东方成长回报平衡混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-617892.79元 |
| 本期利润 |
-2197092.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4598221.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
38025563.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27393259.87元 |
| 本期利润 |
-29883275.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2031635.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
14889806.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26601485.5元 |
| 本期利润 |
-28344123.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10800154.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
62358529.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50055575.6元 |
| 本期利润 |
28453409.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134348466.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
382403432.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34607082.48元 |
| 本期利润 |
19088192.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130859907.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4482元 |
| 期末基金资产净值 |
410444444.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29068296.86元 |
| 本期利润 |
50501500.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105972014.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
426692596.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5605551.74元 |
| 本期利润 |
3315688.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17951985.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
85197084.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836932.72元 |
| 本期利润 |
3485171.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24741477.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
143930438.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20157235.04元 |
| 本期利润 |
12676135.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17782094.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
107357022.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13342351.58元 |
| 本期利润 |
11698287.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90743551.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
591301885.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5811274.82元 |
| 本期利润 |
17135852.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91896528.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
679468027.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9328729.96元 |
| 本期利润 |
1574796.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93987091.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
707297524.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5035040.65元 |
| 本期利润 |
10867692.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154244327.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
1070789856.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25149388.45元 |
| 本期利润 |
1897768.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146602890.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
1154624571.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2340512.44元 |
| 本期利润 |
-38336769.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262019471.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
1782368289.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12567284.12元 |
| 本期利润 |
4407846.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123811465.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
834913543.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412875498.6元 |
| 本期利润 |
417916542.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191321171.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
1399538536.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232305472.68元 |
| 本期利润 |
346295643.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2151780945.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
13558992617.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14631900.74元 |
| 本期利润 |
19264661.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11990589.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
91363437.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6352240.33元 |
| 本期利润 |
8142556.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8011682.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
137552743.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3358682.4元 |
| 本期利润 |
2993400.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2643972.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
162602934.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
