| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62842884.14 |
| 1.利息收入 | 242297.63 |
| 存款利息收入 | 8853.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69508430.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69508430.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6908815.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971.54 |
| 减：二、费用 | 16169637.27 |
| 1.管理人报酬 | 4840875.85 |
| 2.托管费 | 1613625.28 |
| 3.销售服务费 | 120724.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9051543.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9051543.59 |
| 6.其他费用 | 286589.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46673246.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46673246.87 |
| 一、收入： | 33878446.11 |
| 1.利息收入 | 201907.64 |
| 存款利息收入 | 5548.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36024564.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36024564.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2348526.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.08 |
| 减：二、费用 | 6300991.86 |
| 1.管理人报酬 | 2188674.74 |
| 2.托管费 | 729558.25 |
| 3.销售服务费 | 113716.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3002870.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3002870.39 |
| 6.其他费用 | 141133.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27577454.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27577454.25 |
| 一、收入： | 31203592.71 |
| 1.利息收入 | 664054.91 |
| 存款利息收入 | 31817.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40006728.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40006728.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9469700.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2509.15 |
| 减：二、费用 | 6300997.6 |
| 1.管理人报酬 | 3517956.49 |
| 2.托管费 | 1172652.25 |
| 3.销售服务费 | 6017.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1343291.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1343291.72 |
| 6.其他费用 | 261080.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24902595.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24902595.11 |
| 一、收入： | 25128575.4 |
| 1.利息收入 | 544879.09 |
| 存款利息收入 | 24757.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31064707.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31064707.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6482659.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647.9 |
| 减：二、费用 | 3772652.23 |
| 1.管理人报酬 | 2207809.07 |
| 2.托管费 | 735936.36 |
| 3.销售服务费 | 2988.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 688308.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688308.62 |
| 6.其他费用 | 137609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21355923.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21355923.17 |
| 一、收入： | 83670183.81 |
| 1.利息收入 | 72005726.25 |
| 存款利息收入 | 84893.27 |
| 债券利息收入 | 71321938.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29981577.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29981577.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41592385.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53649.56 |
| 减：二、费用 | 13735420.85 |
| 1.管理人报酬 | 6913271.15 |
| 2.托管费 | 2304423.81 |
| 3.销售服务费 | 6405.23 |
| 4.交易费用 | 126800.0 |
| 5.利息支出 | 4116742.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4116742.17 |
| 6.其他费用 | 267778.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69934762.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69934762.96 |
| 一、收入： | 25948841.84 |
| 1.利息收入 | 30986189.16 |
| 存款利息收入 | 39162.46 |
| 债券利息收入 | 30626796.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33894857.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33894857.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28855465.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2044.68 |
| 减：二、费用 | 5739220.95 |
| 1.管理人报酬 | 2984692.73 |
| 2.托管费 | 994897.63 |
| 3.销售服务费 | 3676.4 |
| 4.交易费用 | 47025.0 |
| 5.利息支出 | 1586196.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586196.71 |
| 6.其他费用 | 122732.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20209620.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20209620.89 |
| 一、收入： | 14361542.75 |
| 1.利息收入 | 69025897.48 |
| 存款利息收入 | 58356.3 |
| 债券利息收入 | 66151432.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20626786.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20626786.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34043192.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5623.6 |
| 减：二、费用 | 9794897.16 |
| 1.管理人报酬 | 6381091.74 |
| 2.托管费 | 2127030.66 |
| 3.销售服务费 | 7872.06 |
| 4.交易费用 | 43418.6 |
| 5.利息支出 | 989598.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989598.72 |
| 6.其他费用 | 245785.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4566645.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4566645.59 |
| 一、收入： | -12051332.91 |
| 1.利息收入 | 15767781.96 |
| 存款利息收入 | 42580.35 |
| 债券利息收入 | 14593863.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2508777.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2508777.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30332625.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4733.46 |
| 减：二、费用 | 2274697.68 |
| 1.管理人报酬 | 1487775.08 |
| 2.托管费 | 495925.1 |
| 3.销售服务费 | 5071.64 |
| 4.交易费用 | 25943.6 |
| 5.利息支出 | 152397.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152397.94 |
| 6.其他费用 | 107484.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14326030.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14326030.59 |
| 一、收入： | 542376.61 |
| 1.利息收入 | 423332.59 |
| 存款利息收入 | 4173.06 |
| 债券利息收入 | 412075.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99557.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99557.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9523.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9962.87 |
| 减：二、费用 | 233738.29 |
| 1.管理人报酬 | 35214.23 |
| 2.托管费 | 17429.73 |
| 3.销售服务费 | 15529.01 |
| 4.交易费用 | 223.89 |
| 5.利息支出 | 47877.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47877.28 |
| 6.其他费用 | 116157.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308638.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308638.32 |
| 一、收入： | 329871.23 |
| 1.利息收入 | 197541.19 |
| 存款利息收入 | 2061.42 |
| 债券利息收入 | 195479.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138210.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138210.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8207.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327.32 |
| 减：二、费用 | 185787.74 |
| 1.管理人报酬 | 17007.63 |
| 2.托管费 | 8503.74 |
| 3.销售服务费 | 6580.71 |
| 4.交易费用 | 195.24 |
| 5.利息支出 | 35515.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35515.43 |
| 6.其他费用 | 117372.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144083.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144083.49 |
| 一、收入： | 6346909.13 |
| 1.利息收入 | 23016234.56 |
| 存款利息收入 | 1606710.37 |
| 债券利息收入 | 21139713.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24352038.51 |
| 股票投资收益 | -16221888.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8694698.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564548.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7670020.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12693.01 |
| 减：二、费用 | 7398637.25 |
| 1.管理人报酬 | 1995653.17 |
| 2.托管费 | 997826.69 |
| 3.销售服务费 | 14916.54 |
| 4.交易费用 | 726497.61 |
| 5.利息支出 | 3320091.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3320091.39 |
| 6.其他费用 | 278370.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1051728.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1051728.12 |
| 一、收入： | 1096080.23 |
| 1.利息收入 | 18162457.77 |
| 存款利息收入 | 1573264.01 |
| 债券利息收入 | 16369021.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20790151.02 |
| 股票投资收益 | -7951560.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13343376.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504786.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3716421.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7352.42 |
| 减：二、费用 | 5834442.3 |
| 1.管理人报酬 | 1573175.36 |
| 2.托管费 | 786587.74 |
| 3.销售服务费 | 7763.53 |
| 4.交易费用 | 573466.01 |
| 5.利息支出 | 2615648.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2615648.1 |
| 6.其他费用 | 226713.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4738362.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4738362.07 |
| 一、收入： | 56623307.23 |
| 1.利息收入 | 49816252.14 |
| 存款利息收入 | 3930959.65 |
| 债券利息收入 | 44099877.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536323.01 |
| 股票投资收益 | 13696885.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15214815.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054252.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6254706.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16025.53 |
| 减：二、费用 | 11266982.93 |
| 1.管理人报酬 | 3805070.79 |
| 2.托管费 | 1902535.28 |
| 3.销售服务费 | 17064.88 |
| 4.交易费用 | 1395535.34 |
| 5.利息支出 | 3685820.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3685820.39 |
| 6.其他费用 | 460956.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45356324.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45356324.3 |
| 一、收入： | 34451976.08 |
| 1.利息收入 | 28848430.7 |
| 存款利息收入 | 2983999.13 |
| 债券利息收入 | 24669236.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10113636.72 |
| 股票投资收益 | 1837199.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12213426.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262589.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15716270.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911.22 |
| 减：二、费用 | 6181605.92 |
| 1.管理人报酬 | 2032257.26 |
| 2.托管费 | 1016128.54 |
| 3.销售服务费 | 9049.12 |
| 4.交易费用 | 587756.75 |
| 5.利息支出 | 2304252.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2304252.92 |
| 6.其他费用 | 232161.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28270370.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28270370.16 |
| 一、收入： | 23200912.3 |
| 1.利息收入 | 62298938.92 |
| 存款利息收入 | 187959.13 |
| 债券利息收入 | 61617945.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6400907.97 |
| 股票投资收益 | -2069171.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7735108.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734971.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45502577.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3642.89 |
| 减：二、费用 | 14920268.53 |
| 1.管理人报酬 | 4129301.36 |
| 2.托管费 | 2064650.61 |
| 3.销售服务费 | 30102.44 |
| 4.交易费用 | 969764.14 |
| 5.利息支出 | 7264259.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7264259.86 |
| 6.其他费用 | 462190.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8280643.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8280643.77 |
| 一、收入： | 13722826.46 |
| 1.利息收入 | 35156862.2 |
| 存款利息收入 | 109549.79 |
| 债券利息收入 | 34908448.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3211319.81 |
| 股票投资收益 | -2977720.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5530515.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658525.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24646953.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597.69 |
| 减：二、费用 | 9030284.67 |
| 1.管理人报酬 | 2016654.03 |
| 2.托管费 | 1008327.03 |
| 3.销售服务费 | 17757.19 |
| 4.交易费用 | 506374.61 |
| 5.利息支出 | 5258362.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5258362.37 |
| 6.其他费用 | 222809.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4692541.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4692541.79 |
| 一、收入： | 108022610.9 |
| 1.利息收入 | 58115853.3 |
| 存款利息收入 | 272226.64 |
| 债券利息收入 | 57836349.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26605424.66 |
| 股票投资收益 | 17608285.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8692750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304389.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23275213.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26119.02 |
| 减：二、费用 | 16879350.32 |
| 1.管理人报酬 | 2861508.79 |
| 2.托管费 | 1430754.35 |
| 3.销售服务费 | 47421.72 |
| 4.交易费用 | 1536939.16 |
| 5.利息支出 | 10555393.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10555393.87 |
| 6.其他费用 | 447332.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91143260.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91143260.58 |
| 一、收入： | 53496721.1 |
| 1.利息收入 | 25777368.41 |
| 存款利息收入 | 99514.92 |
| 债券利息收入 | 25673452.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28180179.55 |
| 股票投资收益 | 24200878.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772084.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207216.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475769.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14943.11 |
| 减：二、费用 | 8942989.79 |
| 1.管理人报酬 | 1117832.67 |
| 2.托管费 | 558916.3 |
| 3.销售服务费 | 9875.89 |
| 4.交易费用 | 822430.63 |
| 5.利息支出 | 6202965.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6202965.37 |
| 6.其他费用 | 230968.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44553731.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44553731.31 |
| 一、收入： | 44064027.08 |
| 1.利息收入 | 23325979.29 |
| 存款利息收入 | 134022.43 |
| 债券利息收入 | 23067426.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12106884.05 |
| 股票投资收益 | 7354252.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4747771.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8620977.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10186.6 |
| 减：二、费用 | 9254007.36 |
| 1.管理人报酬 | 1135657.0 |
| 2.托管费 | 514500.61 |
| 3.销售服务费 | 24761.67 |
| 4.交易费用 | 183270.7 |
| 5.利息支出 | 7007548.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7007548.62 |
| 6.其他费用 | 388268.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34810019.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34810019.72 |
| 一、收入： | 1199535.79 |
| 1.利息收入 | 1566198.59 |
| 存款利息收入 | 28213.98 |
| 债券利息收入 | 1477070.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144184.85 |
| 股票投资收益 | 385265.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532530.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3080.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227236.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4758.8 |
| 减：二、费用 | 620653.31 |
| 1.管理人报酬 | 171641.02 |
| 2.托管费 | 45770.92 |
| 3.销售服务费 | 14712.82 |
| 4.交易费用 | 18029.53 |
| 5.利息支出 | 181283.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181283.17 |
| 6.其他费用 | 189215.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578882.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578882.48 |
| 一、收入： | 8145646.27 |
| 1.利息收入 | 5704002.0 |
| 存款利息收入 | 75705.71 |
| 债券利息收入 | 5236101.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 336350.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9432253.73 |
| 股票投资收益 | 4753079.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4104983.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 438024.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136166.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7042566.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51956.93 |
| 减：二、费用 | 3290897.97 |
| 1.管理人报酬 | 792392.11 |
| 2.托管费 | 211304.61 |
| 3.销售服务费 | 157522.31 |
| 4.交易费用 | 365861.74 |
| 5.利息支出 | 1363213.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363213.58 |
| 6.其他费用 | 400603.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4854748.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4854748.3 |
| 一、收入： | 8283028.23 |
| 1.利息收入 | 3750003.36 |
| 存款利息收入 | 56905.82 |
| 债券利息收入 | 3300902.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 336350.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10106510.33 |
| 股票投资收益 | 3909764.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5619964.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 438024.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138757.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5600717.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27231.77 |
| 减：二、费用 | 2179036.61 |
| 1.管理人报酬 | 583769.61 |
| 2.托管费 | 155671.93 |
| 3.销售服务费 | 124809.51 |
| 4.交易费用 | 297786.27 |
| 5.利息支出 | 806786.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 806786.54 |
| 6.其他费用 | 210212.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6103991.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6103991.62 |
| 一、收入： | 32299945.54 |
| 1.利息收入 | 21252192.31 |
| 存款利息收入 | 5765921.96 |
| 债券利息收入 | 13141318.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 961841.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3859514.33 |
| 股票投资收益 | -5720050.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8009500.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 783783.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786281.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6724116.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464122.78 |
| 减：二、费用 | 8712655.6 |
| 1.管理人报酬 | 3486396.27 |
| 2.托管费 | 929705.71 |
| 3.销售服务费 | 575919.36 |
| 4.交易费用 | 543150.22 |
| 5.利息支出 | 2795858.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795858.18 |
| 6.其他费用 | 381625.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23587289.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23587289.94 |
| 一、收入： | 27759778.13 |
| 1.利息收入 | 12707071.43 |
| 存款利息收入 | 5677426.68 |
| 债券利息收入 | 5439555.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 218213.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1298952.65 |
| 股票投资收益 | -2619356.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204044.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116359.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15914272.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437386.99 |
| 减：二、费用 | 4592403.08 |
| 1.管理人报酬 | 2393523.95 |
| 2.托管费 | 638273.07 |
| 3.销售服务费 | 395972.92 |
| 4.交易费用 | 294870.11 |
| 5.利息支出 | 727094.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727094.91 |
| 6.其他费用 | 142668.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23167375.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23167375.05 |
