| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 172181.28 |
| 存出保证金 | 46195.26 |
| 交易性金融资产 | 109076552.72 |
| 股票投资 | 102756275.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6320277.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21160.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116308446.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11815.04 |
| 应付管理人报酬 | 116594.26 |
| 应付托管费 | 19432.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245349.89 |
| 负债合计 | 393191.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71671950.42 |
| 所有者权益合计 | 115915254.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 116308446.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25599670.06 |
| 结算备付金 | 228179.72 |
| 存出保证金 | 56352.73 |
| 交易性金融资产 | 132678138.21 |
| 股票投资 | 122824292.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9853846.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20117.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158582457.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15380835.02 |
| 应付赎回款 | 30411.59 |
| 应付管理人报酬 | 181568.05 |
| 应付托管费 | 30261.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216583.0 |
| 负债合计 | 15839659.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87919341.13 |
| 所有者权益合计 | 142742798.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 158582457.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21163492.84 |
| 结算备付金 | 54648.93 |
| 存出保证金 | 28828.64 |
| 交易性金融资产 | 60762194.13 |
| 股票投资 | 56412492.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4349701.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1336.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82010500.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4415019.54 |
| 应付赎回款 | 12157.11 |
| 应付管理人报酬 | 96863.16 |
| 应付托管费 | 16143.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65792.84 |
| 负债合计 | 4605976.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48356723.84 |
| 所有者权益合计 | 77404523.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 82010500.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33939682.46 |
| 结算备付金 | 38739.04 |
| 存出保证金 | 5705.83 |
| 交易性金融资产 | 68368991.84 |
| 股票投资 | 61993229.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6375762.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27631772.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129984892.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27170841.77 |
| 应付赎回款 | 755740.68 |
| 应付管理人报酬 | 42640.1 |
| 应付托管费 | 7106.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139283.22 |
| 负债合计 | 28115612.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62758752.73 |
| 所有者权益合计 | 101869279.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 129984892.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3606672.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 720.64 |
| 交易性金融资产 | 26499159.56 |
| 股票投资 | 26499159.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39890.55 |
| 应收利息 | 722.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1947.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30149113.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 501.3 |
| 应付管理人报酬 | 38642.36 |
| 应付托管费 | 6440.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34501.89 |
| 负债合计 | 80229.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15201443.38 |
| 所有者权益合计 | 30068883.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 30149113.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8872753.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64943.91 |
| 交易性金融资产 | 27430737.48 |
| 股票投资 | 27430737.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72858.68 |
| 应收利息 | 1701.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2374.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36445369.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79412.98 |
| 应付管理人报酬 | 45202.45 |
| 应付托管费 | 7533.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93968.63 |
| 负债合计 | 227278.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17172137.26 |
| 所有者权益合计 | 36218090.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 36445369.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26302030.16 |
| 结算备付金 | 14293.96 |
| 存出保证金 | 154322.08 |
| 交易性金融资产 | 231181127.5 |
| 股票投资 | 231181127.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 578335.87 |
| 应收利息 | -9473.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4541.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323225177.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 611150.75 |
| 应付管理人报酬 | 391538.64 |
| 应付托管费 | 65256.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184639.67 |
| 负债合计 | 1680975.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167131852.43 |
| 所有者权益合计 | 321544201.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 323225177.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6104071.42 |
| 结算备付金 | 212059.68 |
| 存出保证金 | 26718.92 |
| 交易性金融资产 | 41126507.83 |
| 股票投资 | 41126507.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9377709.72 |
| 应收利息 | 834.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16233.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56864134.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11668378.4 |
| 应付管理人报酬 | 68006.12 |
| 应付托管费 | 11334.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129129.09 |
| 负债合计 | 12062657.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28647527.06 |
| 所有者权益合计 | 44801477.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 56864134.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11238386.47 |
| 结算备付金 | 300987.39 |
| 存出保证金 | 31581.44 |
| 交易性金融资产 | 112000793.36 |
| 股票投资 | 111987793.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2367.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6126.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123580243.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127515.66 |
| 应付管理人报酬 | 152506.05 |
| 应付托管费 | 25417.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174550.31 |
| 负债合计 | 612283.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87224687.02 |
| 所有者权益合计 | 122967959.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 123580243.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10187682.59 |
| 结算备付金 | 106359.58 |
| 存出保证金 | 54730.44 |
| 交易性金融资产 | 88950466.5 |
| 股票投资 | 88950466.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2242.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11256.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99312738.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64636.33 |
| 应付管理人报酬 | 68274.62 |
| 应付托管费 | 11379.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101372.97 |
| 负债合计 | 345350.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77099480.19 |
| 所有者权益合计 | 98967387.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 99312738.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19660322.45 |
| 结算备付金 | 322085.73 |
| 存出保证金 | 18461.98 |
| 交易性金融资产 | 181598487.55 |
| 股票投资 | 181598487.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40120.08 |
| 应收利息 | 4151.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1162.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201644792.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5556.75 |
| 应付管理人报酬 | 264731.93 |
| 应付托管费 | 44121.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364510.32 |
| 负债合计 | 841941.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195651570.78 |
| 所有者权益合计 | 200802850.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 201644792.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17742981.68 |
| 结算备付金 | 555841.56 |
| 存出保证金 | 16792.82 |
| 交易性金融资产 | 210155139.16 |
| 股票投资 | 210155139.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3333.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5585.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228479674.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22944.42 |
| 应付管理人报酬 | 291659.32 |
| 应付托管费 | 48609.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183071.21 |
| 负债合计 | 868606.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196640355.24 |
| 所有者权益合计 | 227611067.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 228479674.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16474202.94 |
| 结算备付金 | 846187.41 |
| 存出保证金 | 56384.68 |
| 交易性金融资产 | 233940250.73 |
| 股票投资 | 233940250.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3768.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4339.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251325133.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 579603.98 |
| 应付管理人报酬 | 316393.09 |
| 应付托管费 | 52732.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66419.85 |
| 负债合计 | 1233859.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199323382.45 |
| 所有者权益合计 | 250091274.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 251325133.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64808526.43 |
| 结算备付金 | 638928.78 |
| 存出保证金 | 48736.95 |
| 交易性金融资产 | 142611791.66 |
| 股票投资 | 142611791.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21350.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19476.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231148811.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2767865.67 |
| 应付赎回款 | 87138.0 |
| 应付管理人报酬 | 271983.37 |
| 应付托管费 | 45330.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278097.22 |
| 负债合计 | 3614902.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204382104.81 |
| 所有者权益合计 | 227533908.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 231148811.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14511041.37 |
| 结算备付金 | 101037.13 |
| 存出保证金 | 53850.31 |
| 交易性金融资产 | 41836263.49 |
| 股票投资 | 41638758.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197505.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3530.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 950.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56506673.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 295236.55 |
| 应付管理人报酬 | 71747.5 |
| 应付托管费 | 11957.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154760.74 |
| 负债合计 | 625102.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55116356.03 |
| 所有者权益合计 | 55881570.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 56506673.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4523180.5 |
| 结算备付金 | 269607.56 |
| 存出保证金 | 82572.17 |
| 交易性金融资产 | 65339106.2 |
| 股票投资 | 65339106.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44878.82 |
| 应收利息 | 1285.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32736.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70293367.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 822652.35 |
| 应付管理人报酬 | 86275.14 |
| 应付托管费 | 14379.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281420.35 |
| 负债合计 | 1337995.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66006055.99 |
| 所有者权益合计 | 68955371.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 70293367.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6674931.1 |
| 结算备付金 | 240393.55 |
| 存出保证金 | 320184.36 |
| 交易性金融资产 | 99191425.79 |
| 股票投资 | 99191425.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 596722.06 |
| 应收利息 | 1664.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77084.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107102404.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319721.96 |
| 应付管理人报酬 | 140213.61 |
| 应付托管费 | 23368.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155602.82 |
| 负债合计 | 796224.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71236527.05 |
| 所有者权益合计 | 106306180.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 107102404.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26680166.19 |
| 结算备付金 | 1743058.14 |
| 存出保证金 | 98644.7 |
| 交易性金融资产 | 265530102.58 |
| 股票投资 | 265530102.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14070340.04 |
| 应收利息 | 6466.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837729.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308966507.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1310.81 |
| 应付赎回款 | 19228068.65 |
| 应付管理人报酬 | 417672.29 |
| 应付托管费 | 69612.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249873.42 |
| 负债合计 | 20591099.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159106694.47 |
| 所有者权益合计 | 288375408.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 308966507.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7621909.93 |
| 结算备付金 | 128537.34 |
| 存出保证金 | 44169.32 |
| 交易性金融资产 | 77320805.81 |
| 股票投资 | 77320805.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42286.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3315635.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88473344.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1153764.54 |
| 应付管理人报酬 | 136871.48 |
| 应付托管费 | 22811.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128749.97 |
| 负债合计 | 1563919.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77807672.11 |
| 所有者权益合计 | 86909424.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 88473344.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5126034.57 |
| 结算备付金 | 147269.62 |
| 存出保证金 | 43092.76 |
| 交易性金融资产 | 67518286.19 |
| 股票投资 | 67518286.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 834.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70933.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72906451.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78199.36 |
| 应付管理人报酬 | 88388.05 |
| 应付托管费 | 14731.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73323.12 |
| 负债合计 | 333793.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69829618.77 |
| 所有者权益合计 | 72572657.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 72906451.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10703563.88 |
| 结算备付金 | 265683.79 |
| 存出保证金 | 83048.59 |
| 交易性金融资产 | 79847480.83 |
| 股票投资 | 79847480.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 815776.15 |
| 应收利息 | 2590.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10922.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91729066.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 456923.59 |
| 应付赎回款 | 74209.66 |
| 应付管理人报酬 | 108148.98 |
| 应付托管费 | 18024.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144678.82 |
| 负债合计 | 943077.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83596560.99 |
| 所有者权益合计 | 90785989.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 91729066.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4824754.22 |
| 结算备付金 | 236778.35 |
| 存出保证金 | 130370.08 |
| 交易性金融资产 | 40191057.55 |
| 股票投资 | 40191057.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1063.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31649452.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77033476.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2586281.46 |
| 应付赎回款 | 693030.78 |
| 应付管理人报酬 | 55863.91 |
| 应付托管费 | 9310.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180599.72 |
| 负债合计 | 3638826.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68189666.7 |
| 所有者权益合计 | 73394649.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 77033476.11 |
