| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1724.29 | -- | -- | 961.44 | 55.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 203.90 | -- | -- | 175.50 | 86.07% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 361.39 | -- | -- | 268.67 | 74.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 220.66 | -- | -- | 163.23 | 73.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 418.36 | -- | -- | 1.30 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 170.62 | -- | -- | 0.22 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1653.32 | -- | -- | 58.94 | 3.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1394.07 | -- | -- | 62.28 | 4.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9700.66 | -- | -- | 267.54 | 2.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7022.72 | -- | -- | 124.85 | 1.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 15602.08 | -- | -- | 92.68 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7228.13 | -- | -- | 33.70 | 0.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7922.94 | -- | -- | 4.82 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3848.39 | -- | -- | -60.67 | -1.58% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10881.78 | -- | -- | 185.94 | 1.71% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6391.08 | -- | -- | 227.50 | 3.56% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6984.75 | -- | -- | 407.51 | 5.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3597.20 | -- | -- | 161.21 | 4.48% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 10943.87 | -- | -- | 508.03 | 4.64% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5671.01 | -- | -- | 92.47 | 1.63% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8450.47 | -- | -- | 600.04 | 7.10% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5315.84 | -- | -- | 557.60 | 10.49% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 8768.34 | -- | -- | 1085.86 | 12.38% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4465.99 | -- | -- | 628.88 | 14.08% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 4661.68 | -- | -- | 264.87 | 5.68% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2207.46 | -- | -- | 236.23 | 10.70% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 2013.61 | -- | -- | 300.58 | 14.93% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 832.60 | -- | -- | 180.27 | 21.65% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1850.29 | -- | -- | 501.35 | 27.10% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 1314.86 | -- | -- | 379.58 | 28.87% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2112.56 | -- | -- | 797.02 | 37.73% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 496.82 | -- | -- | 52.95 | 10.66% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 1632.45 | -- | -- | 78.47 | 4.81% | -- | -- |
