华宝增强收益债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5627424.5元 |
| 本期利润 |
-4755134.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4688980.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
39963959.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-505547.49元 |
| 本期利润 |
1824744.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31181193.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
156090520.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381393.74元 |
| 本期利润 |
-697152.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2096341.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
11256698.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281794.96元 |
| 本期利润 |
-140247.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1882402.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
8445061.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274351.31元 |
| 本期利润 |
324087.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755791.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
9298651.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198302.37元 |
| 本期利润 |
-120033.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031228.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
7122507.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1125600.78元 |
| 本期利润 |
-258331.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2857780.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
21434064.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976354.93元 |
| 本期利润 |
249319.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1360768.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
11086790.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468923.55元 |
| 本期利润 |
813699.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256895.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
10128479.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291241.22元 |
| 本期利润 |
410054.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87945.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
9695279.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100047.76元 |
| 本期利润 |
186997.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101469.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
8313612.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54396.6元 |
| 本期利润 |
-17144.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61478.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
9112697.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309100.29元 |
| 本期利润 |
-31029.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8089.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
9809756.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410847.0元 |
| 本期利润 |
-27584.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114223.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
11527082.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5802310.92元 |
| 本期利润 |
4441237.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311150.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
14509557.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4969544.49元 |
| 本期利润 |
4334053.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43289923.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
161091861.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8619872.51元 |
| 本期利润 |
9389110.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69665549.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
272936072.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3317152.68元 |
| 本期利润 |
3567817.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15114559.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2945元 |
| 期末基金资产净值 |
68306342.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2723136.23元 |
| 本期利润 |
3569267.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2983693.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
16728010.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441517.36元 |
| 本期利润 |
935452.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1931449.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
17247845.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1580971.21元 |
| 本期利润 |
660599.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1312662.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
19034546.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990779.2元 |
| 本期利润 |
494147.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580502.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
24224726.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886140.28元 |
| 本期利润 |
2595297.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1082902.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
30449488.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162279.1元 |
| 本期利润 |
2010726.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569468.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
37441881.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1192247.02元 |
| 本期利润 |
-2795944.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-725728.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
41217777.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43861.87元 |
| 本期利润 |
-798804.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1309127.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
54470949.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397642.6元 |
| 本期利润 |
1094407.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3492739.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
80214857.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1704221.41元 |
| 本期利润 |
-1351127.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5507044.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
174318826.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21697719.07元 |
| 本期利润 |
20870006.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10731150.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
231443784.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8973337.95元 |
| 本期利润 |
5820004.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4632043.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
539903928.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
