| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61604110.29元 |
| 本期利润 | 77055753.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88568372.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 6627223745.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1205054.75元 |
| 本期利润 | 1148010.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4564637.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0948元 |
| 期末基金资产净值 | 52734829.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1089235.69元 |
| 本期利润 | 899628.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3407743.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 53022651.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 484635.55元 |
| 本期利润 | 392970.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2750126.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 50894549.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55987800.3元 |
| 本期利润 | 41656904.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1139267.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 26247253.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40026842.32元 |
| 本期利润 | 29771449.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23033083.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 1241910033.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21946294.33元 |
| 本期利润 | 36516665.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39635587.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 5188264769.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176196059.3元 |
| 本期利润 | 164174610.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12705275.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 4207787491.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174849388.05元 |
| 本期利润 | 162925893.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74983.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 30074983.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6435068.16元 |
| 本期利润 | 18080290.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6435068.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 15799829421.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440466687.55元 |
| 本期利润 | 440466687.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8167% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 15777954369.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8768% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236023885.9元 |
| 本期利润 | 236023885.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4883% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 16081493880.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.186% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613198078.42元 |
| 本期利润 | 613198078.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1774% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 15865935995.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2915% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323129680.81元 |
| 本期利润 | 323129680.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2753% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 15580382764.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9674% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272595252.64元 |
| 本期利润 | 272595252.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3276% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 10771901701.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1873% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122361170.84元 |
| 本期利润 | 122361170.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0837% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 6142390346.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5592% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2403260.13元 |
| 本期利润 | 2403260.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2478% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2005214723.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1188% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1355154.43元 |
| 本期利润 | 1355154.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6715% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 27204779.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3308% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6907150.94元 |
| 本期利润 | 6907150.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3863% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 167265962.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4347% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3100436.41元 |
| 本期利润 | 3100436.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4967% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 87240373.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3813% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11251206.1元 |
| 本期利润 | 11251206.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2255% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 155962290.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6681% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5735328.65元 |
| 本期利润 | 5735328.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5453% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 221063776.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9002% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12926123.76元 |
| 本期利润 | 12926123.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2716% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 150043600.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2716% |
