名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.34% | -2.16% | -0.69% | 16.01% | -10.63% | -18.97% | -12.55% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
1545|2641 | 2000|2815 | 1104|2783 | 227|2674 | 1943|2497 | 1415|2256 | 1148|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.634 | 0.634 | 2.96% | |
2024-04-19 | 0.6158 | 0.6158 | -2.52% | |
2024-04-18 | 0.6317 | 0.6317 | 0.21% | |
2024-04-17 | 0.6304 | 0.6304 | 0.03% | |
2024-04-16 | 0.6302 | 0.6302 | -2.75% |
截至2024-03-31 华宝中证港股通互联网ETF期末总份额为19.50亿份,相比减少4.00亿份 (本季申购数为3.31亿份,赎回数为7.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 257.00 | 22573.94 | 17.95% |
01810 | 小米集团-W | 1461.00 | 19791.23 | 15.74% |
00700 | 腾讯控股 | 70.00 | 19331.02 | 15.37% |
01024 | 快手-W | 316.00 | 14074.47 | 11.19% |
00780 | 同程旅行 | 265.00 | 4961.62 | 3.94% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 55.00 | 4412.11 | 3.51% |
03888 | 金山软件 | 196.00 | 4291.14 | 3.41% |
00268 | 金蝶国际 | 460.00 | 3689.84 | 2.93% |
00241 | 阿里健康 | 1259.00 | 3630.63 | 2.89% |
06618 | 京东健康 | 132.00 | 3323.62 | 2.64% |