名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信专精特新混… | 0.817 | 1.50% |
光大保德信专精特新混… | 0.823 | 1.49% |
光大保德信精选18个… | 1.2275 | 0.81% |
光大保德信锦弘混合E | 1.0551 | 0.79% |
光大保德信锦弘混合C | 1.037 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5295 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5295 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信添天利理财债券B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
中报 | 3065.05 | 614.45 | 0.25% |
第二季度报 | 4365.48 | -770.42 | 0.20% |
第一季度报 | 5991.57 | 1384.87 | 0.57% |
年报 | 5230.23 | -2851.44 | 0.54% |
第四季度报 | 5230.23 | -3936.99 | 0.62% |
第三季度报 | 10090.07 | -423.85 | 0.06% |
中报 | 12787.19 | 1509.40 | 0.28% |
第二季度报 | 12787.19 | -9303.78 | 0.58% |
第一季度报 | 26484.16 | 10813.18 | 2.04% |
年报 | 9428.09 | 718.16 | 0.16% |
第四季度报 | 9428.09 | 567.26 | 0.12% |
第三季度报 | 9526.66 | 61.29 | 0.01% |
2013-08-24中报 | 8482.50 | 89.61 | 0.02% |
2013-07-18第二季度报 | 8482.50 | 42.98 | 0.01% |
2013-04-20第一季度报 | 10001.14 | 46.63 | 0.01% |
2013-03-27年报 | 11035.19 | -14678.85 | 0.76% |
2013-01-19第四季度报 | 11035.19 | -1475.10 | 0.24% |
2012-10-25第三季度报 | 21849.06 | -13225.70 | 0.69% |
2012-06-20基金合同生效公告书 | 82378.66 | -- | --% |