| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68442174.95 |
| 1.利息收入 | 421069.44 |
| 存款利息收入 | 413083.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38616794.71 |
| 股票投资收益 | -42232702.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33857.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582050.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30255469.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9019.73 |
| 减：二、费用 | 9736421.04 |
| 1.管理人报酬 | 8140937.49 |
| 2.托管费 | 1356823.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238660.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78178595.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78178595.99 |
| 一、收入： | -11687317.54 |
| 1.利息收入 | 203939.77 |
| 存款利息收入 | 195953.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8683374.32 |
| 股票投资收益 | -10931139.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33857.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2213907.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3213326.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443.55 |
| 减：二、费用 | 5440237.7 |
| 1.管理人报酬 | 4560417.99 |
| 2.托管费 | 760069.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119749.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17127555.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17127555.24 |
| 一、收入： | -140985971.04 |
| 1.利息收入 | 444911.94 |
| 存款利息收入 | 444911.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37586100.74 |
| 股票投资收益 | -42805987.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244409.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4975476.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103872312.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27530.31 |
| 减：二、费用 | 11218471.14 |
| 1.管理人报酬 | 9408369.4 |
| 2.托管费 | 1568061.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242039.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152204442.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152204442.18 |
| 一、收入： | -119175810.65 |
| 1.利息收入 | 219876.79 |
| 存款利息收入 | 219876.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61349090.17 |
| 股票投资收益 | -64397580.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3048471.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58054233.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7636.58 |
| 减：二、费用 | 5687398.74 |
| 1.管理人报酬 | 4769872.98 |
| 2.托管费 | 794978.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122546.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124863209.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124863209.39 |
| 一、收入： | 143948441.66 |
| 1.利息收入 | 525063.31 |
| 存款利息收入 | 448078.6 |
| 债券利息收入 | 102.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141552297.49 |
| 股票投资收益 | 137600615.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182722.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3768960.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1791510.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79570.08 |
| 减：二、费用 | 25824855.88 |
| 1.管理人报酬 | 11384132.4 |
| 2.托管费 | 1897355.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12289356.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254011.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118123585.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118123585.78 |
| 一、收入： | 9226240.12 |
| 1.利息收入 | 297762.5 |
| 存款利息收入 | 220777.79 |
| 债券利息收入 | 102.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15290703.38 |
| 股票投资收益 | 12209954.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182722.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2898026.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6411967.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49741.8 |
| 减：二、费用 | 12250838.17 |
| 1.管理人报酬 | 5507980.43 |
| 2.托管费 | 917996.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5695478.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129382.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3024598.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3024598.05 |
| 一、收入： | 202487495.5 |
| 1.利息收入 | 628816.15 |
| 存款利息收入 | 352428.75 |
| 债券利息收入 | 209597.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244125312.83 |
| 股票投资收益 | 240711847.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3035572.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6449037.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42328257.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61624.43 |
| 减：二、费用 | 21996267.08 |
| 1.管理人报酬 | 11914402.08 |
| 2.托管费 | 1985733.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7837211.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258844.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180491228.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180491228.42 |
| 一、收入： | 123198273.1 |
| 1.利息收入 | 341712.64 |
| 存款利息收入 | 151877.31 |
| 债券利息收入 | 189835.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50529051.8 |
| 股票投资收益 | 46876263.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139023.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3791811.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72293121.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34386.77 |
| 减：二、费用 | 10529773.91 |
| 1.管理人报酬 | 5876553.86 |
| 2.托管费 | 979425.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3536982.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136808.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112668499.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112668499.19 |
| 一、收入： | 250660285.29 |
| 1.利息收入 | 1413347.2 |
| 存款利息收入 | 502185.56 |
| 债券利息收入 | 911161.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40519526.9 |
| 股票投资收益 | 28982521.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11546334.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208688041.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39370.02 |
| 减：二、费用 | 22971870.47 |
| 1.管理人报酬 | 12356617.53 |
| 2.托管费 | 2059436.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8282088.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273728.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227688414.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227688414.82 |
| 一、收入： | 160039177.47 |
| 1.利息收入 | 527940.77 |
| 存款利息收入 | 236833.92 |
| 债券利息收入 | 291106.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25262207.36 |
| 股票投资收益 | -31811544.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6558667.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184752277.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21166.47 |
| 减：二、费用 | 12268325.27 |
| 1.管理人报酬 | 6029502.49 |
| 2.托管费 | 1004917.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5008987.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224917.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147770852.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147770852.2 |
| 一、收入： | -266574181.17 |
| 1.利息收入 | 1041064.96 |
| 存款利息收入 | 966096.04 |
| 债券利息收入 | 74968.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50882255.79 |
| 股票投资收益 | -59429241.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19849.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8527135.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216759215.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26225.03 |
| 减：二、费用 | 22145052.54 |
| 1.管理人报酬 | 13642197.25 |
| 2.托管费 | 2273699.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5777840.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451315.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288719233.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288719233.71 |
| 一、收入： | -79123303.92 |
| 1.利息收入 | 517689.73 |
| 存款利息收入 | 480693.41 |
| 债券利息收入 | 36996.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48094101.31 |
| 股票投资收益 | 41395135.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19849.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6679116.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127755116.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20021.4 |
| 减：二、费用 | 12428825.77 |
| 1.管理人报酬 | 7481121.4 |
| 2.托管费 | 1246853.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3476099.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224750.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91552129.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91552129.69 |
| 一、收入： | 174826867.33 |
| 1.利息收入 | 2232004.41 |
| 存款利息收入 | 476688.24 |
| 债券利息收入 | 1745455.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58896597.29 |
| 股票投资收益 | 45100914.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201183.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13594499.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113638826.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59439.22 |
| 减：二、费用 | 30281029.79 |
| 1.管理人报酬 | 17406434.0 |
| 2.托管费 | 2901072.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9516353.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457169.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144545837.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144545837.54 |
| 一、收入： | 41434233.7 |
| 1.利息收入 | 1076153.35 |
| 存款利息收入 | 291617.73 |
| 债券利息收入 | 774674.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12397601.23 |
| 股票投资收益 | 2602940.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9732020.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27937735.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22743.57 |
| 减：二、费用 | 14881731.52 |
| 1.管理人报酬 | 8852497.1 |
| 2.托管费 | 1475416.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4326634.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227184.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26552502.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26552502.18 |
| 一、收入： | -337538196.22 |
| 1.利息收入 | 5417210.98 |
| 存款利息收入 | 3611053.52 |
| 债券利息收入 | 1445052.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169748781.68 |
| 股票投资收益 | -179769095.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9856473.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173706604.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499978.71 |
| 减：二、费用 | 47163956.53 |
| 1.管理人报酬 | 23095066.81 |
| 2.托管费 | 3849177.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19759042.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460669.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-384702152.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-384702152.75 |
| 一、收入： | -327834972.0 |
| 1.利息收入 | 3910705.37 |
| 存款利息收入 | 2797194.48 |
| 债券利息收入 | 752406.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222516392.74 |
| 股票投资收益 | -226012483.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332251.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109570486.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341201.81 |
| 减：二、费用 | 24818842.51 |
| 1.管理人报酬 | 12232641.32 |
| 2.托管费 | 2038773.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10317805.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229622.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352653814.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352653814.51 |
| 一、收入： | 504155221.57 |
| 1.利息收入 | 7223964.49 |
| 存款利息收入 | 1550999.71 |
| 债券利息收入 | 4762762.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972187399.21 |
| 股票投资收益 | 947080834.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -286910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25393474.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478930158.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3674016.38 |
| 减：二、费用 | 76296971.93 |
| 1.管理人报酬 | 46410582.0 |
| 2.托管费 | 7735096.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21668683.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482609.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427858249.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427858249.64 |
| 一、收入： | 1325457880.8 |
| 1.利息收入 | 5002616.25 |
| 存款利息收入 | 1120353.59 |
| 债券利息收入 | 2972060.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1086927901.33 |
| 股票投资收益 | 1077336419.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -319510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9910991.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231272773.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2254589.57 |
| 减：二、费用 | 44985278.22 |
| 1.管理人报酬 | 26803993.52 |
| 2.托管费 | 4467332.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13466256.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247695.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1280472602.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1280472602.58 |
| 一、收入： | 1533600470.87 |
| 1.利息收入 | 9327177.07 |
| 存款利息收入 | 969868.64 |
| 债券利息收入 | 6505328.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874706020.79 |
| 股票投资收益 | 834539080.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141988.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41308929.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
646512213.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3055059.08 |
| 减：二、费用 | 66725074.0 |
| 1.管理人报酬 | 38061410.49 |
| 2.托管费 | 6343568.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21849179.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470915.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1466875396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1466875396.87 |
| 一、收入： | -22252082.73 |
| 1.利息收入 | 6058657.57 |
| 存款利息收入 | 572234.48 |
| 债券利息收入 | 3892446.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122009497.44 |
| 股票投资收益 | 91903738.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2125251.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32231010.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151024354.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704116.44 |
| 减：二、费用 | 27388129.45 |
| 1.管理人报酬 | 17847107.51 |
| 2.托管费 | 2974517.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6336096.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230407.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49640212.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49640212.18 |
| 一、收入： | 248298259.47 |
| 1.利息收入 | 17465191.12 |
| 存款利息收入 | 1443229.99 |
| 债券利息收入 | 8492257.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430292008.03 |
| 股票投资收益 | 405525126.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -627251.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25394133.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200634187.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175247.49 |
| 减：二、费用 | 57614984.66 |
| 1.管理人报酬 | 39097844.55 |
| 2.托管费 | 6516307.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11518303.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482529.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190683274.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190683274.81 |
| 一、收入： | 76321027.08 |
| 1.利息收入 | 8018517.89 |
| 存款利息收入 | 842622.09 |
| 债券利息收入 | 1533031.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350433747.69 |
| 股票投资收益 | 336893001.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13540746.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282633051.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501812.86 |
| 减：二、费用 | 29995285.32 |
| 1.管理人报酬 | 19055055.04 |
| 2.托管费 | 3175842.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7526591.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237795.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46325741.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46325741.76 |
| 一、收入： | 298210311.79 |
| 1.利息收入 | 5584034.92 |
| 存款利息收入 | 1835066.13 |
| 债券利息收入 | 2444216.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241592208.09 |
| 股票投资收益 | -270025774.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210198.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28643765.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534137427.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81057.48 |
| 减：二、费用 | 46733432.58 |
| 1.管理人报酬 | 32100483.08 |
| 2.托管费 | 5350080.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8824223.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458645.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251476879.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251476879.21 |
| 一、收入： | 131363141.85 |
| 1.利息收入 | 3414031.78 |
| 存款利息收入 | 1185258.32 |
| 债券利息收入 | 1340308.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225626057.69 |
| 股票投资收益 | -250032389.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15182.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24391149.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353507233.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67934.46 |
| 减：二、费用 | 25364629.88 |
| 1.管理人报酬 | 16692509.54 |
| 2.托管费 | 2782084.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5658625.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231409.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105998511.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105998511.97 |
| 一、收入： | -973445333.62 |
| 1.利息收入 | 3298588.96 |
| 存款利息收入 | 2668769.31 |
| 债券利息收入 | 629819.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68792557.92 |
| 股票投资收益 | -85989473.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17123905.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908021145.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69780.49 |
| 减：二、费用 | 71490078.54 |
| 1.管理人报酬 | 43461758.37 |
| 2.托管费 | 7243626.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20306343.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478350.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044935412.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044935412.16 |
| 一、收入： | -429765466.5 |
| 1.利息收入 | 1329527.85 |
| 存款利息收入 | 1263462.28 |
| 债券利息收入 | 66065.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72153346.83 |
| 股票投资收益 | 59014071.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13139275.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503312025.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63683.95 |
| 减：二、费用 | 41277290.21 |
| 1.管理人报酬 | 23548369.39 |
| 2.托管费 | 3924728.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13566729.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237463.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471042756.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471042756.71 |
| 一、收入： | 365417111.9 |
| 1.利息收入 | 8362106.15 |
| 存款利息收入 | 3629102.11 |
| 债券利息收入 | 4099415.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259628633.29 |
| 股票投资收益 | 245555027.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1186050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15259655.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97332429.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93943.1 |
| 减：二、费用 | 106519572.89 |
| 1.管理人报酬 | 58248142.18 |
| 2.托管费 | 9708023.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38095085.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468321.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258897539.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258897539.01 |
| 一、收入： | -743753616.1 |
| 1.利息收入 | 5802517.11 |
| 存款利息收入 | 2334676.4 |
| 债券利息收入 | 2834251.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163319657.04 |
| 股票投资收益 | -171815247.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8645840.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-586293150.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56674.55 |
| 减：二、费用 | 53517627.35 |
| 1.管理人报酬 | 29217932.25 |
| 2.托管费 | 4869655.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19203562.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226477.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797271243.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797271243.45 |
| 一、收入： | 1851367706.27 |
| 1.利息收入 | 14184090.9 |
| 存款利息收入 | 6329801.14 |
| 债券利息收入 | 7854289.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737425674.25 |
| 股票投资收益 | 732628388.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13329667.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 307032.7 |
| 股利收益 | 17819920.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1099263750.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494190.79 |
| 减：二、费用 | 129600468.17 |
| 1.管理人报酬 | 72052205.02 |
| 2.托管费 | 12008700.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45108127.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431434.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1721767238.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1721767238.1 |
| 一、收入： | 1788410565.39 |
| 1.利息收入 | 11081304.36 |
| 存款利息收入 | 4256371.91 |
| 债券利息收入 | 6824932.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549956870.94 |
| 股票投资收益 | 546394824.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5036782.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 307032.7 |
| 股利收益 | 8291796.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1227063265.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309124.69 |
| 减：二、费用 | 64682839.71 |
| 1.管理人报酬 | 36584486.69 |
| 2.托管费 | 6097414.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21786202.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214735.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1723727725.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1723727725.68 |
| 一、收入： | -3117577432.86 |
| 1.利息收入 | 42008732.83 |
| 存款利息收入 | 9828957.17 |
| 债券利息收入 | 28990236.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1311094434.49 |
| 股票投资收益 | -1343071779.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5701231.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5641924.25 |
| 股利收益 | 20634189.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1851457812.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2966081.45 |
| 减：二、费用 | 158416278.4 |
| 1.管理人报酬 | 84671171.87 |
| 2.托管费 | 14111862.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59200184.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433059.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3275993711.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3275993711.26 |
| 一、收入： | -2104963695.22 |
| 1.利息收入 | 15836156.65 |
| 存款利息收入 | 6408437.01 |
| 债券利息收入 | 7246067.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421071461.31 |
| 股票投资收益 | -439340765.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125725.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5641924.25 |
| 股利收益 | 12501654.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1702427509.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2699118.68 |
| 减：二、费用 | 107754759.9 |
| 1.管理人报酬 | 50818948.42 |
| 2.托管费 | 8469824.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48234468.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231518.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2212718455.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2212718455.12 |
| 一、收入： | 2919607244.35 |
| 1.利息收入 | 27385632.15 |
| 存款利息收入 | 8942546.07 |
| 债券利息收入 | 16770451.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1692563382.91 |
| 股票投资收益 | 1675593667.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -598202.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -303258.41 |
| 股利收益 | 17871176.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1193258301.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6399927.68 |
| 减：二、费用 | 229923500.1 |
| 1.管理人报酬 | 92720252.1 |
| 2.托管费 | 15453375.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116745362.94 |
| 5.利息支出 | 4674746.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4674746.3 |
| 6.其他费用 | 329763.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2689683744.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2689683744.25 |
