| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154544629.87 |
| 1.利息收入 | 270310.74 |
| 存款利息收入 | 270310.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134496130.17 |
| 股票投资收益 | -145211639.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10715509.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21836902.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518092.36 |
| 减：二、费用 | 14579203.52 |
| 1.管理人报酬 | 12321228.93 |
| 2.托管费 | 2053538.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204436.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169123833.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169123833.39 |
| 一、收入： | -112554635.99 |
| 1.利息收入 | 207375.47 |
| 存款利息收入 | 207375.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91786506.89 |
| 股票投资收益 | -99095295.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7308788.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22317456.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1341951.49 |
| 减：二、费用 | 11211324.02 |
| 1.管理人报酬 | 9498495.53 |
| 2.托管费 | 1583082.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129745.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123765960.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123765960.01 |
| 一、收入： | -92231377.87 |
| 1.利息收入 | 478168.13 |
| 存款利息收入 | 413035.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80243110.24 |
| 股票投资收益 | -90626448.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689010.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9694327.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13090501.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624065.32 |
| 减：二、费用 | 16854690.92 |
| 1.管理人报酬 | 14227827.45 |
| 2.托管费 | 2371304.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255557.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109086068.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109086068.79 |
| 一、收入： | -26942590.59 |
| 1.利息收入 | 149646.77 |
| 存款利息收入 | 149646.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48196565.22 |
| 股票投资收益 | -52347906.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4151341.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20800729.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303598.53 |
| 减：二、费用 | 6222573.16 |
| 1.管理人报酬 | 5247692.12 |
| 2.托管费 | 874615.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100265.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33165163.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33165163.75 |
| 一、收入： | 87172774.02 |
| 1.利息收入 | 150168.18 |
| 存款利息收入 | 134114.69 |
| 债券利息收入 | 2630.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82498367.89 |
| 股票投资收益 | 80168548.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433184.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896635.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4341101.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183136.09 |
| 减：二、费用 | 9186435.67 |
| 1.管理人报酬 | 4486425.36 |
| 2.托管费 | 747737.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3753707.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198564.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77986338.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77986338.35 |
| 一、收入： | 55015078.69 |
| 1.利息收入 | 44013.63 |
| 存款利息收入 | 36508.21 |
| 债券利息收入 | 2630.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36924695.48 |
| 股票投资收益 | 35207637.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433184.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283874.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17976083.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70285.83 |
| 减：二、费用 | 2999750.28 |
| 1.管理人报酬 | 1410196.58 |
| 2.托管费 | 235032.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261844.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92675.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52015328.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52015328.41 |
| 一、收入： | 33442416.12 |
| 1.利息收入 | 599802.49 |
| 存款利息收入 | 46904.36 |
| 债券利息收入 | 76329.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28458440.78 |
| 股票投资收益 | 27192739.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298271.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4209565.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174606.99 |
| 减：二、费用 | 4104342.05 |
| 1.管理人报酬 | 2187624.55 |
| 2.托管费 | 364604.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1409312.27 |
| 5.利息支出 | 293.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293.4 |
| 6.其他费用 | 142507.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29338074.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29338074.07 |
| 一、收入： | 210784.93 |
| 1.利息收入 | 68799.51 |
| 存款利息收入 | 5099.84 |
| 债券利息收入 | 63699.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2512989.62 |
| 股票投资收益 | 2415770.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -994.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98214.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2380883.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9879.62 |
| 减：二、费用 | 849224.98 |
| 1.管理人报酬 | 558888.87 |
| 2.托管费 | 93148.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117045.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80142.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-638440.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-638440.05 |
| 一、收入： | 25862487.14 |
| 1.利息收入 | 135373.0 |
| 存款利息收入 | 70311.56 |
| 债券利息收入 | 55624.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19599115.03 |
| 股票投资收益 | 18800434.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797997.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6115162.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12836.77 |
| 减：二、费用 | 2922546.32 |
| 1.管理人报酬 | 1298680.61 |
| 2.托管费 | 216446.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1244583.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162835.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22939940.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22939940.82 |
| 一、收入： | 17167102.29 |
| 1.利息收入 | 51055.23 |
| 存款利息收入 | 51055.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10400914.2 |
| 股票投资收益 | 9916557.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484356.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6708291.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6841.52 |
| 减：二、费用 | 1710245.97 |
| 1.管理人报酬 | 649635.77 |
| 2.托管费 | 108272.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 870591.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81746.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15456856.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15456856.32 |
| 一、收入： | -30859160.51 |
| 1.利息收入 | 127717.29 |
| 存款利息收入 | 127717.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23140453.48 |
| 股票投资收益 | -23517658.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377205.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7852546.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6121.74 |
| 减：二、费用 | 3868440.13 |
| 1.管理人报酬 | 1514992.95 |
| 2.托管费 | 252498.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1807560.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293387.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34727600.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34727600.64 |
| 一、收入： | -9935977.62 |
| 1.利息收入 | 63409.65 |
| 存款利息收入 | 63409.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4565789.84 |
| 股票投资收益 | -4888360.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322570.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5438292.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4695.17 |
| 减：二、费用 | 2287563.07 |
| 1.管理人报酬 | 868646.71 |
| 2.托管费 | 144774.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1128279.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145862.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12223540.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12223540.69 |
| 一、收入： | -8470603.85 |
| 1.利息收入 | 112917.67 |
| 存款利息收入 | 112917.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-798284.26 |
| 股票投资收益 | -1556262.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757977.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7804976.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19739.23 |
| 减：二、费用 | 6365881.85 |
| 1.管理人报酬 | 2677091.39 |
| 2.托管费 | 446181.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2916181.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326427.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14836485.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14836485.7 |
| 一、收入： | -17367533.4 |
| 1.利息收入 | 69459.27 |
| 存款利息收入 | 69459.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17997803.34 |
| 股票投资收益 | -18551755.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553951.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552546.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8263.99 |
| 减：二、费用 | 3605124.64 |
| 1.管理人报酬 | 1516895.71 |
| 2.托管费 | 252815.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1660603.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174809.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20972658.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20972658.04 |
| 一、收入： | -178199549.73 |
| 1.利息收入 | 402318.68 |
| 存款利息收入 | 372012.31 |
| 债券利息收入 | 141.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57325683.62 |
| 股票投资收益 | -58264683.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137607.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801391.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121673493.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397308.28 |
| 减：二、费用 | 14986159.83 |
| 1.管理人报酬 | 5497754.09 |
| 2.托管费 | 916292.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8143872.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428240.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193185709.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193185709.56 |
| 一、收入： | -171248929.01 |
| 1.利息收入 | 242108.46 |
| 存款利息收入 | 242108.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62387623.94 |
| 股票投资收益 | -62922709.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535085.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109452548.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349135.39 |
| 减：二、费用 | 8942906.43 |
| 1.管理人报酬 | 3239707.44 |
| 2.托管费 | 539951.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4951620.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211627.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180191835.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180191835.44 |
| 一、收入： | 520494386.58 |
| 1.利息收入 | 1580602.93 |
| 存款利息收入 | 1152810.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368057829.35 |
| 股票投资收益 | 364543697.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3514131.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149416985.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438968.61 |
| 减：二、费用 | 42555130.93 |
| 1.管理人报酬 | 20341492.52 |
| 2.托管费 | 3390248.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18378418.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444970.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477939255.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477939255.65 |
| 一、收入： | 789066427.36 |
| 1.利息收入 | 1027482.91 |
| 存款利息收入 | 619535.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507625660.1 |
| 股票投资收益 | 504872262.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2753397.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279741721.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671562.58 |
| 减：二、费用 | 27145623.37 |
| 1.管理人报酬 | 12881689.57 |
| 2.托管费 | 2146948.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11897346.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219638.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
761920803.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
761920803.99 |
| 一、收入： | 391793342.98 |
| 1.利息收入 | 3836590.37 |
| 存款利息收入 | 603415.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368362853.19 |
| 股票投资收益 | 365972237.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390616.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18607136.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986763.31 |
| 减：二、费用 | 31693778.86 |
| 1.管理人报酬 | 14473164.5 |
| 2.托管费 | 2412194.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14378463.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429956.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360099564.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360099564.12 |
| 一、收入： | 51170997.77 |
| 1.利息收入 | 1240672.58 |
| 存款利息收入 | 220373.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8565927.67 |
| 股票投资收益 | 7229613.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1336314.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40856950.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507446.56 |
| 减：二、费用 | 12023755.16 |
| 1.管理人报酬 | 6122530.44 |
| 2.托管费 | 1020421.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4675415.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205387.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39147242.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39147242.61 |
| 一、收入： | 106297085.89 |
| 1.利息收入 | 2850192.5 |
| 存款利息收入 | 529112.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175869277.7 |
| 股票投资收益 | 172162755.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3706522.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72787786.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365402.53 |
| 减：二、费用 | 28181467.38 |
| 1.管理人报酬 | 13204348.46 |
| 2.托管费 | 2200724.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12359360.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417034.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78115618.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78115618.51 |
| 一、收入： | 6345203.82 |
| 1.利息收入 | 1113802.15 |
| 存款利息收入 | 272752.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68424797.87 |
| 股票投资收益 | 65184242.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3240555.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63323387.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129991.41 |
| 减：二、费用 | 14075202.67 |
| 1.管理人报酬 | 6362908.16 |
| 2.托管费 | 1060484.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6444706.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207102.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7729998.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7729998.85 |
| 一、收入： | 114747419.04 |
| 1.利息收入 | 3978724.13 |
| 存款利息收入 | 785503.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67914107.88 |
| 股票投资收益 | -73520573.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5606465.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178425146.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257655.86 |
| 减：二、费用 | 24146527.76 |
| 1.管理人报酬 | 11761596.49 |
| 2.托管费 | 1960266.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10007163.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417501.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90600891.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90600891.28 |
| 一、收入： | 73486474.78 |
| 1.利息收入 | 1740335.44 |
| 存款利息收入 | 428920.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11149385.67 |
| 股票投资收益 | -14758430.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3609045.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82770389.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125135.05 |
| 减：二、费用 | 11612015.4 |
| 1.管理人报酬 | 5609559.13 |
| 2.托管费 | 934926.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4856183.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211346.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61874459.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61874459.38 |
| 一、收入： | -297771005.34 |
| 1.利息收入 | 1466880.43 |
| 存款利息收入 | 1016987.64 |
| 债券利息收入 | 436.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117672623.45 |
| 股票投资收益 | -121702975.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207037.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3823314.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182004901.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439638.78 |
| 减：二、费用 | 21257691.41 |
| 1.管理人报酬 | 12415119.38 |
| 2.托管费 | 2069186.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6348123.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425261.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319028696.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319028696.75 |
| 一、收入： | -99754384.65 |
| 1.利息收入 | 924311.7 |
| 存款利息收入 | 652244.19 |
| 债券利息收入 | 436.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29995500.72 |
| 股票投资收益 | 26844320.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207037.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2944142.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131012918.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338721.47 |
| 减：二、费用 | 11179288.8 |
| 1.管理人报酬 | 6726797.18 |
| 2.托管费 | 1121132.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3127913.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203444.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110933673.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110933673.45 |
| 一、收入： | 81945112.93 |
| 1.利息收入 | 728387.83 |
| 存款利息收入 | 673242.68 |
| 债券利息收入 | 555.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60685742.57 |
| 股票投资收益 | 59751734.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934008.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20117837.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413144.55 |
| 减：二、费用 | 12664254.2 |
| 1.管理人报酬 | 5635720.87 |
| 2.托管费 | 939286.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5691116.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398129.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69280858.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69280858.73 |
| 一、收入： | -61057980.92 |
| 1.利息收入 | 333798.28 |
| 存款利息收入 | 307596.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-921883.66 |
| 股票投资收益 | -1416110.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494226.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60605610.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135715.18 |
| 减：二、费用 | 6483263.67 |
| 1.管理人报酬 | 2817524.47 |
| 2.托管费 | 469587.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2998171.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197980.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67541244.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67541244.59 |
| 一、收入： | 208877834.18 |
| 1.利息收入 | 1285431.33 |
| 存款利息收入 | 1285211.62 |
| 债券利息收入 | 219.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182674271.35 |
| 股票投资收益 | 179185238.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110191.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3378841.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23668255.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249875.88 |
| 减：二、费用 | 20347012.78 |
| 1.管理人报酬 | 7395973.86 |
| 2.托管费 | 1232662.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11348702.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369674.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188530821.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188530821.4 |
| 一、收入： | 74274954.55 |
| 1.利息收入 | 908582.01 |
| 存款利息收入 | 908582.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35796534.75 |
| 股票投资收益 | 33681436.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115098.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37569837.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8075941.29 |
| 1.管理人报酬 | 3153629.44 |
| 2.托管费 | 525604.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4294897.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101809.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66199013.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66199013.26 |
