000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2655593.81 |
| 应收利息 |
65590852.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5386333596.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14403773.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5334280.57 |
| 应付托管费 |
889046.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186061.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218191.88 |
| 负债合计 |
21378090.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538384068.83 |
| 所有者权益合计 |
5364955506.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5386333596.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541056298.28 |
| 结算备付金 |
19262183.73 |
| 存出保证金 |
152281.95 |
| 交易性金融资产 |
6361842700.92 |
| 股票投资 |
813127096.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5548715604.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
326000519.0 |
| 应收证券清算款 |
3960919.42 |
| 应收利息 |
132741989.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7385016892.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
58052648.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7448493.95 |
| 应付托管费 |
1241415.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23912.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
86639008.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2094869154.04 |
| 所有者权益合计 |
7298377884.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7385016892.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894521781.68 |
| 结算备付金 |
25465179.3 |
| 存出保证金 |
178884.49 |
| 交易性金融资产 |
7342674977.64 |
| 股票投资 |
695401714.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6647273263.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99975269.96 |
| 应收证券清算款 |
2069025.63 |
| 应收利息 |
122698479.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8487583598.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
884000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3641712.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7471018.28 |
| 应付托管费 |
1245169.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
237076.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223151.28 |
| 负债合计 |
897893994.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2217207985.74 |
| 所有者权益合计 |
7589689604.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8487583598.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
715086044.25 |
| 结算备付金 |
24428391.66 |
| 存出保证金 |
141119.96 |
| 交易性金融资产 |
7759699642.96 |
| 股票投资 |
532372467.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7227327175.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117066108.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8616421307.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
791700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2012460.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7993231.66 |
| 应付托管费 |
1332205.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
480121.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324000.0 |
| 负债合计 |
804364819.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2334657664.41 |
| 所有者权益合计 |
7812056488.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8616421307.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36164146.01 |
| 结算备付金 |
19816542.02 |
| 存出保证金 |
214422.27 |
| 交易性金融资产 |
8819146807.32 |
| 股票投资 |
358679610.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8460467196.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117886893.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9023228811.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
951400000.0 |
| 应付证券清算款 |
27047030.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7892844.39 |
| 应付托管费 |
1315474.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
358406.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210344.68 |
| 负债合计 |
988737150.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2418844449.15 |
| 所有者权益合计 |
8034491660.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
9023228811.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14282872.6 |
| 结算备付金 |
11305885.6 |
| 存出保证金 |
484244.95 |
| 交易性金融资产 |
5201007331.68 |
| 股票投资 |
471348908.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4729658422.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000235.0 |
| 应收证券清算款 |
4600181.03 |
| 应收利息 |
75429386.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5377110137.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9642712.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5398824.64 |
| 应付托管费 |
899804.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12556.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
67112552.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595119220.93 |
| 所有者权益合计 |
5309997585.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5377110137.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847032595.21 |
| 结算备付金 |
17956650.88 |
| 存出保证金 |
686778.2 |
| 交易性金融资产 |
4863834058.95 |
| 股票投资 |
531513830.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4332320228.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3679197.81 |
| 应收利息 |
89795393.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95031924.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5918016598.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
837325.29 |
| 应付赎回款 |
607188313.71 |
| 应付管理人报酬 |
6323403.09 |
| 应付托管费 |
1053900.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382316.84 |
| 负债合计 |
618461045.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1624359934.31 |
| 所有者权益合计 |
5299555553.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5918016598.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19741477.58 |
| 结算备付金 |
41713166.95 |
| 存出保证金 |
531298.15 |
| 交易性金融资产 |
8479966217.93 |
| 股票投资 |
1150525807.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7329440410.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1022882961.82 |
| 应收证券清算款 |
2925386.03 |
| 应收利息 |
120915589.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9688676097.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1081298018.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19771862.68 |
| 应付管理人报酬 |
8703230.82 |
| 应付托管费 |
1450538.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3382753.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460876.89 |
| 负债合计 |
1116690717.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2987707252.43 |
| 所有者权益合计 |
8571985380.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9688676097.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10267230.51 |
| 结算备付金 |
28819702.25 |
| 存出保证金 |
421322.24 |
| 交易性金融资产 |
8733779354.45 |
| 股票投资 |
1044976294.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7688803060.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101400392.1 |
| 应收证券清算款 |
4756040.27 |
| 应收利息 |
157907895.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9037351936.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
749400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2821533.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8182540.18 |
| 应付托管费 |
1363756.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
631510.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235126.92 |
| 负债合计 |
763310120.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3219860335.08 |
| 所有者权益合计 |
8274041816.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9037351936.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14937991.98 |
| 结算备付金 |
26026267.99 |
| 存出保证金 |
444095.68 |
| 交易性金融资产 |
9697685736.99 |
| 股票投资 |
843951224.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8853734512.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
801691487.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147311148.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
10688146728.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1666100000.0 |
| 应付证券清算款 |
9315374.42 |
| 应付赎回款 |
42465159.53 |
| 应付管理人报酬 |
9303441.02 |
| 应付托管费 |
1550573.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2441347.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472658.95 |
| 负债合计 |
1732158441.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3589975831.33 |
| 所有者权益合计 |
8955988287.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
10688146728.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6480818.87 |
| 结算备付金 |
43087926.14 |
| 存出保证金 |
345903.5 |
| 交易性金融资产 |
11374381953.7 |
| 股票投资 |
1042698868.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10331683085.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000265.5 |
| 应收证券清算款 |
1982909.58 |
| 应收利息 |
180921480.99 |
| 应收股利 |
40000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11704241258.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1477600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10241472.45 |
| 应付托管费 |
1706912.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2039022.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476622.86 |
| 负债合计 |
1492472335.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4150042477.27 |
| 所有者权益合计 |
10211768923.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11704241258.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21716396.54 |
| 结算备付金 |
10439970.67 |
| 存出保证金 |
2016619.91 |
| 交易性金融资产 |
11889251676.0 |
| 股票投资 |
727373071.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11161878604.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2809370.0 |
| 应收利息 |
148800682.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12075034715.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1796375.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11859373.49 |
| 应付托管费 |
1976562.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
324612.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711500.0 |
| 负债合计 |
404807974.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4739875615.38 |
| 所有者权益合计 |
11670226741.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12075034715.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291383333.84 |
| 结算备付金 |
5563606.01 |
| 存出保证金 |
2110353.81 |
| 交易性金融资产 |
10359416627.9 |
| 股票投资 |
672116914.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9687299713.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97944000.0 |
| 应收利息 |
154388939.74 |
| 应收股利 |
180000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
10911001861.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601398897.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498341893.07 |
| 应付管理人报酬 |
11000987.76 |
| 应付托管费 |
1833497.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
195800.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611524.73 |
| 负债合计 |
1113984048.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987564560.8 |
| 所有者权益合计 |
9797017812.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10911001861.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78066441.83 |
| 结算备付金 |
945517.32 |
| 存出保证金 |
3134086.76 |
| 交易性金融资产 |
8314919862.81 |
| 股票投资 |
321514188.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7993405673.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1092553318.83 |
| 应收证券清算款 |
4102574.87 |
| 应收利息 |
104845080.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9598566882.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9801447.67 |
| 应付托管费 |
1633574.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708500.0 |
| 负债合计 |
14546506.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3992622417.26 |
| 所有者权益合计 |
9584020375.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
9598566882.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89191456.08 |
| 结算备付金 |
1692957.71 |
| 存出保证金 |
4119642.53 |
| 交易性金融资产 |
9884271093.94 |
| 股票投资 |
3647124876.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6237146217.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229999255.0 |
| 应收证券清算款 |
6409759.6 |
| 应收利息 |
76031395.33 |
| 应收股利 |
6957703.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10298673264.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4357683.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10128835.44 |
| 应付托管费 |
1688139.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487568.27 |
| 负债合计 |
18604821.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4198021800.95 |
| 所有者权益合计 |
10280068443.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10298673264.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188675690.86 |
| 结算备付金 |
23423066.2 |
| 存出保证金 |
3056856.9 |
| 交易性金融资产 |
10827431760.9 |
| 股票投资 |
4885468673.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5941963087.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57379134.8 |
| 应收利息 |
60756285.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11160722794.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11315802.64 |
| 应付托管费 |
1885967.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45477.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499500.0 |
| 负债合计 |
78613016.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4472814719.08 |
| 所有者权益合计 |
11082109778.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11160722794.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572895294.86 |
| 结算备付金 |
1354969.13 |
| 存出保证金 |
1595299.05 |
| 交易性金融资产 |
10081092490.5 |
| 股票投资 |
3345791184.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6735301305.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
130728000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68349328.64 |
| 应收股利 |
90000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
325000.0 |
| 资产总计 |
10856430382.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3637067.59 |
| 应付赎回款 |
7189424.19 |
| 应付管理人报酬 |
10877362.54 |
| 应付托管费 |
1812893.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1024249.01 |
| 负债合计 |
26462348.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4972878625.94 |
| 所有者权益合计 |
10829968033.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10856430382.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48628651.5 |
| 结算备付金 |
17463150.48 |
| 存出保证金 |
4612075.96 |
| 交易性金融资产 |
11594134109.7 |
| 股票投资 |
4834893937.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6718295900.36 |
| 资产支持证券投资 |
40944272.26 |
| 衍生金融资产 |
136650000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73187233.01 |
| 应收利息 |
42750845.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11917426065.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12171206.0 |
| 应付托管费 |
2028534.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991500.0 |
| 负债合计 |
20806497.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4961382954.45 |
| 所有者权益合计 |
11896619567.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11917426065.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22053453.18 |
| 结算备付金 |
8528932.09 |
| 存出保证金 |
2015439.43 |
| 交易性金融资产 |
8293177294.28 |
| 股票投资 |
3331029453.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4881182610.38 |
| 资产支持证券投资 |
80965230.06 |
| 衍生金融资产 |
92964000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
88708543.38 |
| 应收股利 |
683719.86 |
| 应收申购款 |
2830857456.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
270000.0 |
| 资产总计 |
11521418838.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
870006979.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68351377.79 |
| 应付管理人报酬 |
7789294.64 |
| 应付托管费 |
1298215.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
120368.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085638.06 |
| 负债合计 |
953703583.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4629689392.29 |
| 所有者权益合计 |
10567715255.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11521418838.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10136627.36 |
| 结算备付金 |
1885957.76 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
4724708915.66 |
| 股票投资 |
186507370.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4452358267.1 |
| 资产支持证券投资 |
85843278.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17810675.44 |
| 应收利息 |
48110104.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
270000.0 |
| 资产总计 |
4804021060.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530005649.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4718897.27 |
| 应付管理人报酬 |
4318458.38 |
| 应付托管费 |
719743.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66698.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1144576.02 |
| 负债合计 |
541476559.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998837795.44 |
| 所有者权益合计 |
4262544500.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4804021060.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124881617.54 |
| 结算备付金 |
23496651.42 |
| 存出保证金 |
2125784.15 |
| 交易性金融资产 |
3828735412.95 |
| 股票投资 |
428254682.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3274637452.2 |
| 资产支持证券投资 |
125843278.65 |
| 衍生金融资产 |
719732.16 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452658752.1 |
| 应收利息 |
61389486.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4494007437.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4574964.67 |
| 应付托管费 |
762494.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1418821.38 |
| 负债合计 |
9892459.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143856118.29 |
| 所有者权益合计 |
4484114977.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4494007437.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201717400.54 |
| 结算备付金 |
21726435.98 |
| 存出保证金 |
1109942.9 |
| 交易性金融资产 |
6585065564.41 |
| 股票投资 |
3730836326.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2722044495.9 |
| 资产支持证券投资 |
132184742.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36744012.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6846363356.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419998950.0 |
| 应付证券清算款 |
30079208.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6315574.52 |
| 应付托管费 |
1052595.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82006.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430500.0 |
| 负债合计 |
460329478.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2332981382.75 |
| 所有者权益合计 |
6386033877.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6846363356.0 |
