华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书摘要(更
新)2017 年第 2 号
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【 重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会《 关于核准华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集的批复》 (证
监许可［ 2008］ 1294 号)的核准，进行募集。基金合同于 2009 年 2 月 17 日正式生效。
基金管理人保证《 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本
招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集
的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分
了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时，作为债券基金的
持有人，投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅
读本基金的《 招募说明书》 及《 基金合同》 ，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定
盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
本摘要根据《 基金合同》 和《 招募说明书》 编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。 《 基金合同》
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《 基金合同》 所发售的基金份额，即成为
基金份额持有人和《 基金合同》 当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《 基金合同》 的承认和接
受，并按照《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《 基金合同》 。
本摘要所载内容截止日为 2017 年 8 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日，数据
未经审计。
一、 《 基金合同》 生效日期
本基金自 2009 年 1 月 5 日到 2009 年 2 月 13 日向个人投资者和机构投资者同时发售， 《 基金合同》 于
2009 年 2 月 17 日生效。
二、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华宝兴业基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：孔祥清
总经理： HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期： 2003 年 3 月 7 日
注册资本： 1.5 亿元
电话： 021－38505888
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management,
L.P.持有 49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢集团财务有
限公司总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁
（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中
国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析师， Acthop 投
资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总
经理，现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、
风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法
国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。 2013 年 5 月加入华宝兴业基金管理公司任总经理
高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、
上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世
界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银
行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世
金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，
索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，
集团管理委员会委员。
欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室（董事
会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经理助理
贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴
业基金管理有限公司营运副总监。
3、高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
Alexandre Werno 先生，常务副总经理，简历同上。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任
职。 2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、
营运总监,现任公司副总经理。
刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝
兴业基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
李栋梁先生，硕士，拥有 CFA 资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理
有限公司从事固定收益的研究和投资， 2010 年 9 月加入华宝兴业基金管理有限公司，历任债券分析师、
基金经理助理， 2011 年 6 月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理， 2014 年 10 月起兼任华宝兴业增
强收益债券型证券投资基金基金经理， 2015 年 10 月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金
（ LOF）和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2016 年 4 月起兼任华宝兴业宝鑫纯债
一年定期开放债券型证券投资基金基金经理， 2016 年 5 月起任固定收益部副总经理， 2016 年 6 月起兼任
华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理， 2016 年 9 月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券
投资基金基金经理， 2016 年 12 月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2017 年 1 月起兼任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2017 年 2 月兼
任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2017 年 3 月兼任华宝兴业新回报一年定期开
放混合型证券投资基金和华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2017 年
6 月兼任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
本基金的历任基金经理如下：
牟旭东先生，其任职期间为 2009 年 2 月至 2011 年 2 月；
曾丽琼女士，其任职期间为 2009 年 2 月至 2010 年 6 月。
华志贵先生, 其任职期间为 2010 年 6 月至 2013 年 4 月。
王瑞海先生，任职期间为 2013 年 4 月至 2014 年 10 月。
5、固定收益投资决策委员会成员
刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券
投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未来主导产业灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
陈昕先生，固定收益部总经理、华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基
金经理。
李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、
华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、
华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理、华
宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新
动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴
业新回报一年定期开放混合型证券投资基金、华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话： 010-66105799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截至 2016 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 190 人，平均年龄 30 岁， 95%以上员工拥有大学
本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信
用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和
专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银
行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至
2016 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《 亚
洲货币》 、英国《 全球托管人》 、香港《 财资》 、美国《 环球金融》 、内地《 证券时报》 、 《 上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品
质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（二）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成
绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重
视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、 2007、
2009、 2010、 2011、 2012、 2013、 2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威
的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后， 2015 年、 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原
SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风
险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经
与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作
手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和
经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管
资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计
局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风
险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的
内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独
立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（ 1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理
活动的始终。
（ 2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透
到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（ 3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设
机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全
与完整。
（ 5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落
实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（ 6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当
分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（ 1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流
程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确
保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（ 2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下
级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检
查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（ 3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、 “监控防线”三
道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培
育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险
防范与控制理念。
（ 4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从
而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（ 5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对
业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险
隐患。
（ 6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控
设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（ 7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四
个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练
标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（ 1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有
关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（ 2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有
这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体
业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（ 3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方
法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制
度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（ 4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新
兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和
控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托
管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《 基金法》 、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、
基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载
基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开
始。
基金托管人发现基金管理人违反《 基金法》 、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，
应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托
管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（ 1）直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：孔祥清
直销柜台电话： 021-38505731、 38505732、 021-38505888-301 或 302
直销柜台传真： 021-50499663、 50988055
网址： www.fsfund.com
（ 2）直销 e 网金
投资者可以通过本公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细
则请参阅本公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。
2、代销机构
（ 1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户电话： 95588
公司网址： www.icbc.com.cn
（ 2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
客户电话： 95599
公司网址： www.95599.cn
（ 3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
客户电话： 95566
公司网址： www.boc.cn
（ 4）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客户电话： 95533
公司网址： www.ccb.com
（ 5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
联系人：曹榕
联系电话：（ 021） 58781234
传真：（ 021） 58408483
客户电话： 95559
公司网址： www.bankcomm.com
（ 6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
联系人：邓炯鹏
联系电话： 0755－83198888
客户电话： 95555
公司网址： www.cmbchina.com
（ 7）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦
客户电话： 95561 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址： http://www.cib.com.cn
（ 8）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人：杨成茜
联系电话： 010-58560666
传真： 010-57092611
客户电话： 95568
公司网址： www.cmbc.com.cn
（ 9）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦
客户电话： 95541
公司网址： www.cbhb.com.cn
（ 10）广发银行股份有限公司
注册地址广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广东省广州市农林下路 83 号
客户电话： 800-830-8003； 400-830-8003
公司网址： www.gdb.com.cn
（ 11）华夏银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
客户电话： 95577
公司网址： www.hxb.com.cn
（ 12）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路 55 号
客户电话： 96098， 40086-96098
公司网址： www.jsbchina.cn
（ 13）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
联系人：张莉
联系电话： 021-38637673
传真： 021-50979507
客户电话： 95511-3
公司网址： bank.pingan.com
（ 14）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
联系人：姚磊
联系电话： 021-61618888
传真： 021－63604196
客户电话： 95528
公司网址： www.spdb.com.cn
（ 15）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
客户电话： 95558
公司网址： bank.ecitic.com
（ 16）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
联系人：杨天枝
联系电话： 0755-82558323
传真： 0755-82558355
客户电话： 4008-001-001
公司网址： www.essence.com.cn
（ 17）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券
联系人：王星
联系电话： 022-28451922
传真： 022-28451958
客户电话： 4006515988
公司网址： http://www.bhzq.com
（ 18）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、 17 层
联系人：金夏
联系电话： 0755-83516289
客户电话： 400-6666-888
公司网址： www.cgws.com
（ 19）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：奚博宇、黄美慧
联系电话： 021-68751860； 027-65799827
客户电话： 95579 或 4008-888-999
公司网址： www.95579.com
（ 20）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 19 楼
联系人：刘熠
联系电话： 68761616-8076
传真： 021-68767880
客户电话： 400-8888-128
公司网址： www.tebon.com.cn
（ 21）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：付静雅
联系电话： 0431-82006251
传真： 0431-85096795
客户电话： 95360
公司网址： www.nesc.cn
（ 22）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21-29 层
联系人：黄静
联系电话： 63325888-3137
传真： 021-50588876
客户电话： 95503
公司网址： www.dfzq.com.cn
（ 23）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
联系人：王一彦
联系电话： 20333910
传真： 021-50498871
客户电话： 95531
公司网址： www.longone.com.cn
（ 24）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
联系人：陆晓
联系电话： 0512-62938521
传真： 0512-65588021
客户电话： 95330
公司网址： http://www.dwzq.com.cn
（ 25）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层
联系人：夏锐
联系电话： 010-66559742
客户电话： 95309
公司网址： www.dxzq.net.cn
（ 26）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
联系人：齐冬妮；陈飙
联系电话： 010-59355807
客户电话： 95571
公司网址： www.foundersc.com
（ 27）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
联系人：姚巍；龚俊涛；何耀
联系电话： 021-22169779021-22169936
传真： 021-22169134
客户电话： 95525
公司网址： www.ebscn.com
（ 28）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18 楼
联系人：黄岚
联系电话： 020-87555888-8333
客户电话： 95575 或致电各地营业网点
公司网址： www.gf.com.cn
（ 29）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
联系人：李弢
联系电话： 010-84183331
客户电话： 400-818-8118
公司网址： www.guodu.com
（ 30）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系人：罗春蓉、陈曦、康楠
联系电话： 010-65051166
传真： 010- 65051156
客户电话： 400-910-1166
公司网址： www.cicc.com
（ 31）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：钟伟镇
联系电话： 38032284
传真： 021-38670666
客户电话： 95521； 4008888666
公司网址： www.gtja.com
（ 32）海通证券股份有限公司
注册地址：上海广东路 689 号
办公地址：上海广东路 689 号
联系人：涂洋
联系电话： 021－23219061
客户电话： 95553
公司网址： www.htsec.com
（ 33）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
联系人：陆敏
联系电话： 400-700-9665
客户电话： 400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（ 34）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
联系人：刘洋
联系电话： 400-920-0022
客户电话： 021-20835879
公司网址： www.licaike.com
（ 35）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
联系人：王旭华
联系电话： 0471-4962367
客户电话： 400-196-6188
公司网址： www.cnht.com.cn
（ 36）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
联系人： 樊忠亚
联系电话： 0551-65161675
传真： 0551-65161672
客户电话： 95318
公司网址： www.hazq.com
（ 37）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
联系人：胡星煜
联系电话： 021-20515583
客户电话： 400-820-9898
公司网址： http://www.cnhbstock.com
（ 38）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7—8 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层
联系人：王虹；高文静
联系电话： 021-20655183
客户电话： 96326（福建省外请加拨 0591）
公司网址： www.hfzq.com.cn
（ 39）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
联系人：庞晓芸、马艺卿
联系电话： 0755-82492193、 025-83389093
客户电话： 95597
公司网址： www.htsc.com.cn
（ 40）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
联系人：周俊
联系电话： 0451-85863726
客户电话： 400-666-2288
公司网址： www.jhzq.com.cn
（ 41）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
联系人：文雯
联系电话： 400-166-1188
客户电话： 010-83363010
公司网址： www.new-rand.cn
（ 42）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
联系人：赵德赛
联系电话： 4000988511
传真： 010-89188000
客户电话： 4000988511
公司网址： http://kenterui.jd.com
（ 43）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
联系人：兰敏
联系电话： 4000-466-788
传真： 021-52975270
客户电话： 021-52822063
公司网址： www.66zichan.com
（ 44）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
联系人：程晨
联系电话： 4008219031
传真： 021-22066653
客户电话： 4008219031 公司网址： www.lufunds.com
（ 45）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
联系人：赵明
联系电话： 010-85127622
传真： 010-85127917
客户电话： 400-619-8888
公司网址： www.mszq.com
（ 46）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
联系人：齐冬妮
联系电话： 010-59355807
客户电话： 4008895618
公司网址： http://www.e5618.com
（ 47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
联系人：方成
联系电话： 021-38609777
客户电话： 400－821－5399
公司网址： www.noah-fund.com
（ 48）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系人：周一涵
联系电话： 021-38637436
传真： 0755-82435367
客户电话： 95511-8
公司网址： www.stock.pingan.com
（ 49）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：韩笑
联系电话： 0351-8686656
传真： 0351－8686619
客户电话： 95573
公司网址： www.i618.com.cn
（ 50）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
联系人：邵珍珍
联系电话： 021-53686262
传真： 021-53686100、 021-53686200
客户电话： 021-962518
公司网址： www.962518.com
（ 51）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人：黄莹
联系电话： 021-33388211
传真： 021-33388224
客户电话： 95523 或 4008895523
公司网址： www.swhysc.com
（ 52）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
联系人：黄莹
联系电话： 021-33388211
传真： 0991-2301927
客户电话： 400-800-0562
公司网址： www.hysec.com
（ 53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
联系人：韩爱彬
联系电话： 4000-766-123
传真： 0571-26697013
客户电话： 021-60897840
公司网址： http://www.fund123.cn/
（ 54）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
联系人：杨蕾
联系电话： 400-1818-188
传真： 021-64385308
客户电话： 021-54509998
公司网址： www.1234567.com.cn
（ 55）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
联系人：董一锋
联系电话： 0571 - 88920810
传真： 0571-86800423
客户电话： 0571-88911818
公司网址： www.5ifund.com
（ 56）上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
联系电话： 400-821-0203
传真： 021-6888 2281
客户电话： 68880969
（ 57）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
联系人：付文红
联系电话： 010-62675369
客户电话： 010-62675369
公司网址： www.xincai.com
（ 58）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
联系人：尹旭航
联系电话： 010-63081493
客户电话： 95321
公司网址： www.cindasc.com
（ 59）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
联系人：乔琳雪、吴嘉虹
联系电话： 021-38565547
客户电话： 95562
公司网址： www.xyzq.com.cn
（ 60）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
联系人：宋欣怡
联系电话： 400-6099-200
传真： 010-85894285
客户电话： 400-6099-200
公司网址： www.yixinfund.com
（ 61）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
联系人：辛国政
联系电话： 010-83574507
传真： 010-66568990
客户电话： 95551、 400-8888-888
公司网址： www.chinastock.com.cn
（ 62）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
联系人：黄婵君
联系电话： 86-755-82960167
客户电话： 4008895565 、 95565
公司网址： www.newone.com.cn
（ 63）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层
联系人：胡晨；孙超
联系电话： 0791-86794744、 010-64818304
客户电话： 95335
公司网址： www.avicsec.com
（ 64）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号
联系人：陶涛
联系电话： 400-600-0030
传真： 010-68292941
客户电话： 010-68292745
公司网址： www.bzfunds.com
（ 65）中泰证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
联系人：许曼华
联系电话： 021-20315290
客户电话： 95538
公司网址： www.zts.com.cn
（ 66）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层、 18-21 层
办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层、 18-21 层
联系人：万玉琳
联系电话： 0755-82026907
客户电话： 9553 或 400-600-8008
公司网址： www.china-invs.cn
（ 67）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
联系人：许梦园
联系电话： 010-85156398
客户电话： 400-8888-108(免长途费)、 95587
公司网址： www.csc108.com
（ 68）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层
联系人：刘宏莹
联系电话： 010-60833754
传真： 0755-83217421
客户电话： 400-990-8826
公司网址： www.citicsf.com
（ 69）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座）
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：马静懿
联系电话： 010-60833889
传真： 010-6083 6029
客户电话： 95548
公司网址： www.cs.ecitic.com
（ 70）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
联系人：孙秋月
联系电话： 0532-85022026
客户电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（ 71）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼
联系人：许慧琳
联系电话： 021-20328531
客户电话： 4006208888 或各地营业网点咨询电话
公司网址： www.bocichina.com
（ 72）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
联系人：童彩平
联系电话： 400-678-8887
传真： 0755-33227951
客户电话： 0755-33227950
公司网址： www.zlfund.cn
（ 73）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
联系人：李孟军
联系电话： 020-89629066
传真： 020-89629011
客户电话： 020-89629099
公司网址： www.yingmi.cn
（ 74）北京蛋卷基金销售有限公司
公司网址： https://danjuanapp.com/
客户服务电话:4000618518
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系电话： (86 21) 3135 8666
传真: （ 86 21) 3135 8600
联系人：黎 明
经办律师：吕 红、黎 明
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： (021) 23238888
传真： (021) 23238800
联系人：张勇
经办注册会计师：薛竞、张勇
五、基金简介
基金名称：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
基金类型：契约型开放式基金
六、 基金的投资
（一）本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征
1、投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增
值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、
金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票等权益类资产的比例不超
过基金资产的 20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接
从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
3、投资策略
（ 1）资产配置策略
本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资
产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。
固定收益类资产中，本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进行债券投资管理，以达到
稳定收益和充分流动性的投资目标。
大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对债券类资产进行选择配置，
同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。
分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用
分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券等等。
（ 2）债券投资策略（不含可转换债券）
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上
而下地确定投资组合的久期。
其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价各券收益率、波动性、到期期限、
票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运
用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度
等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的
回报。主要运用的策略有：
1）利率预期策略
基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资
组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，
相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。
2）估值策略
通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价
值低于市场价格时，卖出债券。
3）利差策略
基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可
提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融
债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期
的变动。
4）互换策略
为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收
益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。
5）信用分析策略
根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理
水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定
债券的信用风险。
（ 3）可转换债券投资策略
可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益
固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内
在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础
股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持
下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。
（ 4）资产支持证券投资策略
深入分析支持资产的构成及质量、发行条款等，进行积极投资。
（ 5）新股申购投资策略
鉴于新股投资是目前国内低风险、高收益的投资品种之一，本基金将积极参与新股申购，增强收益。本基
金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来预测上市价格，
同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，把握获利机会。
(6) 个股精选策略
采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名
靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大
盘的个股，构建核心组合。
（ 7）权证投资策略
对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考
虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的
认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
4、业绩比较基准
本基金业绩比较基准是中国债券总指数收益率×100%。
中国债券总指数由中央债券登记结算中心于 2003 年 1 月 1 日编制发布，样本涵盖交易所、银行间市场记
帐式国债（固定、浮动利率）、金融债。中央国债登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信
息网（ www.chinabond.com.cn）上公开发布。
从投资范围看，本基金主要投资于固定收益类金融工具，而中国债券总指数是目前涵盖范围最广的公开指
数，涵盖了中国债券市场整体价格和投资回报情况；且指数样本是采集市场上真正在交易品种所制定出来
的，有利于基金管理人以此总指数为基准进行投资组合的配置。因此，本基金选择中国债券总指数作为业
绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上
出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告。
5、风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
（二）投资程序
1、研究部负责投资研究和分析
宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）等，撰写宏
观研究报告，就基金的资产配置提出建议。
债券研究人员在预测未来利率走势的基础上，研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品种的类别配
置及个券投资提出具体建议。
行业研究人员根据数量化模型及对股票基本面的考察，确定对股票的投资建议。
2、量化投资部负责跟踪数量分析模型
量化投资部实时跟踪数量分析模型，定期将对债券和股票的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决策
委员会。
3、投资决策委员会负责投资决策
投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告，就基金重大
战略，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。
4、基金经理负责投资执行
基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下，向投资决策委员会提交投资计划，并在投资决
策委员会确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。
5、绩效评估
绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资绩效，并对
业绩贡献进行分析。
6、内部控制
内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。
（三）投资限制与禁止行为
1、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
(3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权
证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。
法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
(5) 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%；
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持
证券合计规模的 10%；
(9) 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过
拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(10) 本基金不得违反《 基金合同》 关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
(11) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《 基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法
律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约
定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。其中因交易品种存在
锁定期的原因，当股票等权益类资产合计超过基金净值的 20%，基金管理人将在相关交易品种锁定期满后
10 个交易日内调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
2、禁止行为
本基金禁止从事下列行为：
（ 1）承销证券；
（ 2）向他人贷款或者提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外；
（ 5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（ 6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大
利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（ 7） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
七、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 17,775,005.14 9.94
其中：股票 17,775,005.14 9.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 153,344,349.20 85.76
其中：债券 153,344,349.20 85.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,625,258.46 2.59
8 其他资产 3,051,383.86 1.71
9 合计 178,795,996.66 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（ 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,358,712.00 0.90
C 制造业 7,330,188.74 4.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,692,104.40 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,356,000.00 0.90
J 金融业 2,466,000.00 1.64
K 房地产业 2,364,000.00 1.57
L 租赁和商务服务业 1,208,000.00 0.80
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,775,005.14 11.81
（ 2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 300,000 2,466,000.00 1.64
2 600426 华鲁恒升 203,551 2,389,688.74 1.59
3 600663 陆家嘴 100,000 2,364,000.00 1.57
4 000028 国药一致 20,916 1,692,104.40 1.12
5 000999 华润三九 50,000 1,587,500.00 1.05
6 600332 白云山 50,000 1,452,000.00 0.96
7 600273 嘉化能源 150,000 1,407,000.00 0.93
8 600348 阳泉煤业 200,400 1,358,712.00 0.90
9 300383 光环新网 100,000 1,356,000.00 0.90
10 002127 南极电商 100,000 1,208,000.00 0.80
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,084,512.10 33.28
其中：政策性金融债 40,376,512.10 26.83
4 企业债券 103,259,837.10 68.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 153,344,349.20 101.90
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 018003 国开 1401 172,990 20,030,512.10 13.31
2 122049 10 营口港 138,520 13,973,897.60 9.29
3 122355 14 齐鲁债 138,000 13,902,120.00 9.24
4 122941 10 镇城投 130,000 13,423,800.00 8.92
5 122819 11 常城建 130,000 13,156,000.00 8.74
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（ 1）本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
（ 2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
（ 3）本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
（ 1）增强收益基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 14 齐鲁债（ 122355)发行主体中泰证券股
份有限公司于 2016 年 12 月 19 日收到中国证监会行政监管措施决定书。因公司未完整履行对发行人货币
资金的核查程序，对交易对方的产权和控制关系核查不充分，对交易对方持股信息出具的专业意见有失完
整，决定对中泰证券股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对债券的投资价值构成实质
性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其
余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（ 2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（ 3）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 137,970.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,907,254.75
5 应收申购款 6,158.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,051,383.86
（ 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（ 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（ %） 流通受限情况说明
1 002127 南极电商 1,208,000.00 0.80 重大事项停牌
八、 基金的业绩
本基金业绩数据为截止 2017 年 6 月 30 日的数据，本报告中所列数据未经审计。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华宝兴业增强收益债券 A：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③
②－④
2009/02/17—2009/12/31 5.80% 0.19% -2.54% 0.06% 8.34% 0.13%
2010/01/01—2010/12/31 0.51% 0.28% -0.87% 0.10% 1.38% 0.18%
2011/01/01—2011/12/31 -4.71% 0.29% 2.52% 0.11% -7.23% 0.18%
2012/01/01—2012/12/31 7.73% 0.18% -0.67% 0.07% 8.40% 0.11%
2013/01/01—2013/12/31 2.27% 0.26% -5.28% 0.11% 7.55% 0.15%
2014/01/01—2014/12/31 16.24% 0.26% 7.48% 0.15% 8.76% 0.11%
2015/01/01—2015/12/31 12.68% 0.17% 4.51% 0.12% 8.17% 0.05%
2016/01/01—2016/12/31 1.10% 0.08% -1.80% 0.13% 2.90% -0.05%
2017/01/01—2017/06/30 0.08% 0.08% -2.48% 0.11% 2.56% -0.03%
2009/02/17—2017/06/30 47.95% 0.22% 0.24% 0.11% 47.71% 0.11%
2、华宝兴业增强收益债券 B：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③
②－④
2009/02/17—2009/12/31 5.43% 0.19% -2.54% 0.06% 7.97% 0.13%
2010/01/01—2010/12/31 0.11% 0.28% -0.87% 0.10% 0.98% 0.18%
2011/01/01—2011/12/31 -5.09% 0.29% 2.52% 0.11% -7.61% 0.18%
2012/01/01—2012/12/31 7.32% 0.18% -0.67% 0.07% 7.99% 0.11%
2013/01/01—2013/12/31 1.85% 0.26% -5.28% 0.11% 7.13% 0.15%
2014/01/01—2014/12/31 15.78% 0.26% 7.48% 0.15% 8.30% 0.11%
2015/01/01—2015/12/31 12.21% 0.17% 4.51% 0.12% 7.70% 0.05%
2016/01/01—2016/12/31 0.69% 0.08% -1.80% 0.13% 2.49% -0.05%
2017/01/01—2017/06/30 -0.03% 0.08% -2.48% 0.11% 2.45% -0.03%
2009/02/17—2017/06/30 43.17% 0.22% 0.24% 0.11% 42.93% 0.11%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（ 2009 年 2 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日）
1、华宝兴业增强收益债券 A：
2、华宝兴业增强收益债券 B：
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2009 年 8 月 16 日，本
基金已达到合同规定的资产配置比例。
九、基金费用
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（ 1）基金管理人的管理费；
（ 2）基金托管人的托管费；
（ 3）销售服务费；
（ 4） 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
（ 5） 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（ 6）基金份额持有人大会费用；
（ 7）基金的证券交易费用；
（ 8）基金的银行汇划费用；
（ 9）按照国家有关规定和《 基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
（ 2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
（ 3）基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售费，本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，本基金销售服务
费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情
况作专项说明。
销售服务费按前一日 B 类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为基金每日应计提的销售服务费
E 为前一日 B 类份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 4－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当
期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（ 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（ 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（ 3） 《 基金合同》 生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（ 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售
费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管
理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
（ 1）申购费
本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔
申购申请单独计算。本基金 B 类基金份额不收取申购费。
本基金 A 类基金份额的申购费率表如下：
申购金额 申购费率
500 万（含）以上 每笔 1000 元
大于等于 200 万，小于 500 万 0.2%
大于等于 100 万，小于 200 万 0.4%
大于等于 50 万，小于 100 万 0.6%
50 万以下 0.8%
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（ 2）赎回费
本基金 A 类基金份额的最高赎回费率不超过 5％，赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金 B 类基金
份额不收取赎回费。
本基金 A 类基金份额的赎回费率表如下：
持有时间 费率
两年以内 0.3%
两年以上（含两年） 0%
本基金 A 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支
付注册登记费等相关手续费。
（ 3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基
金管理人应在调整实施 2 个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
（ 4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，
也可针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促
销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
（ 1）申购份额的计算方式
1） A 类基金份额的申购份额计算方式
净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]
申购费用＝申购金额 - 净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金
财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所
有。
2） B 类基金份额的申购份额计算方式
申购份额=申购金额/申购当日 B 类基金份额净值
申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
（ 2）赎回金额的计算方式
1） A 类基金份额的赎回金额计算方式
赎回总额=赎回份额×赎回当日 A 类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额－赎回费用
各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益
归基金财产所有。
2） B 类基金份额的赎回金额计算方式
赎回金额=赎回份数×赎回当日 B 类基金份额净值
赎回金额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生
的收益归基金财产所有。
（ 3） T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。
A 类基金份额净值=A 类基金份额的基金资产净值/发售在外的 A 类基金份额总数
B 类基金份额净值=B 类基金份额的基金资产净值/发售在外的 B 类基金份额总数
遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（ 4）本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差在基金
财产中列支。
十一、 《 招募说明书》 更新部分的说明
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《 基金法》 )、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称《 运作办法》 )、 《 证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《 销售办法》 )、 《 证券投资基金信
息披露管理办法》 (以下简称《 信息披露办法》 )及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《 华宝兴业
增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 作如下更新：
1、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
2、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。
3、 “五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。
4、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。
5、 “十、基金的投资”更新了截至 2017 年 6 月 30 日的基金的投资组合报告。
6、 “十一、基金的业绩”更新了截至 2017 年 6 月 30 日的基金业绩数据。
7、 “二十四、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《 招募说明书》 后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 9 月 28 日
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