| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17242928.57 |
| 1.利息收入 | 7581251.7 |
| 存款利息收入 | 4599134.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9661676.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9614442.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 47234.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3733413.01 |
| 1.管理人报酬 | 1842601.38 |
| 2.托管费 | 558364.13 |
| 3.销售服务费 | 357963.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 730088.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730088.61 |
| 6.其他费用 | 236837.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13509515.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13509515.56 |
| 一、收入： | 2038967.7 |
| 1.利息收入 | 283948.05 |
| 存款利息收入 | 26427.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1755019.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755019.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 732246.1 |
| 1.管理人报酬 | 245394.24 |
| 2.托管费 | 74361.93 |
| 3.销售服务费 | 142412.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150511.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150511.18 |
| 6.其他费用 | 118294.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1306721.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1306721.6 |
| 一、收入： | 3613930.01 |
| 1.利息收入 | 878670.26 |
| 存款利息收入 | 149541.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2735259.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2686732.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 48527.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1324169.86 |
| 1.管理人报酬 | 549886.38 |
| 2.托管费 | 166632.35 |
| 3.销售服务费 | 335439.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24510.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24510.65 |
| 6.其他费用 | 247214.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2289760.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2289760.15 |
| 一、收入： | 2206554.68 |
| 1.利息收入 | 531631.65 |
| 存款利息收入 | 117250.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1674923.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632277.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 42645.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 728915.52 |
| 1.管理人报酬 | 307779.71 |
| 2.托管费 | 93266.65 |
| 3.销售服务费 | 184704.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19746.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19746.28 |
| 6.其他费用 | 122953.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1477639.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1477639.16 |
| 一、收入： | 4183556.56 |
| 1.利息收入 | 4170568.8 |
| 存款利息收入 | 324959.7 |
| 债券利息收入 | 2762908.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 24836.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12968.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12968.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.44 |
| 减：二、费用 | 1366048.26 |
| 1.管理人报酬 | 536520.12 |
| 2.托管费 | 162581.97 |
| 3.销售服务费 | 296639.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97481.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97481.39 |
| 6.其他费用 | 271834.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2817508.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2817508.3 |
| 一、收入： | 1706210.33 |
| 1.利息收入 | 1703999.28 |
| 存款利息收入 | 21659.62 |
| 债券利息收入 | 1184242.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2211.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2211.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 547083.63 |
| 1.管理人报酬 | 211968.96 |
| 2.托管费 | 64233.14 |
| 3.销售服务费 | 120678.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21296.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21296.34 |
| 6.其他费用 | 128907.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1159126.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1159126.7 |
| 一、收入： | 16533188.18 |
| 1.利息收入 | 15943741.1 |
| 存款利息收入 | 1871077.67 |
| 债券利息收入 | 9853568.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589447.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589447.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3650146.14 |
| 1.管理人报酬 | 2225618.48 |
| 2.托管费 | 674429.94 |
| 3.销售服务费 | 261876.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198868.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198868.61 |
| 6.其他费用 | 285172.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12883042.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12883042.04 |
| 一、收入： | 13940718.43 |
| 1.利息收入 | 13317918.16 |
| 存款利息收入 | 1801612.82 |
| 债券利息收入 | 8066431.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622800.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 622800.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2909678.74 |
| 1.管理人报酬 | 1873093.77 |
| 2.托管费 | 567604.19 |
| 3.销售服务费 | 149276.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170082.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170082.12 |
| 6.其他费用 | 145893.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11031039.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11031039.69 |
| 一、收入： | 97006603.7 |
| 1.利息收入 | 94331221.4 |
| 存款利息收入 | 16345838.64 |
| 债券利息收入 | 53785481.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 523682.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2675382.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2675382.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19097494.62 |
| 1.管理人报酬 | 10322191.38 |
| 2.托管费 | 3145812.81 |
| 3.销售服务费 | 541240.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4774864.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4774864.41 |
| 6.其他费用 | 304943.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77909109.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77909109.08 |
| 一、收入： | 70227151.85 |
| 1.利息收入 | 68978642.72 |
| 存款利息收入 | 11800924.58 |
| 债券利息收入 | 39439992.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 522357.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1248509.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248509.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13573184.84 |
| 1.管理人报酬 | 7409423.87 |
| 2.托管费 | 2263156.07 |
| 3.销售服务费 | 347693.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3396839.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3396839.04 |
| 6.其他费用 | 152531.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56653967.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56653967.01 |
| 一、收入： | 156020785.83 |
| 1.利息收入 | 155045587.64 |
| 存款利息收入 | 19930572.48 |
| 债券利息收入 | 98070994.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926799.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926799.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48399.14 |
| 减：二、费用 | 21131674.6 |
| 1.管理人报酬 | 13379186.65 |
| 2.托管费 | 4054298.96 |
| 3.销售服务费 | 781935.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2585861.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2585861.13 |
| 6.其他费用 | 288121.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134889111.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134889111.23 |
| 一、收入： | 72281276.95 |
| 1.利息收入 | 71896089.91 |
| 存款利息收入 | 16934476.84 |
| 债券利息收入 | 39953665.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337027.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337027.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48159.14 |
| 减：二、费用 | 8679291.34 |
| 1.管理人报酬 | 5339683.62 |
| 2.托管费 | 1618085.85 |
| 3.销售服务费 | 385927.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1182699.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1182699.99 |
| 6.其他费用 | 142283.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63601985.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63601985.61 |
| 一、收入： | 79229383.6 |
| 1.利息收入 | 79172508.95 |
| 存款利息收入 | 24762919.06 |
| 债券利息收入 | 35189038.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48189.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48189.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8684.93 |
| 减：二、费用 | 11420458.91 |
| 1.管理人报酬 | 5923611.98 |
| 2.托管费 | 1795033.86 |
| 3.销售服务费 | 2383714.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1018438.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018438.79 |
| 6.其他费用 | 299659.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67808924.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67808924.69 |
| 一、收入： | 38483852.17 |
| 1.利息收入 | 39090517.02 |
| 存款利息收入 | 15008815.84 |
| 债券利息收入 | 13181788.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606664.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -606664.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6478505.5 |
| 1.管理人报酬 | 3065797.26 |
| 2.托管费 | 929029.5 |
| 3.销售服务费 | 2047161.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 286468.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286468.85 |
| 6.其他费用 | 150048.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32005346.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32005346.67 |
| 一、收入： | 108817795.32 |
| 1.利息收入 | 106958429.63 |
| 存款利息收入 | 40938014.74 |
| 债券利息收入 | 50472448.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1859365.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859365.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25943140.0 |
| 1.管理人报酬 | 12096050.21 |
| 2.托管费 | 3665469.79 |
| 3.销售服务费 | 9163674.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 710357.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710357.84 |
| 6.其他费用 | 307587.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82874655.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82874655.32 |
| 一、收入： | 63910836.19 |
| 1.利息收入 | 61635830.63 |
| 存款利息收入 | 29395350.82 |
| 债券利息收入 | 22377417.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275005.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2275005.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15430475.91 |
| 1.管理人报酬 | 7220138.62 |
| 2.托管费 | 2187920.77 |
| 3.销售服务费 | 5469802.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394328.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394328.67 |
| 6.其他费用 | 158285.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48480360.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48480360.28 |
| 一、收入： | 69847492.7 |
| 1.利息收入 | 65772383.11 |
| 存款利息收入 | 32828726.23 |
| 债券利息收入 | 27132637.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4075109.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4075109.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12504150.73 |
| 1.管理人报酬 | 5670501.35 |
| 2.托管费 | 1718333.82 |
| 3.销售服务费 | 4295834.28 |
| 4.交易费用 | 12.99 |
| 5.利息支出 | 518890.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518890.85 |
| 6.其他费用 | 300577.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57343341.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57343341.97 |
| 一、收入： | 35971987.34 |
| 1.利息收入 | 34359897.62 |
| 存款利息收入 | 18017425.07 |
| 债券利息收入 | 14146616.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1612089.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612089.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5302590.64 |
| 1.管理人报酬 | 2345072.39 |
| 2.托管费 | 710628.11 |
| 3.销售服务费 | 1776569.97 |
| 4.交易费用 | 12.99 |
| 5.利息支出 | 321843.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321843.45 |
| 6.其他费用 | 148463.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30669396.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30669396.7 |
| 一、收入： | 109438702.06 |
| 1.利息收入 | 104358352.59 |
| 存款利息收入 | 50942540.62 |
| 债券利息收入 | 46338659.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5080349.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5080349.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15297699.12 |
| 1.管理人报酬 | 6885486.62 |
| 2.托管费 | 2086511.06 |
| 3.销售服务费 | 5216277.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 812729.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812729.55 |
| 6.其他费用 | 296694.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94141002.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94141002.94 |
| 一、收入： | 56710125.54 |
| 1.利息收入 | 55785400.64 |
| 存款利息收入 | 27087808.83 |
| 债券利息收入 | 24266591.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924724.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924724.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7526002.4 |
| 1.管理人报酬 | 3426850.77 |
| 2.托管费 | 1038439.55 |
| 3.销售服务费 | 2596099.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318738.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318738.7 |
| 6.其他费用 | 145874.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49184123.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49184123.14 |
| 一、收入： | 84504677.65 |
| 1.利息收入 | 78503770.92 |
| 存款利息收入 | 26167762.61 |
| 债券利息收入 | 29948885.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6000439.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6000439.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467.2 |
| 减：二、费用 | 13299244.09 |
| 1.管理人报酬 | 6125953.48 |
| 2.托管费 | 1856349.48 |
| 3.销售服务费 | 4640873.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393039.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393039.32 |
| 6.其他费用 | 283027.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71205433.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71205433.56 |
| 一、收入： | 53158407.77 |
| 1.利息收入 | 47581969.41 |
| 存款利息收入 | 16528687.48 |
| 债券利息收入 | 16700541.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5575971.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5575971.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467.2 |
| 减：二、费用 | 8636296.7 |
| 1.管理人报酬 | 4064964.45 |
| 2.托管费 | 1231807.45 |
| 3.销售服务费 | 3079518.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117110.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117110.33 |
| 6.其他费用 | 142895.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44522111.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44522111.07 |
| 一、收入： | 87683378.71 |
| 1.利息收入 | 76820328.4 |
| 存款利息收入 | 29589329.49 |
| 债券利息收入 | 33085340.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10858587.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10858587.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4462.52 |
| 减：二、费用 | 12751926.08 |
| 1.管理人报酬 | 6024102.39 |
| 2.托管费 | 1825485.64 |
| 3.销售服务费 | 4563714.02 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 36936.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36936.32 |
| 6.其他费用 | 301537.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74931452.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74931452.63 |
| 一、收入： | 44659869.32 |
| 1.利息收入 | 38370942.21 |
| 存款利息收入 | 15626693.58 |
| 债券利息收入 | 17310855.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6288827.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6288827.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 减：二、费用 | 5930268.79 |
| 1.管理人报酬 | 2796657.23 |
| 2.托管费 | 847471.87 |
| 3.销售服务费 | 2118679.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19199.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19199.77 |
| 6.其他费用 | 148260.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38729600.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38729600.53 |
| 一、收入： | 46616796.31 |
| 1.利息收入 | 43968012.88 |
| 存款利息收入 | 8959538.31 |
| 债券利息收入 | 24610487.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2648683.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2648683.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 减：二、费用 | 7485744.83 |
| 1.管理人报酬 | 3357302.04 |
| 2.托管费 | 1017364.4 |
| 3.销售服务费 | 2543410.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296010.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296010.62 |
| 6.其他费用 | 271657.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39131051.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39131051.48 |
| 一、收入： | 22074615.62 |
| 1.利息收入 | 19712209.35 |
| 存款利息收入 | 2884282.14 |
| 债券利息收入 | 11168267.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2362306.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2362306.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 减：二、费用 | 3985850.31 |
| 1.管理人报酬 | 1742917.1 |
| 2.托管费 | 528156.75 |
| 3.销售服务费 | 1320391.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 261143.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261143.31 |
| 6.其他费用 | 133241.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18088765.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18088765.31 |
| 一、收入： | 20136068.72 |
| 1.利息收入 | 17130156.76 |
| 存款利息收入 | 1134844.2 |
| 债券利息收入 | 12864758.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3005791.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3005791.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 5385273.27 |
| 1.管理人报酬 | 2261027.03 |
| 2.托管费 | 685159.8 |
| 3.销售服务费 | 1712899.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 454642.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454642.33 |
| 6.其他费用 | 271544.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14750795.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14750795.45 |
| 一、收入： | 8326037.53 |
| 1.利息收入 | 6523325.4 |
| 存款利息收入 | 60753.81 |
| 债券利息收入 | 5373878.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802712.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802712.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2366885.47 |
| 1.管理人报酬 | 1018298.85 |
| 2.托管费 | 308575.4 |
| 3.销售服务费 | 771438.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126733.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126733.78 |
| 6.其他费用 | 141838.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5959152.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5959152.06 |
| 一、收入： | 18502866.14 |
| 1.利息收入 | 13489393.85 |
| 存款利息收入 | 131035.54 |
| 债券利息收入 | 12746792.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5013472.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5013472.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5970392.99 |
| 1.管理人报酬 | 2631837.62 |
| 2.托管费 | 797526.6 |
| 3.销售服务费 | 1993816.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 285523.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285523.21 |
| 6.其他费用 | 261689.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12532473.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12532473.15 |
| 一、收入： | 13148559.79 |
| 1.利息收入 | 9352745.27 |
| 存款利息收入 | 59249.11 |
| 债券利息收入 | 9185366.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3795814.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3795814.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4232087.64 |
| 1.管理人报酬 | 1897797.73 |
| 2.托管费 | 575090.26 |
| 3.销售服务费 | 1437725.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192975.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192975.32 |
| 6.其他费用 | 128498.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8916472.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8916472.15 |
| 一、收入： | 21125622.77 |
| 1.利息收入 | 13155461.67 |
| 存款利息收入 | 149019.46 |
| 债券利息收入 | 11802401.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7970161.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7970161.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3434385.5 |
| 1.管理人报酬 | 1355625.04 |
| 2.托管费 | 410795.57 |
| 3.销售服务费 | 1026988.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 330122.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330122.4 |
| 6.其他费用 | 310853.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17691237.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17691237.27 |
| 一、收入： | 4968228.49 |
| 1.利息收入 | 4438719.65 |
| 存款利息收入 | 82994.9 |
| 债券利息收入 | 3377487.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529508.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529508.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1061525.73 |
| 1.管理人报酬 | 424505.85 |
| 2.托管费 | 128638.14 |
| 3.销售服务费 | 321595.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38908.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38908.12 |
| 6.其他费用 | 147878.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3906702.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3906702.76 |
| 一、收入： | 16324545.05 |
| 1.利息收入 | 15539870.49 |
| 存款利息收入 | 208698.74 |
| 债券利息收入 | 10137157.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784674.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784674.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3953737.18 |
| 1.管理人报酬 | 1462654.35 |
| 2.托管费 | 443228.48 |
| 3.销售服务费 | 1108071.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 636574.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636574.05 |
| 6.其他费用 | 303208.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12370807.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
