华宝宝康消费品混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
343367.7 |
| 存出保证金 |
162903.17 |
| 交易性金融资产 |
809135844.24 |
| 股票投资 |
603659586.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205476257.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179586.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963938887.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3233734.7 |
| 应付赎回款 |
694590.18 |
| 应付管理人报酬 |
973825.14 |
| 应付托管费 |
162304.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072185.08 |
| 负债合计 |
6136653.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121666406.61 |
| 所有者权益合计 |
957802233.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
963938887.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144832909.1 |
| 结算备付金 |
523218.87 |
| 存出保证金 |
98691.38 |
| 交易性金融资产 |
938260518.84 |
| 股票投资 |
687121133.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251139385.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
466114.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73400.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084254853.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11771825.58 |
| 应付赎回款 |
893001.75 |
| 应付管理人报酬 |
1350414.22 |
| 应付托管费 |
225069.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872552.18 |
| 负债合计 |
15112871.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123887856.8 |
| 所有者权益合计 |
1069141981.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084254853.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92158005.03 |
| 结算备付金 |
505066.52 |
| 存出保证金 |
135054.49 |
| 交易性金融资产 |
1117602062.24 |
| 股票投资 |
868513233.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249088829.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286268.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210686457.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384731.23 |
| 应付管理人报酬 |
1518872.35 |
| 应付托管费 |
253145.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1443622.07 |
| 负债合计 |
3600379.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125622557.15 |
| 所有者权益合计 |
1207086077.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210686457.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103587752.57 |
| 结算备付金 |
127113.01 |
| 存出保证金 |
128126.0 |
| 交易性金融资产 |
1165836122.09 |
| 股票投资 |
878384947.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287451174.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190039.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270869152.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4246207.7 |
| 应付赎回款 |
531602.21 |
| 应付管理人报酬 |
1456439.53 |
| 应付托管费 |
242739.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1144620.36 |
| 负债合计 |
7621609.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125900885.37 |
| 所有者权益合计 |
1263247543.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270869152.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147290461.14 |
| 结算备付金 |
1270958.61 |
| 存出保证金 |
199698.59 |
| 交易性金融资产 |
1256046892.44 |
| 股票投资 |
962128906.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293917985.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69969.88 |
| 应收利息 |
2339049.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225403.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1407442433.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15024129.11 |
| 应付赎回款 |
606537.07 |
| 应付管理人报酬 |
1770417.47 |
| 应付托管费 |
295069.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189896.15 |
| 负债合计 |
19070787.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127416999.32 |
| 所有者权益合计 |
1388371645.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1407442433.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125326621.2 |
| 结算备付金 |
181512.88 |
| 存出保证金 |
207482.49 |
| 交易性金融资产 |
1461830414.27 |
| 股票投资 |
1110142414.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351688000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2870134.64 |
| 应收利息 |
5656567.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326018.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1596398751.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5778000.79 |
| 应付赎回款 |
4591763.38 |
| 应付管理人报酬 |
1924480.46 |
| 应付托管费 |
320746.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106911.06 |
| 负债合计 |
15142268.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133986055.53 |
| 所有者权益合计 |
1581256483.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596398751.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73741894.27 |
| 结算备付金 |
1010473.21 |
| 存出保证金 |
265294.75 |
| 交易性金融资产 |
1604648041.44 |
| 股票投资 |
1251595041.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353053000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12477843.43 |
| 应收利息 |
7595296.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553455.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1700292299.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10300147.74 |
| 应付赎回款 |
6790236.86 |
| 应付管理人报酬 |
2055876.16 |
| 应付托管费 |
342646.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203026.22 |
| 负债合计 |
21850471.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149969556.62 |
| 所有者权益合计 |
1678441827.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1700292299.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58825309.52 |
| 结算备付金 |
1993058.64 |
| 存出保证金 |
297040.97 |
| 交易性金融资产 |
1539941303.98 |
| 股票投资 |
1194751136.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345190167.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14247194.14 |
| 应收利息 |
5564584.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12143431.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633011923.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7300654.55 |
| 应付赎回款 |
8671009.81 |
| 应付管理人报酬 |
1770974.27 |
| 应付托管费 |
295162.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230269.01 |
| 负债合计 |
20138560.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156434052.24 |
| 所有者权益合计 |
1612873363.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633011923.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92016997.47 |
| 结算备付金 |
2328901.11 |
| 存出保证金 |
272829.99 |
| 交易性金融资产 |
1095504554.05 |
| 股票投资 |
858331557.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237172996.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6135021.21 |
| 应收利息 |
5106971.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1102980.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202468255.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29615924.93 |
| 应付赎回款 |
1851303.24 |
| 应付管理人报酬 |
1444978.02 |
| 应付托管费 |
240829.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181681.54 |
| 负债合计 |
35320371.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160959945.76 |
| 所有者权益合计 |
1167147883.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202468255.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55067602.96 |
| 结算备付金 |
763302.26 |
| 存出保证金 |
343158.62 |
| 交易性金融资产 |
955183332.46 |
| 股票投资 |
739305164.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215878168.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4487372.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104697.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015949466.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74.35 |
| 应付赎回款 |
1662946.48 |
| 应付管理人报酬 |
1194133.11 |
| 应付托管费 |
199022.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96586.65 |
| 负债合计 |
4673571.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168643685.97 |
| 所有者权益合计 |
1011275894.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015949466.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94481819.34 |
| 结算备付金 |
1124997.2 |
| 存出保证金 |
311307.42 |
| 交易性金融资产 |
826614875.46 |
| 股票投资 |
631937875.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194677000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5195260.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132336.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927860596.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10512919.79 |
| 应付赎回款 |
289467.01 |
| 应付管理人报酬 |
1176529.55 |
| 应付托管费 |
196088.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432455.68 |
| 负债合计 |
13797483.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177906802.61 |
| 所有者权益合计 |
914063113.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
927860596.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41147610.12 |
| 结算备付金 |
2426491.83 |
| 存出保证金 |
329223.64 |
| 交易性金融资产 |
1018372305.07 |
| 股票投资 |
782577305.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4374872.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437889.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067088392.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15407319.1 |
| 应付赎回款 |
786709.46 |
| 应付管理人报酬 |
1316372.64 |
| 应付托管费 |
219395.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352457.69 |
| 负债合计 |
21092637.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177872293.14 |
| 所有者权益合计 |
1045995755.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067088392.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50320086.32 |
| 结算备付金 |
2549614.98 |
| 存出保证金 |
355340.08 |
| 交易性金融资产 |
1028872487.85 |
| 股票投资 |
767135687.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261736800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7331022.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505317.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089933869.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2403168.76 |
| 应付管理人报酬 |
1384772.64 |
| 应付托管费 |
230795.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429632.91 |
| 负债合计 |
7030593.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186476519.35 |
| 所有者权益合计 |
1082903275.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089933869.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189928199.7 |
| 结算备付金 |
3747928.49 |
| 存出保证金 |
390870.37 |
| 交易性金融资产 |
1169503136.3 |
| 股票投资 |
866661336.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302841800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208100.98 |
| 应收利息 |
5777267.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80903.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369636406.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7004.04 |
| 应付赎回款 |
111959628.92 |
| 应付管理人报酬 |
1571968.73 |
| 应付托管费 |
261994.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778691.81 |
| 负债合计 |
118098434.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214990280.44 |
| 所有者权益合计 |
1251537972.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369636406.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58015078.59 |
| 结算备付金 |
2410754.1 |
| 存出保证金 |
364728.15 |
| 交易性金融资产 |
1163408990.29 |
| 股票投资 |
867933936.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295475054.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13476885.42 |
| 应收利息 |
7531715.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28555.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245236706.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21171858.23 |
| 应付赎回款 |
503957.36 |
| 应付管理人报酬 |
1567742.47 |
| 应付托管费 |
261290.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538667.52 |
| 负债合计 |
29311712.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222111902.04 |
| 所有者权益合计 |
1215924994.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245236706.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89798095.95 |
| 结算备付金 |
3487740.43 |
| 存出保证金 |
461022.59 |
| 交易性金融资产 |
1249498313.02 |
| 股票投资 |
972977065.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276521247.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6277541.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394082.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349916796.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5680.0 |
| 应付赎回款 |
2341989.2 |
| 应付管理人报酬 |
1615143.22 |
| 应付托管费 |
269190.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451232.7 |
| 负债合计 |
8853273.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236140449.1 |
| 所有者权益合计 |
1341063523.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349916796.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97746909.1 |
| 结算备付金 |
7607768.59 |
| 存出保证金 |
819820.83 |
| 交易性金融资产 |
1592283516.74 |
| 股票投资 |
1226225016.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366058500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1164335.01 |
| 应收利息 |
8681916.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465995.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708770261.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7969773.43 |
| 应付赎回款 |
2105223.05 |
| 应付管理人报酬 |
2147199.26 |
| 应付托管费 |
357866.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469011.1 |
| 负债合计 |
18479295.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249971117.71 |
| 所有者权益合计 |
1690290966.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708770261.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146759501.13 |
| 结算备付金 |
6268683.08 |
| 存出保证金 |
826555.85 |
| 交易性金融资产 |
1759655772.94 |
| 股票投资 |
1353078772.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406577000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30627503.56 |
| 应收利息 |
9317128.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1686792.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955141936.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24043303.28 |
| 应付赎回款 |
47517246.11 |
| 应付管理人报酬 |
2873831.47 |
| 应付托管费 |
478971.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522315.84 |
| 负债合计 |
85122982.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275163953.07 |
| 所有者权益合计 |
1870018954.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955141936.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69231928.97 |
| 结算备付金 |
3370745.71 |
| 存出保证金 |
309414.26 |
| 交易性金融资产 |
1392367133.59 |
| 股票投资 |
1029277133.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21160266.76 |
| 应收利息 |
10741523.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233832.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497414845.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10087558.17 |
| 应付赎回款 |
10648337.04 |
| 应付管理人报酬 |
2005725.36 |
| 应付托管费 |
334287.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559110.68 |
| 负债合计 |
27277592.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346489353.19 |
| 所有者权益合计 |
1470137252.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497414845.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116976236.37 |
| 结算备付金 |
946227.5 |
| 存出保证金 |
350921.23 |
| 交易性金融资产 |
1666118289.4 |
| 股票投资 |
1266742289.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399376000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14109502.17 |
| 应收利息 |
12074056.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190257.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1810765490.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2589441.75 |
| 应付管理人报酬 |
2197028.74 |
| 应付托管费 |
366171.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687417.8 |
| 负债合计 |
8655144.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446612492.17 |
| 所有者权益合计 |
1802110345.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1810765490.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115499668.79 |
| 结算备付金 |
2917137.46 |
| 存出保证金 |
360297.72 |
| 交易性金融资产 |
2000300428.67 |
| 股票投资 |
1488560428.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50040438.59 |
| 应收利息 |
8219688.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929592.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2178267251.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8984229.61 |
| 应付赎回款 |
2288826.88 |
| 应付管理人报酬 |
2720967.99 |
| 应付托管费 |
453494.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718657.1 |
| 负债合计 |
17670463.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542763732.09 |
| 所有者权益合计 |
2160596788.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178267251.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98652723.77 |
| 结算备付金 |
1665768.67 |
| 存出保证金 |
561042.1 |
| 交易性金融资产 |
1849070102.3 |
| 股票投资 |
1396065102.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
377705.32 |
| 应收利息 |
9393703.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313936.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1960034982.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1328720.07 |
| 应付赎回款 |
1224774.13 |
| 应付管理人报酬 |
2453491.46 |
| 应付托管费 |
408915.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611253.29 |
| 负债合计 |
11701411.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573089173.87 |
| 所有者权益合计 |
1948333571.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1960034982.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235320430.03 |
| 结算备付金 |
2005201.89 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1899459960.04 |
| 股票投资 |
1466973960.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432486000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5244103.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705443.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143485138.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23029021.25 |
| 应付赎回款 |
1170730.01 |
| 应付管理人报酬 |
2490443.62 |
| 应付托管费 |
415073.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715824.22 |
| 负债合计 |
35482698.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664245078.11 |
| 所有者权益合计 |
2108002439.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143485138.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175238975.81 |
| 结算备付金 |
797726.36 |
| 存出保证金 |
1051134.4 |
| 交易性金融资产 |
2006603039.51 |
| 股票投资 |
1495717039.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10194046.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767856.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2194652778.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8300453.47 |
| 应付赎回款 |
1417488.85 |
| 应付管理人报酬 |
2588859.9 |
| 应付托管费 |
431476.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612390.89 |
| 负债合计 |
20211494.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676424827.01 |
| 所有者权益合计 |
2174441284.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2194652778.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118524754.99 |
| 结算备付金 |
1305633.62 |
| 存出保证金 |
1065681.15 |
| 交易性金融资产 |
2429084084.4 |
| 股票投资 |
1858677543.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570406541.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9894679.5 |
| 应收利息 |
7789501.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164361.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567828696.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30421979.51 |
| 应付赎回款 |
1130321.75 |
| 应付管理人报酬 |
3286852.75 |
| 应付托管费 |
547808.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715724.23 |
| 负债合计 |
41793637.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818503318.98 |
| 所有者权益合计 |
2526035059.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567828696.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195107179.96 |
| 结算备付金 |
2612779.25 |
| 存出保证金 |
4178718.85 |
| 交易性金融资产 |
2771280940.94 |
| 股票投资 |
2146443940.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624837000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7915149.88 |
| 应收股利 |
1098295.38 |
| 应收申购款 |
211736.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2982404800.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1807123.5 |
| 应付管理人报酬 |
3582260.77 |
| 应付托管费 |
597043.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615418.71 |
| 负债合计 |
17416112.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856221751.68 |
| 所有者权益合计 |
2964988688.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2982404800.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226511447.32 |
| 结算备付金 |
3358995.13 |
| 存出保证金 |
1204411.87 |
| 交易性金融资产 |
3292807596.02 |
| 股票投资 |
2462138596.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830669000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5868763.98 |
| 应收利息 |
16819920.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192016.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3547763151.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1485244.77 |
| 应付管理人报酬 |
4609117.36 |
| 应付托管费 |
768186.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716533.47 |
| 负债合计 |
16217831.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928416551.34 |
| 所有者权益合计 |
3531545319.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3547763151.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442625811.67 |
| 结算备付金 |
6106218.81 |
| 存出保证金 |
1699662.34 |
| 交易性金融资产 |
3363474253.55 |
| 股票投资 |
2489255253.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874219000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133252751.09 |
| 应收利息 |
9380491.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2635980.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3959175169.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1905266.09 |
| 应付管理人报酬 |
5071853.23 |
| 应付托管费 |
845308.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613449.72 |
| 负债合计 |
17683523.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221695820.3 |
| 所有者权益合计 |
3941491646.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3959175169.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573958561.31 |
| 结算备付金 |
7985567.0 |
| 存出保证金 |
3101302.03 |
| 交易性金融资产 |
3325095419.91 |
| 股票投资 |
2512126419.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812969000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15702977.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7626159.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3933469986.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105084908.45 |
| 应付赎回款 |
20416234.08 |
| 应付管理人报酬 |
4117721.34 |
| 应付托管费 |
686286.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651853.9 |
| 负债合计 |
136362765.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959320002.28 |
| 所有者权益合计 |
3797107221.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933469986.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126172951.53 |
| 结算备付金 |
10661202.12 |
| 存出保证金 |
4196488.75 |
| 交易性金融资产 |
2453376863.16 |
| 股票投资 |
1813106863.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34177002.0 |
| 应收利息 |
9341228.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18649568.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16804.07 |
| 资产总计 |
2656592108.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16292164.39 |
| 应付管理人报酬 |
3747214.93 |
| 应付托管费 |
624535.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630008.61 |
| 负债合计 |
27384136.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809774270.87 |
| 所有者权益合计 |
2629207972.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2656592108.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66051754.95 |
| 结算备付金 |
4084057.43 |
| 存出保证金 |
972179.44 |
| 交易性金融资产 |
2003823388.2 |
| 股票投资 |
1479082388.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524741000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39100758.35 |
| 应收利息 |
9933051.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
980062.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2124945251.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10257396.56 |
| 应付管理人报酬 |
2782141.83 |
| 应付托管费 |
463690.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608458.27 |
| 负债合计 |
16919818.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935791500.24 |
| 所有者权益合计 |
2108025433.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2124945251.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199719602.31 |
| 结算备付金 |
6544178.84 |
| 存出保证金 |
5497696.77 |
| 交易性金融资产 |
2394683841.26 |
| 股票投资 |
1766639841.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12731994.19 |
| 应收股利 |
298430.71 |
| 应收申购款 |
2464397.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33517.7 |
| 资产总计 |
2621973659.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19181633.81 |
| 应付赎回款 |
1894456.79 |
| 应付管理人报酬 |
3472798.34 |
| 应付托管费 |
578799.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587091.54 |
| 负债合计 |
35693086.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946529231.29 |
| 所有者权益合计 |
2586280573.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621973659.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314421697.32 |
| 结算备付金 |
10621357.66 |
| 存出保证金 |
5084755.3 |
| 交易性金融资产 |
3652915287.08 |
| 股票投资 |
2853796287.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799119000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17466440.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4202340.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33334.19 |
| 资产总计 |
4004745213.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61027001.27 |
| 应付赎回款 |
17865234.19 |
| 应付管理人报酬 |
4871496.95 |
| 应付托管费 |
811916.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6446.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650096.1 |
| 负债合计 |
94286317.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974543586.98 |
| 所有者权益合计 |
3910458895.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4004745213.09 |
