| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14615944.34 |
| 1.利息收入 | 12988956.09 |
| 存款利息收入 | 8512480.42 |
| 债券利息收入 | 4364043.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626988.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626988.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3006212.37 |
| 1.管理人报酬 | 1089931.89 |
| 2.托管费 | 322942.78 |
| 3.销售服务费 | 106598.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1365337.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365337.82 |
| 6.其他费用 | 121401.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11609731.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11609731.97 |
| 一、收入： | 42990735.35 |
| 1.利息收入 | 38743633.48 |
| 存款利息收入 | 24322447.11 |
| 债券利息收入 | 12513900.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205101.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4205101.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42000.0 |
| 减：二、费用 | 6063522.05 |
| 1.管理人报酬 | 2434025.99 |
| 2.托管费 | 721192.84 |
| 3.销售服务费 | 288437.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2418634.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2418634.0 |
| 6.其他费用 | 201232.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36927213.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36927213.3 |
| 一、收入： | 25348536.36 |
| 1.利息收入 | 22586770.28 |
| 存款利息收入 | 16091184.49 |
| 债券利息收入 | 4718910.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2739766.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2739766.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22000.0 |
| 减：二、费用 | 2803431.87 |
| 1.管理人报酬 | 1299045.68 |
| 2.托管费 | 384902.47 |
| 3.销售服务费 | 160455.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 844260.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844260.6 |
| 6.其他费用 | 114767.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22545104.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22545104.49 |
| 一、收入： | 88996199.72 |
| 1.利息收入 | 85422364.73 |
| 存款利息收入 | 61585142.38 |
| 债券利息收入 | 13764851.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3573834.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3573834.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8318991.98 |
| 1.管理人报酬 | 4134972.11 |
| 2.托管费 | 1225176.87 |
| 3.销售服务费 | 544113.72 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 2190827.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2190827.25 |
| 6.其他费用 | 223877.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80677207.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80677207.74 |
| 一、收入： | 64969773.4 |
| 1.利息收入 | 62700707.75 |
| 存款利息收入 | 47116195.59 |
| 债券利息收入 | 6810443.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2269065.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2269065.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4957542.34 |
| 1.管理人报酬 | 2914830.11 |
| 2.托管费 | 863653.25 |
| 3.销售服务费 | 342983.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 715820.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715820.1 |
| 6.其他费用 | 120255.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60012231.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60012231.06 |
| 一、收入： | 88563804.82 |
| 1.利息收入 | 83722778.07 |
| 存款利息收入 | 54056132.14 |
| 债券利息收入 | 14378607.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4841026.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4841026.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8549771.55 |
| 1.管理人报酬 | 4396320.59 |
| 2.托管费 | 1302613.6 |
| 3.销售服务费 | 1357659.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1251723.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1251723.84 |
| 6.其他费用 | 241454.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80014033.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80014033.27 |
| 一、收入： | 36076899.84 |
| 1.利息收入 | 32201404.82 |
| 存款利息收入 | 16490926.41 |
| 债券利息收入 | 10572447.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3875495.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3875495.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4886246.23 |
| 1.管理人报酬 | 2215392.28 |
| 2.托管费 | 656412.65 |
| 3.销售服务费 | 949182.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 835586.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835586.57 |
| 6.其他费用 | 229671.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31190653.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31190653.61 |
| 一、收入： | 31757437.87 |
| 1.利息收入 | 30636312.04 |
| 存款利息收入 | 26478771.14 |
| 债券利息收入 | 3627181.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1121062.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1121062.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.34 |
| 减：二、费用 | 4433648.58 |
| 1.管理人报酬 | 1871657.31 |
| 2.托管费 | 554565.15 |
| 3.销售服务费 | 1492645.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382693.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382693.15 |
| 6.其他费用 | 132087.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27323789.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27323789.29 |
