| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金账簿货币A | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金元宝货币A | 0.4846 | 1.80% |
| 东方金元宝货币C | 0.4563 | 1.70% |
| 东方金证通货币B | 0.4497 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72742207.21元 |
| 本期利润 | -23468923.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82826368.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 913100897.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17500353.17元 |
| 本期利润 | 55271264.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73548340.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 1633172613.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63618782.58元 |
| 本期利润 | -206918826.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43103760.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 1289636354.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10261364.02元 |
| 本期利润 | -95880883.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21967248.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 1758632669.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74116285.04元 |
| 本期利润 | 152971198.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45966000.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 1839320123.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19071684.66元 |
| 本期利润 | 18086748.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23085213.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 1059166620.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111638826.31元 |
| 本期利润 | 107989886.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58734861.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
| 期末基金资产净值 | 1327491968.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28337333.27元 |
| 本期利润 | 43977008.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13135362.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 1089696565.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4861737.87元 |
| 本期利润 | 17647941.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3162896.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 391355666.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2182185.48元 |
| 本期利润 | 4927437.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32211649.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 336267947.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1095226.88元 |
| 本期利润 | 4686150.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26993906.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 215787617.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1070754.49元 |
| 本期利润 | 340829.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21531776.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3107元 |
| 期末基金资产净值 | 100773243.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1207646.78元 |
| 本期利润 | -3128764.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22782857.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3262元 |
| 期末基金资产净值 | 101241420.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1068449.58元 |
| 本期利润 | -1109385.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23805099.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3285元 |
| 期末基金资产净值 | 107138331.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9668222.12元 |
| 本期利润 | -10961810.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27245119.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 118869904.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9391325.75元 |
| 本期利润 | -8403606.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43589666.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3451元 |
| 期末基金资产净值 | 192337280.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32562805.59元 |
| 本期利润 | -2216737.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78695129.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3856元 |
| 期末基金资产净值 | 316531969.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50880833.47元 |
| 本期利润 | 30079944.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199570699.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4265元 |
| 期末基金资产净值 | 746435385.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19491988.94元 |
| 本期利润 | 33089132.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19075652.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 133293707.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.09% |
