| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4351478.57 |
| 1.利息收入 | 212893.03 |
| 存款利息收入 | 24749.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1962837.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1962837.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2167553.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8194.1 |
| 减：二、费用 | 1423289.3 |
| 1.管理人报酬 | 740812.2 |
| 2.托管费 | 246937.36 |
| 3.销售服务费 | 130537.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80886.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80886.41 |
| 6.其他费用 | 218045.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2928189.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2928189.27 |
| 一、收入： | 3554064.82 |
| 1.利息收入 | 190982.51 |
| 存款利息收入 | 14482.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1717910.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717910.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1643983.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188.36 |
| 减：二、费用 | 702701.11 |
| 1.管理人报酬 | 383370.66 |
| 2.托管费 | 127790.27 |
| 3.销售服务费 | 71258.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7247.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7247.32 |
| 6.其他费用 | 109835.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2851363.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2851363.71 |
| 一、收入： | -3165134.12 |
| 1.利息收入 | 163036.25 |
| 存款利息收入 | 35419.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483594.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483594.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3832971.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21206.77 |
| 减：二、费用 | 1679777.82 |
| 1.管理人报酬 | 856517.76 |
| 2.托管费 | 285505.85 |
| 3.销售服务费 | 195295.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109132.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109132.16 |
| 6.其他费用 | 223523.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4844911.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4844911.94 |
| 一、收入： | -1042709.94 |
| 1.利息收入 | 58006.41 |
| 存款利息收入 | 17430.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473877.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473877.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1588157.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13564.41 |
| 减：二、费用 | 891651.12 |
| 1.管理人报酬 | 419355.0 |
| 2.托管费 | 139784.94 |
| 3.销售服务费 | 107552.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109132.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109132.16 |
| 6.其他费用 | 110403.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934361.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934361.06 |
| 一、收入： | 14494386.94 |
| 1.利息收入 | 5117260.53 |
| 存款利息收入 | 35211.08 |
| 债券利息收入 | 5030888.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6426954.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6426954.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2924703.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25467.59 |
| 减：二、费用 | 2049792.63 |
| 1.管理人报酬 | 887828.77 |
| 2.托管费 | 295942.93 |
| 3.销售服务费 | 205597.71 |
| 4.交易费用 | 120883.39 |
| 5.利息支出 | 301768.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301768.38 |
| 6.其他费用 | 221505.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12444594.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12444594.31 |
| 一、收入： | 330294.6 |
| 1.利息收入 | 2859953.51 |
| 存款利息收入 | 17646.9 |
| 债券利息收入 | 2798154.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3524426.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3524426.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986291.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8476.12 |
| 减：二、费用 | 990832.19 |
| 1.管理人报酬 | 431685.75 |
| 2.托管费 | 143895.25 |
| 3.销售服务费 | 96965.6 |
| 4.交易费用 | 48765.11 |
| 5.利息支出 | 149278.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149278.36 |
| 6.其他费用 | 110924.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-660537.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-660537.59 |
| 一、收入： | 3582673.45 |
| 1.利息收入 | 4800313.65 |
| 存款利息收入 | 36699.88 |
| 债券利息收入 | 4758106.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5426577.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5426577.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6687395.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43177.91 |
| 减：二、费用 | 1883475.54 |
| 1.管理人报酬 | 884144.45 |
| 2.托管费 | 294714.81 |
| 3.销售服务费 | 186711.76 |
| 4.交易费用 | 103980.4 |
| 5.利息支出 | 179186.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179186.0 |
| 6.其他费用 | 221194.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1699197.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1699197.91 |
| 一、收入： | 779904.49 |
| 1.利息收入 | 2523096.26 |
| 存款利息收入 | 22690.24 |
| 债券利息收入 | 2496359.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4561849.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4561849.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6334714.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29672.7 |
| 减：二、费用 | 1004031.57 |
| 1.管理人报酬 | 478144.31 |
| 2.托管费 | 159381.45 |
| 3.销售服务费 | 92560.15 |
| 4.交易费用 | 58904.96 |
| 5.利息支出 | 98422.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98422.81 |
| 6.其他费用 | 110460.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224127.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224127.08 |
| 一、收入： | 38204377.18 |
| 1.利息收入 | 27269665.49 |
| 存款利息收入 | 270877.14 |
| 债券利息收入 | 26921160.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10117170.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10117170.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540836.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276704.04 |
| 减：二、费用 | 8092615.83 |
| 1.管理人报酬 | 5230556.27 |
| 2.托管费 | 1743518.78 |
| 3.销售服务费 | 173079.78 |
| 4.交易费用 | 252581.31 |
| 5.利息支出 | 397622.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397622.71 |
| 6.其他费用 | 268507.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30111761.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30111761.35 |
| 一、收入： | 25167462.26 |
| 1.利息收入 | 20726581.33 |
| 存款利息收入 | 184373.03 |
| 债券利息收入 | 20514626.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4179838.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4179838.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194917.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66125.51 |
| 减：二、费用 | 5663365.23 |
| 1.管理人报酬 | 3737967.88 |
| 2.托管费 | 1245989.34 |
| 3.销售服务费 | 91897.16 |
| 4.交易费用 | 169992.28 |
| 5.利息支出 | 281873.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281873.57 |
| 6.其他费用 | 125546.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19504097.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19504097.03 |
| 一、收入： | 27583389.46 |
| 1.利息收入 | 21690229.23 |
| 存款利息收入 | 239688.82 |
| 债券利息收入 | 21083828.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4069754.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4069754.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9926311.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36602.71 |
| 减：二、费用 | 5015810.67 |
| 1.管理人报酬 | 3230772.66 |
| 2.托管费 | 1076924.21 |
| 3.销售服务费 | 205981.92 |
| 4.交易费用 | 98088.6 |
| 5.利息支出 | 216939.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216939.94 |
| 6.其他费用 | 146239.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22567578.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22567578.79 |
| 一、收入： | 10667759.8 |
| 1.利息收入 | 9040545.23 |
| 存款利息收入 | 47517.66 |
| 债券利息收入 | 8744972.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1086210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1086210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2690340.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23084.15 |
| 减：二、费用 | 1933800.19 |
| 1.管理人报酬 | 1257116.5 |
| 2.托管费 | 419038.86 |
| 3.销售服务费 | 77985.88 |
| 4.交易费用 | 13587.87 |
| 5.利息支出 | 67577.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67577.02 |
| 6.其他费用 | 71987.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8733959.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8733959.61 |
| 一、收入： | 22580699.18 |
| 1.利息收入 | 27089565.93 |
| 存款利息收入 | 249775.73 |
| 债券利息收入 | 25049686.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9946039.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9946039.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5343199.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93972.89 |
| 减：二、费用 | 6447222.99 |
| 1.管理人报酬 | 4528308.05 |
| 2.托管费 | 1509435.95 |
| 3.销售服务费 | 69249.72 |
| 4.交易费用 | 109964.34 |
| 5.利息支出 | 69791.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69791.93 |
| 6.其他费用 | 160473.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16133476.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16133476.19 |
| 一、收入： | 13558642.16 |
| 1.利息收入 | 14871336.57 |
| 存款利息收入 | 178208.36 |
| 债券利息收入 | 13441585.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10022315.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10022315.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8643812.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65809.42 |
| 减：二、费用 | 4134234.37 |
| 1.管理人报酬 | 2870891.57 |
| 2.托管费 | 956963.79 |
| 3.销售服务费 | 41060.23 |
| 4.交易费用 | 99786.48 |
| 5.利息支出 | 64677.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64677.94 |
| 6.其他费用 | 100854.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9424407.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9424407.79 |
| 一、收入： | 22117056.15 |
| 1.利息收入 | 40915443.34 |
| 存款利息收入 | 325791.69 |
| 债券利息收入 | 38331721.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4857973.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4857973.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23744172.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87811.86 |
| 减：二、费用 | 10994559.73 |
| 1.管理人报酬 | 7454608.8 |
| 2.托管费 | 2484869.5 |
| 3.销售服务费 | 182830.95 |
| 4.交易费用 | 45244.45 |
| 5.利息支出 | 667903.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667903.41 |
| 6.其他费用 | 159102.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11122496.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11122496.42 |
| 一、收入： | 16045201.49 |
| 1.利息收入 | 18274233.76 |
| 存款利息收入 | 186003.62 |
| 债券利息收入 | 16726589.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17533.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17533.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2272708.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26142.77 |
| 减：二、费用 | 5160229.91 |
| 1.管理人报酬 | 3511760.84 |
| 2.托管费 | 1170586.84 |
| 3.销售服务费 | 70704.75 |
| 4.交易费用 | 20550.63 |
| 5.利息支出 | 310105.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310105.01 |
| 6.其他费用 | 76521.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10884971.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10884971.58 |
| 一、收入： | 27268239.18 |
| 1.利息收入 | 12424700.36 |
| 存款利息收入 | 162389.13 |
| 债券利息收入 | 12131195.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3754042.74 |
| 股票投资收益 | 29091.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3724950.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11049380.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40115.4 |
| 减：二、费用 | 4385542.92 |
| 1.管理人报酬 | 1647580.5 |
| 2.托管费 | 549193.49 |
| 3.销售服务费 | 130244.34 |
| 4.交易费用 | 98414.99 |
| 5.利息支出 | 1813586.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1813586.6 |
| 6.其他费用 | 146523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22882696.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22882696.26 |
| 一、收入： | 5491433.53 |
| 1.利息收入 | 1940479.28 |
| 存款利息收入 | 25297.25 |
| 债券利息收入 | 1884202.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5043032.45 |
| 股票投资收益 | 29091.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5013940.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1506498.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14420.28 |
| 减：二、费用 | 599739.13 |
| 1.管理人报酬 | 213023.78 |
| 2.托管费 | 71007.9 |
| 3.销售服务费 | 56076.84 |
| 4.交易费用 | 54898.63 |
| 5.利息支出 | 137930.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137930.89 |
| 6.其他费用 | 66801.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4891694.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4891694.4 |
| 一、收入： | 9308059.56 |
| 1.利息收入 | 4265067.7 |
| 存款利息收入 | 24749.2 |
| 债券利息收入 | 4213694.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646316.05 |
| 股票投资收益 | -97122.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743438.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4384870.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11805.05 |
| 减：二、费用 | 1607838.28 |
| 1.管理人报酬 | 310308.75 |
| 2.托管费 | 103436.24 |
| 3.销售服务费 | 89717.75 |
| 4.交易费用 | 48256.95 |
| 5.利息支出 | 925316.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925316.13 |
| 6.其他费用 | 130802.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7700221.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7700221.28 |
| 一、收入： | 2658832.42 |
| 1.利息收入 | 1758731.71 |
| 存款利息收入 | 8000.01 |
| 债券利息收入 | 1739470.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495706.99 |
| 股票投资收益 | -97122.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -398584.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1393728.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2079.3 |
| 减：二、费用 | 719425.5 |
| 1.管理人报酬 | 142922.98 |
| 2.托管费 | 47641.02 |
| 3.销售服务费 | 40746.98 |
| 4.交易费用 | 20546.32 |
| 5.利息支出 | 357624.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357624.92 |
| 6.其他费用 | 109943.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939406.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939406.92 |
| 一、收入： | 2717051.7 |
| 1.利息收入 | 4603162.36 |
| 存款利息收入 | 30777.52 |
| 债券利息收入 | 4548726.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1008441.42 |
| 股票投资收益 | 15972.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1024413.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-915707.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38037.9 |
| 减：二、费用 | 1487646.63 |
| 1.管理人报酬 | 511699.81 |
| 2.托管费 | 170566.6 |
| 3.销售服务费 | 169144.89 |
| 4.交易费用 | 71156.29 |
| 5.利息支出 | 292698.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292698.56 |
| 6.其他费用 | 272380.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229405.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229405.07 |
| 一、收入： | 3086660.62 |
| 1.利息收入 | 2297643.66 |
| 存款利息收入 | 18602.54 |
| 债券利息收入 | 2260615.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529606.85 |
| 股票投资收益 | 15972.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513634.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244533.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14876.82 |
| 减：二、费用 | 771891.23 |
| 1.管理人报酬 | 280854.32 |
| 2.托管费 | 93618.15 |
| 3.销售服务费 | 97683.43 |
| 4.交易费用 | 39850.89 |
| 5.利息支出 | 120428.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120428.7 |
| 6.其他费用 | 139455.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2314769.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2314769.39 |
| 一、收入： | 4728647.93 |
| 1.利息收入 | 3523516.28 |
| 存款利息收入 | 59248.72 |
| 债券利息收入 | 3410914.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746419.41 |
| 股票投资收益 | 126.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746293.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418185.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40527.0 |
| 减：二、费用 | 1685091.52 |
| 1.管理人报酬 | 730110.25 |
| 2.托管费 | 243370.04 |
| 3.销售服务费 | 258811.9 |
| 4.交易费用 | 61013.97 |
| 5.利息支出 | 39208.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39208.57 |
| 6.其他费用 | 352576.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3043556.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3043556.41 |
| 一、收入： | 3883455.17 |
| 1.利息收入 | 1779765.69 |
| 存款利息收入 | 26565.34 |
| 债券利息收入 | 1753200.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306995.29 |
| 股票投资收益 | 126.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307121.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2396830.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13854.12 |
| 减：二、费用 | 864272.78 |
| 1.管理人报酬 | 399361.66 |
| 2.托管费 | 133120.52 |
| 3.销售服务费 | 133432.72 |
| 4.交易费用 | 30209.79 |
| 5.利息支出 | 5255.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5255.75 |
| 6.其他费用 | 162892.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3019182.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3019182.39 |
| 一、收入： | -321589.73 |
| 1.利息收入 | 6840167.25 |
| 存款利息收入 | 96249.08 |
| 债券利息收入 | 6743918.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5897086.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5897086.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1352103.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87433.6 |
| 减：二、费用 | 2444339.04 |
| 1.管理人报酬 | 1251766.19 |
| 2.托管费 | 417255.46 |
| 3.销售服务费 | 315448.67 |
| 4.交易费用 | 60851.58 |
| 5.利息支出 | 74979.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74979.48 |
| 6.其他费用 | 324037.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2765928.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2765928.77 |
| 一、收入： | 3468427.62 |
| 1.利息收入 | 3867861.45 |
| 存款利息收入 | 63277.47 |
| 债券利息收入 | 3804583.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439681.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -439681.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9796.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50044.07 |
| 减：二、费用 | 1368134.86 |
| 1.管理人报酬 | 716936.44 |
| 2.托管费 | 238978.88 |
| 3.销售服务费 | 172562.4 |
| 4.交易费用 | 21857.4 |
| 5.利息支出 | 56668.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56668.89 |
| 6.其他费用 | 161130.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2100292.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2100292.76 |
| 一、收入： | 18289517.45 |
| 1.利息收入 | 14604444.33 |
| 存款利息收入 | 250283.04 |
| 债券利息收入 | 14175699.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6139136.98 |
| 股票投资收益 | -59360.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6198497.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3004271.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550208.04 |
| 减：二、费用 | 5695647.65 |
| 1.管理人报酬 | 2992787.92 |
| 2.托管费 | 997595.97 |
| 3.销售服务费 | 996478.25 |
| 4.交易费用 | 219983.82 |
| 5.利息支出 | 163797.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163797.89 |
| 6.其他费用 | 325003.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12593869.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12593869.8 |
| 一、收入： | 11841890.02 |
| 1.利息收入 | 8339226.1 |
| 存款利息收入 | 126803.0 |
| 债券利息收入 | 8033960.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2522295.66 |
| 股票投资收益 | 43200.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2479095.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752387.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227980.68 |
| 减：二、费用 | 3227941.85 |
| 1.管理人报酬 | 1727333.15 |
| 2.托管费 | 575777.7 |
| 3.销售服务费 | 611393.3 |
| 4.交易费用 | 105265.88 |
| 5.利息支出 | 44114.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44114.71 |
| 6.其他费用 | 164057.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8613948.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8613948.17 |
| 一、收入： | 16356994.3 |
| 1.利息收入 | 10701004.97 |
| 存款利息收入 | 780904.71 |
| 债券利息收入 | 5115338.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2307885.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446944.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 860941.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3174307.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173796.34 |
| 减：二、费用 | 6962866.17 |
| 1.管理人报酬 | 3700109.28 |
| 2.托管费 | 1233369.75 |
| 3.销售服务费 | 1521531.18 |
| 4.交易费用 | 111233.12 |
| 5.利息支出 | 61890.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61890.71 |
| 6.其他费用 | 334732.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9394128.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9394128.13 |
