| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -207742545.0 |
| 1.利息收入 | 466507.43 |
| 存款利息收入 | 466507.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2848434.27 |
| 股票投资收益 | -1091222.04 |
| 基金投资收益 | -1115980.69 |
| 债券投资收益 | 2032.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -887579.03 |
| 股利收益 | 244314.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205474255.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113637.28 |
| 减：二、费用 | 2260975.43 |
| 1.管理人报酬 | 699162.7 |
| 2.托管费 | 139832.52 |
| 3.销售服务费 | 1211105.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196735.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210003520.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210003520.43 |
| 一、收入： | -8088840.79 |
| 1.利息收入 | 224798.37 |
| 存款利息收入 | 224798.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4317707.35 |
| 股票投资收益 | 952458.84 |
| 基金投资收益 | 3296917.18 |
| 债券投资收益 | 1164.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61412.12 |
| 股利收益 | 5754.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12698672.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67325.69 |
| 减：二、费用 | 842729.37 |
| 1.管理人报酬 | 267152.98 |
| 2.托管费 | 53430.6 |
| 3.销售服务费 | 408588.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99419.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8931570.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8931570.16 |
| 一、收入： | -311071611.07 |
| 1.利息收入 | 536893.6 |
| 存款利息收入 | 536893.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23925255.56 |
| 股票投资收益 | -3481998.44 |
| 基金投资收益 | 35016892.67 |
| 债券投资收益 | 117409.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7878930.96 |
| 股利收益 | 151882.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335865123.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331363.52 |
| 减：二、费用 | 1559208.81 |
| 1.管理人报酬 | 637050.94 |
| 2.托管费 | 127410.2 |
| 3.销售服务费 | 477690.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197729.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312630819.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312630819.88 |
| 一、收入： | -121532311.62 |
| 1.利息收入 | 264804.19 |
| 存款利息收入 | 264804.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25578672.36 |
| 股票投资收益 | -3702900.9 |
| 基金投资收益 | 33204268.3 |
| 债券投资收益 | 116338.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4137637.2 |
| 股利收益 | 98604.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147512783.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136994.89 |
| 减：二、费用 | 832207.93 |
| 1.管理人报酬 | 316205.44 |
| 2.托管费 | 63241.07 |
| 3.销售服务费 | 252836.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98471.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122364519.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122364519.55 |
| 一、收入： | -24207407.83 |
| 1.利息收入 | 657729.88 |
| 存款利息收入 | 657688.77 |
| 债券利息收入 | 41.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365033722.74 |
| 股票投资收益 | 8388391.24 |
| 基金投资收益 | 352625534.67 |
| 债券投资收益 | 16156.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3836446.59 |
| 股利收益 | 167194.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391287684.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388824.03 |
| 减：二、费用 | 4396453.72 |
| 1.管理人报酬 | 755933.51 |
| 2.托管费 | 151186.8 |
| 3.销售服务费 | 1223614.34 |
| 4.交易费用 | 879165.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204592.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28603861.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28603861.55 |
| 一、收入： | 57899465.86 |
| 1.利息收入 | 414720.92 |
| 存款利息收入 | 414692.02 |
| 债券利息收入 | 28.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197113741.39 |
| 股票投资收益 | 8591311.62 |
| 基金投资收益 | 189147089.88 |
| 债券投资收益 | 7108.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -808893.2 |
| 股利收益 | 177124.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140361418.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732421.81 |
| 减：二、费用 | 2580928.23 |
| 1.管理人报酬 | 464379.56 |
| 2.托管费 | 92875.9 |
| 3.销售服务费 | 784332.4 |
| 4.交易费用 | 553288.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101743.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55318537.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55318537.63 |
| 一、收入： | 831428269.36 |
| 1.利息收入 | 1324508.28 |
| 存款利息收入 | 1324488.88 |
| 债券利息收入 | 19.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520000028.9 |
| 股票投资收益 | 11264666.54 |
| 基金投资收益 | 489619434.05 |
| 债券投资收益 | 15032.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18746155.34 |
| 股利收益 | 354740.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308254678.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1849053.41 |
| 减：二、费用 | 6935682.38 |
| 1.管理人报酬 | 1134612.8 |
| 2.托管费 | 226922.56 |
| 3.销售服务费 | 2372089.44 |
| 4.交易费用 | 1758000.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210411.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824492586.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824492586.98 |
| 一、收入： | 115355043.64 |
| 1.利息收入 | 929254.66 |
| 存款利息收入 | 929252.25 |
| 债券利息收入 | 2.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103993970.2 |
| 股票投资收益 | 6678915.81 |
| 基金投资收益 | 84254165.8 |
| 债券投资收益 | 2664.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12782155.34 |
| 股利收益 | 276068.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9496406.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935412.72 |
| 减：二、费用 | 3431357.38 |
| 1.管理人报酬 | 673845.39 |
| 2.托管费 | 134769.09 |
| 3.销售服务费 | 1566048.02 |
| 4.交易费用 | 622493.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104728.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111923686.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111923686.26 |
| 一、收入： | 834012714.74 |
| 1.利息收入 | 2333464.73 |
| 存款利息收入 | 2333464.49 |
| 债券利息收入 | 0.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218147579.42 |
| 股票投资收益 | 3399115.47 |
| 基金投资收益 | 205557889.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9096168.55 |
| 股利收益 | 94406.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611085998.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2445672.53 |
| 减：二、费用 | 5598505.82 |
| 1.管理人报酬 | 1266647.46 |
| 2.托管费 | 253329.49 |
| 3.销售服务费 | 2300663.84 |
| 4.交易费用 | 1225422.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208516.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
828414208.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
828414208.92 |
| 一、收入： | 567154642.09 |
| 1.利息收入 | 1134058.44 |
| 存款利息收入 | 1134058.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133444475.5 |
| 股票投资收益 | 2177573.87 |
| 基金投资收益 | 127845411.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3327128.15 |
| 股利收益 | 94361.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430601962.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974145.91 |
| 减：二、费用 | 2600560.06 |
| 1.管理人报酬 | 580414.08 |
| 2.托管费 | 116082.78 |
| 3.销售服务费 | 863733.81 |
| 4.交易费用 | 898415.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98521.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564554082.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564554082.03 |
| 一、收入： | -440145274.38 |
| 1.利息收入 | 1444292.02 |
| 存款利息收入 | 1444289.33 |
| 债券利息收入 | 2.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52130659.53 |
| 股票投资收益 | 1986146.99 |
| 基金投资收益 | 55431055.06 |
| 债券投资收益 | 767.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6103938.97 |
| 股利收益 | 816628.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495595234.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1875008.79 |
| 减：二、费用 | 3969095.96 |
| 1.管理人报酬 | 828949.94 |
| 2.托管费 | 165789.94 |
| 3.销售服务费 | 1511950.84 |
| 4.交易费用 | 1069179.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386587.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444114370.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444114370.34 |
| 一、收入： | -201198039.63 |
| 1.利息收入 | 593016.24 |
| 存款利息收入 | 593013.94 |
| 债券利息收入 | 2.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53416169.89 |
| 股票投资收益 | -1387275.85 |
| 基金投资收益 | 63717560.75 |
| 债券投资收益 | 623.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9211168.59 |
| 股利收益 | 296429.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256297649.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090423.88 |
| 减：二、费用 | 1825272.9 |
| 1.管理人报酬 | 352883.59 |
| 2.托管费 | 70576.69 |
| 3.销售服务费 | 782314.6 |
| 4.交易费用 | 417309.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195550.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203023312.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203023312.53 |
| 一、收入： | 447483063.51 |
| 1.利息收入 | 1254425.95 |
| 存款利息收入 | 1254424.91 |
| 债券利息收入 | 1.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234830110.6 |
| 股票投资收益 | 2049861.39 |
| 基金投资收益 | 224179591.99 |
| 债券投资收益 | 1127.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8482260.0 |
| 股利收益 | 117269.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210957305.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441221.84 |
| 减：二、费用 | 6697820.53 |
| 1.管理人报酬 | 848611.72 |
| 2.托管费 | 169722.27 |
| 3.销售服务费 | 4160233.91 |
| 4.交易费用 | 1127295.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391957.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440785242.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440785242.98 |
| 一、收入： | 236402731.71 |
| 1.利息收入 | 620873.51 |
| 存款利息收入 | 620873.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46100682.95 |
| 股票投资收益 | 1276754.66 |
| 基金投资收益 | 41963866.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2839380.0 |
| 股利收益 | 20681.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189489110.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192064.66 |
| 减：二、费用 | 3513955.78 |
| 1.管理人报酬 | 419224.63 |
| 2.托管费 | 83844.9 |
| 3.销售服务费 | 2149550.08 |
| 4.交易费用 | 666742.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194593.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232888775.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232888775.93 |
| 一、收入： | -112552444.54 |
| 1.利息收入 | 665055.34 |
| 存款利息收入 | 664812.26 |
| 债券利息收入 | 243.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96969023.16 |
| 股票投资收益 | -99879131.08 |
| 基金投资收益 | 1247281.71 |
| 债券投资收益 | 84145.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 965580.0 |
| 股利收益 | 613100.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16661530.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413054.06 |
| 减：二、费用 | 3700549.46 |
| 1.管理人报酬 | 1462142.31 |
| 2.托管费 | 292428.44 |
| 3.销售服务费 | 394636.64 |
| 4.交易费用 | 1075548.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475793.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116252994.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116252994.0 |
| 一、收入： | -167182764.8 |
| 1.利息收入 | 236838.47 |
| 存款利息收入 | 236595.39 |
| 债券利息收入 | 243.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110887579.29 |
| 股票投资收益 | -110913652.32 |
| 基金投资收益 | 33635.45 |
| 债券投资收益 | 84145.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36720.0 |
| 股利收益 | -128428.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56702477.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170454.01 |
| 减：二、费用 | 2444293.53 |
| 1.管理人报酬 | 1152456.99 |
| 2.托管费 | 230491.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780664.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280680.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169627058.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169627058.33 |
| 一、收入： | 371943902.99 |
| 1.利息收入 | 826994.08 |
| 存款利息收入 | 826859.28 |
| 债券利息收入 | 134.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956343176.06 |
| 股票投资收益 | 930352996.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61859.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25928319.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589799791.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4573523.88 |
| 减：二、费用 | 19237888.09 |
| 1.管理人报酬 | 9617375.68 |
| 2.托管费 | 1923475.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7292420.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404616.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352706014.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352706014.9 |
| 一、收入： | 679102691.45 |
| 1.利息收入 | 533573.07 |
| 存款利息收入 | 533553.0 |
| 债券利息收入 | 20.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869735638.69 |
| 股票投资收益 | 855863817.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13871821.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194709677.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3543157.44 |
| 减：二、费用 | 13449792.49 |
| 1.管理人报酬 | 6378253.21 |
| 2.托管费 | 1275650.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5592702.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203186.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
665652898.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
665652898.96 |
| 一、收入： | 793617358.26 |
| 1.利息收入 | 767439.18 |
| 存款利息收入 | 767043.25 |
| 债券利息收入 | 395.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33036530.72 |
| 股票投资收益 | -4571061.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113940.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37493652.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
757436173.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2377214.71 |
| 减：二、费用 | 14521531.93 |
| 1.管理人报酬 | 8243880.87 |
| 2.托管费 | 1648776.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4227518.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401356.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779095826.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779095826.33 |
| 一、收入： | -99434365.01 |
| 1.利息收入 | 336503.05 |
| 存款利息收入 | 336227.41 |
| 债券利息收入 | 275.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43433169.19 |
| 股票投资收益 | -58815349.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15382179.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57291585.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953886.74 |
| 减：二、费用 | 6378269.19 |
| 1.管理人报酬 | 3835816.72 |
| 2.托管费 | 767163.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1573508.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201781.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105812634.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105812634.2 |
| 一、收入： | -62008143.54 |
| 1.利息收入 | 1152628.58 |
| 存款利息收入 | 1150490.59 |
| 债券利息收入 | 2137.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110356640.8 |
| 股票投资收益 | -163871248.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565135.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52949472.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43764353.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431515.13 |
| 减：二、费用 | 22247732.55 |
| 1.管理人报酬 | 11910653.31 |
| 2.托管费 | 2382130.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7543131.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411817.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84255876.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84255876.09 |
| 一、收入： | -222640625.38 |
| 1.利息收入 | 613868.14 |
| 存款利息收入 | 611730.15 |
| 债券利息收入 | 2137.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13918169.59 |
| 股票投资收益 | -39005030.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565135.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24521725.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210764365.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428041.67 |
| 减：二、费用 | 11092052.52 |
| 1.管理人报酬 | 6103214.27 |
| 2.托管费 | 1220642.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3564174.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204020.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233732677.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233732677.9 |
| 一、收入： | 228073905.96 |
| 1.利息收入 | 2870534.9 |
| 存款利息收入 | 833641.58 |
| 债券利息收入 | 1911114.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265598064.53 |
| 股票投资收益 | -314666693.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234279.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48834349.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488645817.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155618.56 |
| 减：二、费用 | 27746287.72 |
| 1.管理人报酬 | 18013424.0 |
| 2.托管费 | 3602684.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5724877.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405300.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200327618.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200327618.24 |
| 一、收入： | 126110527.65 |
| 1.利息收入 | 1561061.14 |
| 存款利息收入 | 448901.06 |
| 债券利息收入 | 986381.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78408656.35 |
| 股票投资收益 | -109675615.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198700.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31068258.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202153301.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804821.66 |
| 减：二、费用 | 14668337.95 |
| 1.管理人报酬 | 10198555.42 |
| 2.托管费 | 2039711.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2230153.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199917.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111442189.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111442189.7 |
| 一、收入： | -741405677.86 |
| 1.利息收入 | 2132766.59 |
| 存款利息收入 | 1159447.1 |
| 债券利息收入 | 7443.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76673553.04 |
| 股票投资收益 | -116220258.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -832080.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40378786.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-669199023.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334132.14 |
| 减：二、费用 | 35461128.56 |
| 1.管理人报酬 | 23288596.83 |
| 2.托管费 | 4657719.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7125715.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389096.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-776866806.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-776866806.42 |
| 一、收入： | -91401680.65 |
| 1.利息收入 | 843630.7 |
| 存款利息收入 | 646605.76 |
| 债券利息收入 | 6889.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22278326.0 |
| 股票投资收益 | -8710421.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -765250.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31753998.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115672373.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148736.21 |
| 减：二、费用 | 18902575.96 |
| 1.管理人报酬 | 12598652.5 |
| 2.托管费 | 2519730.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3590555.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193638.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110304256.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110304256.61 |
| 一、收入： | -263256411.02 |
| 1.利息收入 | 1254956.48 |
| 存款利息收入 | 1250520.21 |
| 债券利息收入 | 4436.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185773471.09 |
| 股票投资收益 | 158549631.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248853.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26974986.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454338708.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4053869.94 |
| 减：二、费用 | 32828348.35 |
| 1.管理人报酬 | 20742695.57 |
| 2.托管费 | 4148539.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7540589.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396524.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296084759.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296084759.37 |
| 一、收入： | -767303235.88 |
| 1.利息收入 | 567207.32 |
| 存款利息收入 | 563171.79 |
| 债券利息收入 | 4035.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115547172.45 |
| 股票投资收益 | 101149143.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123013.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14275015.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-884736674.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319059.26 |
| 减：二、费用 | 14880770.72 |
| 1.管理人报酬 | 9443273.96 |
| 2.托管费 | 1888654.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3355133.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193708.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-782184006.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-782184006.6 |
| 一、收入： | 762425529.84 |
| 1.利息收入 | 1001131.37 |
| 存款利息收入 | 1000699.12 |
| 债券利息收入 | 432.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233905692.17 |
| 股票投资收益 | 218800898.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155137.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 149524.84 |
| 股利收益 | 14800132.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521370510.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6148195.51 |
| 减：二、费用 | 21049453.76 |
| 1.管理人报酬 | 12665414.31 |
| 2.托管费 | 2533082.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5450891.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400065.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741376076.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741376076.08 |
| 一、收入： | 526905278.29 |
| 1.利息收入 | 437438.69 |
| 存款利息收入 | 437438.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92321733.9 |
| 股票投资收益 | 82341002.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9980731.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431291061.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2855044.3 |
| 减：二、费用 | 7753526.1 |
| 1.管理人报酬 | 4023700.32 |
| 2.托管费 | 804740.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2726464.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198621.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519151752.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519151752.19 |
