景顺长城优信增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52174477.77元 |
| 本期利润 |
45315545.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17864079.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1311438886.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28560288.29元 |
| 本期利润 |
26248834.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32663700.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
1827459045.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34355562.41元 |
| 本期利润 |
24880179.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194587.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
305380998.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27813754.4元 |
| 本期利润 |
21334851.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15323017.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1015463448.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28332422.48元 |
| 本期利润 |
69878694.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83559558.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
1909985996.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8637178.08元 |
| 本期利润 |
20178529.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320942307.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
2929238037.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38552010.01元 |
| 本期利润 |
4530188.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554270110.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2127元 |
| 期末基金资产净值 |
3160003350.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15956365.68元 |
| 本期利润 |
-14365765.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942144025.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3796元 |
| 期末基金资产净值 |
3424183348.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169457.63元 |
| 本期利润 |
170678.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480139.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4621元 |
| 期末基金资产净值 |
4683088.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96394.77元 |
| 本期利润 |
91394.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480256.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
4859813.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8730765.19元 |
| 本期利润 |
-1127193.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1673446.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4142元 |
| 期末基金资产净值 |
5713730.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8404053.91元 |
| 本期利润 |
-4696234.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136378196.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3777元 |
| 期末基金资产净值 |
497432855.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38938868.25元 |
| 本期利润 |
45164639.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235371628.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3876元 |
| 期末基金资产净值 |
842651024.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12505486.1元 |
| 本期利润 |
28146780.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251277306.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3604元 |
| 期末基金资产净值 |
948513678.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53409855.59元 |
| 本期利润 |
9099508.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250173396.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.321元 |
| 期末基金资产净值 |
1029633594.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29102047.14元 |
| 本期利润 |
5549563.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246657368.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3164元 |
| 期末基金资产净值 |
1026206485.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66793009.24元 |
| 本期利润 |
90094641.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238286651.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3051元 |
| 期末基金资产净值 |
1022532238.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44639453.68元 |
| 本期利润 |
44273540.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122420715.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
630251314.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25805823.39元 |
| 本期利润 |
34381578.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66570463.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
530038347.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686941.86元 |
| 本期利润 |
435868.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18890631.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
302559799.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7755346.99元 |
| 本期利润 |
3329497.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828018.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
18677287.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7617547.63元 |
| 本期利润 |
4256484.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4432773.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
61964489.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12101036.55元 |
| 本期利润 |
16403645.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4658269.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
119925487.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5353152.04元 |
| 本期利润 |
16201918.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736420.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
298592176.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
