华夏经典混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1796047.32 |
| 存出保证金 |
669298.79 |
| 交易性金融资产 |
1958450865.59 |
| 股票投资 |
1532425453.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426025412.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7427111.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83955.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087374021.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550857.57 |
| 应付管理人报酬 |
2244023.07 |
| 应付托管费 |
374003.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045658.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2322461.58 |
| 负债合计 |
7537004.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264119569.86 |
| 所有者权益合计 |
2079837016.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087374021.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60779966.67 |
| 结算备付金 |
2093534.68 |
| 存出保证金 |
747430.28 |
| 交易性金融资产 |
2556745732.34 |
| 股票投资 |
1913590014.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643155718.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029296.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254256.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621650217.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256474.3 |
| 应付管理人报酬 |
3260644.96 |
| 应付托管费 |
543440.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045658.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2843756.93 |
| 负债合计 |
8949975.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1482494535.67 |
| 所有者权益合计 |
2612700242.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621650217.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236421264.95 |
| 结算备付金 |
1627955.86 |
| 存出保证金 |
817104.04 |
| 交易性金融资产 |
2861207387.56 |
| 股票投资 |
2285147395.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576059992.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370058.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3100443771.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.24 |
| 应付赎回款 |
1025344.29 |
| 应付管理人报酬 |
4118025.07 |
| 应付托管费 |
686337.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1970427.84 |
| 负债合计 |
9845805.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1671926304.97 |
| 所有者权益合计 |
3090597966.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3100443771.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168342226.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
518984.58 |
| 交易性金融资产 |
1768105032.02 |
| 股票投资 |
1305798917.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462306114.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13137380.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
937225.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1951040848.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.24 |
| 应付赎回款 |
1565621.77 |
| 应付管理人报酬 |
2638901.6 |
| 应付托管费 |
439816.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045987.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843280.92 |
| 负债合计 |
7533621.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926321207.92 |
| 所有者权益合计 |
1943507226.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1951040848.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87900870.49 |
| 结算备付金 |
2247406.77 |
| 存出保证金 |
602901.24 |
| 交易性金融资产 |
1495660670.61 |
| 股票投资 |
1099619428.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396041241.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6659860.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
734097.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593805807.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15366962.03 |
| 应付赎回款 |
9250556.76 |
| 应付管理人报酬 |
1954647.57 |
| 应付托管费 |
325774.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2046466.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483848.78 |
| 负债合计 |
31074073.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641128582.7 |
| 所有者权益合计 |
1562731733.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593805807.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129123842.92 |
| 结算备付金 |
315455.43 |
| 存出保证金 |
540982.56 |
| 交易性金融资产 |
1295506745.16 |
| 股票投资 |
918413623.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377093121.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2346032.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654348.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428487407.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32505060.32 |
| 应付赎回款 |
1639344.14 |
| 应付管理人报酬 |
1445725.65 |
| 应付托管费 |
240954.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2046793.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347790.25 |
| 负债合计 |
39882148.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669689635.32 |
| 所有者权益合计 |
1388605258.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428487407.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51767873.38 |
| 结算备付金 |
719781.81 |
| 存出保证金 |
494179.47 |
| 交易性金融资产 |
920310447.28 |
| 股票投资 |
696155607.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224154839.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
693636.0 |
| 应收利息 |
780236.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514252.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975280406.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1904482.75 |
| 应付管理人报酬 |
1167797.44 |
| 应付托管费 |
194632.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2046363.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442872.27 |
| 负债合计 |
7077218.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538113950.24 |
| 所有者权益合计 |
968203188.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
975280406.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70565530.72 |
| 结算备付金 |
225271.68 |
| 存出保证金 |
476780.88 |
| 交易性金融资产 |
695740750.84 |
| 股票投资 |
544325595.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151415155.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3816686.43 |
| 应收利息 |
1915337.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281649.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773022007.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1805825.1 |
| 应付管理人报酬 |
916023.82 |
| 应付托管费 |
152670.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2046540.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345383.81 |
| 负债合计 |
6761238.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583550063.75 |
| 所有者权益合计 |
766260768.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
773022007.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51224177.74 |
| 结算备付金 |
1427223.97 |
| 存出保证金 |
351807.07 |
| 交易性金融资产 |
701786814.35 |
| 股票投资 |
534748970.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167037843.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6050873.11 |
| 应收利息 |
571067.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99749.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761511712.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9832485.09 |
| 应付赎回款 |
2231522.09 |
| 应付管理人报酬 |
926951.51 |
| 应付托管费 |
154491.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2048422.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441020.4 |
| 负债合计 |
16515715.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689785895.59 |
| 所有者权益合计 |
744995997.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
761511712.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49380364.77 |
| 结算备付金 |
838028.5 |
| 存出保证金 |
306835.17 |
| 交易性金融资产 |
671067566.95 |
| 股票投资 |
490311742.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180755824.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2994866.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332917.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250000.0 |
| 资产总计 |
725170579.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300536.11 |
| 应付管理人报酬 |
852806.09 |
| 应付托管费 |
142134.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2047247.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352678.38 |
| 负债合计 |
4876408.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712257730.37 |
| 所有者权益合计 |
720294170.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
725170579.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28397645.66 |
| 结算备付金 |
2131673.8 |
| 存出保证金 |
591954.7 |
| 交易性金融资产 |
612655169.98 |
| 股票投资 |
415013498.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197641671.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7140038.99 |
| 应收利息 |
2207421.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27338.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653151242.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552483.77 |
| 应付管理人报酬 |
831520.21 |
| 应付托管费 |
138586.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2046978.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320084.02 |
| 负债合计 |
4672724.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757973548.63 |
| 所有者权益合计 |
648478518.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
653151242.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137039859.49 |
| 结算备付金 |
278381.35 |
| 存出保证金 |
447126.37 |
| 交易性金融资产 |
629664811.84 |
| 股票投资 |
479272877.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150391934.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1012806.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187891.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768630877.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4108766.52 |
| 应付赎回款 |
329306.18 |
| 应付管理人报酬 |
970048.14 |
| 应付托管费 |
161674.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2046270.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404338.8 |
| 负债合计 |
9428391.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761529191.46 |
| 所有者权益合计 |
759202485.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
768630877.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59221902.85 |
| 结算备付金 |
3073089.85 |
| 存出保证金 |
533483.7 |
| 交易性金融资产 |
738928536.13 |
| 股票投资 |
549992941.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188935594.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9702847.36 |
| 应收利息 |
3614758.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100346.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815174965.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1005110.03 |
| 应付赎回款 |
526292.95 |
| 应付管理人报酬 |
1027194.69 |
| 应付托管费 |
171199.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320760.72 |
| 负债合计 |
8321881.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807892388.39 |
| 所有者权益合计 |
806853083.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
815174965.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6115258.44 |
| 结算备付金 |
1881549.29 |
| 存出保证金 |
601359.48 |
| 交易性金融资产 |
931781574.64 |
| 股票投资 |
691854424.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239927150.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1752637.0 |
| 应收利息 |
2685857.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62620.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944880857.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1244102.41 |
| 应付管理人报酬 |
1141902.02 |
| 应付托管费 |
190317.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405242.98 |
| 负债合计 |
7271633.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911497575.06 |
| 所有者权益合计 |
937609224.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
944880857.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107508960.78 |
| 结算备付金 |
2242362.12 |
| 存出保证金 |
822394.87 |
| 交易性金融资产 |
825747179.42 |
| 股票投资 |
494348206.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331398972.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20752842.69 |
| 应收利息 |
6950250.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35096.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964059086.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489178.96 |
| 应付管理人报酬 |
1246514.83 |
| 应付托管费 |
207752.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320476.36 |
| 负债合计 |
6459629.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979455143.56 |
| 所有者权益合计 |
957599457.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
964059086.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153110247.75 |
| 结算备付金 |
2160522.16 |
| 存出保证金 |
1510913.02 |
| 交易性金融资产 |
895314228.55 |
| 股票投资 |
502080085.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393234143.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3966456.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35000.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056097368.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.0 |
| 应付赎回款 |
1306801.48 |
| 应付管理人报酬 |
1275945.19 |
| 应付托管费 |
212657.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406886.18 |
| 负债合计 |
8864688.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045473839.0 |
| 所有者权益合计 |
1047232680.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056097368.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65072071.94 |
| 结算备付金 |
13391100.73 |
| 存出保证金 |
2542923.04 |
| 交易性金融资产 |
1358044003.54 |
| 股票投资 |
999127803.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358916200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43309494.13 |
| 应收利息 |
8749340.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60163.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491169098.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1261568.07 |
| 应付管理人报酬 |
1876087.03 |
| 应付托管费 |
312681.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563078.44 |
| 负债合计 |
20771430.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036010502.21 |
| 所有者权益合计 |
1470397667.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491169098.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138230677.92 |
| 结算备付金 |
5617008.3 |
| 存出保证金 |
1842931.91 |
| 交易性金融资产 |
2062442725.77 |
| 股票投资 |
1361916332.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700526393.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11651152.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1843893.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2221628389.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62673192.28 |
| 应付管理人报酬 |
3266315.52 |
| 应付托管费 |
544385.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579549.88 |
| 负债合计 |
79844909.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208338453.76 |
| 所有者权益合计 |
2141783480.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2221628389.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116226552.61 |
| 结算备付金 |
5425995.57 |
| 存出保证金 |
800320.67 |
| 交易性金融资产 |
1767502612.1 |
| 股票投资 |
1293987299.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473515312.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11268741.51 |
| 应收利息 |
12912714.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459989.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914596925.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8676600.78 |
| 应付赎回款 |
16674929.06 |
| 应付管理人报酬 |
2440480.02 |
| 应付托管费 |
406746.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
13051.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364815.3 |
| 负债合计 |
133662280.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544954631.39 |
| 所有者权益合计 |
1780934644.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914596925.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203406262.06 |
| 结算备付金 |
2468790.5 |
| 存出保证金 |
906330.91 |
| 交易性金融资产 |
2144990091.73 |
| 股票投资 |
1745186410.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399803681.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5468914.45 |
| 应收利息 |
7712689.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2502988.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2367456067.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11789175.31 |
| 应付赎回款 |
4668030.55 |
| 应付管理人报酬 |
2839992.5 |
| 应付托管费 |
473332.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663122.76 |
| 负债合计 |
29661275.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2148423999.38 |
| 所有者权益合计 |
2337794791.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2367456067.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201384048.62 |
| 结算备付金 |
2632701.8 |
| 存出保证金 |
821364.38 |
| 交易性金融资产 |
1677697322.41 |
| 股票投资 |
1350498127.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327199194.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76200238.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4821772.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20015440.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1983572888.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90162751.87 |
| 应付赎回款 |
4227494.09 |
| 应付管理人报酬 |
2292462.63 |
| 应付托管费 |
382077.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821641.85 |
| 负债合计 |
104833959.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506121505.85 |
| 所有者权益合计 |
1878738928.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1983572888.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131363901.44 |
| 结算备付金 |
1607123.1 |
| 存出保证金 |
1037023.27 |
| 交易性金融资产 |
1256275290.21 |
| 股票投资 |
1016903441.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239371848.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3084023.3 |
| 应收股利 |
712467.89 |
| 应收申购款 |
923546.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395003376.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4495.34 |
| 应付赎回款 |
1107239.8 |
| 应付管理人报酬 |
1761454.62 |
| 应付托管费 |
293575.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909887.68 |
| 负债合计 |
11396792.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335504602.69 |
| 所有者权益合计 |
1383606583.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395003376.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67059748.37 |
| 结算备付金 |
1120433.6 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1218023426.06 |
| 股票投资 |
948822559.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269200867.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4159175.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183085.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291795869.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8873876.22 |
| 应付赎回款 |
1336675.94 |
| 应付管理人报酬 |
1517984.5 |
| 应付托管费 |
252997.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2045657.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067344.72 |
| 负债合计 |
19287730.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377869141.02 |
| 所有者权益合计 |
1272508139.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291795869.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50714408.65 |
| 结算备付金 |
1285763.61 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1290238709.31 |
| 股票投资 |
994069302.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296169406.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7763945.88 |
| 应收利息 |
5933686.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214644.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357401158.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186718.21 |
| 应付管理人报酬 |
1697703.33 |
| 应付托管费 |
282950.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2042027.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993881.46 |
| 负债合计 |
8448792.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445979751.94 |
| 所有者权益合计 |
1348952366.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357401158.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36990687.27 |
| 结算备付金 |
1878834.55 |
| 存出保证金 |
1510000.0 |
| 交易性金融资产 |
1276022830.62 |
| 股票投资 |
947662951.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328359879.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6015602.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11050.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322429005.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8888376.84 |
| 应付赎回款 |
953232.44 |
| 应付管理人报酬 |
1732931.03 |
| 应付托管费 |
288821.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1652364.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835314.09 |
| 负债合计 |
23239857.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1435102782.58 |
| 所有者权益合计 |
1299189148.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322429005.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45211343.31 |
| 结算备付金 |
1686101.44 |
| 存出保证金 |
1510000.0 |
| 交易性金融资产 |
1500031937.76 |
| 股票投资 |
1126238282.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373793655.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5222091.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10995.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1553672469.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251862.5 |
| 应付管理人报酬 |
1844964.25 |
| 应付托管费 |
307494.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1649334.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
913614.35 |
| 负债合计 |
18427489.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471170331.36 |
| 所有者权益合计 |
1535244980.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1553672469.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93322494.17 |
| 结算备付金 |
1653014.5 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1584115918.63 |
| 股票投资 |
1151716192.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432399726.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6539669.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8531.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687399628.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168761.14 |
| 应付管理人报酬 |
2144998.22 |
| 应付托管费 |
357499.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1582934.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834767.77 |
| 负债合计 |
16051102.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519067548.57 |
| 所有者权益合计 |
1671348525.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687399628.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101923891.53 |
| 结算备付金 |
1901560.24 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1393553992.06 |
| 股票投资 |
875434173.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518119818.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5276909.54 |
| 应收股利 |
9220.5 |
| 应收申购款 |
16264.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1504441837.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5263355.45 |
| 应付赎回款 |
574352.99 |
| 应付管理人报酬 |
1925205.92 |
| 应付托管费 |
320867.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1566054.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
913617.91 |
| 负债合计 |
19111791.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609397882.17 |
| 所有者权益合计 |
1485330046.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504441837.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35082658.49 |
| 结算备付金 |
4120391.05 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1715853036.66 |
| 股票投资 |
1305439814.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410413222.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114626420.12 |
| 应收利息 |
6013337.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106009.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1877561853.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6938174.27 |
| 应付赎回款 |
1714995.14 |
| 应付管理人报酬 |
2175266.17 |
| 应付托管费 |
362544.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1566054.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833999.01 |
| 负债合计 |
128516428.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1666615704.77 |
| 所有者权益合计 |
1749045425.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1877561853.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144687487.86 |
| 结算备付金 |
4309416.08 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1843738656.13 |
| 股票投资 |
1414498461.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429240194.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7657976.5 |
| 应收股利 |
301320.0 |
| 应收申购款 |
194181.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2002649037.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208491.62 |
| 应付赎回款 |
3903260.08 |
| 应付管理人报酬 |
12832569.67 |
| 应付托管费 |
396219.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1469012.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855794.96 |
| 负债合计 |
24831188.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994110722.24 |
| 所有者权益合计 |
1977817849.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2002649037.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170552054.48 |
| 结算备付金 |
2888686.95 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1340320373.57 |
| 股票投资 |
811931122.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528389250.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4599135.49 |
| 应收利息 |
9977224.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60908.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78904.75 |
| 资产总计 |
1530237287.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1835589.73 |
| 应付管理人报酬 |
1889408.99 |
| 应付托管费 |
314901.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1465412.62 |
| 应付利息 |
15010.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837153.01 |
| 负债合计 |
87519693.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056980784.06 |
| 所有者权益合计 |
1442717594.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530237287.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31189175.48 |
| 结算备付金 |
7407299.39 |
| 存出保证金 |
1365713.6 |
| 交易性金融资产 |
1684082612.21 |
| 股票投资 |
1150397240.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533685371.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
124305647.15 |
| 应收利息 |
10086657.31 |
| 应收股利 |
223184.46 |
| 应收申购款 |
425695.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1909086179.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45699977.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1664070.29 |
| 应付管理人报酬 |
2458071.99 |
| 应付托管费 |
409678.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1461560.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627012.94 |
| 负债合计 |
53940748.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160536942.58 |
| 所有者权益合计 |
1855145431.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909086179.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234006145.54 |
| 结算备付金 |
4540930.53 |
| 存出保证金 |
2575988.42 |
| 交易性金融资产 |
2528934670.01 |
| 股票投资 |
2036557978.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492376692.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
15107117.22 |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5950691.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1818722.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79564.75 |
| 资产总计 |
2993014250.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45479514.63 |
| 应付赎回款 |
5828628.19 |
| 应付管理人报酬 |
3697386.51 |
| 应付托管费 |
616231.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1461560.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597653.78 |
| 负债合计 |
59180874.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240906892.29 |
| 所有者权益合计 |
2933833375.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2993014250.1 |
