| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96045457.59 |
| 1.利息收入 | 335547.45 |
| 存款利息收入 | 47293.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79935389.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79935389.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15451643.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322877.75 |
| 减：二、费用 | 18989704.18 |
| 1.管理人报酬 | 5656231.35 |
| 2.托管费 | 1414057.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11723006.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11723006.21 |
| 6.其他费用 | 196408.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77055753.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77055753.41 |
| 一、收入： | 1292540.18 |
| 1.利息收入 | 20645.41 |
| 存款利息收入 | 6007.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1207842.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1207842.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57044.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121096.42 |
| 减：二、费用 | 144529.87 |
| 1.管理人报酬 | 47113.83 |
| 2.托管费 | 11778.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56610.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56610.23 |
| 6.其他费用 | 29027.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1148010.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1148010.31 |
| 一、收入： | 1157720.86 |
| 1.利息收入 | 22709.67 |
| 存款利息收入 | 12974.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1277242.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1277242.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189607.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47376.0 |
| 减：二、费用 | 258092.73 |
| 1.管理人报酬 | 84098.05 |
| 2.托管费 | 21024.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61625.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61625.68 |
| 6.其他费用 | 91344.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
899628.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
899628.13 |
| 一、收入： | 489694.72 |
| 1.利息收入 | 7620.63 |
| 存款利息收入 | 7001.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526363.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526363.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91665.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47376.0 |
| 减：二、费用 | 96724.17 |
| 1.管理人报酬 | 39385.24 |
| 2.托管费 | 9846.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2517.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2517.46 |
| 6.其他费用 | 44975.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392970.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392970.55 |
| 一、收入： | 48187013.46 |
| 1.利息收入 | 47330403.55 |
| 存款利息收入 | 244440.43 |
| 债券利息收入 | 44520696.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15187505.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15187505.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14330896.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 6530109.25 |
| 1.管理人报酬 | 3143624.27 |
| 2.托管费 | 785905.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46962.5 |
| 5.利息支出 | 2425809.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2425809.82 |
| 6.其他费用 | 127806.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41656904.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41656904.21 |
| 一、收入： | 34687930.99 |
| 1.利息收入 | 37736990.08 |
| 存款利息收入 | 221801.1 |
| 债券利息收入 | 34949922.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7206332.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7206332.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10255392.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 4916481.21 |
| 1.管理人报酬 | 2532037.14 |
| 2.托管费 | 633009.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30775.0 |
| 5.利息支出 | 1596494.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1596494.16 |
| 6.其他费用 | 124165.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29771449.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29771449.78 |
| 一、收入： | 39060452.72 |
| 1.利息收入 | 22854842.72 |
| 存款利息收入 | 92115.54 |
| 债券利息收入 | 15183756.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635238.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635238.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14570371.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2543787.3 |
| 1.管理人报酬 | 1613292.39 |
| 2.托管费 | 403323.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34475.0 |
| 5.利息支出 | 458337.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458337.18 |
| 6.其他费用 | 34359.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36516665.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36516665.42 |
| 一、收入： | 190900498.66 |
| 1.利息收入 | 172821661.78 |
| 存款利息收入 | 13125854.38 |
| 债券利息收入 | 152183149.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1983788.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29894937.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30290044.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -395106.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11816308.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207.17 |
| 减：二、费用 | 26036794.45 |
| 1.管理人报酬 | 15367112.59 |
| 2.托管费 | 4553218.59 |
| 3.销售服务费 | 839156.37 |
| 4.交易费用 | 100524.44 |
| 5.利息支出 | 4862929.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4862929.77 |
| 6.其他费用 | 249817.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164863704.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164863704.21 |
| 一、收入： | 188959096.84 |
| 1.利息收入 | 169864156.88 |
| 存款利息收入 | 13056281.89 |
| 债券利息收入 | 149975193.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1983788.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31238537.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31633644.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -395106.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12143597.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25412002.93 |
| 1.管理人报酬 | 15098221.95 |
| 2.托管费 | 4473547.29 |
| 3.销售服务费 | 739697.11 |
| 4.交易费用 | 85584.44 |
| 5.利息支出 | 4840689.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4840689.86 |
| 6.其他费用 | 111845.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163547093.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163547093.91 |
| 一、收入： | 19485296.55 |
| 1.利息收入 | 7277936.35 |
| 存款利息收入 | 675418.45 |
| 债券利息收入 | 6522726.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 79791.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
501712.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501712.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11705648.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1316176.73 |
| 1.管理人报酬 | 587109.1 |
| 2.托管费 | 173958.26 |
| 3.销售服务费 | 26691.06 |
| 4.交易费用 | 3650.0 |
| 5.利息支出 | 521102.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521102.81 |
| 6.其他费用 | 2888.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18169119.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18169119.82 |
| 一、收入： | 538605793.01 |
| 1.利息收入 | 538123948.58 |
| 存款利息收入 | 155630852.44 |
| 债券利息收入 | 375446209.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 6879325.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481844.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1528539.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -1046695.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95360876.12 |
| 1.管理人报酬 | 42508188.22 |
| 2.托管费 | 12595018.73 |
| 3.销售服务费 | 2080296.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37760563.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37760563.69 |
| 6.其他费用 | 322679.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443244916.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443244916.89 |
| 一、收入： | 286001781.44 |
| 1.利息收入 | 285956622.0 |
| 存款利息收入 | 77888040.98 |
| 债券利息收入 | 205029350.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 3039230.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45159.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746447.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -701288.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48229972.52 |
| 1.管理人报酬 | 21571761.51 |
| 2.托管费 | 6391633.03 |
| 3.销售服务费 | 1099536.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18988987.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18988987.98 |
| 6.其他费用 | 157696.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237771808.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237771808.92 |
| 一、收入： | 710222862.75 |
| 1.利息收入 | 706514654.2 |
| 存款利息收入 | 357834061.47 |
| 债券利息收入 | 342589009.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3708208.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3708208.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89825912.3 |
| 1.管理人报酬 | 41360399.48 |
| 2.托管费 | 12254933.32 |
| 3.销售服务费 | 2398382.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33405120.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33405120.46 |
| 6.其他费用 | 404169.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620396950.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620396950.45 |
| 一、收入： | 364685949.61 |
| 1.利息收入 | 364119614.39 |
| 存款利息收入 | 233445029.98 |
| 债券利息收入 | 124583000.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
566335.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566335.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37469171.88 |
| 1.管理人报酬 | 19670818.33 |
| 2.托管费 | 5828390.7 |
| 3.销售服务费 | 1167156.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10600073.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10600073.87 |
| 6.其他费用 | 202491.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327216777.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327216777.73 |
| 一、收入： | 314158100.9 |
| 1.利息收入 | 314992672.73 |
| 存款利息收入 | 247471214.88 |
| 债券利息收入 | 65872761.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-834571.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -834571.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30915316.77 |
| 1.管理人报酬 | 18038998.06 |
| 2.托管费 | 5344888.25 |
| 3.销售服务费 | 1912118.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5245563.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5245563.7 |
| 6.其他费用 | 373748.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283242784.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283242784.13 |
| 一、收入： | 142244968.15 |
| 1.利息收入 | 142695310.12 |
| 存款利息收入 | 130752732.19 |
| 债券利息收入 | 11358073.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-450341.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -450341.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13924024.69 |
| 1.管理人报酬 | 8347653.79 |
| 2.托管费 | 2473378.88 |
| 3.销售服务费 | 1019262.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1894456.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1894456.08 |
| 6.其他费用 | 189273.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128320943.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128320943.46 |
| 一、收入： | 17257660.59 |
| 1.利息收入 | 15723111.27 |
| 存款利息收入 | 7344099.54 |
| 债券利息收入 | 7919521.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1534549.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1534549.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4268452.48 |
| 1.管理人报酬 | 1205855.28 |
| 2.托管费 | 357290.48 |
| 3.销售服务费 | 1735767.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 626769.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626769.45 |
| 6.其他费用 | 342769.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12989208.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12989208.11 |
| 一、收入： | 9823210.13 |
| 1.利息收入 | 8769739.79 |
| 存款利息收入 | 3155400.28 |
| 债券利息收入 | 5505951.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1053470.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053470.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2395394.57 |
| 1.管理人报酬 | 677348.68 |
| 2.托管费 | 200695.95 |
| 3.销售服务费 | 953529.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 391697.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391697.67 |
| 6.其他费用 | 172122.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7427815.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7427815.56 |
| 一、收入： | 32061897.48 |
| 1.利息收入 | 27986986.37 |
| 存款利息收入 | 14185946.23 |
| 债券利息收入 | 12711332.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 82416.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4074911.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4064889.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 10021.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5950547.29 |
| 1.管理人报酬 | 1777257.64 |
| 2.托管费 | 526594.84 |
| 3.销售服务费 | 2211791.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1087622.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087622.87 |
| 6.其他费用 | 347280.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26111350.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26111350.19 |
| 一、收入： | 18868393.72 |
| 1.利息收入 | 16375792.5 |
| 存款利息收入 | 8572859.4 |
| 债券利息收入 | 7089555.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2492601.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2492601.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3174721.91 |
| 1.管理人报酬 | 923676.91 |
| 2.托管费 | 273682.04 |
| 3.销售服务费 | 1261298.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 543425.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543425.37 |
| 6.其他费用 | 172639.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15693671.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15693671.81 |
| 一、收入： | 59288007.62 |
| 1.利息收入 | 53861003.82 |
| 存款利息收入 | 33316967.22 |
| 债券利息收入 | 18805399.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5427003.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5427003.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8834918.17 |
| 1.管理人报酬 | 2883309.7 |
| 2.托管费 | 854314.1 |
| 3.销售服务费 | 3809280.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 932056.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932056.17 |
| 6.其他费用 | 355958.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50453089.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50453089.45 |
| 一、收入： | 34328762.88 |
| 1.利息收入 | 32829088.04 |
| 存款利息收入 | 21569503.82 |
| 债券利息收入 | 10651967.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1499674.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1499674.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5011220.48 |
| 1.管理人报酬 | 1670484.71 |
| 2.托管费 | 494958.46 |
| 3.销售服务费 | 2274578.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357721.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357721.13 |
| 6.其他费用 | 213477.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29317542.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29317542.4 |
| 一、收入： | 84669631.85 |
| 1.利息收入 | 84758494.01 |
| 存款利息收入 | 80029585.49 |
| 债券利息收入 | 3372083.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88862.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88862.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11354634.14 |
| 1.管理人报酬 | 4041986.46 |
| 2.托管费 | 1197625.66 |
| 3.销售服务费 | 5662792.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102441.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102441.88 |
| 6.其他费用 | 349788.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73314997.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73314997.71 |
