名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 435.15 | -- | -- | 196.28 | 45.11% | -- | -- |
2023-06-30 | 355.41 | -- | -- | 171.79 | 48.34% | -- | -- |
2022-12-31 | -316.51 | -- | -- | 48.36 | -15.28% | -- | -- |
2022-06-30 | -104.27 | -- | -- | 47.39 | -45.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 1449.44 | -- | -- | 642.70 | 44.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 33.03 | -- | -- | -352.44 | -1067.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 358.27 | -- | -- | 542.66 | 151.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 77.99 | -- | -- | 456.18 | 584.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 3820.44 | -- | -- | 1011.72 | 26.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 2516.75 | -- | -- | 417.98 | 16.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 2758.34 | -- | -- | -406.98 | -14.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 1066.78 | -- | -- | -108.62 | -10.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 2258.07 | -- | -- | -994.60 | -44.05% | -- | -- |
2017-06-30 | 1355.86 | -- | -- | -1002.23 | -73.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 2211.71 | -- | -- | 485.80 | 21.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 1604.52 | -- | -- | 1.75 | 0.11% | -- | -- |
2015-12-31 | 2726.82 | 2.91 | 0.11% | 372.50 | 13.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 549.14 | 2.91 | 0.53% | 501.39 | 91.30% | -- | -- |
2014-12-31 | 930.81 | -9.71 | -1.04% | 74.34 | 7.99% | -- | -- |
2014-06-30 | 265.88 | -9.71 | -3.65% | -39.86 | -14.99% | -- | -- |
2013-12-31 | 271.71 | 1.60 | 0.59% | -102.44 | -37.70% | -- | -- |
2013-06-30 | 308.67 | 1.60 | 0.52% | 51.36 | 16.64% | -- | -- |
2012-12-31 | 472.86 | 0.01 | 0.00% | 74.63 | 15.78% | -- | -- |
2012-06-30 | 388.35 | 0.01 | 0.00% | -30.71 | -7.91% | -- | -- |
2011-12-31 | -32.16 | -- | -- | -589.71 | 1833.73% | -- | -- |
2011-06-30 | 346.84 | -- | -- | -43.97 | -12.68% | -- | -- |
2010-12-31 | 1828.95 | -5.94 | -0.32% | 619.85 | 33.89% | -- | -- |
2010-06-30 | 1184.19 | 4.32 | 0.36% | 247.91 | 20.93% | -- | -- |
2009-12-31 | 1635.70 | -- | -- | 144.69 | 8.85% | -- | -- |