| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -288038798.95 |
| 1.利息收入 | 304712.98 |
| 存款利息收入 | 304712.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36459401.02 |
| 股票投资收益 | 15408812.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6515734.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14534853.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325120395.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317482.2 |
| 减：二、费用 | 28281995.24 |
| 1.管理人报酬 | 24040236.91 |
| 2.托管费 | 4006706.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235052.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316320794.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316320794.19 |
| 一、收入： | -144739656.57 |
| 1.利息收入 | 193058.82 |
| 存款利息收入 | 193058.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44298939.52 |
| 股票投资收益 | 38333915.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3615838.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349184.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189469184.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237529.9 |
| 减：二、费用 | 16392277.69 |
| 1.管理人报酬 | 13949325.82 |
| 2.托管费 | 2324887.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118064.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161131934.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161131934.26 |
| 一、收入： | 174163937.15 |
| 1.利息收入 | 394786.5 |
| 存款利息收入 | 394786.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83766880.28 |
| 股票投资收益 | 53626341.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8073019.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22067519.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89254395.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747874.41 |
| 减：二、费用 | 36125650.45 |
| 1.管理人报酬 | 30760796.14 |
| 2.托管费 | 5126799.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238054.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138038286.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138038286.7 |
| 一、收入： | 130081689.09 |
| 1.利息收入 | 226299.62 |
| 存款利息收入 | 226299.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68578059.35 |
| 股票投资收益 | 45949483.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4921961.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17706614.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60985552.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291777.25 |
| 减：二、费用 | 18187685.88 |
| 1.管理人报酬 | 15487796.73 |
| 2.托管费 | 2581299.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118589.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111894003.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111894003.21 |
| 一、收入： | 351794190.56 |
| 1.利息收入 | 13750042.76 |
| 存款利息收入 | 566316.73 |
| 债券利息收入 | 12382361.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503207029.94 |
| 股票投资收益 | 476086506.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11193928.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15926595.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166310718.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1147836.53 |
| 减：二、费用 | 42635057.5 |
| 1.管理人报酬 | 30239383.77 |
| 2.托管费 | 5039897.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7113294.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242048.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309159133.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309159133.06 |
| 一、收入： | 349362517.04 |
| 1.利息收入 | 6835296.13 |
| 存款利息收入 | 359775.58 |
| 债券利息收入 | 5794100.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391571966.91 |
| 股票投资收益 | 376444197.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297655.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15425424.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49618640.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573894.16 |
| 减：二、费用 | 20914244.95 |
| 1.管理人报酬 | 13346921.75 |
| 2.托管费 | 2224486.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5223770.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118686.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328448272.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328448272.09 |
| 一、收入： | 399491216.15 |
| 1.利息收入 | 9168554.11 |
| 存款利息收入 | 328778.41 |
| 债券利息收入 | 8738641.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321085949.26 |
| 股票投资收益 | 271134761.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35201843.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14749344.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68754092.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482620.6 |
| 减：二、费用 | 32446154.23 |
| 1.管理人报酬 | 22326297.95 |
| 2.托管费 | 3721049.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6156611.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241780.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367045061.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367045061.92 |
| 一、收入： | 125621903.11 |
| 1.利息收入 | 4698812.39 |
| 存款利息收入 | 226038.91 |
| 债券利息收入 | 4377381.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152334899.72 |
| 股票投资收益 | 127669542.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14256433.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10408924.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31545611.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133802.84 |
| 减：二、费用 | 15797279.16 |
| 1.管理人报酬 | 10638794.95 |
| 2.托管费 | 1773132.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3265510.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119597.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109824623.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109824623.95 |
| 一、收入： | 311323945.05 |
| 1.利息收入 | 11092750.15 |
| 存款利息收入 | 652335.58 |
| 债券利息收入 | 9785391.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166178500.86 |
| 股票投资收益 | 150137079.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3194278.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12847142.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133980638.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72055.67 |
| 减：二、费用 | 32751198.78 |
| 1.管理人报酬 | 22270679.19 |
| 2.托管费 | 3711779.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6529472.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238805.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278572746.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278572746.27 |
| 一、收入： | 191148922.35 |
| 1.利息收入 | 6484622.5 |
| 存款利息收入 | 421351.69 |
| 债券利息收入 | 5408247.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110534505.25 |
| 股票投资收益 | 100250767.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3115384.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7168354.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74099241.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30552.73 |
| 减：二、费用 | 17313254.99 |
| 1.管理人报酬 | 11133316.08 |
| 2.托管费 | 1855552.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4210086.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113922.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173835667.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173835667.36 |
| 一、收入： | -372547504.17 |
| 1.利息收入 | 16712151.28 |
| 存款利息收入 | 1123640.42 |
| 债券利息收入 | 14896284.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42863244.77 |
| 股票投资收益 | -66332514.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5449779.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18019490.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346475188.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78777.59 |
| 减：二、费用 | 36310074.94 |
| 1.管理人报酬 | 24290974.24 |
| 2.托管费 | 4048495.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7553007.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417587.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408857579.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408857579.11 |
| 一、收入： | -157022403.7 |
| 1.利息收入 | 7732689.15 |
| 存款利息收入 | 483469.7 |
| 债券利息收入 | 7249219.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131151458.77 |
| 股票投资收益 | 120520586.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9713781.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295966553.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60001.43 |
| 减：二、费用 | 19969211.53 |
| 1.管理人报酬 | 13049650.49 |
| 2.托管费 | 2174941.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4533835.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210779.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176991615.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176991615.23 |
| 一、收入： | 527593410.63 |
| 1.利息收入 | 15122767.46 |
| 存款利息收入 | 704089.66 |
| 债券利息收入 | 14418677.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161248651.22 |
| 股票投资收益 | 139690802.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440476.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21117371.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351070476.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151515.85 |
| 减：二、费用 | 39722038.26 |
| 1.管理人报酬 | 26527467.82 |
| 2.托管费 | 4421244.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8348953.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424372.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487871372.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487871372.37 |
| 一、收入： | 239668665.75 |
| 1.利息收入 | 7058868.92 |
| 存款利息收入 | 371785.06 |
| 债券利息收入 | 6687083.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19703131.01 |
| 股票投资收益 | -31868616.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12189035.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252255252.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57675.31 |
| 减：二、费用 | 19321444.06 |
| 1.管理人报酬 | 12411756.74 |
| 2.托管费 | 2068626.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4630885.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210175.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220347221.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220347221.69 |
| 一、收入： | -319746773.23 |
| 1.利息收入 | 14855106.68 |
| 存款利息收入 | 1028557.94 |
| 债券利息收入 | 13826548.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244992321.7 |
| 股票投资收益 | -246376110.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -805705.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189493.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89756707.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147149.06 |
| 减：二、费用 | 47838897.11 |
| 1.管理人报酬 | 26165118.49 |
| 2.托管费 | 4360853.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16889285.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423639.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367585670.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367585670.34 |
| 一、收入： | -177315014.48 |
| 1.利息收入 | 7588087.62 |
| 存款利息收入 | 574881.29 |
| 债券利息收入 | 7013206.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285880871.42 |
| 股票投资收益 | -286816441.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -789915.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725485.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100900632.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77136.79 |
| 减：二、费用 | 23841542.91 |
| 1.管理人报酬 | 13145152.12 |
| 2.托管费 | 2190858.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8294373.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211158.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201156557.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201156557.39 |
| 一、收入： | 1536855993.31 |
| 1.利息收入 | 26927600.97 |
| 存款利息收入 | 1548718.5 |
| 债券利息收入 | 25378882.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1735481831.55 |
| 股票投资收益 | 1731515202.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1004955.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2961672.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226064492.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511053.23 |
| 减：二、费用 | 90459852.27 |
| 1.管理人报酬 | 41983342.86 |
| 2.托管费 | 6997223.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41033079.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446205.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1446396141.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1446396141.04 |
| 一、收入： | 1582975842.58 |
| 1.利息收入 | 16263354.34 |
| 存款利息收入 | 818373.79 |
| 债券利息收入 | 15444980.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643636106.07 |
| 股票投资收益 | 1641178121.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125373.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332611.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77305052.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381434.68 |
| 减：二、费用 | 59478073.73 |
| 1.管理人报酬 | 26452506.82 |
| 2.托管费 | 4408751.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28386315.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230499.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1523497768.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1523497768.85 |
| 一、收入： | -103406931.62 |
| 1.利息收入 | 40480264.41 |
| 存款利息收入 | 2983796.56 |
| 债券利息收入 | 36294349.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276627366.08 |
| 股票投资收益 | -300177808.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1384134.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22166307.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132401359.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338811.04 |
| 减：二、费用 | 79951873.39 |
| 1.管理人报酬 | 59661359.62 |
| 2.托管费 | 9943560.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9917370.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429583.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183358805.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183358805.01 |
| 一、收入： | -28678490.77 |
| 1.利息收入 | 20091268.88 |
| 存款利息收入 | 1489100.77 |
| 债券利息收入 | 18408854.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181653881.02 |
| 股票投资收益 | -195440906.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1784314.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12002711.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132636358.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247763.23 |
| 减：二、费用 | 43582527.59 |
| 1.管理人报酬 | 31326299.12 |
| 2.托管费 | 5221049.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6823471.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211706.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72261018.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72261018.36 |
| 一、收入： | 379841268.33 |
| 1.利息收入 | 42616999.93 |
| 存款利息收入 | 4179612.43 |
| 债券利息收入 | 36831023.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599711891.69 |
| 股票投资收益 | 563534440.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4196614.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40374064.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263160886.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673262.97 |
| 减：二、费用 | 104243016.04 |
| 1.管理人报酬 | 76321249.63 |
| 2.托管费 | 12720208.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14765890.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435667.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275598252.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275598252.29 |
| 一、收入： | 169245726.41 |
| 1.利息收入 | 20340320.36 |
| 存款利息收入 | 1657296.9 |
| 债券利息收入 | 18608505.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252524137.77 |
| 股票投资收益 | 228058477.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5172377.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29638037.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103912580.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293849.18 |
| 减：二、费用 | 53843509.34 |
| 1.管理人报酬 | 39345958.11 |
| 2.托管费 | 6557659.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7725009.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214881.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115402217.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115402217.07 |
| 一、收入： | 521607403.86 |
| 1.利息收入 | 56227773.76 |
| 存款利息收入 | 3689445.63 |
| 债券利息收入 | 52360808.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374627569.44 |
| 股票投资收益 | -386728131.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12444077.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24544639.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
839808646.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198553.16 |
| 减：二、费用 | 98280951.25 |
| 1.管理人报酬 | 74714010.03 |
| 2.托管费 | 12452335.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10693159.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421446.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423326452.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423326452.61 |
| 一、收入： | 331083504.91 |
| 1.利息收入 | 23456732.09 |
| 存款利息收入 | 1638245.91 |
| 债券利息收入 | 21818486.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300004183.63 |
| 股票投资收益 | -310378255.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6986733.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17360804.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607561108.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69847.62 |
| 减：二、费用 | 49156554.23 |
| 1.管理人报酬 | 37232206.06 |
| 2.托管费 | 6205367.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5511196.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207784.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281926950.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281926950.68 |
| 一、收入： | -1063122194.67 |
| 1.利息收入 | 44031535.91 |
| 存款利息收入 | 4604030.81 |
| 债券利息收入 | 38259445.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307798611.02 |
| 股票投资收益 | -320787989.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29642777.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42632155.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-799570407.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215288.24 |
| 减：二、费用 | 144026625.75 |
| 1.管理人报酬 | 87459585.89 |
| 2.托管费 | 14576597.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41564662.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425780.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207148820.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207148820.42 |
| 一、收入： | -276992886.44 |
| 1.利息收入 | 22795197.27 |
| 存款利息收入 | 2309536.12 |
| 债券利息收入 | 20430237.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44070417.76 |
| 股票投资收益 | 35970520.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30742357.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38842255.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343992569.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134067.89 |
| 减：二、费用 | 82770537.15 |
| 1.管理人报酬 | 45783056.47 |
| 2.托管费 | 7630509.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29143554.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213416.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359763423.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359763423.59 |
| 一、收入： | 46064066.68 |
| 1.利息收入 | 52800718.33 |
| 存款利息收入 | 4099172.34 |
| 债券利息收入 | 48559431.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527545315.95 |
| 股票投资收益 | 496208100.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3417002.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34754217.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534873422.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591455.24 |
| 减：二、费用 | 134220116.16 |
| 1.管理人报酬 | 104418557.37 |
| 2.托管费 | 17403092.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10337134.1 |
| 5.利息支出 | 1626214.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1626214.64 |
| 6.其他费用 | 435117.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88156049.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88156049.48 |
| 一、收入： | -1271458675.36 |
| 1.利息收入 | 25278669.26 |
| 存款利息收入 | 2289572.31 |
| 债券利息收入 | 22846982.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241856794.92 |
| 股票投资收益 | 221324321.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -996538.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21529011.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1538825064.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230925.34 |
| 减：二、费用 | 67563255.46 |
| 1.管理人报酬 | 52906437.57 |
| 2.托管费 | 8817739.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4086384.37 |
| 5.利息支出 | 1541071.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1541071.49 |
| 6.其他费用 | 211622.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339021930.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339021930.82 |
| 一、收入： | 3372015335.1 |
| 1.利息收入 | 49840484.61 |
| 存款利息收入 | 3907099.16 |
| 债券利息收入 | 45933385.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126304283.6 |
| 股票投资收益 | 65826596.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16945895.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43531791.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3194563236.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307329.98 |
| 减：二、费用 | 138466252.25 |
| 1.管理人报酬 | 106974601.19 |
| 2.托管费 | 17829100.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12773511.91 |
| 5.利息支出 | 450132.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450132.98 |
| 6.其他费用 | 438906.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3233549082.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3233549082.85 |
| 一、收入： | 2447687735.95 |
| 1.利息收入 | 22193552.62 |
| 存款利息收入 | 2434348.32 |
| 债券利息收入 | 19759204.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315569514.56 |
| 股票投资收益 | -349852344.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34316530.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2740486610.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577087.07 |
| 减：二、费用 | 63835275.64 |
| 1.管理人报酬 | 49068615.49 |
| 2.托管费 | 8178102.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6378088.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210468.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2383852460.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2383852460.31 |
| 一、收入： | -5154823222.16 |
| 1.利息收入 | 60678303.42 |
| 存款利息收入 | 6499517.5 |
| 债券利息收入 | 54178785.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1545642256.02 |
| 股票投资收益 | -1541522333.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35572022.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31452099.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3672720844.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2861574.75 |
| 减：二、费用 | 158854769.82 |
| 1.管理人报酬 | 114092559.53 |
| 2.托管费 | 19015426.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25137177.22 |
| 5.利息支出 | 184700.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184700.0 |
| 6.其他费用 | 424906.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5313677991.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5313677991.98 |
| 一、收入： | -3543710188.36 |
| 1.利息收入 | 32330085.41 |
| 存款利息收入 | 2206444.56 |
| 债券利息收入 | 30123640.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426881036.36 |
| 股票投资收益 | -414550598.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32315587.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19985149.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3151467860.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2308623.5 |
| 减：二、费用 | 101746603.08 |
| 1.管理人报酬 | 68832543.48 |
| 2.托管费 | 11472090.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21040681.09 |
| 5.利息支出 | 184700.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184700.0 |
| 6.其他费用 | 216587.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3645456791.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3645456791.44 |
| 一、收入： | 4573554196.14 |
| 1.利息收入 | 50586009.24 |
| 存款利息收入 | 6107796.67 |
| 债券利息收入 | 44478212.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4083525141.07 |
| 股票投资收益 | 3960350067.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21284421.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 71352606.53 |
| 股利收益 | 30538045.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429426228.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10016817.41 |
| 减：二、费用 | 202232410.86 |
| 1.管理人报酬 | 111156677.38 |
| 2.托管费 | 18526112.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69654564.66 |
| 5.利息支出 | 2543868.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2543868.82 |
| 6.其他费用 | 351187.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4371321785.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4371321785.28 |
