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基金买卖网 > 基金净值 > 东方利群混合A (400022)
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东方利群混合A400022
基金类型:混合型     成立日期:2013-07-17     基金规模:0.07亿份     基金经理: 朱晓栋 黄诺楠 
基金全称:东方利群混合型发起式证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

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东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/11/06)
东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2018-11-05
公告送出日期:2018-11-06

基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方利群混合

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 400022

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单7,162,540.21
位:人民币元)

下属各类别基金的东方利群混合A 东方利群混合C

基金简称

下属各类别基金的400022 002193

交易代码

下属各类别基金的7,103,052.43 59,487.78

资产净值(单位:人
民币元)

下属各类别基金的1.1582 1.2178

份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。

东方基金管理有限责任公司
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