| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150000448.06 |
| 1.利息收入 | 459594.8 |
| 存款利息收入 | 258509.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102700497.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102700497.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46090411.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749944.23 |
| 减：二、费用 | 30723676.04 |
| 1.管理人报酬 | 7668888.92 |
| 2.托管费 | 1917222.35 |
| 3.销售服务费 | 2475694.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18041818.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18041818.79 |
| 6.其他费用 | 298304.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119276772.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119276772.02 |
| 一、收入： | 57544172.67 |
| 1.利息收入 | 214030.11 |
| 存款利息收入 | 90765.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35475000.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35475000.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21460269.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394871.95 |
| 减：二、费用 | 9385107.23 |
| 1.管理人报酬 | 2396526.12 |
| 2.托管费 | 599131.59 |
| 3.销售服务费 | 868516.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5284800.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5284800.46 |
| 6.其他费用 | 133316.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48159065.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48159065.44 |
| 一、收入： | 44310026.12 |
| 1.利息收入 | 152817.34 |
| 存款利息收入 | 128929.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60365817.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60365817.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16303900.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95291.42 |
| 减：二、费用 | 13773798.28 |
| 1.管理人报酬 | 3643898.49 |
| 2.托管费 | 910974.63 |
| 3.销售服务费 | 927805.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7841842.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7841842.22 |
| 6.其他费用 | 280690.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30536227.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30536227.84 |
| 一、收入： | 32981864.18 |
| 1.利息收入 | 50562.29 |
| 存款利息收入 | 50562.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34539253.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34539253.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1678142.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70191.52 |
| 减：二、费用 | 7685832.95 |
| 1.管理人报酬 | 1980096.81 |
| 2.托管费 | 495024.21 |
| 3.销售服务费 | 484714.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4493484.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4493484.16 |
| 6.其他费用 | 138791.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25296031.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25296031.23 |
| 一、收入： | 94647708.17 |
| 1.利息收入 | 101329001.22 |
| 存款利息收入 | 177982.54 |
| 债券利息收入 | 97890928.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 3226434.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32383665.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28471579.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -3912085.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25207422.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494950.17 |
| 减：二、费用 | 25520746.83 |
| 1.管理人报酬 | 6517890.28 |
| 2.托管费 | 1629472.62 |
| 3.销售服务费 | 1532050.27 |
| 4.交易费用 | 73084.77 |
| 5.利息支出 | 15161179.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15161179.08 |
| 6.其他费用 | 288862.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69126961.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69126961.34 |
| 一、收入： | 53860010.4 |
| 1.利息收入 | 57904632.96 |
| 存款利息收入 | 93402.31 |
| 债券利息收入 | 55349120.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 2451577.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8069518.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8066138.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -3380.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3930404.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94491.71 |
| 减：二、费用 | 13958081.99 |
| 1.管理人报酬 | 3574558.58 |
| 2.托管费 | 893639.63 |
| 3.销售服务费 | 918636.5 |
| 4.交易费用 | 36861.86 |
| 5.利息支出 | 8214102.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8214102.45 |
| 6.其他费用 | 141099.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39901928.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39901928.41 |
| 一、收入： | 223506030.54 |
| 1.利息收入 | 546620302.86 |
| 存款利息收入 | 2896305.92 |
| 债券利息收入 | 542069270.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 861528.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219852836.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219852836.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106265176.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3003740.04 |
| 减：二、费用 | 120782731.45 |
| 1.管理人报酬 | 35828413.24 |
| 2.托管费 | 8957103.28 |
| 3.销售服务费 | 3826094.28 |
| 4.交易费用 | 210033.4 |
| 5.利息支出 | 69808946.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69808946.59 |
| 6.其他费用 | 315646.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102723299.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102723299.09 |
| 一、收入： | 259958731.4 |
| 1.利息收入 | 303749478.65 |
| 存款利息收入 | 2109701.11 |
| 债券利息收入 | 301084927.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 379488.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7653829.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7653829.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38132918.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1996000.76 |
| 减：二、费用 | 73175536.26 |
| 1.管理人报酬 | 20076513.66 |
| 2.托管费 | 5019128.4 |
| 3.销售服务费 | 2114978.77 |
| 4.交易费用 | 97019.66 |
| 5.利息支出 | 44699034.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44699034.83 |
| 6.其他费用 | 159065.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186783195.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186783195.14 |
| 一、收入： | 483451140.96 |
| 1.利息收入 | 431720837.17 |
| 存款利息收入 | 355494.58 |
| 债券利息收入 | 423877624.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 6828464.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983194.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992919.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -9724.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50012729.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734379.9 |
| 减：二、费用 | 93517540.3 |
| 1.管理人报酬 | 27944441.02 |
| 2.托管费 | 6986110.29 |
| 3.销售服务费 | 1042838.7 |
| 4.交易费用 | 94465.0 |
| 5.利息支出 | 55675396.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55675396.72 |
| 6.其他费用 | 312952.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389933600.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389933600.66 |
| 一、收入： | 206251501.74 |
| 1.利息收入 | 173568254.76 |
| 存款利息收入 | 129410.19 |
| 债券利息收入 | 167720519.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 5627909.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7524169.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7529814.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -5645.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24609175.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549901.58 |
| 减：二、费用 | 40364908.62 |
| 1.管理人报酬 | 12396596.14 |
| 2.托管费 | 3099149.05 |
| 3.销售服务费 | 490112.91 |
| 4.交易费用 | 30522.94 |
| 5.利息支出 | 23587663.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23587663.88 |
| 6.其他费用 | 159695.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165886593.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165886593.12 |
| 一、收入： | 143029061.58 |
| 1.利息收入 | 96640140.34 |
| 存款利息收入 | 3253780.47 |
| 债券利息收入 | 87861966.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 4948515.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4536743.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4299896.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 236847.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41435755.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416422.52 |
| 减：二、费用 | 27437095.37 |
| 1.管理人报酬 | 6482646.44 |
| 2.托管费 | 1620661.6 |
| 3.销售服务费 | 158509.52 |
| 4.交易费用 | 58971.78 |
| 5.利息支出 | 18349746.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18349746.6 |
| 6.其他费用 | 446139.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115591966.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115591966.21 |
| 一、收入： | 25522489.43 |
| 1.利息收入 | 25934493.73 |
| 存款利息收入 | 3080343.79 |
| 债券利息收入 | 21709093.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1135458.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1557661.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1579456.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 21794.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130072.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15584.71 |
| 减：二、费用 | 7410058.32 |
| 1.管理人报酬 | 1537743.32 |
| 2.托管费 | 384435.82 |
| 3.销售服务费 | 46493.4 |
| 4.交易费用 | 10132.11 |
| 5.利息支出 | 5144481.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5144481.44 |
| 6.其他费用 | 208589.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18112431.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18112431.11 |
| 一、收入： | 35041568.18 |
| 1.利息收入 | 45631664.26 |
| 存款利息收入 | 7651683.06 |
| 债券利息收入 | 37536593.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 382915.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7724966.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7724966.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2975837.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110707.23 |
| 减：二、费用 | 10732743.43 |
| 1.管理人报酬 | 2995269.74 |
| 2.托管费 | 748817.5 |
| 3.销售服务费 | 144794.95 |
| 4.交易费用 | 20291.01 |
| 5.利息支出 | 6396928.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6396928.85 |
| 6.其他费用 | 426641.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24308824.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24308824.75 |
| 一、收入： | 20726194.92 |
| 1.利息收入 | 28575596.13 |
| 存款利息收入 | 5117201.37 |
| 债券利息收入 | 23408994.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7576190.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7576190.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376159.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102948.89 |
| 减：二、费用 | 4832365.46 |
| 1.管理人报酬 | 1820639.81 |
| 2.托管费 | 455159.99 |
| 3.销售服务费 | 82718.31 |
| 4.交易费用 | 13102.87 |
| 5.利息支出 | 2237863.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237863.2 |
| 6.其他费用 | 222881.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15893829.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15893829.46 |
| 一、收入： | 159680567.06 |
| 1.利息收入 | 301900989.59 |
| 存款利息收入 | 645747.41 |
| 债券利息收入 | 300944119.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42127535.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42127535.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185269904.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921946.35 |
| 减：二、费用 | 61369023.41 |
| 1.管理人报酬 | 18066826.48 |
| 2.托管费 | 4516706.63 |
| 3.销售服务费 | 664373.64 |
| 4.交易费用 | 58219.0 |
| 5.利息支出 | 37603722.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37603722.95 |
| 6.其他费用 | 459174.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98311543.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98311543.65 |
| 一、收入： | 119069794.67 |
| 1.利息收入 | 174582876.85 |
| 存款利息收入 | 149668.41 |
| 债券利息收入 | 174372973.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23030732.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23030732.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79091225.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547410.37 |
| 减：二、费用 | 33144354.53 |
| 1.管理人报酬 | 10175816.23 |
| 2.托管费 | 2543954.09 |
| 3.销售服务费 | 418966.05 |
| 4.交易费用 | 14928.86 |
| 5.利息支出 | 19760798.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19760798.26 |
| 6.其他费用 | 229891.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85925440.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85925440.14 |
| 一、收入： | 399699364.63 |
| 1.利息收入 | 190571355.5 |
| 存款利息收入 | 448190.37 |
| 债券利息收入 | 190099949.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7099121.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7099121.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201667295.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361592.21 |
| 减：二、费用 | 42969862.5 |
| 1.管理人报酬 | 11679506.34 |
| 2.托管费 | 2966603.35 |
| 3.销售服务费 | 248212.87 |
| 4.交易费用 | 37561.8 |
| 5.利息支出 | 27596551.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27596551.22 |
| 6.其他费用 | 441426.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356729502.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356729502.13 |
| 一、收入： | 73667638.77 |
| 1.利息收入 | 50866247.9 |
| 存款利息收入 | 132726.56 |
| 债券利息收入 | 50731226.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2018698.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2018698.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20686870.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95822.43 |
| 减：二、费用 | 13796409.1 |
| 1.管理人报酬 | 3148979.67 |
| 2.托管费 | 833971.71 |
| 3.销售服务费 | 41702.79 |
| 4.交易费用 | 11739.16 |
| 5.利息支出 | 9541382.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9541382.62 |
| 6.其他费用 | 218633.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59871229.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59871229.67 |
| 一、收入： | -4175423.42 |
| 1.利息收入 | 11338972.53 |
| 存款利息收入 | 50573.82 |
| 债券利息收入 | 11176711.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5695069.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5695069.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9879714.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60387.75 |
| 减：二、费用 | 4232206.42 |
| 1.管理人报酬 | 1119328.26 |
| 2.托管费 | 319808.1 |
| 3.销售服务费 | 211436.82 |
| 4.交易费用 | 14997.43 |
| 5.利息支出 | 2167154.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2167154.68 |
| 6.其他费用 | 399481.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8407629.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8407629.84 |
| 一、收入： | 6404489.22 |
| 1.利息收入 | 4380385.65 |
| 存款利息收入 | 16536.67 |
| 债券利息收入 | 4270845.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8432990.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8432990.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10428906.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28187.68 |
| 减：二、费用 | 1529031.67 |
| 1.管理人报酬 | 440102.98 |
| 2.托管费 | 125743.71 |
| 3.销售服务费 | 133231.73 |
| 4.交易费用 | 3869.84 |
| 5.利息支出 | 630675.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630675.45 |
| 6.其他费用 | 195407.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4875457.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4875457.55 |
| 一、收入： | 22819669.05 |
| 1.利息收入 | 29522727.61 |
| 存款利息收入 | 196369.6 |
| 债券利息收入 | 29217081.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6629743.86 |
| 股票投资收益 | -138065.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6767809.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13817423.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484620.99 |
| 减：二、费用 | 15617371.89 |
| 1.管理人报酬 | 3354612.11 |
| 2.托管费 | 958460.68 |
| 3.销售服务费 | 1212688.04 |
| 4.交易费用 | 134639.8 |
| 5.利息支出 | 9496716.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9496716.53 |
| 6.其他费用 | 460254.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7202297.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7202297.16 |
| 一、收入： | 37380068.32 |
| 1.利息收入 | 19659402.97 |
| 存款利息收入 | 123817.79 |
| 债券利息收入 | 19445292.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16314827.63 |
| 股票投资收益 | 142697.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16172130.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
985113.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420724.58 |
| 减：二、费用 | 10677882.76 |
| 1.管理人报酬 | 2259383.49 |
| 2.托管费 | 645538.17 |
| 3.销售服务费 | 906554.43 |
| 4.交易费用 | 60097.32 |
| 5.利息支出 | 6569270.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6569270.44 |
| 6.其他费用 | 237038.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26702185.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26702185.56 |
| 一、收入： | 28749009.37 |
| 1.利息收入 | 23193076.81 |
| 存款利息收入 | 10917862.61 |
| 债券利息收入 | 11499095.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1238406.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238406.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4152989.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164536.24 |
| 减：二、费用 | 9191473.92 |
| 1.管理人报酬 | 3626716.95 |
| 2.托管费 | 1036204.87 |
| 3.销售服务费 | 1557481.01 |
| 4.交易费用 | 28129.0 |
| 5.利息支出 | 2763552.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2763552.34 |
| 6.其他费用 | 179389.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19557535.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19557535.45 |
