| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6805.13 | 2011.90 | 29.56% | 670.63 | 9.85% | -- | -- | 1114.88 | 16.38% |
| 2023-06-30 | 2785.14 | 879.82 | 31.59% | 293.27 | 10.53% | -- | -- | 624.07 | 22.41% |
| 2022-12-31 | 3144.19 | 1616.09 | 51.40% | 490.25 | 15.59% | -- | -- | 481.44 | 15.31% |
| 2022-06-30 | 1695.84 | 872.33 | 51.44% | 264.34 | 15.59% | -- | -- | 251.49 | 14.83% |
| 2021-12-31 | 5362.10 | 3426.19 | 63.90% | 1038.24 | 19.36% | -- | -- | 547.08 | 10.20% |
| 2021-06-30 | 3431.10 | 2231.04 | 65.02% | 676.07 | 19.70% | -- | -- | 301.73 | 8.79% |
| 2020-12-31 | 9292.57 | 5191.54 | 55.87% | 1573.20 | 16.93% | -- | -- | 607.51 | 6.54% |
| 2020-06-30 | 5950.14 | 3191.27 | 53.63% | 967.05 | 16.25% | -- | -- | 366.01 | 6.15% |
| 2019-12-31 | 9415.99 | 4328.41 | 45.97% | 1311.64 | 13.93% | -- | -- | 703.84 | 7.47% |
| 2019-06-30 | 5500.60 | 2525.11 | 45.91% | 765.19 | 13.91% | -- | -- | 377.27 | 6.86% |
| 2018-12-31 | 13799.70 | 5539.01 | 40.14% | 1678.49 | 12.16% | -- | -- | 855.49 | 6.20% |
| 2018-06-30 | 7154.07 | 2852.36 | 39.87% | 864.35 | 12.08% | -- | -- | 383.16 | 5.36% |
| 2017-12-31 | 9887.00 | 4255.75 | 43.04% | 1289.62 | 13.04% | -- | -- | 560.50 | 5.67% |
| 2017-06-30 | 3443.71 | 1461.63 | 42.44% | 442.92 | 12.86% | -- | -- | 267.26 | 7.76% |
| 2016-12-31 | 15906.37 | 9193.62 | 57.80% | 2785.95 | 17.51% | -- | -- | 579.12 | 3.64% |
| 2016-06-30 | 9746.88 | 6011.31 | 61.67% | 1821.61 | 18.69% | -- | -- | 353.19 | 3.62% |
| 2015-12-31 | 13228.56 | 7731.22 | 58.44% | 2342.79 | 17.71% | -- | -- | 932.19 | 7.05% |
| 2015-06-30 | 3253.83 | 1529.16 | 47.00% | 463.38 | 14.24% | -- | -- | 370.62 | 11.39% |
| 2014-12-31 | 5044.08 | 2058.10 | 40.80% | 623.67 | 12.36% | -- | -- | 753.11 | 14.93% |
| 2014-06-30 | 1899.02 | 830.17 | 43.72% | 251.57 | 13.25% | -- | -- | 355.18 | 18.70% |
| 2013-12-31 | 3863.86 | 1307.26 | 33.83% | 396.14 | 10.25% | -- | -- | 523.71 | 13.55% |
| 2013-06-30 | 1841.78 | 669.99 | 36.38% | 203.03 | 11.02% | -- | -- | 237.90 | 12.92% |
| 2012-12-31 | 1721.31 | 610.18 | 35.45% | 184.90 | 10.74% | -- | -- | 454.71 | 26.42% |
