大摩主题优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20398033.85元 |
| 本期利润 |
-27945942.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24960983.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4604元 |
| 期末基金资产净值 |
102927894.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5021076.02元 |
| 本期利润 |
-2980959.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41401070.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7422元 |
| 期末基金资产净值 |
131262222.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36253148.0元 |
| 本期利润 |
-52320344.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47156158.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8246元 |
| 期末基金资产净值 |
135077007.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33525732.36元 |
| 本期利润 |
-32740926.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50990307.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8716元 |
| 期末基金资产净值 |
157865011.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58442056.61元 |
| 本期利润 |
7697731.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97596614.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8236元 |
| 期末基金资产净值 |
193178363.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43967446.32元 |
| 本期利润 |
26627308.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107325378.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5895元 |
| 期末基金资产净值 |
263629635.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
469.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73875625.55元 |
| 本期利润 |
109653200.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.57元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79754259.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
240082120.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21092346.56元 |
| 本期利润 |
36275068.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32214178.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
193891624.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63144403.28元 |
| 本期利润 |
100206466.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30382457.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
231439921.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27022450.74元 |
| 本期利润 |
57668188.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2340652.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
231141003.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42316609.22元 |
| 本期利润 |
-89038375.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31673140.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
272569298.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12878389.6元 |
| 本期利润 |
-10381620.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22613434.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
375793941.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42833952.32元 |
| 本期利润 |
67223707.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12557264.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
442571362.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16453265.75元 |
| 本期利润 |
41882516.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34329586.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
445288253.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3479301.21元 |
| 本期利润 |
-48587136.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22381363.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
534602122.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46656889.85元 |
| 本期利润 |
-63283127.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26245788.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
538675111.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57168692.27元 |
| 本期利润 |
22802861.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16954310.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
677910413.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81785881.88元 |
| 本期利润 |
34069192.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241262963.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9249元 |
| 期末基金资产净值 |
620644990.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17366780.35元 |
| 本期利润 |
-1614861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70899492.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
259628625.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4103060.2元 |
| 本期利润 |
1945589.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2620946.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
29785160.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12251500.43元 |
| 本期利润 |
9479757.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1226228.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
34630676.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8076943.16元 |
| 本期利润 |
1544468.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3984736.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
76242949.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11267669.11元 |
| 本期利润 |
-5999332.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10832453.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
138389776.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1820247.37元 |
| 本期利润 |
372233.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266331.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
188918216.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
