天弘永利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
313564383.23 |
| 存出保证金 |
1717663.15 |
| 交易性金融资产 |
31176107918.5 |
| 股票投资 |
3497390875.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27678717043.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6406.52 |
| 应收证券清算款 |
107625626.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22129051.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31810129681.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4899049616.58 |
| 应付证券清算款 |
127569656.14 |
| 应付赎回款 |
284209364.38 |
| 应付管理人报酬 |
16342799.95 |
| 应付托管费 |
4669371.41 |
| 应付销售服务费 |
1495952.41 |
| 应付税费 |
1819875.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502129.84 |
| 负债合计 |
5336658766.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22848251247.4 |
| 所有者权益合计 |
26473470914.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31810129681.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818480.01 |
| 结算备付金 |
327675180.13 |
| 存出保证金 |
1721834.73 |
| 交易性金融资产 |
34751339439.9 |
| 股票投资 |
3607807626.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31143531813.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62007744.5 |
| 应收证券清算款 |
249293908.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36444505.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35429301092.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1866442168.73 |
| 应付证券清算款 |
31031089.3 |
| 应付赎回款 |
116117875.75 |
| 应付管理人报酬 |
19262814.06 |
| 应付托管费 |
5503661.18 |
| 应付销售服务费 |
1897049.07 |
| 应付税费 |
2022332.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3998711.02 |
| 负债合计 |
2046275701.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28631449631.4 |
| 所有者权益合计 |
33383025391.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
35429301092.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37010588.67 |
| 结算备付金 |
301823807.03 |
| 存出保证金 |
2051265.96 |
| 交易性金融资产 |
34690506744.7 |
| 股票投资 |
5098565757.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29591940987.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48892872.33 |
| 应收证券清算款 |
62264192.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31203958.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35173753429.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2794781412.3 |
| 应付证券清算款 |
48843613.52 |
| 应付赎回款 |
106529478.4 |
| 应付管理人报酬 |
19783588.67 |
| 应付托管费 |
5652453.93 |
| 应付销售服务费 |
1971614.68 |
| 应付税费 |
1846556.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3598587.24 |
| 负债合计 |
2983007305.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27716589939.8 |
| 所有者权益合计 |
32190746124.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
35173753429.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364246684.37 |
| 结算备付金 |
262077530.17 |
| 存出保证金 |
3126500.46 |
| 交易性金融资产 |
41363978466.6 |
| 股票投资 |
3185143688.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38178834778.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326712660.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42320141841.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2363436000.0 |
| 应付证券清算款 |
155057918.36 |
| 应付赎回款 |
301186846.84 |
| 应付管理人报酬 |
21750209.43 |
| 应付托管费 |
6214345.57 |
| 应付销售服务费 |
2120363.93 |
| 应付税费 |
2055392.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2086206.63 |
| 负债合计 |
2853907282.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33805798861.4 |
| 所有者权益合计 |
39466234559.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
42320141841.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243387632.33 |
| 结算备付金 |
238446468.97 |
| 存出保证金 |
3319633.19 |
| 交易性金融资产 |
29041791138.4 |
| 股票投资 |
3947904589.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25093886549.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10433364.35 |
| 应收利息 |
272422105.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131021868.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29940822210.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861900000.0 |
| 应付证券清算款 |
169482940.39 |
| 应付赎回款 |
97149455.83 |
| 应付管理人报酬 |
16358965.88 |
| 应付托管费 |
4673990.24 |
| 应付销售服务费 |
1394750.11 |
| 应付税费 |
1415864.6 |
| 应付利息 |
-452464.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362552.75 |
| 负债合计 |
1157941475.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24101059999.1 |
| 所有者权益合计 |
28782880734.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29940822210.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136180384.5 |
| 结算备付金 |
65724148.99 |
| 存出保证金 |
866456.39 |
| 交易性金融资产 |
7586487459.47 |
| 股票投资 |
1434069278.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6152418181.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5130350.11 |
| 应收利息 |
64596079.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83315925.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7942300804.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343500000.0 |
| 应付证券清算款 |
76260535.16 |
| 应付赎回款 |
61721184.24 |
| 应付管理人报酬 |
3823044.8 |
| 应付托管费 |
1092298.52 |
| 应付销售服务费 |
251759.9 |
| 应付税费 |
1039494.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242795.92 |
| 负债合计 |
489255738.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6390801354.31 |
| 所有者权益合计 |
7453045066.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
7942300804.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161071748.43 |
| 结算备付金 |
77685138.63 |
| 存出保证金 |
922346.52 |
| 交易性金融资产 |
4854166685.8 |
| 股票投资 |
895940134.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3948239551.4 |
| 资产支持证券投资 |
9987000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
261055990.41 |
| 应收证券清算款 |
8954738.31 |
| 应收利息 |
36497186.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4690047.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5405043881.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
200700000.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
534800000.0 |
| 应付证券清算款 |
101363647.46 |
| 应付赎回款 |
72965741.04 |
| 应付管理人报酬 |
2749686.53 |
| 应付托管费 |
785624.71 |
| 应付销售服务费 |
234866.19 |
| 应付税费 |
1029589.6 |
| 应付利息 |
967614.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322969.81 |
| 负债合计 |
916678263.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923178743.06 |
| 所有者权益合计 |
4488365617.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5405043881.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16484329.23 |
| 结算备付金 |
47566993.72 |
| 存出保证金 |
582518.03 |
| 交易性金融资产 |
2130892786.7 |
| 股票投资 |
204969329.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1915924377.67 |
| 资产支持证券投资 |
9999079.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18615690.78 |
| 应收利息 |
24263276.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4011017.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2242416612.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383500000.0 |
| 应付证券清算款 |
11760635.14 |
| 应付赎回款 |
15757820.95 |
| 应付管理人报酬 |
1067618.19 |
| 应付托管费 |
305033.74 |
| 应付销售服务费 |
104007.53 |
| 应付税费 |
971107.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203085.98 |
| 负债合计 |
414653256.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660473771.98 |
| 所有者权益合计 |
1827763355.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2242416612.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13211730.14 |
| 结算备付金 |
2162094.05 |
| 存出保证金 |
66985.74 |
| 交易性金融资产 |
412123584.58 |
| 股票投资 |
68224913.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343898671.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5305061.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15399818.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448269274.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69800000.0 |
| 应付证券清算款 |
12469809.92 |
| 应付赎回款 |
1651360.84 |
| 应付管理人报酬 |
162266.08 |
| 应付托管费 |
46361.71 |
| 应付销售服务费 |
42276.53 |
| 应付税费 |
838247.09 |
| 应付利息 |
37529.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270064.85 |
| 负债合计 |
85389070.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321079870.46 |
| 所有者权益合计 |
362880203.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
448269274.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30995315.74 |
| 结算备付金 |
4186877.01 |
| 存出保证金 |
66354.02 |
| 交易性金融资产 |
224107936.63 |
| 股票投资 |
33197424.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190910511.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3298061.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12125439.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278779985.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19304570.05 |
| 应付赎回款 |
1434939.43 |
| 应付管理人报酬 |
114550.69 |
| 应付托管费 |
32728.76 |
| 应付销售服务费 |
31165.16 |
| 应付税费 |
835603.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189825.87 |
| 负债合计 |
53984924.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208736248.5 |
| 所有者权益合计 |
224795061.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
278779985.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522574.34 |
| 结算备付金 |
4762044.47 |
| 存出保证金 |
141436.39 |
| 交易性金融资产 |
187197812.51 |
| 股票投资 |
4098853.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183098958.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3374590.8 |
| 应收利息 |
4876811.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10009599.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210884869.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41499553.5 |
| 应付证券清算款 |
3416269.58 |
| 应付赎回款 |
913310.12 |
| 应付管理人报酬 |
101678.91 |
| 应付托管费 |
29051.12 |
| 应付销售服务费 |
33327.69 |
| 应付税费 |
842554.97 |
| 应付利息 |
19936.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470369.31 |
| 负债合计 |
47382370.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159609421.42 |
| 所有者权益合计 |
163502499.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
210884869.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071550.16 |
| 结算备付金 |
4888633.83 |
| 存出保证金 |
147157.04 |
| 交易性金融资产 |
430427253.8 |
| 股票投资 |
16422238.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414005015.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9432238.73 |
| 应收利息 |
8568741.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24462.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454560037.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117998722.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246120.72 |
| 应付管理人报酬 |
207781.28 |
| 应付托管费 |
59366.09 |
| 应付销售服务费 |
37936.14 |
| 应付税费 |
872803.12 |
| 应付利息 |
9660.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288809.48 |
| 负债合计 |
119929538.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332616068.53 |
| 所有者权益合计 |
334630499.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
454560037.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222857.59 |
| 结算备付金 |
755903.18 |
| 存出保证金 |
104109.43 |
| 交易性金融资产 |
677610493.9 |
| 股票投资 |
13338421.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664272072.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3280187.17 |
| 应收利息 |
17729536.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834858.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706037946.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116884738.37 |
| 应付证券清算款 |
103691.57 |
| 应付赎回款 |
4692446.45 |
| 应付管理人报酬 |
347617.53 |
| 应付托管费 |
99319.29 |
| 应付销售服务费 |
56217.12 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
103793.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533632.92 |
| 负债合计 |
123700468.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563460035.75 |
| 所有者权益合计 |
582337477.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
706037946.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579795.2 |
| 结算备付金 |
1337534.79 |
| 存出保证金 |
415927.46 |
| 交易性金融资产 |
2273375461.55 |
| 股票投资 |
58973860.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2214401600.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15308802.74 |
| 应收利息 |
41494721.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250914.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332763158.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
468361673.2 |
| 应付证券清算款 |
9511482.15 |
| 应付赎回款 |
7223467.09 |
| 应付管理人报酬 |
1064738.51 |
| 应付托管费 |
304211.0 |
| 应付销售服务费 |
160880.53 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
203276.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322078.53 |
| 负债合计 |
488099212.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736121944.39 |
| 所有者权益合计 |
1844663945.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332763158.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17540496.37 |
| 结算备付金 |
20215635.47 |
| 存出保证金 |
1027059.11 |
| 交易性金融资产 |
2429853427.6 |
| 股票投资 |
104258827.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2325594599.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
304938342.41 |
| 应收证券清算款 |
7000000.0 |
| 应收利息 |
39253076.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35676282.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855504319.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16134706.49 |
| 应付赎回款 |
3296039.17 |
| 应付管理人报酬 |
1825472.64 |
| 应付托管费 |
521563.63 |
| 应付销售服务费 |
273164.5 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
23485.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515418.99 |
| 负债合计 |
91836021.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2586631828.66 |
| 所有者权益合计 |
2763668298.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855504319.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22977067.7 |
| 结算备付金 |
7309144.25 |
| 存出保证金 |
189300.26 |
| 交易性金融资产 |
3286579894.99 |
| 股票投资 |
143956791.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3142623103.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96050383.23 |
| 应收利息 |
76813609.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1978550.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3491897950.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633579090.63 |
| 应付证券清算款 |
38833.37 |
| 应付赎回款 |
14073900.23 |
| 应付管理人报酬 |
1660134.52 |
| 应付托管费 |
474324.16 |
| 应付销售服务费 |
237687.28 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
59818.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310465.07 |
| 负债合计 |
651529641.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2581185763.29 |
| 所有者权益合计 |
2840368308.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3491897950.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67168935.51 |
| 结算备付金 |
13958498.05 |
| 存出保证金 |
141647.27 |
| 交易性金融资产 |
4661514633.72 |
| 股票投资 |
93456352.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4568058281.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79657367.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17209829.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4839650911.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1279098144.5 |
| 应付证券清算款 |
11800277.3 |
| 应付赎回款 |
54022864.28 |
| 应付管理人报酬 |
2334831.23 |
| 应付托管费 |
667094.64 |
| 应付销售服务费 |
406508.76 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
204253.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602677.2 |
| 负债合计 |
1350055250.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3166868344.68 |
| 所有者权益合计 |
3489595660.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4839650911.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4513734.12 |
| 结算备付金 |
51286354.88 |
| 存出保证金 |
315445.16 |
| 交易性金融资产 |
2151853864.0 |
| 股票投资 |
16005080.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2135848784.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15055829.59 |
| 应收利息 |
53897840.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1348436.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2278271504.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
892158578.5 |
| 应付证券清算款 |
10019752.39 |
| 应付赎回款 |
19429298.2 |
| 应付管理人报酬 |
891727.84 |
| 应付托管费 |
254779.37 |
| 应付销售服务费 |
195991.21 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
87602.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411860.69 |
| 负债合计 |
924690495.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1220957278.42 |
| 所有者权益合计 |
1353581008.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2278271504.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146355402.66 |
| 结算备付金 |
45213900.84 |
| 存出保证金 |
60236.21 |
| 交易性金融资产 |
1877553518.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1877553518.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46705860.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35836529.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2151725447.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
526049110.92 |
| 应付证券清算款 |
130183075.48 |
| 应付赎回款 |
10291806.9 |
| 应付管理人报酬 |
950198.36 |
| 应付托管费 |
271485.23 |
| 应付销售服务费 |
436916.09 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
363825.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475863.68 |
| 负债合计 |
669925279.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420092845.55 |
| 所有者权益合计 |
1481800168.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2151725447.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5480496.63 |
| 结算备付金 |
2785666.86 |
| 存出保证金 |
38635.79 |
| 交易性金融资产 |
716351665.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716351665.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
581154.95 |
| 应收利息 |
11055390.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5025566.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741318577.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358599082.4 |
| 应付证券清算款 |
495098.55 |
| 应付赎回款 |
11194742.77 |
| 应付管理人报酬 |
264706.27 |
| 应付托管费 |
75630.35 |
| 应付销售服务费 |
90969.17 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
69347.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390665.06 |
| 负债合计 |
372002475.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357648900.96 |
| 所有者权益合计 |
369316101.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
741318577.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3243044.05 |
| 结算备付金 |
20701557.77 |
| 存出保证金 |
146138.73 |
| 交易性金融资产 |
466453659.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466453659.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6232011.63 |
| 应收利息 |
14702200.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218430.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511697042.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182099436.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1908741.28 |
| 应付管理人报酬 |
234346.08 |
| 应付托管费 |
66956.02 |
| 应付销售服务费 |
69661.19 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
4735.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411445.18 |
| 负债合计 |
185620039.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329463902.83 |
| 所有者权益合计 |
326077002.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
511697042.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22385402.33 |
| 结算备付金 |
23163972.62 |
| 存出保证金 |
218657.74 |
| 交易性金融资产 |
1760319040.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1760319040.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94944100.76 |
| 应收利息 |
39389243.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12259033.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1952679450.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
725598697.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17158925.54 |
| 应付管理人报酬 |
892254.16 |
| 应付托管费 |
254929.75 |
| 应付销售服务费 |
371475.16 |
| 应付税费 |
814404.89 |
| 应付利息 |
448473.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306282.63 |
| 负债合计 |
745871782.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207914555.61 |
| 所有者权益合计 |
1206807668.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1952679450.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13750459.84 |
| 结算备付金 |
20445348.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1306755676.54 |
| 股票投资 |
30000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306725676.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33533708.63 |
| 应收利息 |
31171199.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8150615.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414057007.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331999794.2 |
| 应付证券清算款 |
39097012.49 |
| 应付赎回款 |
7207541.57 |
| 应付管理人报酬 |
942307.01 |
| 应付托管费 |
269230.61 |
| 应付销售服务费 |
341129.45 |
| 应付税费 |
313404.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554649.5 |
| 负债合计 |
380736396.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026799279.84 |
| 所有者权益合计 |
1033320610.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414057007.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22031642.55 |
| 结算备付金 |
51712983.61 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5394104235.19 |
| 股票投资 |
28710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5394075525.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10501995.82 |
| 应收证券清算款 |
124771935.82 |
| 应收利息 |
91349101.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21773887.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5716495782.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2125997178.2 |
| 应付证券清算款 |
49142824.66 |
| 应付赎回款 |
161869085.44 |
| 应付管理人报酬 |
3313680.76 |
| 应付托管费 |
946765.92 |
| 应付销售服务费 |
1733281.1 |
| 应付税费 |
313404.89 |
| 应付利息 |
568489.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446913.51 |
| 负债合计 |
2344381724.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3296822921.03 |
| 所有者权益合计 |
3372114057.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5716495782.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15086182.49 |
| 结算备付金 |
883370.49 |
| 存出保证金 |
6431.95 |
| 交易性金融资产 |
113999646.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113999646.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1650384.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5592985.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137219001.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
14688333.35 |
| 应付赎回款 |
1000.5 |
| 应付管理人报酬 |
28817.88 |
| 应付托管费 |
8233.69 |
| 应付销售服务费 |
15200.64 |
| 应付税费 |
313395.1 |
| 应付利息 |
7.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514988.97 |
| 负债合计 |
15770915.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122634225.3 |
| 所有者权益合计 |
121448086.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
137219001.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3301778.79 |
| 结算备付金 |
874873.53 |
| 存出保证金 |
11094.23 |
| 交易性金融资产 |
59104729.07 |
| 股票投资 |
119643.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58985085.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
834880.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2025000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66152356.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10459.41 |
| 应付管理人报酬 |
31669.9 |
| 应付托管费 |
9048.54 |
| 应付销售服务费 |
17289.68 |
| 应付税费 |
211017.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433503.99 |
| 负债合计 |
713114.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65574376.06 |
| 所有者权益合计 |
65439242.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
66152356.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23105733.72 |
| 结算备付金 |
1004301.67 |
| 存出保证金 |
6783.42 |
| 交易性金融资产 |
166703169.08 |
| 股票投资 |
6337069.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160366099.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8097737.65 |
| 应收利息 |
2074542.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44770000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245762268.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54599770.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
639380.7 |
| 应付管理人报酬 |
45742.24 |
| 应付托管费 |
13069.24 |
| 应付销售服务费 |
14182.86 |
| 应付税费 |
82464.8 |
| 应付利息 |
3684.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315116.68 |
| 负债合计 |
55753114.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189370000.23 |
| 所有者权益合计 |
190009154.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
245762268.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541312.33 |
| 结算备付金 |
712583.57 |
| 存出保证金 |
2874.76 |
| 交易性金融资产 |
99333043.34 |
| 股票投资 |
782181.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98550861.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
357389.38 |
| 应收利息 |
1091250.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20300.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
72687.56 |
| 资产总计 |
107131442.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3810394.43 |
| 应付赎回款 |
19927.43 |
| 应付管理人报酬 |
56963.19 |
| 应付托管费 |
16275.19 |
| 应付销售服务费 |
18029.41 |
| 应付税费 |
34446.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323347.26 |
| 负债合计 |
9283493.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97823848.17 |
| 所有者权益合计 |
97847948.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
107131442.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8970694.54 |
| 结算备付金 |
200187.44 |
| 存出保证金 |
56071.5 |
| 交易性金融资产 |
55315723.63 |
| 股票投资 |
2192277.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53123446.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429805.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13749.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64986231.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271479.64 |
| 应付管理人报酬 |
40246.2 |
| 应付托管费 |
11498.9 |
| 应付销售服务费 |
14306.25 |
| 应付税费 |
31881.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611587.05 |
| 负债合计 |
1012266.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63589729.5 |
| 所有者权益合计 |
63973965.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
64986231.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8488174.7 |
| 结算备付金 |
244692.27 |
| 存出保证金 |
94102.31 |
| 交易性金融资产 |
87163069.21 |
| 股票投资 |
3212562.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83950506.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
912756.91 |
| 应收利息 |
2477507.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4005988.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103386290.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
784143.17 |
| 应付管理人报酬 |
62204.97 |
| 应付托管费 |
17772.87 |
| 应付销售服务费 |
25954.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385916.47 |
| 负债合计 |
1330291.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101754871.33 |
| 所有者权益合计 |
102055999.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
103386290.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22591757.65 |
| 结算备付金 |
60876.39 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
253111266.44 |
| 股票投资 |
1118164.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251993102.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3960733.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2947000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282921634.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999842.5 |
| 应付证券清算款 |
67230.63 |
| 应付赎回款 |
11316175.59 |
| 应付管理人报酬 |
204061.08 |
| 应付托管费 |
58303.17 |
| 应付销售服务费 |
41510.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2471.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539616.02 |
| 负债合计 |
37250878.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231427546.29 |
| 所有者权益合计 |
245670755.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
282921634.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673315.67 |
| 结算备付金 |
168314.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
717854676.8 |
| 股票投资 |
8043216.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709811460.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1753557.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110000000.0 |
| 应收利息 |
7317260.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838820124.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98999731.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434851.82 |
| 应付托管费 |
124243.38 |
| 应付销售服务费 |
101518.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51574.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329999.24 |
| 负债合计 |
100056721.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734035119.74 |
| 所有者权益合计 |
738763403.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
838820124.81 |
