| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87170524.65 |
| 1.利息收入 | 1077658.24 |
| 存款利息收入 | 1075112.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64504744.85 |
| 股票投资收益 | -1327499.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65832244.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20928041.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660079.93 |
| 减：二、费用 | 27826277.85 |
| 1.管理人报酬 | 10415533.57 |
| 2.托管费 | 3471844.43 |
| 3.销售服务费 | 30614.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13434881.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13434881.69 |
| 6.其他费用 | 276655.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59344246.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59344246.8 |
| 一、收入： | 63251385.03 |
| 1.利息收入 | 597500.91 |
| 存款利息收入 | 594955.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25561744.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25561744.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36621857.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470282.32 |
| 减：二、费用 | 15433728.27 |
| 1.管理人报酬 | 5735309.86 |
| 2.托管费 | 1911769.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7530388.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7530388.29 |
| 6.其他费用 | 140706.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47817656.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47817656.76 |
| 一、收入： | 58888571.8 |
| 1.利息收入 | 706484.58 |
| 存款利息收入 | 700741.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116422932.65 |
| 股票投资收益 | -1086155.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117509088.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59407145.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166300.4 |
| 减：二、费用 | 32184442.24 |
| 1.管理人报酬 | 17768697.75 |
| 2.托管费 | 5922899.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7883290.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7883290.51 |
| 6.其他费用 | 274738.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26704129.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26704129.56 |
| 一、收入： | 63089153.01 |
| 1.利息收入 | 369573.24 |
| 存款利息收入 | 366008.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59623075.98 |
| 股票投资收益 | -1086155.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60709231.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2652252.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444251.44 |
| 减：二、费用 | 16229188.63 |
| 1.管理人报酬 | 9093369.42 |
| 2.托管费 | 3031123.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3801344.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3801344.76 |
| 6.其他费用 | 128025.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46859964.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46859964.38 |
| 一、收入： | 142431107.97 |
| 1.利息收入 | 89808998.37 |
| 存款利息收入 | 882593.14 |
| 债券利息收入 | 88617964.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 283050.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22982296.92 |
| 股票投资收益 | -944970.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23927267.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29086996.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552816.08 |
| 减：二、费用 | 25945052.64 |
| 1.管理人报酬 | 11638686.24 |
| 2.托管费 | 3879562.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59863.28 |
| 5.利息支出 | 9801373.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9801373.81 |
| 6.其他费用 | 277855.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116486055.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116486055.33 |
| 一、收入： | 53356456.38 |
| 1.利息收入 | 38113606.47 |
| 存款利息收入 | 378603.3 |
| 债券利息收入 | 37439334.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 283050.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7874991.46 |
| 股票投资收益 | -1062117.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8937108.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7052379.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315479.34 |
| 减：二、费用 | 11047763.04 |
| 1.管理人报酬 | 4673252.8 |
| 2.托管费 | 1557750.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24617.87 |
| 5.利息支出 | 4530243.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4530243.47 |
| 6.其他费用 | 136407.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42308693.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42308693.34 |
| 一、收入： | 121501213.33 |
| 1.利息收入 | 105097040.28 |
| 存款利息收入 | 1211431.14 |
| 债券利息收入 | 100742765.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 3142843.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63622177.85 |
| 股票投资收益 | 1009433.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62531145.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 81598.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49290764.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2072759.37 |
| 减：二、费用 | 31081446.59 |
| 1.管理人报酬 | 12544210.19 |
| 2.托管费 | 4181403.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372539.09 |
| 5.利息支出 | 13355269.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13355269.6 |
| 6.其他费用 | 288467.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90419766.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90419766.74 |
| 一、收入： | 75819712.24 |
| 1.利息收入 | 56136421.45 |
| 存款利息收入 | 598094.89 |
| 债券利息收入 | 53759008.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1779318.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40863246.46 |
| 股票投资收益 | 859839.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40003407.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22426630.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246674.6 |
| 减：二、费用 | 16203092.84 |
| 1.管理人报酬 | 6988170.91 |
| 2.托管费 | 2329390.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209098.48 |
| 5.利息支出 | 6355460.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6355460.62 |
| 6.其他费用 | 145551.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59616619.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59616619.4 |
| 一、收入： | 167297285.36 |
| 1.利息收入 | 77656834.62 |
| 存款利息收入 | 959672.07 |
| 债券利息收入 | 73761385.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 2845673.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44562978.03 |
| 股票投资收益 | 229667.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44330301.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3009.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43156187.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921285.52 |
| 减：二、费用 | 24608161.72 |
| 1.管理人报酬 | 9353025.38 |
| 2.托管费 | 3117675.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317294.69 |
| 5.利息支出 | 11424590.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11424590.71 |
| 6.其他费用 | 138447.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142689123.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142689123.64 |
| 一、收入： | 83234124.5 |
| 1.利息收入 | 34346854.26 |
| 存款利息收入 | 442673.4 |
| 债券利息收入 | 32584149.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1229928.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29839503.88 |
| 股票投资收益 | -2569424.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32405918.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3009.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17889307.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158458.45 |
| 减：二、费用 | 11985122.8 |
| 1.管理人报酬 | 4406707.82 |
| 2.托管费 | 1468902.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199886.0 |
| 5.利息支出 | 5706931.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5706931.36 |
| 6.其他费用 | 89331.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71249001.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71249001.7 |
| 一、收入： | 18387042.77 |
| 1.利息收入 | 14280097.97 |
| 存款利息收入 | 160254.52 |
| 债券利息收入 | 13809979.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 239010.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3811354.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3811354.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83619.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379209.54 |
| 减：二、费用 | 4466267.7 |
| 1.管理人报酬 | 1868774.45 |
| 2.托管费 | 622924.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18531.53 |
| 5.利息支出 | 1579487.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579487.23 |
| 6.其他费用 | 332963.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13920775.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13920775.07 |
| 一、收入： | 3692916.38 |
| 1.利息收入 | 1992592.43 |
| 存款利息收入 | 25538.29 |
| 债券利息收入 | 1963777.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1209947.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1209947.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483219.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7156.76 |
| 减：二、费用 | 738703.85 |
| 1.管理人报酬 | 241479.73 |
| 2.托管费 | 80493.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5316.23 |
| 5.利息支出 | 230396.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230396.24 |
| 6.其他费用 | 175695.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2954212.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2954212.53 |
| 一、收入： | 7404150.55 |
| 1.利息收入 | 8710695.31 |
| 存款利息收入 | 123978.12 |
| 债券利息收入 | 8557325.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3313266.06 |
| 股票投资收益 | 217994.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3531260.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1587956.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418764.32 |
| 减：二、费用 | 2923227.31 |
| 1.管理人报酬 | 1145331.92 |
| 2.托管费 | 381777.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16314.69 |
| 5.利息支出 | 976723.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976723.54 |
| 6.其他费用 | 403079.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4480923.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4480923.24 |
| 一、收入： | 2760783.89 |
| 1.利息收入 | 5569613.84 |
| 存款利息收入 | 82273.95 |
| 债券利息收入 | 5476723.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4209970.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4209970.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1091320.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309820.65 |
| 减：二、费用 | 1872012.9 |
| 1.管理人报酬 | 785074.83 |
| 2.托管费 | 261691.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5342.33 |
| 5.利息支出 | 610812.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610812.86 |
| 6.其他费用 | 209091.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888770.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888770.99 |
| 一、收入： | 20388837.68 |
| 1.利息收入 | 28724787.4 |
| 存款利息收入 | 336660.96 |
| 债券利息收入 | 28359400.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1632333.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1632333.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7173146.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469530.02 |
| 减：二、费用 | 8567437.97 |
| 1.管理人报酬 | 4320224.67 |
| 2.托管费 | 1440074.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6730.61 |
| 5.利息支出 | 2371125.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2371125.2 |
| 6.其他费用 | 429282.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11821399.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11821399.71 |
| 一、收入： | 13322035.13 |
| 1.利息收入 | 12732601.15 |
| 存款利息收入 | 209833.8 |
| 债券利息收入 | 12494041.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469592.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -469592.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
939168.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119857.2 |
| 减：二、费用 | 3876167.18 |
| 1.管理人报酬 | 2040792.45 |
| 2.托管费 | 680264.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3879.35 |
| 5.利息支出 | 939817.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939817.25 |
| 6.其他费用 | 211413.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9445867.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9445867.95 |
| 一、收入： | 21220695.47 |
| 1.利息收入 | 12774602.06 |
| 存款利息收入 | 215309.96 |
| 债券利息收入 | 12473854.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5747307.4 |
| 股票投资收益 | 4772259.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975047.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2498127.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200658.5 |
| 减：二、费用 | 3266148.15 |
| 1.管理人报酬 | 1362290.4 |
| 2.托管费 | 454096.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55874.24 |
| 5.利息支出 | 994471.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994471.98 |
| 6.其他费用 | 399414.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17954547.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17954547.32 |
| 一、收入： | 6848429.62 |
| 1.利息收入 | 3731855.74 |
| 存款利息收入 | 87755.41 |
| 债券利息收入 | 3629150.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3912587.18 |
| 股票投资收益 | 292777.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3619809.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-820978.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24964.71 |
| 减：二、费用 | 1345674.92 |
| 1.管理人报酬 | 332458.08 |
| 2.托管费 | 110819.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12859.81 |
| 5.利息支出 | 691821.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691821.0 |
| 6.其他费用 | 197716.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5502754.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5502754.7 |
| 一、收入： | 42804509.06 |
| 1.利息收入 | 28613287.41 |
| 存款利息收入 | 370289.5 |
| 债券利息收入 | 28242997.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19128954.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19128954.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32885962.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434213.6 |
| 减：二、费用 | 8765177.04 |
| 1.管理人报酬 | 1859068.54 |
| 2.托管费 | 619689.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8525.23 |
| 5.利息支出 | 5872467.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5872467.41 |
| 6.其他费用 | 405426.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34039332.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34039332.02 |
| 一、收入： | 19465361.8 |
| 1.利息收入 | 18805138.94 |
| 存款利息收入 | 211755.46 |
| 债券利息收入 | 18593383.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20198600.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20198600.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20549736.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309086.61 |
| 减：二、费用 | 5140952.56 |
| 1.管理人报酬 | 1315309.21 |
| 2.托管费 | 438436.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7151.23 |
| 5.利息支出 | 3169715.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3169715.2 |
| 6.其他费用 | 210340.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14324409.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14324409.24 |
| 一、收入： | 26322234.56 |
| 1.利息收入 | 73594900.03 |
| 存款利息收入 | 6693801.11 |
| 债券利息收入 | 64908223.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18229993.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18229993.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30960372.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917700.71 |
| 减：二、费用 | 23256901.98 |
| 1.管理人报酬 | 7986487.12 |
| 2.托管费 | 2662162.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23097.39 |
| 5.利息支出 | 12171842.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12171842.13 |
| 6.其他费用 | 413312.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3065332.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3065332.58 |
| 一、收入： | 30538792.58 |
| 1.利息收入 | 34641930.42 |
| 存款利息收入 | 6261312.47 |
| 债券利息收入 | 26387742.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1027161.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027161.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6005577.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875277.65 |
| 减：二、费用 | 9333861.46 |
| 1.管理人报酬 | 4787524.72 |
| 2.托管费 | 1595841.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13750.0 |
| 5.利息支出 | 2757911.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2757911.54 |
| 6.其他费用 | 178833.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21204931.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21204931.12 |
