天治趋势精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8392591.87元 |
| 本期利润 |
-10207037.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12944402.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
30135791.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3954298.68元 |
| 本期利润 |
-1339992.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4624920.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
38122886.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22132033.13元 |
| 本期利润 |
-22772542.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3254057.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
38961578.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9444925.85元 |
| 本期利润 |
-10640892.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9131961.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
50886065.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11424045.42元 |
| 本期利润 |
203216.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27372814.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4453元 |
| 期末基金资产净值 |
88848682.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8989843.2元 |
| 本期利润 |
1902758.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25998186.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7399元 |
| 期末基金资产净值 |
61137700.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58505935.02元 |
| 本期利润 |
67698895.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36595310.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7798元 |
| 期末基金资产净值 |
83521886.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7091060.09元 |
| 本期利润 |
21421886.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20386962.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
107502959.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8851758.52元 |
| 本期利润 |
12716511.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3272416.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
98001379.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429037.91元 |
| 本期利润 |
760742.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3730846.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
18534261.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3688667.89元 |
| 本期利润 |
-4413427.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4852052.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
19673234.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1971022.63元 |
| 本期利润 |
-2769829.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3227329.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
21385515.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2596487.2元 |
| 本期利润 |
3510941.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504759.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
26480185.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366067.39元 |
| 本期利润 |
1970766.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2136358.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
26832344.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62015603.92元 |
| 本期利润 |
-36782212.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4235252.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1409元 |
| 期末基金资产净值 |
25814086.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61100650.44元 |
| 本期利润 |
-33284655.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-655160.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
30739671.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108320035.33元 |
| 本期利润 |
193684014.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94308692.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1747923857.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89344869.25元 |
| 本期利润 |
191918227.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272882906.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
6854313931.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8888012.92元 |
| 本期利润 |
22315129.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8333443.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
205964732.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3228369.72元 |
| 本期利润 |
-2818858.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16405515.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
130882508.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6016873.25元 |
| 本期利润 |
1748048.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1480001.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
39842817.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3266366.93元 |
| 本期利润 |
703962.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2117496.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
53234968.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3940352.04元 |
| 本期利润 |
1707876.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2861467.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
51568612.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2754927.18元 |
| 本期利润 |
212606.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4495358.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
51141073.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9559635.64元 |
| 本期利润 |
-11792212.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4782098.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
51741548.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4616549.93元 |
| 本期利润 |
-6788653.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467726.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
58428462.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38170982.04元 |
| 本期利润 |
16113821.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8782475.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
87844834.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13880585.51元 |
| 本期利润 |
-23406532.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22502542.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
169251786.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26307129.54元 |
| 本期利润 |
-3637155.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11427854.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
284240103.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
