| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 570909675.45 |
| 1.利息收入 | 290648169.7 |
| 存款利息收入 | 252691586.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280261505.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280261505.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 178200620.86 |
| 1.管理人报酬 | 75946291.47 |
| 2.托管费 | 23014027.72 |
| 3.销售服务费 | 53119892.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25708318.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25708318.67 |
| 6.其他费用 | 400025.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392709054.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392709054.59 |
| 一、收入： | 279090750.72 |
| 1.利息收入 | 149930876.39 |
| 存款利息收入 | 131655628.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129159874.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129159874.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88787859.98 |
| 1.管理人报酬 | 37478629.52 |
| 2.托管费 | 11357160.54 |
| 3.销售服务费 | 26127716.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13616934.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13616934.46 |
| 6.其他费用 | 195872.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190302890.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190302890.74 |
| 一、收入： | 606573748.27 |
| 1.利息收入 | 313419219.38 |
| 存款利息收入 | 236581553.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293154528.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293154528.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 182919733.1 |
| 1.管理人报酬 | 83259074.2 |
| 2.托管费 | 25230022.55 |
| 3.销售服务费 | 52495925.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21518477.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21518477.29 |
| 6.其他费用 | 383430.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423654015.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423654015.17 |
| 一、收入： | 311240136.11 |
| 1.利息收入 | 149429997.77 |
| 存款利息收入 | 124910644.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161810138.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161810138.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86704842.68 |
| 1.管理人报酬 | 38176275.5 |
| 2.托管费 | 11568568.41 |
| 3.销售服务费 | 24531222.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12220703.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12220703.81 |
| 6.其他费用 | 189827.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224535293.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224535293.43 |
| 一、收入： | 535530213.78 |
| 1.利息收入 | 519061851.69 |
| 存款利息收入 | 149833782.02 |
| 债券利息收入 | 318650196.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1247590.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16468362.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16468362.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147975820.17 |
| 1.管理人报酬 | 59840473.96 |
| 2.托管费 | 18133476.93 |
| 3.销售服务费 | 39063341.6 |
| 4.交易费用 | 525.0 |
| 5.利息支出 | 30520755.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30520755.62 |
| 6.其他费用 | 379106.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387554393.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387554393.61 |
| 一、收入： | 242379872.38 |
| 1.利息收入 | 232542573.11 |
| 存款利息收入 | 51006191.71 |
| 债券利息收入 | 152098054.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 668465.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9837299.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9837299.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61850731.05 |
| 1.管理人报酬 | 26443192.14 |
| 2.托管费 | 8013088.45 |
| 3.销售服务费 | 16804737.43 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 10384333.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10384333.42 |
| 6.其他费用 | 182723.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180529141.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180529141.33 |
| 一、收入： | 170021833.74 |
| 1.利息收入 | 163610262.26 |
| 存款利息收入 | 31986219.37 |
| 债券利息收入 | 102860735.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 329593.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6411571.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6411571.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47021300.32 |
| 1.管理人报酬 | 19558506.6 |
| 2.托管费 | 5926820.14 |
| 3.销售服务费 | 10224835.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10908840.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10908840.32 |
| 6.其他费用 | 355155.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123000533.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123000533.42 |
| 一、收入： | 75445913.72 |
| 1.利息收入 | 70582326.41 |
| 存款利息收入 | 9828876.11 |
| 债券利息收入 | 45673961.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4863587.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4863587.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21203642.45 |
| 1.管理人报酬 | 9294848.69 |
| 2.托管费 | 2816620.77 |
| 3.销售服务费 | 4114557.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4788443.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4788443.21 |
| 6.其他费用 | 159274.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54242271.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54242271.27 |
| 一、收入： | 242839554.69 |
| 1.利息收入 | 229524088.47 |
| 存款利息收入 | 45222089.66 |
| 债券利息收入 | 128525111.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13315466.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13315466.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47390058.29 |
| 1.管理人报酬 | 24432490.2 |
| 2.托管费 | 7403784.84 |
| 3.销售服务费 | 3069440.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12079478.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12079478.94 |
| 6.其他费用 | 350374.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195449496.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195449496.4 |
| 一、收入： | 177781599.65 |
| 1.利息收入 | 167549902.83 |
| 存款利息收入 | 34439583.55 |
| 债券利息收入 | 97428414.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10231696.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10231696.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34267407.64 |
| 1.管理人报酬 | 17455732.96 |
| 2.托管费 | 5289616.05 |
| 3.销售服务费 | 1738194.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9557971.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9557971.41 |
| 6.其他费用 | 190863.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143514192.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143514192.01 |
| 一、收入： | 1227892717.05 |
| 1.利息收入 | 1191799927.22 |
| 存款利息收入 | 323878157.33 |
| 债券利息收入 | 601722745.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36092789.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36092789.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183048523.8 |
| 1.管理人报酬 | 93509330.7 |
| 2.托管费 | 28336160.8 |
| 3.销售服务费 | 6492955.26 |
| 4.交易费用 | 1323.0 |
| 5.利息支出 | 54177781.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54177781.76 |
| 6.其他费用 | 408172.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1044844193.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1044844193.25 |
| 一、收入： | 788604646.27 |
| 1.利息收入 | 771303738.44 |
| 存款利息收入 | 252520379.69 |
| 债券利息收入 | 351319919.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17300907.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17300907.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105007599.36 |
| 1.管理人报酬 | 54339953.84 |
| 2.托管费 | 16466652.66 |
| 3.销售服务费 | 3773287.16 |
| 4.交易费用 | 1323.0 |
| 5.利息支出 | 30170138.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30170138.19 |
| 6.其他费用 | 208436.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683597046.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683597046.91 |
| 一、收入： | 689776631.27 |
| 1.利息收入 | 681576786.54 |
| 存款利息收入 | 172269091.29 |
| 债券利息收入 | 488827034.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8166544.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8166544.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33300.0 |
| 减：二、费用 | 111993022.39 |
| 1.管理人报酬 | 46666405.84 |
| 2.托管费 | 14141335.22 |
| 3.销售服务费 | 7742906.04 |
| 4.交易费用 | 7653.82 |
| 5.利息支出 | 43024045.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43024045.42 |
| 6.其他费用 | 410676.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577783608.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577783608.88 |
| 一、收入： | 224639851.6 |
| 1.利息收入 | 221354128.24 |
| 存款利息收入 | 80244445.9 |
| 债券利息收入 | 137317543.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3285723.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3285723.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41070411.32 |
| 1.管理人报酬 | 15777916.61 |
| 2.托管费 | 4781186.81 |
| 3.销售服务费 | 3719842.49 |
| 4.交易费用 | 6853.82 |
| 5.利息支出 | 16594376.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16594376.11 |
| 6.其他费用 | 190235.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183569440.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183569440.28 |
| 一、收入： | 945888232.58 |
| 1.利息收入 | 768181280.4 |
| 存款利息收入 | 308306647.9 |
| 债券利息收入 | 446147190.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177706754.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177706754.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.8 |
| 减：二、费用 | 200016976.71 |
| 1.管理人报酬 | 89237116.67 |
| 2.托管费 | 27041550.4 |
| 3.销售服务费 | 11464614.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71895813.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71895813.94 |
| 6.其他费用 | 377880.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
745871255.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
745871255.87 |
| 一、收入： | 619663409.53 |
| 1.利息收入 | 465531287.11 |
| 存款利息收入 | 216433984.75 |
| 债券利息收入 | 238162753.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154131924.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154131924.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.8 |
| 减：二、费用 | 118520964.93 |
| 1.管理人报酬 | 58149264.93 |
| 2.托管费 | 17620989.35 |
| 3.销售服务费 | 6204788.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36354083.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36354083.54 |
| 6.其他费用 | 191838.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501142444.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501142444.6 |
| 一、收入： | 1041246987.33 |
| 1.利息收入 | 733348162.71 |
| 存款利息收入 | 203709150.66 |
| 债券利息收入 | 491220078.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307898824.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307898824.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 190025871.74 |
| 1.管理人报酬 | 83640914.8 |
| 2.托管费 | 25345731.84 |
| 3.销售服务费 | 12742812.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67927797.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67927797.77 |
| 6.其他费用 | 368614.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
851221115.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
851221115.59 |
| 一、收入： | 421163970.08 |
| 1.利息收入 | 283303154.8 |
| 存款利息收入 | 118251075.57 |
| 债券利息收入 | 157490215.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137860815.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137860815.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68428027.99 |
| 1.管理人报酬 | 28026052.08 |
| 2.托管费 | 8492743.04 |
| 3.销售服务费 | 6290754.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25435720.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25435720.86 |
| 6.其他费用 | 182757.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352735942.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352735942.09 |
| 一、收入： | 652735951.81 |
| 1.利息收入 | 476617606.9 |
| 存款利息收入 | 228714460.94 |
| 债券利息收入 | 222431877.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176118344.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176118344.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87583333.72 |
| 1.管理人报酬 | 37995619.61 |
| 2.托管费 | 11513824.14 |
| 3.销售服务费 | 5206238.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32500697.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32500697.34 |
| 6.其他费用 | 366953.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565152618.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565152618.09 |
| 一、收入： | 380717528.19 |
| 1.利息收入 | 287028627.48 |
| 存款利息收入 | 125330015.05 |
| 债券利息收入 | 144780260.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93688900.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93688900.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45363875.31 |
| 1.管理人报酬 | 21281625.61 |
| 2.托管费 | 6448977.5 |
| 3.销售服务费 | 1778940.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15688796.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15688796.07 |
| 6.其他费用 | 165535.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335353652.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335353652.88 |
| 一、收入： | 419561613.41 |
| 1.利息收入 | 408045738.84 |
| 存款利息收入 | 230098230.58 |
| 债券利息收入 | 143902076.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9242818.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9242818.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273056.0 |
| 减：二、费用 | 74418805.18 |
| 1.管理人报酬 | 27152877.84 |
| 2.托管费 | 8228144.83 |
| 3.销售服务费 | 3757282.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34913784.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34913784.81 |
| 6.其他费用 | 366715.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345142808.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345142808.23 |
| 一、收入： | 140982929.18 |
| 1.利息收入 | 130915870.63 |
| 存款利息收入 | 86267332.45 |
| 债券利息收入 | 28709769.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10056502.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10056502.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10556.0 |
| 减：二、费用 | 23108723.01 |
| 1.管理人报酬 | 10204507.51 |
| 2.托管费 | 3092275.03 |
| 3.销售服务费 | 1069941.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8587201.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8587201.84 |
| 6.其他费用 | 154796.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117874206.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117874206.17 |
| 一、收入： | 96179030.29 |
| 1.利息收入 | 93136336.06 |
| 存款利息收入 | 69029956.74 |
| 债券利息收入 | 20765930.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3042694.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3042694.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16021079.99 |
| 1.管理人报酬 | 7503389.84 |
| 2.托管费 | 2273754.5 |
| 3.销售服务费 | 1287075.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4667895.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4667895.43 |
| 6.其他费用 | 288964.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80157950.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80157950.3 |
| 一、收入： | 24207649.49 |
| 1.利息收入 | 21864808.21 |
| 存款利息收入 | 15863146.25 |
| 债券利息收入 | 4908333.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342841.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2342841.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3439050.19 |
| 1.管理人报酬 | 1648489.95 |
| 2.托管费 | 499542.47 |
| 3.销售服务费 | 511570.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 668190.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668190.68 |
| 6.其他费用 | 111256.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20768599.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20768599.3 |
| 一、收入： | 6831139.98 |
| 1.利息收入 | 5856413.96 |
| 存款利息收入 | 241193.97 |
| 债券利息收入 | 4365401.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974726.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974726.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1244945.62 |
| 1.管理人报酬 | 648989.16 |
| 2.托管费 | 196663.47 |
| 3.销售服务费 | 200124.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11229.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11229.37 |
| 6.其他费用 | 187938.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5586194.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5586194.36 |
| 一、收入： | 3673416.19 |
| 1.利息收入 | 3089881.61 |
| 存款利息收入 | 145290.82 |
| 债券利息收入 | 2403943.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583534.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583534.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 748334.31 |
| 1.管理人报酬 | 392278.73 |
| 2.托管费 | 118872.4 |
| 3.销售服务费 | 130437.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11229.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11229.37 |
| 6.其他费用 | 95516.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2925081.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2925081.88 |
| 一、收入： | 3216710.73 |
| 1.利息收入 | 2541619.09 |
| 存款利息收入 | 320689.87 |
| 债券利息收入 | 2062585.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675091.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675091.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 949859.69 |
| 1.管理人报酬 | 514089.7 |
| 2.托管费 | 158209.11 |
| 3.销售服务费 | 97302.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2868.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2868.78 |
| 6.其他费用 | 177389.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2266851.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2266851.04 |
| 一、收入： | 1473189.33 |
| 1.利息收入 | 1095039.24 |
| 存款利息收入 | 199222.05 |
| 债券利息收入 | 768123.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378150.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378150.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 504719.85 |
| 1.管理人报酬 | 272246.76 |
| 2.托管费 | 84923.38 |
| 3.销售服务费 | 59124.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 491.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491.11 |
| 6.其他费用 | 87934.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
968469.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
968469.48 |
| 一、收入： | 2214312.93 |
| 1.利息收入 | 1971324.15 |
| 存款利息收入 | 297126.45 |
| 债券利息收入 | 978144.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242848.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242848.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.13 |
| 减：二、费用 | 910352.19 |
| 1.管理人报酬 | 490437.23 |
| 2.托管费 | 148617.28 |
| 3.销售服务费 | 166854.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5809.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5809.66 |
| 6.其他费用 | 98634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303960.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303960.74 |
